Zusammensetzung von Cohen & Steers Real Estate Active ETF
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- Nettovermögen
- 440,9 Mio. $ davon 436,3 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 42 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 56,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 294.846 | 66,9 Mio. $ | 15,18 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 205.578 | 36,9 Mio. $ | 8,37 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 373.049 | 28,3 Mio. $ | 6,41 % |
| 4 | Equinix Inc | 20.567 | 21,4 Mio. $ | 4,86 % |
| 5 | Essential Properties Realty Trust Inc | 631.102 | 18,8 Mio. $ | 4,27 % |
| 6 | Acadia Realty Trust | 870.392 | 18,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Prologis Inc | 128.888 | 17,5 Mio. $ | 3,96 % |
| 8 | Public Storage | 43.967 | 14 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | EastGroup Properties Inc | 68.736 | 13,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | American Tower Corp | 84.943 | 13,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Invitation Homes Inc | 450.477 | 13,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Outfront Media Inc | 351.167 | 11,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 51.234 | 11,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | DiamondRock Hospitality Co | 912.249 | 11,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 232.500 | 11,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 36.641 | 10,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | UDR Inc | 237.127 | 9,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | Piedmont Realty Trust Inc | 972.577 | 8,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Equity LifeStyle Properties Inc | 124.801 | 8 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 231.241 | 7,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Boyd Gaming Corp | 80.101 | 7,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | SL Green Realty Corp | 127.870 | 6,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | CubeSmart | 165.470 | 6,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | CareTrust REIT Inc | 144.074 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 32.900 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Rayonier Inc | 263.550 | 5,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | NNN REIT INC | 108.033 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Healthcare Realty Trust Inc | 242.880 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Land Securities Group PLC | 487.595 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Chartwell Retirement Residences | 244.094 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | American Healthcare REIT Inc | 69.288 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Centurion Accommodation Reit | 4.367.500 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | GDS Holdings Ltd | 822.800 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.355.756 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | RioCan Real Estate Investment Trust | 174.490 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Sun Communities Inc | 22.697 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | NEXTDC Ltd | 256.482 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 228.200 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 91.490 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Hudson Pacific Properties Inc | 84.105 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Hongkong Land Holdings Ltd | 139.200 | 991.104 $ | 0,22 % |
| 42 | Empire State Realty Trust Inc | 25.089 | 135.731,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 49,4 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- GBP 1,6 %
- CAD 1,5 %
- SGD 0,8 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- JPY 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kanada 1,5 %
- Singapur 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Japan 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 410,4 Mio. $ | 94,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Kanada | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Singapur | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Australien | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Japan | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 991.104 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cohen & Steers Real Estate Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088341