Zusammensetzung von DWS RREEF Completion Fund I
DEUTSCHE DWS MARKET TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 51 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinci SA | 1.060 | 154.918,2 $ | 8,64 % |
| 2 | E.ON SE | 5.995 | 123.470,8 $ | 6,89 % |
| 3 | Goodman Group | 3.560 | 76.844,7 $ | 4,29 % |
| 4 | Glencore PLC | 11.131 | 75.665,4 $ | 4,22 % |
| 5 | Cellnex Telecom SA | 2.099 | 62.771,2 $ | 3,50 % |
| 6 | Aena SME SA | 1.989 | 60.647,8 $ | 3,38 % |
| 7 | Keyera Corp | 1.364 | 54.790,8 $ | 3,06 % |
| 8 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 4.547 | 53.091,2 $ | 2,96 % |
| 9 | Scentre Group | 18.070 | 48.328,1 $ | 2,70 % |
| 10 | Anglo American PLC | 977 | 48.007,9 $ | 2,68 % |
| 11 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.981 | 46.374,4 $ | 2,59 % |
| 12 | Link REIT | 9.545 | 44.535,2 $ | 2,48 % |
| 13 | Unibail-Rodamco-Westfield | 374 | 43.806,6 $ | 2,44 % |
| 14 | Italgas SpA | 3.366 | 38.982,7 $ | 2,17 % |
| 15 | Swiss Prime Site AG | 237 | 38.700,4 $ | 2,16 % |
| 16 | Sacyr SA | 6.796 | 36.392,9 $ | 2,03 % |
| 17 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 50 | 33.186 $ | 1,85 % |
| 18 | South32 Ltd | 11.984 | 32.703,1 $ | 1,82 % |
| 19 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.393 | 32.289,7 $ | 1,80 % |
| 20 | Segro PLC | 2.779 | 32.276,9 $ | 1,80 % |
| 21 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 17.110 | 31.404,7 $ | 1,75 % |
| 22 | SEVERN TRENT PLC | 789 | 30.934,3 $ | 1,73 % |
| 23 | RioCan Real Estate Investment Trust | 1.931 | 30.893,3 $ | 1,72 % |
| 24 | British Land Co PLC/The | 5.560 | 30.512,7 $ | 1,70 % |
| 25 | Capstone Copper Corp | 3.285 | 30.180,5 $ | 1,68 % |
| 26 | Granite Real Estate Investment Trust | 414 | 27.964,9 $ | 1,56 % |
| 27 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.939 | 27.900,5 $ | 1,56 % |
| 28 | Nippon Prologis REIT Inc | 52 | 27.776,2 $ | 1,55 % |
| 29 | Transurban Group | 2.332 | 23.255,1 $ | 1,30 % |
| 30 | CTP NV | 1.260 | 22.965,9 $ | 1,28 % |
| 31 | KDX Realty Investment Corp | 24 | 22.900,3 $ | 1,28 % |
| 32 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 27.080 | 22.481,2 $ | 1,25 % |
| 33 | TAG Immobilien AG | 1.380 | 22.304,2 $ | 1,24 % |
| 34 | Stora Enso Oyj | 2.041 | 21.768,1 $ | 1,21 % |
| 35 | Aedifica SA | 264 | 21.289,6 $ | 1,19 % |
| 36 | UPM-Kymmene Oyj | 783 | 20.763,4 $ | 1,16 % |
| 37 | Fastighets AB Balder | 3.710 | 19.769,3 $ | 1,10 % |
| 38 | CK Asset Holdings Ltd | 3.500 | 19.757 $ | 1,10 % |
| 39 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 9.200 | 17.746,8 $ | 0,99 % |
| 40 | UOL Group Ltd | 2.300 | 16.991,9 $ | 0,95 % |
| 41 | Tokyo Gas Co Ltd | 443 | 16.704,2 $ | 0,93 % |
| 42 | Catena AB | 376 | 16.143,4 $ | 0,90 % |
| 43 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 16 | 14.956,7 $ | 0,83 % |
| 44 | Kunlun Energy Co Ltd | 16.900 | 13.845,3 $ | 0,77 % |
| 45 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 13.200 | 13.176,1 $ | 0,73 % |
| 46 | Redeia Corp SA | 758 | 12.897,6 $ | 0,72 % |
| 47 | Pennon Group PLC | 2.069 | 12.800,2 $ | 0,71 % |
| 48 | Swire Properties Ltd | 4.500 | 11.797 $ | 0,66 % |
| 49 | Centurion Accommodation Reit | 11.600 | 9526,2 $ | 0,53 % |
| 50 | Mapletree Logistics Trust | 2.800 | 2644,3 $ | 0,15 % |
| 51 | City Developments Ltd | 10 | 60,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Versorger 7,0 %
- Nicht zugeordnet 77,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,7 %
- GBP 13,1 %
- JPY 11,1 %
- AUD 10,3 %
- CAD 8,2 %
- HKD 8,0 %
- SGD 5,2 %
- CHF 2,2 %
- SEK 2,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 11,3 %
- Japan 11,1 %
- Australien 10,3 %
- Spanien 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Deutschland 8,3 %
- Kanada 8,2 %
- Schweiz 6,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Italien 5,3 %
- Singapur 5,2 %
- Finnland 2,4 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 2 | 198.724,8 $ | 11,34 % |
| 2 | Japan | 7 | 194.187,4 $ | 11,08 % |
| 3 | Australien | 4 | 181.130,9 $ | 10,34 % |
| 4 | Spanien | 4 | 172.709,5 $ | 9,86 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 154.532 $ | 8,82 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 145.775 $ | 8,32 % |
| 7 | Kanada | 4 | 143.829,5 $ | 8,21 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 114.365,8 $ | 6,53 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 106.713,8 $ | 6,09 % |
| 10 | Italien | 2 | 92.073,8 $ | 5,26 % |
| 11 | Singapur | 7 | 91.550,3 $ | 5,23 % |
| 12 | Finnland | 2 | 42.531,6 $ | 2,43 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DWS RREEF Completion Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000089425