Portfolio von NYLI CBRE Real Assets ETF
New York Life Investments Active ETF Trust · 100 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 16,9 %
- Versorger 9,7 %
- Energie 3,5 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 69,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,7 %
- EUR 11,6 %
- GBP 6,2 %
- JPY 5,7 %
- HKD 5,3 %
- CAD 4,6 %
- AUD 2,7 %
- SGD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- NZD 1,1 %
- CHF 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 58,7 %
- GB 6,2 %
- JP 5,7 %
- CA 4,6 %
- HK 4,3 %
- FR 3,7 %
- AU 2,7 %
- ES 2,3 %
- DE 2,1 %
- SG 2,0 %
- MX 1,7 %
- BE 1,2 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 47 | 4 Mio. $ | 58,71 % |
| GB | 7 | 422.477,5 $ | 6,15 % |
| JP | 9 | 390.859 $ | 5,69 % |
| CA | 5 | 313.598,8 $ | 4,57 % |
| HK | 5 | 296.009,8 $ | 4,31 % |
| FR | 4 | 257.420,4 $ | 3,75 % |
| AU | 4 | 185.650,9 $ | 2,70 % |
| ES | 4 | 156.809,3 $ | 2,28 % |
| DE | 2 | 147.500,2 $ | 2,15 % |
| SG | 3 | 135.956,6 $ | 1,98 % |
| MX | 1 | 117.284,7 $ | 1,71 % |
| BE | 2 | 84.938 $ | 1,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 2.082 | 452.501,9 $ | 6,55 % |
| Equinix Inc | 265 | 286.950 $ | 4,15 % |
| Simon Property Group Inc | 1.049 | 213.691,8 $ | 3,09 % |
| Xcel Energy Inc | 2.522 | 209.199,9 $ | 3,03 % |
| WEC Energy Group Inc | 1.522 | 179.504,7 $ | 2,60 % |
| Williams Cos Inc/The | 1.828 | 139.494,7 $ | 2,02 % |
| Atmos Energy Corp | 673 | 127.856,5 $ | 1,85 % |
| SSE PLC | 3.400 | 122.016 $ | 1,77 % |
| National Grid PLC | 6.692 | 119.323,3 $ | 1,73 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 1.920 | 119.059,2 $ | 1,72 % |
| E.ON SE | 5.325 | 117.996 $ | 1,71 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.687 | 117.284,7 $ | 1,70 % |
| PPL Corp | 2.964 | 110.972,2 $ | 1,61 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 9.900 | 107.683,6 $ | 1,56 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 2.289 | 107.514,3 $ | 1,56 % |
| UDR Inc | 2.957 | 107.457,4 $ | 1,55 % |
| Iron Mountain Inc | 840 | 105.831,6 $ | 1,53 % |
| Canadian National Railway Co | 930 | 104.246,6 $ | 1,51 % |
| Entergy Corp | 845 | 99.634 $ | 1,44 % |
| EastGroup Properties Inc | 492 | 98.990,4 $ | 1,43 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.289 | 91.686,1 $ | 1,33 % |
| Prologis Inc | 645 | 91.602,9 $ | 1,33 % |
| Brixmor Property Group Inc | 2.793 | 84.041,4 $ | 1,22 % |
| Norfolk Southern Corp | 265 | 83.695 $ | 1,21 % |
| Enbridge Inc | 1.465 | 81.091,1 $ | 1,17 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 974 | 79.536,8 $ | 1,15 % |
| Enel SpA | 6.804 | 79.207,6 $ | 1,15 % |
| Targa Resources Corp | 304 | 79.064,3 $ | 1,14 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 630 | 76.193 $ | 1,10 % |
| NextEra Energy Inc | 754 | 73.801,5 $ | 1,07 % |
| Vinci SA | 479 | 72.202,9 $ | 1,04 % |
| Ferrovial SE | 1.043 | 71.500,7 $ | 1,03 % |
| Evergy Inc | 862 | 71.408,1 $ | 1,03 % |
| VICI Properties Inc | 2.402 | 70.138,4 $ | 1,01 % |
| Klepierre SA | 1.731 | 69.972,6 $ | 1,01 % |
| CLP Holdings Ltd | 7.231 | 69.321,6 $ | 1,00 % |
| PG&E Corp | 4.133 | 68.690,5 $ | 0,99 % |
| Centurion Accommodation Reit | 77.300 | 66.766,1 $ | 0,97 % |
| Charter Hall Group | 4.593 | 66.537,9 $ | 0,96 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 32.036 | 63.387 $ | 0,92 % |
| Digital Realty Trust Inc | 313 | 62.894,2 $ | 0,91 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.026 | 62.613,9 $ | 0,91 % |
| SBA Communications Corp | 283 | 62.599,6 $ | 0,91 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 2.937 | 62.058,8 $ | 0,90 % |
| Southern Co/The | 603 | 58.310,1 $ | 0,84 % |
| LondonMetric Property PLC | 22.141 | 56.983,2 $ | 0,82 % |
| Janus Living Inc | 2.144 | 56.258,6 $ | 0,81 % |
| Vicinity Ltd | 30.938 | 55.829,5 $ | 0,81 % |
| American Tower Corp | 302 | 55.178,4 $ | 0,80 % |
| Pembina Pipeline Corp | 1.186 | 55.095,7 $ | 0,80 % |
| Severn Trent PLC | 1.231 | 54.681,8 $ | 0,79 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.322 | 53.114,3 $ | 0,77 % |
| Union Pacific Corp | 196 | 52.818,1 $ | 0,76 % |
| Iberdrola SA | 2.241 | 52.444,6 $ | 0,76 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 3.003 | 52.311,6 $ | 0,76 % |
| Aedifica SA | 619 | 52.171,5 $ | 0,75 % |
| Swire Properties Ltd | 15.717 | 50.158 $ | 0,73 % |
| GLP J-Reit | 58 | 50.151,6 $ | 0,73 % |
| OGE Energy Corp | 953 | 46.506,4 $ | 0,67 % |
| Aena SME SA | 1.636 | 44.600 $ | 0,65 % |
| CubeSmart | 1.092 | 44.204,2 $ | 0,64 % |
| Essential Utilities Inc | 1.138 | 43.471,6 $ | 0,63 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 495 | 42.964,7 $ | 0,62 % |
| Eiffage SA | 243 | 39.051,9 $ | 0,57 % |
| Infratil Ltd | 5.315 | 39.021,3 $ | 0,56 % |
| STAG Industrial Inc | 1.009 | 38.927,2 $ | 0,56 % |
| Getty Realty Corp | 1.160 | 38.419,2 $ | 0,56 % |
| Extra Space Storage Inc | 265 | 37.982,5 $ | 0,55 % |
| Transurban Group | 3.705 | 37.291,9 $ | 0,54 % |
| PSP Swiss Property AG | 185 | 36.926,7 $ | 0,53 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 19.900 | 36.876,5 $ | 0,53 % |
| Cheniere Energy Inc | 134 | 36.843,3 $ | 0,53 % |
| CenterPoint Energy Inc | 834 | 36.404,1 $ | 0,53 % |
| BXP Inc | 601 | 35.134,5 $ | 0,51 % |
| InvenTrust Properties Corp | 1.079 | 34.657,5 $ | 0,50 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 5.473 | 34.135,7 $ | 0,49 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 703 | 34.067,4 $ | 0,49 % |
| Auckland International Airport Ltd | 6.983 | 33.917,8 $ | 0,49 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 1.247 | 32.766,5 $ | 0,47 % |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | 24.074 | 32.667,2 $ | 0,47 % |
| NETLINK NBN TRUST | 40.746 | 32.314 $ | 0,47 % |
| Americold Realty Trust Inc | 2.485 | 30.391,6 $ | 0,44 % |
| East Japan Railway Co | 1.400 | 30.268,3 $ | 0,44 % |
| South Bow Corp | 884 | 30.200,6 $ | 0,44 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 234 | 29.512,1 $ | 0,43 % |
| TAG Immobilien AG | 1.696 | 29.504,1 $ | 0,43 % |
| Orix JREIT Inc | 44 | 27.853,6 $ | 0,40 % |
| Japan Prime Realty Investment Corp | 43 | 27.193,1 $ | 0,39 % |
| Primary Health Properties PLC | 21.243 | 26.960,8 $ | 0,39 % |
| Mirvac Group | 21.266 | 25.991,6 $ | 0,38 % |
| Hammerson PLC | 5.755 | 25.743,9 $ | 0,37 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 711 | 23.370,6 $ | 0,34 % |
| Link REIT | 4.288 | 21.457,1 $ | 0,31 % |
| Constellation Energy Corp. | 65 | 20.345 $ | 0,29 % |
| CMS Energy Corp | 258 | 19.798,9 $ | 0,29 % |
| Activia Properties Inc | 20 | 17.919 $ | 0,26 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 12.328 | 16.768,6 $ | 0,24 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 819 | 14.061,6 $ | 0,20 % |
| AES Corp/The | 773 | 11.169,9 $ | 0,16 % |
| Cellnex Telecom SA | 222 | 7453,1 $ | 0,11 % |