Portfolio von Cohen & Steers Real Estate Active ETF
Cohen & Steers ETF Trust · 40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 289,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 41,6 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,4 %
- EUR 1,1 %
- SGD 0,9 %
- AUD 0,9 %
- CAD 0,8 %
- JPY 0,7 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- SG 0,9 %
- AU 0,9 %
- CA 0,8 %
- JP 0,7 %
- HK 0,7 %
- ES 0,7 %
- SE 0,5 %
- FR 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 271,3 Mio. $ | 94,40 % |
| SG | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| AU | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| JP | 1 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| HK | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| ES | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| FR | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 219.739 | 43,4 Mio. $ | 14,99 % |
| Digital Realty Trust Inc | 158.766 | 28,6 Mio. $ | 9,87 % |
| Crown Castle Inc | 238.355 | 19,4 Mio. $ | 6,69 % |
| Equinix Inc | 17.826 | 17,5 Mio. $ | 6,03 % |
| Prologis Inc | 102.840 | 13,6 Mio. $ | 4,69 % |
| American Tower Corp | 56.277 | 9,7 Mio. $ | 3,35 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 1.035.816 | 9,7 Mio. $ | 3,35 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 315.250 | 9,6 Mio. $ | 3,30 % |
| Outfront Media Inc | 354.245 | 9,4 Mio. $ | 3,24 % |
| Iron Mountain Inc | 83.307 | 8,5 Mio. $ | 2,94 % |
| Extra Space Storage Inc | 63.622 | 8,3 Mio. $ | 2,88 % |
| EastGroup Properties Inc | 44.955 | 8,3 Mio. $ | 2,87 % |
| SBA Communications Corp | 46.521 | 8 Mio. $ | 2,76 % |
| Public Storage | 28.815 | 7,8 Mio. $ | 2,69 % |
| Simon Property Group Inc | 36.482 | 6,8 Mio. $ | 2,35 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 101.337 | 6,3 Mio. $ | 2,18 % |
| Acadia Realty Trust | 325.925 | 6,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Sun Communities Inc | 48.410 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| Essex Property Trust Inc | 22.970 | 5,6 Mio. $ | 1,92 % |
| UDR Inc | 150.799 | 5,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Invitation Homes Inc | 188.423 | 4,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Rayonier Inc | 226.247 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| CareTrust REIT Inc | 122.447 | 4,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 96.669 | 4,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Agree Realty Corp | 54.373 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 534.202 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 421.698 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Centurion Accommodation Reit | 3.108.800 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 172.152 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| NETSTREIT Corp | 113.252 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 86.600 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| GDS Holdings Ltd | 389.900 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Neinor Homes SA | 99.657 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Caesars Entertainment Inc | 62.861 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 32.421 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Catena AB | 30.068 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Klepierre SA | 36.243 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Goodman Group | 76.701 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| NEXTDC Ltd | 154.020 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 59.821 | 353.542,1 $ | 0,12 % |