Titelia

Portefeuille de DWS RREEF Completion Fund I

DEUTSCHE DWS MARKET TRUST · 61 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 1,8 M $ · Dix premières lignes : 34.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Matériaux 2,4 %
  • Non attribué 97,6 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • EUR 28,2 %
  • JPY 14,8 %
  • GBP 11,8 %
  • HKD 10,9 %
  • AUD 10,5 %
  • CAD 9,2 %
  • SGD 5,2 %
  • SEK 3,5 %
  • CHF 2,6 %
  • NOK 2,3 %
  • USD 0,9 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • JP 14,8 %
  • GB 11,8 %
  • AU 10,5 %
  • ES 10,1 %
  • HK 10,1 %
  • CA 9,2 %
  • FR 7,4 %
  • SG 5,2 %
  • DE 4,7 %
  • SE 3,5 %
  • CH 2,6 %
  • NO 2,3 %
  • Autres pays 7,8 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
JP10260,8 k $14,82 %
GB7207,3 k $11,78 %
AU5185,1 k $10,51 %
ES4178,2 k $10,12 %
HK7176,9 k $10,05 %
CA6161,1 k $9,15 %
FR2130,7 k $7,42 %
SG692,1 k $5,23 %
DE283,1 k $4,72 %
SE462,4 k $3,54 %
CH145,5 k $2,58 %
NO140,1 k $2,28 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Vinci SA 61692,4 k $5,07 %
Transurban Group 8 04078,2 k $4,29 %
E.ON SE 2 87163 k $3,46 %
Aena SME SA 2 07461,7 k $3,39 %
Cellnex Telecom SA 1 90661,4 k $3,37 %
Keyera Corp 1 44055,7 k $3,06 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 3 11251,8 k $2,84 %
Severn Trent PLC 1 25051,1 k $2,80 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 4 58148,8 k $2,68 %
Swiss Prime Site AG 26945,5 k $2,50 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 1 49342,4 k $2,33 %
Glencore PLC 5 46541,5 k $2,28 %
Norsk Hydro ASA 3 75540,1 k $2,20 %
Goodman Group 2 17839 k $2,14 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3 40538,8 k $2,13 %
Unibail-Rodamco-Westfield 34538,3 k $2,10 %
South32 Ltd 12 18036,6 k $2,01 %
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 5035,6 k $1,95 %
Tokyo Gas Co Ltd 73834,8 k $1,91 %
Anglo American PLC 73231,2 k $1,71 %
Redeia Corp SA 1 71829 k $1,59 %
Nippon Prologis REIT Inc 5228 k $1,54 %
Ivanhoe Mines Ltd 3 21027,4 k $1,51 %
KDX Realty Investment Corp 2626,4 k $1,45 %
British Land Co PLC/The 5 56026,3 k $1,44 %
Sacyr SA 5 30026 k $1,42 %
Stora Enso Oyj 2 20425,9 k $1,42 %
Capstone Copper Corp 3 28524,8 k $1,36 %
China Tower Corp Ltd 18 04024,7 k $1,36 %
Hong Kong & China Gas Co Ltd 27 08024,6 k $1,35 %
Centurion Accommodation Reit 27 70023,9 k $1,31 %
Segro PLC 2 77923,9 k $1,31 %
Link REIT 4 94522,9 k $1,26 %
Pennon Group PLC 3 22922,8 k $1,25 %
ENN Energy Holdings Ltd 2 70522 k $1,21 %
Fastighets AB Balder 3 71021,7 k $1,19 %
CTP NV 1 26021,1 k $1,16 %
TAG Immobilien AG 1 28020,1 k $1,10 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust 1 81020 k $1,10 %
Granite Real Estate Investment Trust 33219,5 k $1,07 %
Aedifica SA 23819,2 k $1,05 %
Vicinity Ltd 11 45918,6 k $1,02 %
Keppel REIT 25 36017,6 k $0,97 %
Catena AB 37617,6 k $0,96 %
City Developments Ltd 2 71017,5 k $0,96 %
Hongkong Land Holdings Ltd 2 10816,5 k $0,90 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc 1615,8 k $0,87 %
Svenska Cellulosa AB SCA 1 34615,6 k $0,86 %
Henderson Land Development Co Ltd 4 17015,4 k $0,85 %
Kunlun Energy Co Ltd 16 90015,4 k $0,85 %
Swire Properties Ltd 5 30015,4 k $0,85 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 54715,2 k $0,83 %
Mapletree Logistics Trust 16 70015 k $0,82 %
Chartwell Retirement Residences 94713,7 k $0,75 %
Dexus 3 07012,6 k $0,69 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 6 51011,7 k $0,64 %
Big Yellow Group PLC 95010,7 k $0,59 %
Activia Properties Inc 98 k $0,44 %
Wihlborgs Fastigheter AB 8237,5 k $0,41 %
Lendlease Global Commercial REIT 15 5006,5 k $0,36 %
Mori Trust Reit Inc 135,9 k $0,32 %