Portfolio von Global Real Estate Securities Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·149 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 413,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,7 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 61,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,5 %
- JPY 9,2 %
- EUR 6,1 %
- AUD 6,1 %
- GBP 3,5 %
- SGD 3,2 %
- HKD 3,0 %
- CHF 1,4 %
- CAD 1,4 %
- SEK 1,3 %
- ILS 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 63,8 %
- JP 9,2 %
- AU 6,1 %
- GB 3,5 %
- SG 3,4 %
- HK 3,0 %
- FR 2,5 %
- DE 1,7 %
- CH 1,4 %
- CA 1,4 %
- SE 1,3 %
- BE 1,2 %
- Weitere Länder 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 55 | 255,6 Mio. $ | 63,81 % |
| 2 | JP | 20 | 37 Mio. $ | 9,24 % |
| 3 | AU | 11 | 24,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | GB | 12 | 13,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | SG | 13 | 13,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | HK | 8 | 12,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | FR | 5 | 10,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | DE | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | CH | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | CA | 5 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | SE | 6 | 5,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | BE | 4 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hysan Development Co Ltd | 245.000 | 615.842,9 $ | 0,15 % |
| 102 | Safestore Holdings PLC | 67.164 | 614.818,7 $ | 0,15 % |
| 103 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1.179.000 | 608.676,4 $ | 0,15 % |
| 104 | UNITE Group PLC/The | 91.692 | 581.424,9 $ | 0,14 % |
| 105 | Castellum AB | 45.265 | 579.341,2 $ | 0,14 % |
| 106 | VGP NV | 5.429 | 561.657,3 $ | 0,14 % |
| 107 | PACS Group Inc | 16.278 | 546.126,9 $ | 0,13 % |
| 108 | CTP NV | 28.649 | 544.779,1 $ | 0,13 % |
| 109 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 614 | 513.500,8 $ | 0,12 % |
| 110 | Vicinity Ltd | 268.967 | 486.920,3 $ | 0,12 % |
| 111 | First Capital Real Estate Investment Trust | 28.109 | 484.020,7 $ | 0,12 % |
| 112 | VICI Properties Inc | 16.515 | 482.238 $ | 0,12 % |
| 113 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 938 | 469.956,3 $ | 0,11 % |
| 114 | NETSTREIT Corp | 22.679 | 466.507 $ | 0,11 % |
| 115 | Shurgard Self Storage Ltd | 15.012 | 464.395 $ | 0,11 % |
| 116 | Big Yellow Group PLC | 37.366 | 458.318,4 $ | 0,11 % |
| 117 | GDS Holdings Ltd | 83.500 | 441.039,2 $ | 0,11 % |
| 118 | Invincible Investment Corp | 1.118 | 440.029,5 $ | 0,11 % |
| 119 | Swedish Logistic Property AB | 92.922 | 381.457,2 $ | 0,09 % |
| 120 | Activia Properties Inc | 405 | 363.875,8 $ | 0,09 % |
| 121 | Gemlife Communities Group | 98.309 | 332.847,2 $ | 0,08 % |
| 122 | Henderson Land Development Co Ltd | 83.000 | 328.130,7 $ | 0,08 % |
| 123 | Hudson Pacific Properties Inc | 35.211 | 324.293,3 $ | 0,08 % |
| 124 | Charter Hall Group | 20.558 | 301.951,1 $ | 0,07 % |
| 125 | SUNeVision Holdings Ltd | 311.000 | 247.001,3 $ | 0,06 % |
| 126 | Atrium Ljungberg AB | 72.464 | 233.105,1 $ | 0,06 % |
| 127 | Montea NV | 2.799 | 232.742,2 $ | 0,06 % |
| 128 | LEG Immobilien SE | 3.081 | 215.434,5 $ | 0,05 % |
| 129 | CubeSmart | 4.776 | 193.332,5 $ | 0,05 % |
| 130 | Mapletree Logistics Trust | 194.200 | 186.713,7 $ | 0,05 % |
| 131 | Hoshino Resorts REIT Inc | 111 | 179.532,3 $ | 0,04 % |
| 132 | Lendlease Global Commercial REIT | 346.600 | 155.619,3 $ | 0,04 % |
| 133 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 48.000 | 150.485,4 $ | 0,04 % |
| 134 | Derwent London PLC | 6.420 | 149.953,5 $ | 0,04 % |
| 135 | Frasers Centrepoint Trust | 80.700 | 148.504,4 $ | 0,04 % |
| 136 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.477 | 140.936 $ | 0,03 % |
| 137 | Cousins Properties Inc | 5.502 | 140.906,2 $ | 0,03 % |
| 138 | Cellnex Telecom SA | 3.879 | 130.492,6 $ | 0,03 % |
| 139 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 139 | 129.831,5 $ | 0,03 % |
| 140 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 40.282 | 127.394 $ | 0,03 % |
| 141 | Shaftesbury Capital PLC | 59.122 | 108.018,1 $ | 0,03 % |
| 142 | American Healthcare REIT Inc | 1.919 | 97.446,8 $ | 0,02 % |
| 143 | City Developments Ltd | 13.900 | 89.591,3 $ | 0,02 % |
| 144 | Suntec Real Estate Investment Trust | 75.200 | 88.143,5 $ | 0,02 % |
| 145 | Kilroy Realty Corp | 2.283 | 75.932,6 $ | 0,02 % |
| 146 | Mori Trust Reit Inc | 137 | 66.379,5 $ | 0,02 % |
| 147 | ARGAN SA | 912 | 65.832 $ | 0,02 % |
| 148 | Highwoods Properties Inc | 1.124 | 27.324,4 $ | 0,01 % |
| 149 | PRS REIT Plc/The | 20.422 | 211,7 $ | 0,00 % |