Portfolio von Sp Funds S&p Global Reit Sharia ETF
Tidal Trust I · 27 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 208,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 79.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 38,7 %
- Nicht zugeordnet 61,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,0 %
- AUD 17,1 %
- MYR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- PHP 0,5 %
- THB 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 80,0 %
- AU 17,1 %
- MY 1,2 %
- TR 1,0 %
- PH 0,5 %
- TH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 166,4 Mio. $ | 80,04 % |
| AU | 4 | 35,5 Mio. $ | 17,08 % |
| MY | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| TR | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| PH | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| TH | 1 | 283.084,5 $ | 0,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29.557 | 28,8 Mio. $ | 13,78 % |
| Prologis Inc | 183.319 | 26,1 Mio. $ | 12,51 % |
| Welltower Inc | 123.349 | 25,5 Mio. $ | 12,23 % |
| Goodman Group | 1.172.045 | 24,2 Mio. $ | 11,57 % |
| Sun Communities Inc | 78.154 | 10,7 Mio. $ | 5,11 % |
| EastGroup Properties Inc | 53.105 | 10,4 Mio. $ | 4,99 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 151.385 | 10,2 Mio. $ | 4,87 % |
| Camden Property Trust | 93.576 | 10,1 Mio. $ | 4,85 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 57.054 | 10,1 Mio. $ | 4,84 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 75.182 | 10,1 Mio. $ | 4,82 % |
| Weyerhaeuser Co | 386.733 | 9,5 Mio. $ | 4,54 % |
| Charter Hall Group | 536.724 | 8,4 Mio. $ | 4,04 % |
| Terreno Realty Corp | 117.197 | 7,7 Mio. $ | 3,71 % |
| Rayonier Inc | 314.888 | 6,8 Mio. $ | 3,24 % |
| BWP Property Group Ltd | 645.277 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| IGB Real Estate Investment Trust | 1.878.358 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 3.991.147 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Axis Real Estate Investment Trust | 2.183.777 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Arena REIT | 460.147 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| RL Commercial REIT Inc | 6.718.598 | 880.822 $ | 0,42 % |
| Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1.020.598 | 529.431,1 $ | 0,25 % |
| SITE Centers Corp | 64.897 | 399.765,5 $ | 0,19 % |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | 771.902 | 283.084,5 $ | 0,14 % |
| Citicore Energy REIT Corp | 3.081.259 | 184.346,6 $ | 0,09 % |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 138.590 | 164.597,1 $ | 0,08 % |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1.732.393 | 134.800,8 $ | 0,06 % |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 50.711 | 107.128,2 $ | 0,05 % |