Zusammensetzung von Janus Henderson Global Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 318,8 Mio. $ davon 309,5 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 56 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 123.139 | 24,3 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | Prologis Inc | 174.155 | 23 Mio. $ | 7,22 % |
| 3 | Equinix Inc | 20.570 | 20,2 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 86.161 | 15,5 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Ventas Inc | 154.259 | 12,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Public Storage | 39.312 | 10,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | China Resources Land Ltd | 2.113.500 | 7,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Goodman Group | 438.927 | 7,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Sabra Health Care REIT Inc | 346.934 | 6,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | CBRE Group Inc | 48.456 | 6,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Terreno Realty Corp | 106.703 | 6,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Federal Realty Investment Trust | 60.480 | 6,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 52.549 | 6,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | NETSTREIT Corp | 317.785 | 6 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 343.500 | 5,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Macerich Co/The | 306.505 | 5,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.556 | 5,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Agree Realty Corp | 74.645 | 5,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Unibail-Rodamco-Westfield | 48.550 | 5,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 488.000 | 5,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Highwoods Properties Inc | 239.731 | 5,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Hongkong Land Holdings Ltd | 646.500 | 5,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 179.800 | 5,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 79.046 | 4,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 177.651 | 4,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | CubeSmart | 133.090 | 4,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Lamar Advertising Co | 38.374 | 4,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Japan Metropolitan Fund Invest | 5.958 | 4,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Merlin Properties Socimi SA | 249.461 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | AvalonBay Communities, Inc. | 24.804 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | GPT Group/The | 1.211.855 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | United Urban Investment Corp | 3.342 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | DR Horton Inc | 25.897 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Simon Property Group Inc | 18.813 | 3,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Scentre Group | 1.520.079 | 3,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.942.150 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Janus Living Inc | 145.680 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Link REIT | 706.400 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1.487.700 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Japan Real Estate Investment Corp | 4.215 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Fastighets AB Balder | 495.000 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Aedifica SA | 36.000 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.470.157 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Comforia Residential REIT Inc | 4.012 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Centurion Accommodation Reit | 2.913.152 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Segro PLC | 280.000 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Vonovia SE | 86.627 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | VGP NV | 22.294 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | CTP NV | 127.138 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | British Land Co PLC/The | 428.380 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Safestore Holdings PLC | 233.136 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | TAG Immobilien AG | 106.619 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Keppel DC REIT | 957.932 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Catena AB | 29.000 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Helical PLC | 550.000 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Accor SA | 24.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 35,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Nicht zugeordnet 61,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- JPY 9,3 %
- EUR 7,0 %
- HKD 5,5 %
- AUD 4,9 %
- SGD 3,5 %
- GBP 3,4 %
- SEK 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,4 %
- Japan 9,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Australien 4,9 %
- Singapur 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Frankreich 2,1 %
- Belgien 1,6 %
- Bermuda 1,6 %
- Schweden 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 196,3 Mio. $ | 63,43 % |
| 2 | Japan | 7 | 28,8 Mio. $ | 9,30 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 17 Mio. $ | 5,49 % |
| 4 | Australien | 3 | 15,1 Mio. $ | 4,89 % |
| 5 | Singapur | 4 | 10,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 6,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Belgien | 2 | 5,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Schweden | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Spanien | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Global Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025889