Composition de NYLIM CBRE Real Assets ETF
NYLIM Active ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,9 M $ dont 6,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 105 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 1 966 | 460,9 k $ | 6,70 % |
| 2 | Equinix Inc | 265 | 270,1 k $ | 3,92 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 2 522 | 197,2 k $ | 2,87 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 1 522 | 166,5 k $ | 2,42 % |
| 5 | UDR Inc | 3 519 | 134,3 k $ | 1,95 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 1 828 | 130,8 k $ | 1,90 % |
| 7 | Enel SpA | 10 972 | 123,7 k $ | 1,80 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 930 | 118,2 k $ | 1,72 % |
| 9 | E.ON SE | 5 325 | 114,7 k $ | 1,67 % |
| 10 | American Tower Corp | 649 | 112,5 k $ | 1,63 % |
| 11 | Atmos Energy Corp | 623 | 107,6 k $ | 1,56 % |
| 12 | PPL Corp | 2 964 | 104,4 k $ | 1,52 % |
| 13 | SSE PLC | 3 252 | 102,7 k $ | 1,49 % |
| 14 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4 687 | 101,7 k $ | 1,48 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 442 | 101,4 k $ | 1,47 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 787 | 100,6 k $ | 1,46 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 796 | 97,4 k $ | 1,41 % |
| 18 | Federal Realty Investment Trust | 754 | 93,6 k $ | 1,36 % |
| 19 | Entergy Corp | 845 | 90,9 k $ | 1,32 % |
| 20 | Norfolk Southern Corp | 265 | 88,9 k $ | 1,29 % |
| 21 | Prologis Inc | 614 | 88,8 k $ | 1,29 % |
| 22 | Evergy Inc | 1 048 | 87 k $ | 1,26 % |
| 23 | RWE AG | 1 296 | 85,3 k $ | 1,24 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 304 | 82,2 k $ | 1,19 % |
| 25 | CubeSmart | 1 976 | 81,9 k $ | 1,19 % |
| 26 | Brixmor Property Group Inc | 2 555 | 80,5 k $ | 1,17 % |
| 27 | Enbridge Inc | 1 465 | 79,7 k $ | 1,16 % |
| 28 | EastGroup Properties Inc | 376 | 78,6 k $ | 1,14 % |
| 29 | Klepierre SA | 1 731 | 78,3 k $ | 1,14 % |
| 30 | Essex Property Trust Inc | 274 | 77,9 k $ | 1,13 % |
| 31 | Unibail-Rodamco-Westfield | 630 | 76,3 k $ | 1,11 % |
| 32 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 4 766 | 74,9 k $ | 1,09 % |
| 33 | Public Service Enterprise Group Inc | 974 | 74,7 k $ | 1,09 % |
| 34 | NATIONAL GRID PLC | 4 549 | 72,8 k $ | 1,06 % |
| 35 | Goodman Group | 3 444 | 72 k $ | 1,05 % |
| 36 | PG&E Corp | 4 133 | 71,8 k $ | 1,04 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 2 626 | 69,2 k $ | 1,01 % |
| 38 | Janus Living Inc | 2 267 | 68,5 k $ | 1,00 % |
| 39 | Centurion Accommodation Reit | 77 300 | 68 k $ | 0,99 % |
| 40 | DigiCo Infrastructure REIT | 37 937 | 67,7 k $ | 0,98 % |
| 41 | Vinci SA | 479 | 67,5 k $ | 0,98 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 754 | 65,5 k $ | 0,95 % |
| 43 | Ferrovial NV | 926 | 60,5 k $ | 0,88 % |
| 44 | Digital Realty Trust Inc | 313 | 59 k $ | 0,86 % |
| 45 | Link REIT | 11 730 | 58,5 k $ | 0,85 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 196 | 57,3 k $ | 0,83 % |
| 47 | Southern Co/The | 603 | 57 k $ | 0,83 % |
| 48 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 244 | 56,4 k $ | 0,82 % |
| 49 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 107 | 56 k $ | 0,81 % |
| 50 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 2 566 | 53,4 k $ | 0,78 % |
| 51 | Macerich Co/The | 2 064 | 53,3 k $ | 0,77 % |
| 52 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 924 | 53,2 k $ | 0,77 % |
| 53 | Land Securities Group PLC | 5 579 | 53 k $ | 0,77 % |
| 54 | GLP J-Reit | 58 | 52,8 k $ | 0,77 % |
| 55 | Merlin Properties Socimi SA | 3 003 | 52 k $ | 0,76 % |
| 56 | Vornado Realty Trust | 1 305 | 51,4 k $ | 0,75 % |
| 57 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 322 | 50,9 k $ | 0,74 % |
| 58 | SEVERN TRENT PLC | 1 231 | 50 k $ | 0,73 % |
| 59 | Americold Realty Trust Inc | 3 419 | 48,2 k $ | 0,70 % |
| 60 | Aena SME SA | 1 520 | 46,7 k $ | 0,68 % |
| 61 | Infratil Ltd | 5 315 | 46,2 k $ | 0,67 % |
| 62 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 17 319 | 45,7 k $ | 0,66 % |
| 63 | OGE ENERGY CORP | 953 | 45,1 k $ | 0,66 % |
| 64 | GPT Group/The | 12 489 | 45,1 k $ | 0,66 % |
| 65 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 495 | 43,9 k $ | 0,64 % |
| 66 | Healthpeak Properties Inc | 1 925 | 42 k $ | 0,61 % |
| 67 | Spire Inc | 510 | 40,7 k $ | 0,59 % |
| 68 | Getty Realty Corp | 1 160 | 39,6 k $ | 0,58 % |
| 69 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 19 900 | 38,6 k $ | 0,56 % |
| 70 | Transurban Group | 3 705 | 38,5 k $ | 0,56 % |
| 71 | InvenTrust Properties Corp | 1 079 | 38,2 k $ | 0,56 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 283 | 37,8 k $ | 0,55 % |
| 73 | Auckland International Airport Ltd | 6 983 | 35,7 k $ | 0,52 % |
| 74 | CHENIERE ENERGY INC | 134 | 35,3 k $ | 0,51 % |
| 75 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3 600 | 35,3 k $ | 0,51 % |
| 76 | Kilroy Realty Corp | 900 | 34,9 k $ | 0,51 % |
| 77 | Sun Communities Inc | 281 | 34,7 k $ | 0,50 % |
| 78 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 108 | 34,6 k $ | 0,50 % |
| 79 | Eiffage SA | 243 | 34,5 k $ | 0,50 % |
| 80 | First Industrial Realty Trust Inc | 510 | 33,6 k $ | 0,49 % |
| 81 | PSP Swiss Property AG | 185 | 33,4 k $ | 0,49 % |
| 82 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 127 | 33,4 k $ | 0,48 % |
| 83 | Swire Properties Ltd | 10 862 | 33,1 k $ | 0,48 % |
| 84 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4 000 | 32,5 k $ | 0,47 % |
| 85 | East Japan Railway Co | 1 400 | 32,3 k $ | 0,47 % |
| 86 | NETLINK NBN TRUST | 40 746 | 32,1 k $ | 0,47 % |
| 87 | Warehouses De Pauw CVA | 1 247 | 32 k $ | 0,47 % |
| 88 | Chesapeake Utilities Corp | 234 | 31,1 k $ | 0,45 % |
| 89 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 24 074 | 29,8 k $ | 0,43 % |
| 90 | Pembina Pipeline Corp | 593 | 29 k $ | 0,42 % |
| 91 | Primary Health Properties PLC | 21 243 | 27 k $ | 0,39 % |
| 92 | TAG Immobilien AG | 1 696 | 26,9 k $ | 0,39 % |
| 93 | Orix JREIT Inc | 41 | 26,5 k $ | 0,39 % |
| 94 | Japan Prime Realty Investment Corp | 43 | 26,5 k $ | 0,38 % |
| 95 | Kinder Morgan Inc | 711 | 22,9 k $ | 0,33 % |
| 96 | Gibson Energy Inc | 961 | 22 k $ | 0,32 % |
| 97 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 43 | 22 k $ | 0,32 % |
| 98 | Castellum AB | 1 541 | 21,6 k $ | 0,31 % |
| 99 | Cousins Properties Inc | 671 | 21,2 k $ | 0,31 % |
| 100 | American Healthcare REIT Inc | 336 | 18,7 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Services publics 24,2 %
- Immobilier 20,0 %
- Énergie 5,1 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 45,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,1 %
- EUR 11,8 %
- GBP 5,4 %
- CAD 4,3 %
- JPY 3,9 %
- AUD 3,3 %
- HKD 2,9 %
- MXN 2,3 %
- SGD 2,0 %
- NZD 1,2 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Canada 4,3 %
- Japon 3,9 %
- France 3,7 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Mexique 2,3 %
- Singapour 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 4,2 M $ | 61,59 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 367,6 k $ | 5,37 % |
| 3 | Canada | 5 | 292,7 k $ | 4,27 % |
| 4 | Japon | 8 | 264,3 k $ | 3,86 % |
| 5 | France | 4 | 256,7 k $ | 3,75 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 226,9 k $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 4 | 223,3 k $ | 3,26 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 166,5 k $ | 2,43 % |
| 9 | Mexique | 2 | 154,9 k $ | 2,26 % |
| 10 | Singapour | 3 | 138,7 k $ | 2,02 % |
| 11 | Italie | 1 | 123,7 k $ | 1,81 % |
| 12 | Espagne | 4 | 106,6 k $ | 1,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM CBRE Real Assets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079855