Titelia

Portefeuille de NYLI CBRE Real Assets ETF

New York Life Investments Active ETF Trust · 100 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 6,9 M $ · Dix premières lignes : 28.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 16,9 %
  • Services publics 9,7 %
  • Énergie 3,5 %
  • Industrie 0,8 %
  • Non attribué 69,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 58,7 %
  • EUR 11,6 %
  • GBP 6,2 %
  • JPY 5,7 %
  • HKD 5,3 %
  • CAD 4,6 %
  • AUD 2,7 %
  • SGD 2,0 %
  • MXN 1,7 %
  • NZD 1,1 %
  • CHF 0,5 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 58,7 %
  • GB 6,2 %
  • JP 5,7 %
  • CA 4,6 %
  • HK 4,3 %
  • FR 3,7 %
  • AU 2,7 %
  • ES 2,3 %
  • DE 2,1 %
  • SG 2,0 %
  • MX 1,7 %
  • BE 1,2 %
  • Autres pays 4,8 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US474 M $58,71 %
GB7422,5 k $6,15 %
JP9390,9 k $5,69 %
CA5313,6 k $4,57 %
HK5296 k $4,31 %
FR4257,4 k $3,75 %
AU4185,7 k $2,70 %
ES4156,8 k $2,28 %
DE2147,5 k $2,15 %
SG3136 k $1,98 %
MX1117,3 k $1,71 %
BE284,9 k $1,24 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Welltower Inc 2 082452,5 k $6,55 %
Equinix Inc 265286,9 k $4,15 %
Simon Property Group Inc 1 049213,7 k $3,09 %
Xcel Energy Inc 2 522209,2 k $3,03 %
WEC Energy Group Inc 1 522179,5 k $2,60 %
Williams Cos Inc/The 1 828139,5 k $2,02 %
Atmos Energy Corp 673127,9 k $1,85 %
SSE PLC 3 400122 k $1,77 %
National Grid PLC 6 692119,3 k $1,73 %
First Industrial Realty Trust Inc 1 920119,1 k $1,72 %
E.ON SE 5 325118 k $1,71 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 4 687117,3 k $1,70 %
PPL Corp 2 964111 k $1,61 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 9 900107,7 k $1,56 %
Omega Healthcare Investors Inc 2 289107,5 k $1,56 %
UDR Inc 2 957107,5 k $1,55 %
Iron Mountain Inc 840105,8 k $1,53 %
Canadian National Railway Co 930104,2 k $1,51 %
Entergy Corp 84599,6 k $1,44 %
EastGroup Properties Inc 49299 k $1,43 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 5 28991,7 k $1,33 %
Prologis Inc 64591,6 k $1,33 %
Brixmor Property Group Inc 2 79384 k $1,22 %
Norfolk Southern Corp 26583,7 k $1,21 %
Enbridge Inc 1 46581,1 k $1,17 %
Public Service Enterprise Group Inc 97479,5 k $1,15 %
Enel SpA 6 80479,2 k $1,15 %
Targa Resources Corp 30479,1 k $1,14 %
Unibail-Rodamco-Westfield 63076,2 k $1,10 %
NextEra Energy Inc 75473,8 k $1,07 %
Vinci SA 47972,2 k $1,04 %
Ferrovial SE 1 04371,5 k $1,03 %
Evergy Inc 86271,4 k $1,03 %
VICI Properties Inc 2 40270,1 k $1,01 %
Klepierre SA 1 73170 k $1,01 %
CLP Holdings Ltd 7 23169,3 k $1,00 %
PG&E Corp 4 13368,7 k $0,99 %
Centurion Accommodation Reit 77 30066,8 k $0,97 %
Charter Hall Group 4 59366,5 k $0,96 %
China Merchants Port Holdings Co Ltd 32 03663,4 k $0,92 %
Digital Realty Trust Inc 31362,9 k $0,91 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 2 02662,6 k $0,91 %
SBA Communications Corp 28362,6 k $0,91 %
Host Hotels & Resorts Inc 2 93762,1 k $0,90 %
Southern Co/The 60358,3 k $0,84 %
LondonMetric Property PLC 22 14157 k $0,82 %
Janus Living Inc 2 14456,3 k $0,81 %
Vicinity Ltd 30 93855,8 k $0,81 %
American Tower Corp 30255,2 k $0,80 %
Pembina Pipeline Corp 1 18655,1 k $0,80 %
Severn Trent PLC 1 23154,7 k $0,79 %
Kansai Electric Power Co Inc/The 3 32253,1 k $0,77 %
Union Pacific Corp 19652,8 k $0,76 %
Iberdrola SA 2 24152,4 k $0,76 %
Merlin Properties Socimi SA 3 00352,3 k $0,76 %
Aedifica SA 61952,2 k $0,75 %
Swire Properties Ltd 15 71750,2 k $0,73 %
GLP J-Reit 5850,2 k $0,73 %
OGE Energy Corp 95346,5 k $0,67 %
Aena SME SA 1 63644,6 k $0,65 %
CubeSmart 1 09244,2 k $0,64 %
Essential Utilities Inc 1 13843,5 k $0,63 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 49543 k $0,62 %
Eiffage SA 24339,1 k $0,57 %
Infratil Ltd 5 31539 k $0,56 %
STAG Industrial Inc 1 00938,9 k $0,56 %
Getty Realty Corp 1 16038,4 k $0,56 %
Extra Space Storage Inc 26538 k $0,55 %
Transurban Group 3 70537,3 k $0,54 %
PSP Swiss Property AG 18536,9 k $0,53 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 19 90036,9 k $0,53 %
Cheniere Energy Inc 13436,8 k $0,53 %
CenterPoint Energy Inc 83436,4 k $0,53 %
BXP Inc 60135,1 k $0,51 %
InvenTrust Properties Corp 1 07934,7 k $0,50 %
CK Asset Holdings Ltd 5 47334,1 k $0,49 %
Gaming and Leisure Properties Inc 70334,1 k $0,49 %
Auckland International Airport Ltd 6 98333,9 k $0,49 %
Warehouses De Pauw CVA 1 24732,8 k $0,47 %
Jiangsu Expressway Co Ltd 24 07432,7 k $0,47 %
NETLINK NBN TRUST 40 74632,3 k $0,47 %
Americold Realty Trust Inc 2 48530,4 k $0,44 %
East Japan Railway Co 1 40030,3 k $0,44 %
South Bow Corp 88430,2 k $0,44 %
Chesapeake Utilities Corp 23429,5 k $0,43 %
TAG Immobilien AG 1 69629,5 k $0,43 %
Orix JREIT Inc 4427,9 k $0,40 %
Japan Prime Realty Investment Corp 4327,2 k $0,39 %
Primary Health Properties PLC 21 24327 k $0,39 %
Mirvac Group 21 26626 k $0,38 %
Hammerson PLC 5 75525,7 k $0,37 %
Kinder Morgan, Inc. 71123,4 k $0,34 %
Link REIT 4 28821,5 k $0,31 %
Constellation Energy Corp. 6520,3 k $0,29 %
CMS Energy Corp 25819,8 k $0,29 %
Activia Properties Inc 2017,9 k $0,26 %
Sirius Real Estate Ltd 12 32816,8 k $0,24 %
Chubu Electric Power Co Inc 81914,1 k $0,20 %
AES Corp/The 77311,2 k $0,16 %
Cellnex Telecom SA 2227,5 k $0,11 %