Composition de Cohen & Steers Real Estate Active ETF
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- Actif net
- 440,9 M $ dont 436,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 42 dans 8 pays
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 294 846 | 66,9 M $ | 15,18 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 205 578 | 36,9 M $ | 8,37 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 373 049 | 28,3 M $ | 6,41 % |
| 4 | Equinix Inc | 20 567 | 21,4 M $ | 4,86 % |
| 5 | Essential Properties Realty Trust Inc | 631 102 | 18,8 M $ | 4,27 % |
| 6 | Acadia Realty Trust | 870 392 | 18,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | Prologis Inc | 128 888 | 17,5 M $ | 3,96 % |
| 8 | Public Storage | 43 967 | 14 M $ | 3,17 % |
| 9 | EastGroup Properties Inc | 68 736 | 13,9 M $ | 3,16 % |
| 10 | American Tower Corp | 84 943 | 13,9 M $ | 3,15 % |
| 11 | Invitation Homes Inc | 450 477 | 13,6 M $ | 3,09 % |
| 12 | Outfront Media Inc | 351 167 | 11,5 M $ | 2,61 % |
| 13 | Simon Property Group Inc | 51 234 | 11,5 M $ | 2,60 % |
| 14 | DiamondRock Hospitality Co | 912 249 | 11,1 M $ | 2,52 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 232 500 | 11,1 M $ | 2,51 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 36 641 | 10,7 M $ | 2,42 % |
| 17 | UDR Inc | 237 127 | 9,5 M $ | 2,15 % |
| 18 | Piedmont Realty Trust Inc | 972 577 | 8,9 M $ | 2,02 % |
| 19 | Equity LifeStyle Properties Inc | 124 801 | 8 M $ | 1,82 % |
| 20 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 231 241 | 7,5 M $ | 1,70 % |
| 21 | Boyd Gaming Corp | 80 101 | 7,1 M $ | 1,60 % |
| 22 | SL Green Realty Corp | 127 870 | 6,6 M $ | 1,50 % |
| 23 | CubeSmart | 165 470 | 6,6 M $ | 1,49 % |
| 24 | CareTrust REIT Inc | 144 074 | 5,8 M $ | 1,32 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 32 900 | 5,8 M $ | 1,32 % |
| 26 | Rayonier Inc | 263 550 | 5,6 M $ | 1,27 % |
| 27 | NNN REIT INC | 108 033 | 5 M $ | 1,14 % |
| 28 | Healthcare Realty Trust Inc | 242 880 | 4,9 M $ | 1,11 % |
| 29 | Land Securities Group PLC | 487 595 | 4,2 M $ | 0,96 % |
| 30 | Chartwell Retirement Residences | 244 094 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 31 | American Healthcare REIT Inc | 69 288 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 32 | Centurion Accommodation Reit | 4 367 500 | 3,6 M $ | 0,81 % |
| 33 | GDS Holdings Ltd | 822 800 | 3 M $ | 0,67 % |
| 34 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 355 756 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 35 | RioCan Real Estate Investment Trust | 174 490 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 36 | Sun Communities Inc | 22 697 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 37 | NEXTDC Ltd | 256 482 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 228 200 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 39 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 91 490 | 2 M $ | 0,45 % |
| 40 | Hudson Pacific Properties Inc | 84 105 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 41 | Hongkong Land Holdings Ltd | 139 200 | 991,1 k $ | 0,22 % |
| 42 | Empire State Realty Trust Inc | 25 089 | 135,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 49,4 %
- Non attribué 50,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,3 %
- GBP 1,6 %
- CAD 1,5 %
- SGD 0,8 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- JPY 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Canada 1,5 %
- Singapour 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Japon 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 410,4 M $ | 94,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 7,1 M $ | 1,63 % |
| 3 | Canada | 2 | 6,6 M $ | 1,52 % |
| 4 | Singapour | 1 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3 M $ | 0,68 % |
| 6 | Australie | 1 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 7 | Japon | 1 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 991,1 k $ | 0,23 % |
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