Zusammensetzung von NYLI CBRE Real Assets ETF
New York Life Investments Active ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,9 Mio. $ davon 6,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 100 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 2.082 | 452.501,9 $ | 6,55 % |
| 2 | Equinix Inc | 265 | 286.950 $ | 4,15 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 1.049 | 213.691,8 $ | 3,09 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 2.522 | 209.199,9 $ | 3,03 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 1.522 | 179.504,7 $ | 2,60 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 1.828 | 139.494,7 $ | 2,02 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 673 | 127.856,5 $ | 1,85 % |
| 8 | SSE PLC | 3.400 | 122.016 $ | 1,77 % |
| 9 | National Grid PLC | 6.692 | 119.323,3 $ | 1,73 % |
| 10 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.920 | 119.059,2 $ | 1,72 % |
| 11 | E.ON SE | 5.325 | 117.996 $ | 1,71 % |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.687 | 117.284,7 $ | 1,70 % |
| 13 | PPL Corp | 2.964 | 110.972,2 $ | 1,61 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 9.900 | 107.683,6 $ | 1,56 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.289 | 107.514,3 $ | 1,56 % |
| 16 | UDR Inc | 2.957 | 107.457,4 $ | 1,55 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 840 | 105.831,6 $ | 1,53 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 930 | 104.246,6 $ | 1,51 % |
| 19 | Entergy Corp | 845 | 99.634 $ | 1,44 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 492 | 98.990,4 $ | 1,43 % |
| 21 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.289 | 91.686,1 $ | 1,33 % |
| 22 | Prologis Inc | 645 | 91.602,9 $ | 1,33 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 2.793 | 84.041,4 $ | 1,22 % |
| 24 | Norfolk Southern Corp | 265 | 83.695 $ | 1,21 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1.465 | 81.091,1 $ | 1,17 % |
| 26 | Public Service Enterprise Group Inc | 974 | 79.536,8 $ | 1,15 % |
| 27 | Enel SpA | 6.804 | 79.207,6 $ | 1,15 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 304 | 79.064,3 $ | 1,14 % |
| 29 | Unibail-Rodamco-Westfield | 630 | 76.193 $ | 1,10 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 754 | 73.801,5 $ | 1,07 % |
| 31 | Vinci SA | 479 | 72.202,9 $ | 1,04 % |
| 32 | Ferrovial SE | 1.043 | 71.500,7 $ | 1,03 % |
| 33 | Evergy Inc | 862 | 71.408,1 $ | 1,03 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 2.402 | 70.138,4 $ | 1,01 % |
| 35 | Klepierre SA | 1.731 | 69.972,6 $ | 1,01 % |
| 36 | CLP Holdings Ltd | 7.231 | 69.321,6 $ | 1,00 % |
| 37 | PG&E Corp | 4.133 | 68.690,5 $ | 0,99 % |
| 38 | Centurion Accommodation Reit | 77.300 | 66.766,1 $ | 0,97 % |
| 39 | Charter Hall Group | 4.593 | 66.537,9 $ | 0,96 % |
| 40 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 32.036 | 63.387 $ | 0,92 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 313 | 62.894,2 $ | 0,91 % |
| 42 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.026 | 62.613,9 $ | 0,91 % |
| 43 | SBA Communications Corp | 283 | 62.599,6 $ | 0,91 % |
| 44 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.937 | 62.058,8 $ | 0,90 % |
| 45 | Southern Co/The | 603 | 58.310,1 $ | 0,84 % |
| 46 | LondonMetric Property PLC | 22.141 | 56.983,2 $ | 0,82 % |
| 47 | Janus Living Inc | 2.144 | 56.258,6 $ | 0,81 % |
| 48 | Vicinity Ltd | 30.938 | 55.829,5 $ | 0,81 % |
| 49 | American Tower Corp | 302 | 55.178,4 $ | 0,80 % |
| 50 | Pembina Pipeline Corp | 1.186 | 55.095,7 $ | 0,80 % |
| 51 | Severn Trent PLC | 1.231 | 54.681,8 $ | 0,79 % |
| 52 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.322 | 53.114,3 $ | 0,77 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 196 | 52.818,1 $ | 0,76 % |
| 54 | Iberdrola SA | 2.241 | 52.444,6 $ | 0,76 % |
| 55 | Merlin Properties Socimi SA | 3.003 | 52.311,6 $ | 0,76 % |
| 56 | Aedifica SA | 619 | 52.171,5 $ | 0,75 % |
| 57 | Swire Properties Ltd | 15.717 | 50.158 $ | 0,73 % |
| 58 | GLP J-Reit | 58 | 50.151,6 $ | 0,73 % |
| 59 | OGE Energy Corp | 953 | 46.506,4 $ | 0,67 % |
| 60 | Aena SME SA | 1.636 | 44.600 $ | 0,65 % |
| 61 | CubeSmart | 1.092 | 44.204,2 $ | 0,64 % |
| 62 | Essential Utilities Inc | 1.138 | 43.471,6 $ | 0,63 % |
| 63 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 495 | 42.964,7 $ | 0,62 % |
| 64 | Eiffage SA | 243 | 39.051,9 $ | 0,57 % |
| 65 | Infratil Ltd | 5.315 | 39.021,3 $ | 0,56 % |
| 66 | STAG Industrial Inc | 1.009 | 38.927,2 $ | 0,56 % |
| 67 | Getty Realty Corp | 1.160 | 38.419,2 $ | 0,56 % |
| 68 | Extra Space Storage Inc | 265 | 37.982,5 $ | 0,55 % |
| 69 | Transurban Group | 3.705 | 37.291,9 $ | 0,54 % |
| 70 | PSP Swiss Property AG | 185 | 36.926,7 $ | 0,53 % |
| 71 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 19.900 | 36.876,5 $ | 0,53 % |
| 72 | Cheniere Energy Inc | 134 | 36.843,3 $ | 0,53 % |
| 73 | CenterPoint Energy Inc | 834 | 36.404,1 $ | 0,53 % |
| 74 | BXP Inc | 601 | 35.134,5 $ | 0,51 % |
| 75 | InvenTrust Properties Corp | 1.079 | 34.657,5 $ | 0,50 % |
| 76 | CK Asset Holdings Ltd | 5.473 | 34.135,7 $ | 0,49 % |
| 77 | Gaming and Leisure Properties Inc | 703 | 34.067,4 $ | 0,49 % |
| 78 | Auckland International Airport Ltd | 6.983 | 33.917,8 $ | 0,49 % |
| 79 | Warehouses De Pauw CVA | 1.247 | 32.766,5 $ | 0,47 % |
| 80 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 24.074 | 32.667,2 $ | 0,47 % |
| 81 | NETLINK NBN TRUST | 40.746 | 32.314 $ | 0,47 % |
| 82 | Americold Realty Trust Inc | 2.485 | 30.391,6 $ | 0,44 % |
| 83 | East Japan Railway Co | 1.400 | 30.268,3 $ | 0,44 % |
| 84 | South Bow Corp | 884 | 30.200,6 $ | 0,44 % |
| 85 | Chesapeake Utilities Corp | 234 | 29.512,1 $ | 0,43 % |
| 86 | TAG Immobilien AG | 1.696 | 29.504,1 $ | 0,43 % |
| 87 | Orix JREIT Inc | 44 | 27.853,6 $ | 0,40 % |
| 88 | Japan Prime Realty Investment Corp | 43 | 27.193,1 $ | 0,39 % |
| 89 | Primary Health Properties PLC | 21.243 | 26.960,8 $ | 0,39 % |
| 90 | Mirvac Group | 21.266 | 25.991,6 $ | 0,38 % |
| 91 | Hammerson PLC | 5.755 | 25.743,9 $ | 0,37 % |
| 92 | Kinder Morgan, Inc. | 711 | 23.370,6 $ | 0,34 % |
| 93 | Link REIT | 4.288 | 21.457,1 $ | 0,31 % |
| 94 | Constellation Energy Corp. | 65 | 20.345 $ | 0,29 % |
| 95 | CMS Energy Corp | 258 | 19.798,9 $ | 0,29 % |
| 96 | Activia Properties Inc | 20 | 17.919 $ | 0,26 % |
| 97 | Sirius Real Estate Ltd | 12.328 | 16.768,6 $ | 0,24 % |
| 98 | Chubu Electric Power Co Inc | 819 | 14.061,6 $ | 0,20 % |
| 99 | AES Corp/The | 773 | 11.169,9 $ | 0,16 % |
| 100 | Cellnex Telecom SA | 222 | 7453,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 24,0 %
- Immobilien 20,4 %
- Energie 5,2 %
- Industrie 4,6 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,7 %
- EUR 11,6 %
- GBP 6,2 %
- JPY 5,7 %
- HKD 5,3 %
- CAD 4,6 %
- AUD 2,7 %
- SGD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- NZD 1,1 %
- CHF 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Japan 5,7 %
- Kanada 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,3 %
- Frankreich 3,7 %
- Australien 2,7 %
- Spanien 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Singapur 2,0 %
- Mexiko 1,7 %
- Belgien 1,2 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 4 Mio. $ | 58,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 422.477,5 $ | 6,15 % |
| 3 | Japan | 9 | 390.859 $ | 5,69 % |
| 4 | Kanada | 5 | 313.598,8 $ | 4,57 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 296.009,8 $ | 4,31 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 257.420,4 $ | 3,75 % |
| 7 | Australien | 4 | 185.650,9 $ | 2,70 % |
| 8 | Spanien | 4 | 156.809,3 $ | 2,28 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 147.500,2 $ | 2,15 % |
| 10 | Singapur | 3 | 135.956,6 $ | 1,98 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 117.284,7 $ | 1,71 % |
| 12 | Belgien | 2 | 84.938 $ | 1,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLI CBRE Real Assets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079855