Zusammensetzung von Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF
ISIN US8863647694
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- Nettovermögen
- 203,4 Mio. $ davon 201,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 25 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 78,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Group | 1.129.176 | 25,7 Mio. $ | 12,65 % |
| 2 | Prologis Inc | 175.343 | 25,2 Mio. $ | 12,37 % |
| 3 | Equinix Inc | 23.050 | 24,6 Mio. $ | 12,11 % |
| 4 | Welltower Inc | 115.789 | 23,8 Mio. $ | 11,69 % |
| 5 | Charter Hall Group | 704.864 | 10,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 6 | Mid-America Apartment Communities Inc | 76.923 | 9,9 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Sun Communities Inc | 80.058 | 9,9 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | EastGroup Properties Inc | 48.890 | 9,9 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Terreno Realty Corp | 150.118 | 9,9 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | Weyerhaeuser Co | 400.705 | 9,8 Mio. $ | 4,83 % |
| 11 | Rayonier Inc | 469.979 | 9,8 Mio. $ | 4,83 % |
| 12 | Equity LifeStyle Properties Inc | 157.752 | 9,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 13 | IGB Real Estate Investment Trust | 5.492.575 | 3,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 12.553.280 | 3,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Axis Real Estate Investment Trust | 6.853.647 | 3,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Centurion Accommodation Reit | 3.565.992 | 3,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | RL Commercial REIT Inc | 21.348.177 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Dubai Residential REIT | 7.096.583 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | SITE Centers Corp | 190.938 | 964.236,9 $ | 0,47 % |
| 20 | IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | 2.266.991 | 787.125,5 $ | 0,39 % |
| 21 | Fermi Inc | 111.741 | 779.952,2 $ | 0,38 % |
| 22 | Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | 205.766 | 575.262 $ | 0,28 % |
| 23 | AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | 407.545 | 555.923,8 $ | 0,27 % |
| 24 | Citicore Energy REIT Corp | 9.054.051 | 510.046 $ | 0,25 % |
| 25 | Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 41,4 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Nicht zugeordnet 53,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- AUD 17,9 %
- MYR 3,6 %
- TRY 2,4 %
- SGD 1,5 %
- PHP 1,5 %
- AED 1,2 %
- THB 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,6 %
- Australien 17,9 %
- Malaysia 3,6 %
- Türkei 2,4 %
- Singapur 1,5 %
- Philippinen 1,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Thailand 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 144,2 Mio. $ | 71,57 % |
| 2 | Australien | 2 | 36,1 Mio. $ | 17,90 % |
| 3 | Malaysia | 2 | 7,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Türkei | 4 | 4,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Singapur | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Philippinen | 2 | 3 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 8 | Thailand | 1 | 787.125,5 $ | 0,39 % |
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