Composition de NYLI CBRE Real Assets ETF
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- Actif net
- 6,9 M $ dont 6,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 100 dans 18 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 2 082 | 452,5 k $ | 6,55 % |
| 2 | Equinix Inc | 265 | 286,9 k $ | 4,15 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 1 049 | 213,7 k $ | 3,09 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 2 522 | 209,2 k $ | 3,03 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 1 522 | 179,5 k $ | 2,60 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 1 828 | 139,5 k $ | 2,02 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 673 | 127,9 k $ | 1,85 % |
| 8 | SSE PLC | 3 400 | 122 k $ | 1,77 % |
| 9 | National Grid PLC | 6 692 | 119,3 k $ | 1,73 % |
| 10 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 920 | 119,1 k $ | 1,72 % |
| 11 | E.ON SE | 5 325 | 118 k $ | 1,71 % |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4 687 | 117,3 k $ | 1,70 % |
| 13 | PPL Corp | 2 964 | 111 k $ | 1,61 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 9 900 | 107,7 k $ | 1,56 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 289 | 107,5 k $ | 1,56 % |
| 16 | UDR Inc | 2 957 | 107,5 k $ | 1,55 % |
| 17 | Iron Mountain Inc | 840 | 105,8 k $ | 1,53 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 930 | 104,2 k $ | 1,51 % |
| 19 | Entergy Corp | 845 | 99,6 k $ | 1,44 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 492 | 99 k $ | 1,43 % |
| 21 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 289 | 91,7 k $ | 1,33 % |
| 22 | Prologis Inc | 645 | 91,6 k $ | 1,33 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 2 793 | 84 k $ | 1,22 % |
| 24 | Norfolk Southern Corp | 265 | 83,7 k $ | 1,21 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 465 | 81,1 k $ | 1,17 % |
| 26 | Public Service Enterprise Group Inc | 974 | 79,5 k $ | 1,15 % |
| 27 | Enel SpA | 6 804 | 79,2 k $ | 1,15 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 304 | 79,1 k $ | 1,14 % |
| 29 | Unibail-Rodamco-Westfield | 630 | 76,2 k $ | 1,10 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 754 | 73,8 k $ | 1,07 % |
| 31 | Vinci SA | 479 | 72,2 k $ | 1,04 % |
| 32 | Ferrovial SE | 1 043 | 71,5 k $ | 1,03 % |
| 33 | Evergy Inc | 862 | 71,4 k $ | 1,03 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 2 402 | 70,1 k $ | 1,01 % |
| 35 | Klepierre SA | 1 731 | 70 k $ | 1,01 % |
| 36 | CLP Holdings Ltd | 7 231 | 69,3 k $ | 1,00 % |
| 37 | PG&E Corp | 4 133 | 68,7 k $ | 0,99 % |
| 38 | Centurion Accommodation Reit | 77 300 | 66,8 k $ | 0,97 % |
| 39 | Charter Hall Group | 4 593 | 66,5 k $ | 0,96 % |
| 40 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 32 036 | 63,4 k $ | 0,92 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 313 | 62,9 k $ | 0,91 % |
| 42 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2 026 | 62,6 k $ | 0,91 % |
| 43 | SBA Communications Corp | 283 | 62,6 k $ | 0,91 % |
| 44 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 937 | 62,1 k $ | 0,90 % |
| 45 | Southern Co/The | 603 | 58,3 k $ | 0,84 % |
| 46 | LondonMetric Property PLC | 22 141 | 57 k $ | 0,82 % |
| 47 | Janus Living Inc | 2 144 | 56,3 k $ | 0,81 % |
| 48 | Vicinity Ltd | 30 938 | 55,8 k $ | 0,81 % |
| 49 | American Tower Corp | 302 | 55,2 k $ | 0,80 % |
| 50 | Pembina Pipeline Corp | 1 186 | 55,1 k $ | 0,80 % |
| 51 | Severn Trent PLC | 1 231 | 54,7 k $ | 0,79 % |
| 52 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 322 | 53,1 k $ | 0,77 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 196 | 52,8 k $ | 0,76 % |
| 54 | Iberdrola SA | 2 241 | 52,4 k $ | 0,76 % |
| 55 | Merlin Properties Socimi SA | 3 003 | 52,3 k $ | 0,76 % |
| 56 | Aedifica SA | 619 | 52,2 k $ | 0,75 % |
| 57 | Swire Properties Ltd | 15 717 | 50,2 k $ | 0,73 % |
| 58 | GLP J-Reit | 58 | 50,2 k $ | 0,73 % |
| 59 | OGE Energy Corp | 953 | 46,5 k $ | 0,67 % |
| 60 | Aena SME SA | 1 636 | 44,6 k $ | 0,65 % |
| 61 | CubeSmart | 1 092 | 44,2 k $ | 0,64 % |
| 62 | Essential Utilities Inc | 1 138 | 43,5 k $ | 0,63 % |
| 63 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 495 | 43 k $ | 0,62 % |
| 64 | Eiffage SA | 243 | 39,1 k $ | 0,57 % |
| 65 | Infratil Ltd | 5 315 | 39 k $ | 0,56 % |
| 66 | STAG Industrial Inc | 1 009 | 38,9 k $ | 0,56 % |
| 67 | Getty Realty Corp | 1 160 | 38,4 k $ | 0,56 % |
| 68 | Extra Space Storage Inc | 265 | 38 k $ | 0,55 % |
| 69 | Transurban Group | 3 705 | 37,3 k $ | 0,54 % |
| 70 | PSP Swiss Property AG | 185 | 36,9 k $ | 0,53 % |
| 71 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 19 900 | 36,9 k $ | 0,53 % |
| 72 | Cheniere Energy Inc | 134 | 36,8 k $ | 0,53 % |
| 73 | CenterPoint Energy Inc | 834 | 36,4 k $ | 0,53 % |
| 74 | BXP Inc | 601 | 35,1 k $ | 0,51 % |
| 75 | InvenTrust Properties Corp | 1 079 | 34,7 k $ | 0,50 % |
| 76 | CK Asset Holdings Ltd | 5 473 | 34,1 k $ | 0,49 % |
| 77 | Gaming and Leisure Properties Inc | 703 | 34,1 k $ | 0,49 % |
| 78 | Auckland International Airport Ltd | 6 983 | 33,9 k $ | 0,49 % |
| 79 | Warehouses De Pauw CVA | 1 247 | 32,8 k $ | 0,47 % |
| 80 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 24 074 | 32,7 k $ | 0,47 % |
| 81 | NETLINK NBN TRUST | 40 746 | 32,3 k $ | 0,47 % |
| 82 | Americold Realty Trust Inc | 2 485 | 30,4 k $ | 0,44 % |
| 83 | East Japan Railway Co | 1 400 | 30,3 k $ | 0,44 % |
| 84 | South Bow Corp | 884 | 30,2 k $ | 0,44 % |
| 85 | Chesapeake Utilities Corp | 234 | 29,5 k $ | 0,43 % |
| 86 | TAG Immobilien AG | 1 696 | 29,5 k $ | 0,43 % |
| 87 | Orix JREIT Inc | 44 | 27,9 k $ | 0,40 % |
| 88 | Japan Prime Realty Investment Corp | 43 | 27,2 k $ | 0,39 % |
| 89 | Primary Health Properties PLC | 21 243 | 27 k $ | 0,39 % |
| 90 | Mirvac Group | 21 266 | 26 k $ | 0,38 % |
| 91 | Hammerson PLC | 5 755 | 25,7 k $ | 0,37 % |
| 92 | Kinder Morgan, Inc. | 711 | 23,4 k $ | 0,34 % |
| 93 | Link REIT | 4 288 | 21,5 k $ | 0,31 % |
| 94 | Constellation Energy Corp. | 65 | 20,3 k $ | 0,29 % |
| 95 | CMS Energy Corp | 258 | 19,8 k $ | 0,29 % |
| 96 | Activia Properties Inc | 20 | 17,9 k $ | 0,26 % |
| 97 | Sirius Real Estate Ltd | 12 328 | 16,8 k $ | 0,24 % |
| 98 | Chubu Electric Power Co Inc | 819 | 14,1 k $ | 0,20 % |
| 99 | AES Corp/The | 773 | 11,2 k $ | 0,16 % |
| 100 | Cellnex Telecom SA | 222 | 7,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Services publics 24,0 %
- Immobilier 20,4 %
- Énergie 5,2 %
- Industrie 4,6 %
- Non attribué 45,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,7 %
- EUR 11,6 %
- GBP 6,2 %
- JPY 5,7 %
- HKD 5,3 %
- CAD 4,6 %
- AUD 2,7 %
- SGD 2,0 %
- MXN 1,7 %
- NZD 1,1 %
- CHF 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Japon 5,7 %
- Canada 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,3 %
- France 3,7 %
- Australie 2,7 %
- Espagne 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Singapour 2,0 %
- Mexique 1,7 %
- Belgique 1,2 %
- Autres pays 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 4 M $ | 58,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 422,5 k $ | 6,15 % |
| 3 | Japon | 9 | 390,9 k $ | 5,69 % |
| 4 | Canada | 5 | 313,6 k $ | 4,57 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 296 k $ | 4,31 % |
| 6 | France | 4 | 257,4 k $ | 3,75 % |
| 7 | Australie | 4 | 185,7 k $ | 2,70 % |
| 8 | Espagne | 4 | 156,8 k $ | 2,28 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 147,5 k $ | 2,15 % |
| 10 | Singapour | 3 | 136 k $ | 1,98 % |
| 11 | Mexique | 1 | 117,3 k $ | 1,71 % |
| 12 | Belgique | 2 | 84,9 k $ | 1,24 % |
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