Composition de Janus Henderson Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 318,8 M $ dont 309,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 56 dans 13 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 123 139 | 24,3 M $ | 7,64 % |
| 2 | Prologis Inc | 174 155 | 23 M $ | 7,22 % |
| 3 | Equinix Inc | 20 570 | 20,2 M $ | 6,32 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 86 161 | 15,5 M $ | 4,87 % |
| 5 | Ventas Inc | 154 259 | 12,6 M $ | 3,96 % |
| 6 | Public Storage | 39 312 | 10,6 M $ | 3,34 % |
| 7 | China Resources Land Ltd | 2 113 500 | 7,9 M $ | 2,48 % |
| 8 | Goodman Group | 438 927 | 7,8 M $ | 2,45 % |
| 9 | Sabra Health Care REIT Inc | 346 934 | 6,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | CBRE Group Inc | 48 456 | 6,6 M $ | 2,06 % |
| 11 | Terreno Realty Corp | 106 703 | 6,6 M $ | 2,06 % |
| 12 | Federal Realty Investment Trust | 60 480 | 6,4 M $ | 2,01 % |
| 13 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 52 549 | 6,4 M $ | 2,01 % |
| 14 | NETSTREIT Corp | 317 785 | 6 M $ | 1,88 % |
| 15 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 343 500 | 5,8 M $ | 1,83 % |
| 16 | Macerich Co/The | 306 505 | 5,8 M $ | 1,82 % |
| 17 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 556 | 5,6 M $ | 1,77 % |
| 18 | Agree Realty Corp | 74 645 | 5,6 M $ | 1,76 % |
| 19 | Unibail-Rodamco-Westfield | 48 550 | 5,4 M $ | 1,70 % |
| 20 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 488 000 | 5,2 M $ | 1,62 % |
| 21 | Highwoods Properties Inc | 239 731 | 5,1 M $ | 1,61 % |
| 22 | Hongkong Land Holdings Ltd | 646 500 | 5,1 M $ | 1,59 % |
| 23 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 179 800 | 5,1 M $ | 1,59 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 79 046 | 4,9 M $ | 1,55 % |
| 25 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 177 651 | 4,9 M $ | 1,54 % |
| 26 | CubeSmart | 133 090 | 4,9 M $ | 1,53 % |
| 27 | Lamar Advertising Co | 38 374 | 4,9 M $ | 1,52 % |
| 28 | Japan Metropolitan Fund Invest | 5 958 | 4,2 M $ | 1,32 % |
| 29 | Merlin Properties Socimi SA | 249 461 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| 30 | AvalonBay Communities, Inc. | 24 804 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| 31 | GPT Group/The | 1 211 855 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 32 | United Urban Investment Corp | 3 342 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 33 | DR Horton Inc | 25 897 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 34 | Simon Property Group Inc | 18 813 | 3,5 M $ | 1,10 % |
| 35 | Scentre Group | 1 520 079 | 3,5 M $ | 1,10 % |
| 36 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 942 150 | 3,5 M $ | 1,09 % |
| 37 | Janus Living Inc | 145 680 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| 38 | Link REIT | 706 400 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 39 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 487 700 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 40 | Japan Real Estate Investment Corp | 4 215 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 41 | Fastighets AB Balder | 495 000 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 42 | Aedifica SA | 36 000 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 43 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 470 157 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 44 | Comforia Residential REIT Inc | 4 012 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 45 | Centurion Accommodation Reit | 2 913 152 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 46 | Segro PLC | 280 000 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 47 | Vonovia SE | 86 627 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 48 | VGP NV | 22 294 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 49 | CTP NV | 127 138 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 50 | British Land Co PLC/The | 428 380 | 2 M $ | 0,64 % |
| 51 | Safestore Holdings PLC | 233 136 | 2 M $ | 0,62 % |
| 52 | TAG Immobilien AG | 106 619 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 53 | Keppel DC REIT | 957 932 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 54 | Catena AB | 29 000 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 55 | Helical PLC | 550 000 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 56 | Accor SA | 24 000 | 1,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 35,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Non attribué 61,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- JPY 9,3 %
- EUR 7,0 %
- HKD 5,5 %
- AUD 4,9 %
- SGD 3,5 %
- GBP 3,4 %
- SEK 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,4 %
- Japon 9,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Australie 4,9 %
- Singapour 3,5 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- France 2,1 %
- Belgique 1,6 %
- Bermudes 1,6 %
- Suède 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 196,3 M $ | 63,43 % |
| 2 | Japon | 7 | 28,8 M $ | 9,30 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 17 M $ | 5,49 % |
| 4 | Australie | 3 | 15,1 M $ | 4,89 % |
| 5 | Singapour | 4 | 10,8 M $ | 3,49 % |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 10,5 M $ | 3,39 % |
| 7 | France | 2 | 6,6 M $ | 2,12 % |
| 8 | Belgique | 2 | 5,1 M $ | 1,64 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 5,1 M $ | 1,63 % |
| 10 | Suède | 2 | 4,3 M $ | 1,38 % |
| 11 | Espagne | 1 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 3,8 M $ | 1,24 % |
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