Composition de DWS RREEF Completion Fund I
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- Actif net
- 1,8 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 61 dans 17 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinci SA | 616 | 92,4 k $ | 5,07 % |
| 2 | Transurban Group | 8 040 | 78,2 k $ | 4,29 % |
| 3 | E.ON SE | 2 871 | 63 k $ | 3,46 % |
| 4 | Aena SME SA | 2 074 | 61,7 k $ | 3,39 % |
| 5 | Cellnex Telecom SA | 1 906 | 61,4 k $ | 3,37 % |
| 6 | Keyera Corp | 1 440 | 55,7 k $ | 3,06 % |
| 7 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3 112 | 51,8 k $ | 2,84 % |
| 8 | Severn Trent PLC | 1 250 | 51,1 k $ | 2,80 % |
| 9 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 581 | 48,8 k $ | 2,68 % |
| 10 | Swiss Prime Site AG | 269 | 45,5 k $ | 2,50 % |
| 11 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 493 | 42,4 k $ | 2,33 % |
| 12 | Glencore PLC | 5 465 | 41,5 k $ | 2,28 % |
| 13 | Norsk Hydro ASA | 3 755 | 40,1 k $ | 2,20 % |
| 14 | Goodman Group | 2 178 | 39 k $ | 2,14 % |
| 15 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3 405 | 38,8 k $ | 2,13 % |
| 16 | Unibail-Rodamco-Westfield | 345 | 38,3 k $ | 2,10 % |
| 17 | South32 Ltd | 12 180 | 36,6 k $ | 2,01 % |
| 18 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 50 | 35,6 k $ | 1,95 % |
| 19 | Tokyo Gas Co Ltd | 738 | 34,8 k $ | 1,91 % |
| 20 | Anglo American PLC | 732 | 31,2 k $ | 1,71 % |
| 21 | Redeia Corp SA | 1 718 | 29 k $ | 1,59 % |
| 22 | Nippon Prologis REIT Inc | 52 | 28 k $ | 1,54 % |
| 23 | Ivanhoe Mines Ltd | 3 210 | 27,4 k $ | 1,51 % |
| 24 | KDX Realty Investment Corp | 26 | 26,4 k $ | 1,45 % |
| 25 | British Land Co PLC/The | 5 560 | 26,3 k $ | 1,44 % |
| 26 | Sacyr SA | 5 300 | 26 k $ | 1,42 % |
| 27 | Stora Enso Oyj | 2 204 | 25,9 k $ | 1,42 % |
| 28 | Capstone Copper Corp | 3 285 | 24,8 k $ | 1,36 % |
| 29 | China Tower Corp Ltd | 18 040 | 24,7 k $ | 1,36 % |
| 30 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 27 080 | 24,6 k $ | 1,35 % |
| 31 | Centurion Accommodation Reit | 27 700 | 23,9 k $ | 1,31 % |
| 32 | Segro PLC | 2 779 | 23,9 k $ | 1,31 % |
| 33 | Link REIT | 4 945 | 22,9 k $ | 1,26 % |
| 34 | Pennon Group PLC | 3 229 | 22,8 k $ | 1,25 % |
| 35 | ENN Energy Holdings Ltd | 2 705 | 22 k $ | 1,21 % |
| 36 | Fastighets AB Balder | 3 710 | 21,7 k $ | 1,19 % |
| 37 | CTP NV | 1 260 | 21,1 k $ | 1,16 % |
| 38 | TAG Immobilien AG | 1 280 | 20,1 k $ | 1,10 % |
| 39 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 810 | 20 k $ | 1,10 % |
| 40 | Granite Real Estate Investment Trust | 332 | 19,5 k $ | 1,07 % |
| 41 | Aedifica SA | 238 | 19,2 k $ | 1,05 % |
| 42 | Vicinity Ltd | 11 459 | 18,6 k $ | 1,02 % |
| 43 | Keppel REIT | 25 360 | 17,6 k $ | 0,97 % |
| 44 | Catena AB | 376 | 17,6 k $ | 0,96 % |
| 45 | City Developments Ltd | 2 710 | 17,5 k $ | 0,96 % |
| 46 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 108 | 16,5 k $ | 0,90 % |
| 47 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 16 | 15,8 k $ | 0,87 % |
| 48 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1 346 | 15,6 k $ | 0,86 % |
| 49 | Henderson Land Development Co Ltd | 4 170 | 15,4 k $ | 0,85 % |
| 50 | Kunlun Energy Co Ltd | 16 900 | 15,4 k $ | 0,85 % |
| 51 | Swire Properties Ltd | 5 300 | 15,4 k $ | 0,85 % |
| 52 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 547 | 15,2 k $ | 0,83 % |
| 53 | Mapletree Logistics Trust | 16 700 | 15 k $ | 0,82 % |
| 54 | Chartwell Retirement Residences | 947 | 13,7 k $ | 0,75 % |
| 55 | Dexus | 3 070 | 12,6 k $ | 0,69 % |
| 56 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 6 510 | 11,7 k $ | 0,64 % |
| 57 | Big Yellow Group PLC | 950 | 10,7 k $ | 0,59 % |
| 58 | Activia Properties Inc | 9 | 8 k $ | 0,44 % |
| 59 | Wihlborgs Fastigheter AB | 823 | 7,5 k $ | 0,41 % |
| 60 | Lendlease Global Commercial REIT | 15 500 | 6,5 k $ | 0,36 % |
| 61 | Mori Trust Reit Inc | 13 | 5,9 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Services publics 3,6 %
- Non attribué 87,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,2 %
- JPY 14,8 %
- GBP 11,8 %
- HKD 10,9 %
- AUD 10,5 %
- CAD 9,2 %
- SGD 5,2 %
- SEK 3,5 %
- CHF 2,6 %
- NOK 2,3 %
- USD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Australie 10,5 %
- Espagne 10,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,1 %
- Canada 9,2 %
- France 7,4 %
- Singapour 5,2 %
- Allemagne 4,7 %
- Suède 3,5 %
- Suisse 2,6 %
- Norvège 2,3 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 260,8 k $ | 14,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 207,3 k $ | 11,78 % |
| 3 | Australie | 5 | 185,1 k $ | 10,51 % |
| 4 | Espagne | 4 | 178,2 k $ | 10,12 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 176,9 k $ | 10,05 % |
| 6 | Canada | 6 | 161,1 k $ | 9,15 % |
| 7 | France | 2 | 130,7 k $ | 7,42 % |
| 8 | Singapour | 6 | 92,1 k $ | 5,23 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 83,1 k $ | 4,72 % |
| 10 | Suède | 4 | 62,4 k $ | 3,54 % |
| 11 | Suisse | 1 | 45,5 k $ | 2,58 % |
| 12 | Norvège | 1 | 40,1 k $ | 2,28 % |
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