Composition de NYLIM CBRE Real Assets ETF
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- Actif net
- 6,9 M $ dont 6,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 105 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pandox AB | 988 | 18,3 k $ | 0,27 % |
| 102 | Activia Properties Inc | 20 | 17,9 k $ | 0,26 % |
| 103 | Sirius Real Estate Ltd | 12 328 | 16,4 k $ | 0,24 % |
| 104 | Cellnex Telecom SA | 222 | 6,9 k $ | 0,10 % |
| 105 | Iberdrola SA | 43 | 1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Services publics 24,2 %
- Immobilier 20,0 %
- Énergie 5,1 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 45,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,1 %
- EUR 11,8 %
- GBP 5,4 %
- CAD 4,3 %
- JPY 3,9 %
- AUD 3,3 %
- HKD 2,9 %
- MXN 2,3 %
- SGD 2,0 %
- NZD 1,2 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Canada 4,3 %
- Japon 3,9 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Mexique 2,3 %
- Singapour 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 4,2 M $ | 61,59 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 367,6 k $ | 5,37 % |
| 3 | Canada | 5 | 292,7 k $ | 4,27 % |
| 4 | Japon | 8 | 264,3 k $ | 3,86 % |
| 5 | France | 4 | 256,7 k $ | 3,75 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 226,9 k $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 4 | 223,3 k $ | 3,26 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 166,5 k $ | 2,43 % |
| 9 | Mexique | 2 | 154,9 k $ | 2,26 % |
| 10 | Singapour | 3 | 138,7 k $ | 2,02 % |
| 11 | Italie | 1 | 123,7 k $ | 1,81 % |
| 12 | Espagne | 4 | 106,6 k $ | 1,56 % |
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