Composition de Global Real Estate Securities Fund
ISIN US7824787136
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- Actif net
- 413,6 M $ dont 400,5 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 149 dans 17 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hysan Development Co Ltd | 245 000 | 615,8 k $ | 0,15 % |
| 102 | Safestore Holdings PLC | 67 164 | 614,8 k $ | 0,15 % |
| 103 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1 179 000 | 608,7 k $ | 0,15 % |
| 104 | UNITE Group PLC/The | 91 692 | 581,4 k $ | 0,14 % |
| 105 | Castellum AB | 45 265 | 579,3 k $ | 0,14 % |
| 106 | VGP NV | 5 429 | 561,7 k $ | 0,14 % |
| 107 | PACS Group Inc | 16 278 | 546,1 k $ | 0,13 % |
| 108 | CTP NV | 28 649 | 544,8 k $ | 0,13 % |
| 109 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 614 | 513,5 k $ | 0,12 % |
| 110 | Vicinity Ltd | 268 967 | 486,9 k $ | 0,12 % |
| 111 | First Capital Real Estate Investment Trust | 28 109 | 484 k $ | 0,12 % |
| 112 | VICI Properties Inc | 16 515 | 482,2 k $ | 0,12 % |
| 113 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 938 | 470 k $ | 0,11 % |
| 114 | NETSTREIT Corp | 22 679 | 466,5 k $ | 0,11 % |
| 115 | Shurgard Self Storage Ltd | 15 012 | 464,4 k $ | 0,11 % |
| 116 | Big Yellow Group PLC | 37 366 | 458,3 k $ | 0,11 % |
| 117 | GDS Holdings Ltd | 83 500 | 441 k $ | 0,11 % |
| 118 | Invincible Investment Corp | 1 118 | 440 k $ | 0,11 % |
| 119 | Swedish Logistic Property AB | 92 922 | 381,5 k $ | 0,09 % |
| 120 | Activia Properties Inc | 405 | 363,9 k $ | 0,09 % |
| 121 | Gemlife Communities Group | 98 309 | 332,8 k $ | 0,08 % |
| 122 | Henderson Land Development Co Ltd | 83 000 | 328,1 k $ | 0,08 % |
| 123 | Hudson Pacific Properties Inc | 35 211 | 324,3 k $ | 0,08 % |
| 124 | Charter Hall Group | 20 558 | 302 k $ | 0,07 % |
| 125 | SUNeVision Holdings Ltd | 311 000 | 247 k $ | 0,06 % |
| 126 | Atrium Ljungberg AB | 72 464 | 233,1 k $ | 0,06 % |
| 127 | Montea NV | 2 799 | 232,7 k $ | 0,06 % |
| 128 | LEG Immobilien SE | 3 081 | 215,4 k $ | 0,05 % |
| 129 | CubeSmart | 4 776 | 193,3 k $ | 0,05 % |
| 130 | Mapletree Logistics Trust | 194 200 | 186,7 k $ | 0,05 % |
| 131 | Hoshino Resorts REIT Inc | 111 | 179,5 k $ | 0,04 % |
| 132 | Lendlease Global Commercial REIT | 346 600 | 155,6 k $ | 0,04 % |
| 133 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 48 000 | 150,5 k $ | 0,04 % |
| 134 | Derwent London PLC | 6 420 | 150 k $ | 0,04 % |
| 135 | Frasers Centrepoint Trust | 80 700 | 148,5 k $ | 0,04 % |
| 136 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4 477 | 140,9 k $ | 0,03 % |
| 137 | Cousins Properties Inc | 5 502 | 140,9 k $ | 0,03 % |
| 138 | Cellnex Telecom SA | 3 879 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 139 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 139 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 140 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 40 282 | 127,4 k $ | 0,03 % |
| 141 | Shaftesbury Capital PLC | 59 122 | 108 k $ | 0,03 % |
| 142 | American Healthcare REIT Inc | 1 919 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 143 | City Developments Ltd | 13 900 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 144 | Suntec Real Estate Investment Trust | 75 200 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 145 | Kilroy Realty Corp | 2 283 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 146 | Mori Trust Reit Inc | 137 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 147 | ARGAN SA | 912 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 148 | Highwoods Properties Inc | 1 124 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 149 | PRS REIT Plc/The | 20 422 | 211,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 38,5 %
- Non attribué 61,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,5 %
- JPY 9,2 %
- EUR 6,1 %
- AUD 6,1 %
- GBP 3,5 %
- SGD 3,2 %
- HKD 3,0 %
- CHF 1,4 %
- CAD 1,4 %
- SEK 1,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,8 %
- Japon 9,2 %
- Australie 6,1 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Singapour 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- France 2,5 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,4 %
- Suède 1,3 %
- Belgique 1,2 %
- Autres pays 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 255,6 M $ | 63,81 % |
| 2 | Japon | 20 | 37 M $ | 9,24 % |
| 3 | Australie | 11 | 24,4 M $ | 6,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 13,9 M $ | 3,46 % |
| 5 | Singapour | 13 | 13,6 M $ | 3,40 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 12,1 M $ | 3,03 % |
| 7 | France | 5 | 10,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 6,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | Suisse | 1 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| 10 | Canada | 5 | 5,4 M $ | 1,36 % |
| 11 | Suède | 6 | 5,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Belgique | 4 | 4,7 M $ | 1,18 % |
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