Composition de Janus Henderson Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 342,7 M $ dont 337,2 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 56 dans 16 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 128 825 | 29,2 M $ | 8,53 % |
| 2 | Prologis Inc | 175 911 | 23,8 M $ | 6,95 % |
| 3 | Equinix Inc | 18 793 | 19,6 M $ | 5,72 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 71 118 | 15,9 M $ | 4,64 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 83 300 | 15 M $ | 4,36 % |
| 6 | VENTAS INC | 144 406 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 7 | Public Storage | 39 312 | 12,5 M $ | 3,65 % |
| 8 | Goodman Group | 502 694 | 10,9 M $ | 3,18 % |
| 9 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 303 951 | 7,7 M $ | 2,26 % |
| 10 | Janus Living Inc | 257 274 | 7,4 M $ | 2,16 % |
| 11 | Mid-America Apartment Communities Inc | 53 154 | 7,4 M $ | 2,16 % |
| 12 | Terreno Realty Corp | 108 190 | 7 M $ | 2,04 % |
| 13 | China Resources Land Ltd | 1 775 000 | 6,8 M $ | 1,99 % |
| 14 | Lamar Advertising Co | 43 378 | 6,8 M $ | 1,97 % |
| 15 | Omega Healthcare Investors Inc | 141 088 | 6,7 M $ | 1,96 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 49 131 | 6,6 M $ | 1,93 % |
| 17 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 465 150 | 6,4 M $ | 1,86 % |
| 18 | Unibail-Rodamco-Westfield | 53 000 | 6,2 M $ | 1,81 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 556 | 6,1 M $ | 1,79 % |
| 20 | NETSTREIT Corp | 289 753 | 6,1 M $ | 1,79 % |
| 21 | Agree Realty Corp | 78 642 | 6 M $ | 1,74 % |
| 22 | Curbline Properties Corp | 194 767 | 5,9 M $ | 1,73 % |
| 23 | Scentre Group | 2 195 487 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 85 305 | 5,5 M $ | 1,60 % |
| 25 | TANGER INC | 129 289 | 5,1 M $ | 1,49 % |
| 26 | Hongkong Land Holdings Ltd | 641 300 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 27 | Link REIT | 980 900 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 28 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 53 328 | 4,5 M $ | 1,31 % |
| 29 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 418 800 | 3,9 M $ | 1,13 % |
| 30 | Highwoods Properties Inc | 127 035 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 31 | DR Horton Inc | 23 063 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 32 | Merlin Properties Socimi SA | 205 000 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 33 | Aldar Properties PJSC | 1 550 000 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 34 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 600 000 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 35 | Japan Metropolitan Fund Invest | 4 754 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 36 | GDS Holdings Ltd | 884 100 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 37 | Segro PLC | 280 000 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 38 | United Urban Investment Corp | 3 047 | 3 M $ | 0,89 % |
| 39 | Aedifica SA | 36 000 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 40 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 487 700 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 41 | Centurion Accommodation Reit | 3 468 452 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 42 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 197 500 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 43 | Japan Real Estate Investment Corp | 3 836 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 44 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 107 900 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 45 | PSP Swiss Property AG | 13 500 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 46 | CTP NV | 131 345 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 47 | Comforia Residential REIT Inc | 3 515 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 48 | VGP NV | 23 072 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 49 | Catena AB | 50 000 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 50 | Fastighets AB Balder | 376 000 | 2 M $ | 0,59 % |
| 51 | TAG Immobilien AG | 106 619 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 52 | Safestore Holdings PLC | 208 000 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 53 | Vonovia SE | 68 000 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 54 | HELICAL PLC | 550 000 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 55 | Accor SA | 24 000 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | Stockland | 470 440 | 1,3 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 36,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 60,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- JPY 7,5 %
- EUR 6,6 %
- AUD 5,4 %
- HKD 5,2 %
- SGD 3,6 %
- GBP 2,9 %
- SEK 1,2 %
- AED 1,0 %
- CHF 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,5 %
- Japon 7,5 %
- Australie 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Singapour 3,6 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- France 2,3 %
- Belgique 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,0 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 217,6 M $ | 64,52 % |
| 2 | Japon | 7 | 25,4 M $ | 7,53 % |
| 3 | Australie | 3 | 18,1 M $ | 5,37 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 14,2 M $ | 4,22 % |
| 5 | Singapour | 3 | 12,1 M $ | 3,59 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 9,8 M $ | 2,90 % |
| 7 | France | 2 | 7,6 M $ | 2,25 % |
| 8 | Belgique | 2 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 4,6 M $ | 1,36 % |
| 10 | Suède | 2 | 4,2 M $ | 1,23 % |
| 11 | Espagne | 1 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 1 | 3,5 M $ | 1,04 % |
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