Composition de Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF
ISIN US8863647694
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- Actif net
- 203,4 M $ dont 201,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 25 dans 8 pays
- 10 premières
- 78,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Group | 1 129 176 | 25,7 M $ | 12,65 % |
| 2 | Prologis Inc | 175 343 | 25,2 M $ | 12,37 % |
| 3 | Equinix Inc | 23 050 | 24,6 M $ | 12,11 % |
| 4 | Welltower Inc | 115 789 | 23,8 M $ | 11,69 % |
| 5 | Charter Hall Group | 704 864 | 10,3 M $ | 5,08 % |
| 6 | Mid-America Apartment Communities Inc | 76 923 | 9,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Sun Communities Inc | 80 058 | 9,9 M $ | 4,87 % |
| 8 | EastGroup Properties Inc | 48 890 | 9,9 M $ | 4,85 % |
| 9 | Terreno Realty Corp | 150 118 | 9,9 M $ | 4,85 % |
| 10 | Weyerhaeuser Co | 400 705 | 9,8 M $ | 4,83 % |
| 11 | Rayonier Inc | 469 979 | 9,8 M $ | 4,83 % |
| 12 | Equity LifeStyle Properties Inc | 157 752 | 9,7 M $ | 4,79 % |
| 13 | IGB Real Estate Investment Trust | 5 492 575 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| 14 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 12 553 280 | 3,7 M $ | 1,80 % |
| 15 | Axis Real Estate Investment Trust | 6 853 647 | 3,4 M $ | 1,66 % |
| 16 | Centurion Accommodation Reit | 3 565 992 | 3,1 M $ | 1,51 % |
| 17 | RL Commercial REIT Inc | 21 348 177 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 18 | Dubai Residential REIT | 7 096 583 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 19 | SITE Centers Corp | 190 938 | 964,2 k $ | 0,47 % |
| 20 | IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | 2 266 991 | 787,1 k $ | 0,39 % |
| 21 | Fermi Inc | 111 741 | 780 k $ | 0,38 % |
| 22 | Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | 205 766 | 575,3 k $ | 0,28 % |
| 23 | AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | 407 545 | 555,9 k $ | 0,27 % |
| 24 | Citicore Energy REIT Corp | 9 054 051 | 510 k $ | 0,25 % |
| 25 | Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Immobilier 41,4 %
- Matériaux 4,9 %
- Non attribué 53,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- AUD 17,9 %
- MYR 3,6 %
- TRY 2,4 %
- SGD 1,5 %
- PHP 1,5 %
- AED 1,2 %
- THB 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,6 %
- Australie 17,9 %
- Malaisie 3,6 %
- Turquie 2,4 %
- Singapour 1,5 %
- Philippines 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Thaïlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 144,2 M $ | 71,57 % |
| 2 | Australie | 2 | 36,1 M $ | 17,90 % |
| 3 | Malaisie | 2 | 7,2 M $ | 3,58 % |
| 4 | Turquie | 4 | 4,8 M $ | 2,38 % |
| 5 | Singapour | 1 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| 6 | Philippines | 2 | 3 M $ | 1,48 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 1 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| 8 | Thaïlande | 1 | 787,1 k $ | 0,39 % |
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