Zusammensetzung von Janus Henderson Global Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 342,7 Mio. $ davon 337,2 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 56 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 45,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 128.825 | 29,2 Mio. $ | 8,53 % |
| 2 | Prologis Inc | 175.911 | 23,8 Mio. $ | 6,95 % |
| 3 | Equinix Inc | 18.793 | 19,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 71.118 | 15,9 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 83.300 | 15 Mio. $ | 4,36 % |
| 6 | VENTAS INC | 144.406 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | Public Storage | 39.312 | 12,5 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Goodman Group | 502.694 | 10,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 9 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 303.951 | 7,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 10 | Janus Living Inc | 257.274 | 7,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Mid-America Apartment Communities Inc | 53.154 | 7,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Terreno Realty Corp | 108.190 | 7 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | China Resources Land Ltd | 1.775.000 | 6,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Lamar Advertising Co | 43.378 | 6,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 141.088 | 6,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 49.131 | 6,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.465.150 | 6,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Unibail-Rodamco-Westfield | 53.000 | 6,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.556 | 6,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | NETSTREIT Corp | 289.753 | 6,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Agree Realty Corp | 78.642 | 6 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Curbline Properties Corp | 194.767 | 5,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Scentre Group | 2.195.487 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 85.305 | 5,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | TANGER INC | 129.289 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Hongkong Land Holdings Ltd | 641.300 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Link REIT | 980.900 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 53.328 | 4,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 418.800 | 3,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Highwoods Properties Inc | 127.035 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | DR Horton Inc | 23.063 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Merlin Properties Socimi SA | 205.000 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Aldar Properties PJSC | 1.550.000 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.600.000 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Japan Metropolitan Fund Invest | 4.754 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | GDS Holdings Ltd | 884.100 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Segro PLC | 280.000 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | United Urban Investment Corp | 3.047 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Aedifica SA | 36.000 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1.487.700 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Centurion Accommodation Reit | 3.468.452 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 197.500 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Japan Real Estate Investment Corp | 3.836 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 107.900 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | PSP Swiss Property AG | 13.500 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | CTP NV | 131.345 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Comforia Residential REIT Inc | 3.515 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | VGP NV | 23.072 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Catena AB | 50.000 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Fastighets AB Balder | 376.000 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | TAG Immobilien AG | 106.619 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Safestore Holdings PLC | 208.000 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Vonovia SE | 68.000 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | HELICAL PLC | 550.000 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Accor SA | 24.000 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Stockland | 470.440 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 36,5 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,9 %
- JPY 7,5 %
- EUR 6,6 %
- AUD 5,4 %
- HKD 5,2 %
- SGD 3,6 %
- GBP 2,9 %
- SEK 1,2 %
- AED 1,0 %
- CHF 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,5 %
- Japan 7,5 %
- Australien 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Singapur 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Frankreich 2,3 %
- Belgien 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Schweden 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,0 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 217,6 Mio. $ | 64,52 % |
| 2 | Japan | 7 | 25,4 Mio. $ | 7,53 % |
| 3 | Australien | 3 | 18,1 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 14,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | Singapur | 3 | 12,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 7,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Belgien | 2 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 10 | Schweden | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Spanien | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Global Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025889