Composition de DWS RREEF Completion Fund I

Name: Composition de DWS RREEF Completion Fund I
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Actif net: 1,8 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 97,7 %
Positions: 51 dans 17 pays
10 premières: 42,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Vinci SA	1 060	154,9 k $	8,64 %
2	E.ON SE	5 995	123,5 k $	6,89 %
3	Goodman Group	3 560	76,8 k $	4,29 %
4	Glencore PLC	11 131	75,7 k $	4,22 %
5	Cellnex Telecom SA	2 099	62,8 k $	3,50 %
6	Aena SME SA	1 989	60,6 k $	3,38 %
7	Keyera Corp	1 364	54,8 k $	3,06 %
8	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 547	53,1 k $	2,96 %
9	Scentre Group	18 070	48,3 k $	2,70 %
10	Anglo American PLC	977	48 k $	2,68 %
11	Mitsui Fudosan Co Ltd	4 981	46,4 k $	2,59 %
12	Link REIT	9 545	44,5 k $	2,48 %
13	Unibail-Rodamco-Westfield	374	43,8 k $	2,44 %
14	Italgas SpA	3 366	39 k $	2,17 %
15	Swiss Prime Site AG	237	38,7 k $	2,16 %
16	Sacyr SA	6 796	36,4 k $	2,03 %
17	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	50	33,2 k $	1,85 %
18	South32 Ltd	11 984	32,7 k $	1,82 %
19	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 393	32,3 k $	1,80 %
20	Segro PLC	2 779	32,3 k $	1,80 %
21	CapitaLand Integrated Commercial Trust	17 110	31,4 k $	1,75 %
22	SEVERN TRENT PLC	789	30,9 k $	1,73 %
23	RioCan Real Estate Investment Trust	1 931	30,9 k $	1,72 %
24	British Land Co PLC/The	5 560	30,5 k $	1,70 %
25	Capstone Copper Corp	3 285	30,2 k $	1,68 %
26	Granite Real Estate Investment Trust	414	28 k $	1,56 %
27	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 939	27,9 k $	1,56 %
28	Nippon Prologis REIT Inc	52	27,8 k $	1,55 %
29	Transurban Group	2 332	23,3 k $	1,30 %
30	CTP NV	1 260	23 k $	1,28 %
31	KDX Realty Investment Corp	24	22,9 k $	1,28 %
32	Hong Kong & China Gas Co Ltd	27 080	22,5 k $	1,25 %
33	TAG Immobilien AG	1 380	22,3 k $	1,24 %
34	Stora Enso Oyj	2 041	21,8 k $	1,21 %
35	Aedifica SA	264	21,3 k $	1,19 %
36	UPM-Kymmene Oyj	783	20,8 k $	1,16 %
37	Fastighets AB Balder	3 710	19,8 k $	1,10 %
38	CK Asset Holdings Ltd	3 500	19,8 k $	1,10 %
39	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	9 200	17,7 k $	0,99 %
40	UOL Group Ltd	2 300	17 k $	0,95 %
41	Tokyo Gas Co Ltd	443	16,7 k $	0,93 %
42	Catena AB	376	16,1 k $	0,90 %
43	Nomura Real Estate Master Fund Inc	16	15 k $	0,83 %
44	Kunlun Energy Co Ltd	16 900	13,8 k $	0,77 %
45	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	13 200	13,2 k $	0,73 %
46	Redeia Corp SA	758	12,9 k $	0,72 %
47	Pennon Group PLC	2 069	12,8 k $	0,71 %
48	Swire Properties Ltd	4 500	11,8 k $	0,66 %
49	Centurion Accommodation Reit	11 600	9,5 k $	0,53 %
50	Mapletree Logistics Trust	2 800	2,6 k $	0,15 %
51	City Developments Ltd	10	60,2 $	0,00 %

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Répartition par secteur

Industrie 8,8 %
Matériaux 7,1 %
Services publics 7,0 %
Non attribué 77,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 39,7 %
GBP 13,1 %
JPY 11,1 %
AUD 10,3 %
CAD 8,2 %
HKD 8,0 %
SGD 5,2 %
CHF 2,2 %
SEK 2,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

France 11,3 %
Japon 11,1 %
Australie 10,3 %
Espagne 9,9 %
Royaume-Uni 8,8 %
Allemagne 8,3 %
Canada 8,2 %
Suisse 6,5 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
Italie 5,3 %
Singapour 5,2 %
Finlande 2,4 %
Autres pays 6,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	France	2	198,7 k $	11,34 %
2	Japon	7	194,2 k $	11,08 %
3	Australie	4	181,1 k $	10,34 %
4	Espagne	4	172,7 k $	9,86 %
5	Royaume-Uni	5	154,5 k $	8,82 %
6	Allemagne	2	145,8 k $	8,32 %
7	Canada	4	143,8 k $	8,21 %
8	Suisse	2	114,4 k $	6,53 %
9	R.A.S. chinoise de Hong Kong	4	106,7 k $	6,09 %
10	Italie	2	92,1 k $	5,26 %
11	Singapour	7	91,6 k $	5,23 %
12	Finlande	2	42,5 k $	2,43 %

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