Composition de Sp Funds S&p Global Reit Sharia ETF
ISIN US8863647694
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- Actif net
- 208,9 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 27 dans 6 pays
- 10 premières
- 79,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 29 557 | 28,8 M $ | 13,78 % |
| 2 | Prologis Inc | 183 319 | 26,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Welltower Inc | 123 349 | 25,5 M $ | 12,23 % |
| 4 | Goodman Group | 1 172 045 | 24,2 M $ | 11,57 % |
| 5 | Sun Communities Inc | 78 154 | 10,7 M $ | 5,11 % |
| 6 | EastGroup Properties Inc | 53 105 | 10,4 M $ | 4,99 % |
| 7 | Equity LifeStyle Properties Inc | 151 385 | 10,2 M $ | 4,87 % |
| 8 | Camden Property Trust | 93 576 | 10,1 M $ | 4,85 % |
| 9 | AvalonBay Communities, Inc. | 57 054 | 10,1 M $ | 4,84 % |
| 10 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 75 182 | 10,1 M $ | 4,82 % |
| 11 | Weyerhaeuser Co | 386 733 | 9,5 M $ | 4,54 % |
| 12 | Charter Hall Group | 536 724 | 8,4 M $ | 4,04 % |
| 13 | Terreno Realty Corp | 117 197 | 7,7 M $ | 3,71 % |
| 14 | Rayonier Inc | 314 888 | 6,8 M $ | 3,24 % |
| 15 | BWP Property Group Ltd | 645 277 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 16 | IGB Real Estate Investment Trust | 1 878 358 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 17 | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 3 991 147 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 18 | Axis Real Estate Investment Trust | 2 183 777 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 19 | Arena REIT | 460 147 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 20 | RL Commercial REIT Inc | 6 718 598 | 880,8 k $ | 0,42 % |
| 21 | Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 020 598 | 529,4 k $ | 0,25 % |
| 22 | SITE Centers Corp | 64 897 | 399,8 k $ | 0,19 % |
| 23 | IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | 771 902 | 283,1 k $ | 0,14 % |
| 24 | Citicore Energy REIT Corp | 3 081 259 | 184,3 k $ | 0,09 % |
| 25 | Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 138 590 | 164,6 k $ | 0,08 % |
| 26 | Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 732 393 | 134,8 k $ | 0,06 % |
| 27 | Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 50 711 | 107,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 48,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Non attribué 46,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,0 %
- AUD 17,1 %
- MYR 1,2 %
- TRY 1,0 %
- PHP 0,5 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 80,0 %
- Australie 17,1 %
- Malaisie 1,2 %
- Turquie 1,0 %
- Philippines 0,5 %
- Thaïlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 166,4 M $ | 80,04 % |
| 2 | Australie | 4 | 35,5 M $ | 17,08 % |
| 3 | Malaisie | 2 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 4 | Turquie | 5 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 5 | Philippines | 2 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Thaïlande | 1 | 283,1 k $ | 0,14 % |
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