Zusammensetzung von NYLIM CBRE Real Assets ETF
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- Nettovermögen
- 6,9 Mio. $ davon 6,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 105 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pandox AB | 988 | 18.310,1 $ | 0,27 % |
| 102 | Activia Properties Inc | 20 | 17.949,4 $ | 0,26 % |
| 103 | Sirius Real Estate Ltd | 12.328 | 16.416,2 $ | 0,24 % |
| 104 | Cellnex Telecom SA | 222 | 6863,2 $ | 0,10 % |
| 105 | Iberdrola SA | 43 | 1021,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 24,2 %
- Immobilien 20,0 %
- Energie 5,1 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 45,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,1 %
- EUR 11,8 %
- GBP 5,4 %
- CAD 4,3 %
- JPY 3,9 %
- AUD 3,3 %
- HKD 2,9 %
- MXN 2,3 %
- SGD 2,0 %
- NZD 1,2 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Kanada 4,3 %
- Japan 3,9 %
- Frankreich 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Australien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Mexiko 2,3 %
- Singapur 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 4,2 Mio. $ | 61,59 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 367.630,5 $ | 5,37 % |
| 3 | Kanada | 5 | 292.720,4 $ | 4,27 % |
| 4 | Japan | 8 | 264.301,1 $ | 3,86 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 256.673,5 $ | 3,75 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 226.870,4 $ | 3,31 % |
| 7 | Australien | 4 | 223.314,1 $ | 3,26 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 166.503,1 $ | 2,43 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 154.901,6 $ | 2,26 % |
| 10 | Singapur | 3 | 138.692,5 $ | 2,02 % |
| 11 | Italien | 1 | 123.700,9 $ | 1,81 % |
| 12 | Spanien | 4 | 106.577,5 $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM CBRE Real Assets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079855