Zusammensetzung von NYLIM CBRE Real Assets ETF
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- Nettovermögen
- 6,9 Mio. $ davon 6,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 105 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1.966 | 460.909 $ | 6,70 % |
| 2 | Equinix Inc | 265 | 270.109,2 $ | 3,92 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 2.522 | 197.220,4 $ | 2,87 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 1.522 | 166.537,2 $ | 2,42 % |
| 5 | UDR Inc | 3.519 | 134.285 $ | 1,95 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 1.828 | 130.775,1 $ | 1,90 % |
| 7 | Enel SpA | 10.972 | 123.700,9 $ | 1,80 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 930 | 118.168,4 $ | 1,72 % |
| 9 | E.ON SE | 5.325 | 114.660,7 $ | 1,67 % |
| 10 | American Tower Corp | 649 | 112.510,6 $ | 1,63 % |
| 11 | Atmos Energy Corp | 623 | 107.641,9 $ | 1,56 % |
| 12 | PPL Corp | 2.964 | 104.362,4 $ | 1,52 % |
| 13 | SSE PLC | 3.252 | 102.669,9 $ | 1,49 % |
| 14 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.687 | 101.715 $ | 1,48 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 442 | 101.381,5 $ | 1,47 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 787 | 100.618 $ | 1,46 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 796 | 97.366,7 $ | 1,41 % |
| 18 | Federal Realty Investment Trust | 754 | 93.563,9 $ | 1,36 % |
| 19 | Entergy Corp | 845 | 90.938,9 $ | 1,32 % |
| 20 | Norfolk Southern Corp | 265 | 88.902,2 $ | 1,29 % |
| 21 | Prologis Inc | 614 | 88.790,5 $ | 1,29 % |
| 22 | Evergy Inc | 1.048 | 86.994,5 $ | 1,26 % |
| 23 | RWE AG | 1.296 | 85.261,8 $ | 1,24 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 304 | 82.192,5 $ | 1,19 % |
| 25 | CubeSmart | 1.976 | 81.925 $ | 1,19 % |
| 26 | Brixmor Property Group Inc | 2.555 | 80.508,1 $ | 1,17 % |
| 27 | Enbridge Inc | 1.465 | 79.659,4 $ | 1,16 % |
| 28 | EastGroup Properties Inc | 376 | 78.587,8 $ | 1,14 % |
| 29 | Klepierre SA | 1.731 | 78.349,6 $ | 1,14 % |
| 30 | Essex Property Trust Inc | 274 | 77.854,4 $ | 1,13 % |
| 31 | Unibail-Rodamco-Westfield | 630 | 76.326,3 $ | 1,11 % |
| 32 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 4.766 | 74.879 $ | 1,09 % |
| 33 | Public Service Enterprise Group Inc | 974 | 74.686,3 $ | 1,09 % |
| 34 | NATIONAL GRID PLC | 4.549 | 72.849,6 $ | 1,06 % |
| 35 | Goodman Group | 3.444 | 72.010,5 $ | 1,05 % |
| 36 | PG&E Corp | 4.133 | 71.831,5 $ | 1,04 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 2.626 | 69.195,1 $ | 1,01 % |
| 38 | Janus Living Inc | 2.267 | 68.486,1 $ | 1,00 % |
| 39 | Centurion Accommodation Reit | 77.300 | 68.039,4 $ | 0,99 % |
| 40 | DigiCo Infrastructure REIT | 37.937 | 67.678,5 $ | 0,98 % |
| 41 | Vinci SA | 479 | 67.538,9 $ | 0,98 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 754 | 65.537,7 $ | 0,95 % |
| 43 | Ferrovial NV | 926 | 60.451,3 $ | 0,88 % |
| 44 | Digital Realty Trust Inc | 313 | 59.006,8 $ | 0,86 % |
| 45 | Link REIT | 11.730 | 58.518,4 $ | 0,85 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 196 | 57.257,5 $ | 0,83 % |
| 47 | Southern Co/The | 603 | 57.007,6 $ | 0,83 % |
| 48 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.244 | 56.391,7 $ | 0,82 % |
| 49 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.107 | 56.047,4 $ | 0,81 % |
| 50 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 2.566 | 53.398,5 $ | 0,78 % |
| 51 | Macerich Co/The | 2.064 | 53.333,8 $ | 0,77 % |
| 52 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.924 | 53.186,6 $ | 0,77 % |
| 53 | Land Securities Group PLC | 5.579 | 52.968,5 $ | 0,77 % |
| 54 | GLP J-Reit | 58 | 52.818,3 $ | 0,77 % |
| 55 | Merlin Properties Socimi SA | 3.003 | 52.033,8 $ | 0,76 % |
| 56 | Vornado Realty Trust | 1.305 | 51.404 $ | 0,75 % |
| 57 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.322 | 50.917,5 $ | 0,74 % |
| 58 | SEVERN TRENT PLC | 1.231 | 49.996,7 $ | 0,73 % |
| 59 | Americold Realty Trust Inc | 3.419 | 48.173,7 $ | 0,70 % |
| 60 | Aena SME SA | 1.520 | 46.658,9 $ | 0,68 % |
| 61 | Infratil Ltd | 5.315 | 46.163,3 $ | 0,67 % |
| 62 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 17.319 | 45.728,4 $ | 0,66 % |
| 63 | OGE ENERGY CORP | 953 | 45.124,6 $ | 0,66 % |
| 64 | GPT Group/The | 12.489 | 45.086,3 $ | 0,66 % |
| 65 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 495 | 43.937,3 $ | 0,64 % |
| 66 | Healthpeak Properties Inc | 1.925 | 42.022,8 $ | 0,61 % |
| 67 | Spire Inc | 510 | 40.728,6 $ | 0,59 % |
| 68 | Getty Realty Corp | 1.160 | 39.602,4 $ | 0,58 % |
| 69 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 19.900 | 38.597,1 $ | 0,56 % |
| 70 | Transurban Group | 3.705 | 38.538,7 $ | 0,56 % |
| 71 | InvenTrust Properties Corp | 1.079 | 38.207,4 $ | 0,56 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 283 | 37.823 $ | 0,55 % |
| 73 | Auckland International Airport Ltd | 6.983 | 35.742,1 $ | 0,52 % |
| 74 | CHENIERE ENERGY INC | 134 | 35.318,4 $ | 0,51 % |
| 75 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.600 | 35.270,8 $ | 0,51 % |
| 76 | Kilroy Realty Corp | 900 | 34.938 $ | 0,51 % |
| 77 | Sun Communities Inc | 281 | 34.697,9 $ | 0,50 % |
| 78 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 108 | 34.612,9 $ | 0,50 % |
| 79 | Eiffage SA | 243 | 34.458,7 $ | 0,50 % |
| 80 | First Industrial Realty Trust Inc | 510 | 33.578,4 $ | 0,49 % |
| 81 | PSP Swiss Property AG | 185 | 33.384,8 $ | 0,49 % |
| 82 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 127 | 33.369,3 $ | 0,48 % |
| 83 | Swire Properties Ltd | 10.862 | 33.105,7 $ | 0,48 % |
| 84 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4.000 | 32.480 $ | 0,47 % |
| 85 | East Japan Railway Co | 1.400 | 32.321,6 $ | 0,47 % |
| 86 | NETLINK NBN TRUST | 40.746 | 32.056 $ | 0,47 % |
| 87 | Warehouses De Pauw CVA | 1.247 | 32.023,3 $ | 0,47 % |
| 88 | Chesapeake Utilities Corp | 234 | 31.070,5 $ | 0,45 % |
| 89 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 24.074 | 29.840,8 $ | 0,43 % |
| 90 | Pembina Pipeline Corp | 593 | 28.972,6 $ | 0,42 % |
| 91 | Primary Health Properties PLC | 21.243 | 27.001,1 $ | 0,39 % |
| 92 | TAG Immobilien AG | 1.696 | 26.947,9 $ | 0,39 % |
| 93 | Orix JREIT Inc | 41 | 26.548 $ | 0,39 % |
| 94 | Japan Prime Realty Investment Corp | 43 | 26.492,7 $ | 0,38 % |
| 95 | Kinder Morgan Inc | 711 | 22.880 $ | 0,33 % |
| 96 | Gibson Energy Inc | 961 | 21.982,7 $ | 0,32 % |
| 97 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 43 | 21.982,7 $ | 0,32 % |
| 98 | Castellum AB | 1.541 | 21.620,8 $ | 0,31 % |
| 99 | Cousins Properties Inc | 671 | 21.170,1 $ | 0,31 % |
| 100 | American Healthcare REIT Inc | 336 | 18.681,6 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 24,2 %
- Immobilien 20,0 %
- Energie 5,1 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 45,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,1 %
- EUR 11,8 %
- GBP 5,4 %
- CAD 4,3 %
- JPY 3,9 %
- AUD 3,3 %
- HKD 2,9 %
- MXN 2,3 %
- SGD 2,0 %
- NZD 1,2 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Kanada 4,3 %
- Japan 3,9 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Australien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Mexiko 2,3 %
- Singapur 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 4,2 Mio. $ | 61,59 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 367.630,5 $ | 5,37 % |
| 3 | Kanada | 5 | 292.720,4 $ | 4,27 % |
| 4 | Japan | 8 | 264.301,1 $ | 3,86 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 256.673,5 $ | 3,75 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 226.870,4 $ | 3,31 % |
| 7 | Australien | 4 | 223.314,1 $ | 3,26 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 166.503,1 $ | 2,43 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 154.901,6 $ | 2,26 % |
| 10 | Singapur | 3 | 138.692,5 $ | 2,02 % |
| 11 | Italien | 1 | 123.700,9 $ | 1,81 % |
| 12 | Spanien | 4 | 106.577,5 $ | 1,56 % |
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