Portefeuille de Global Real Estate Securities Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·149 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 413,6 M $ · Dix premières lignes : 38.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 37,7 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 61,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,5 %
- JPY 9,2 %
- EUR 6,1 %
- AUD 6,1 %
- GBP 3,5 %
- SGD 3,2 %
- HKD 3,0 %
- CHF 1,4 %
- CAD 1,4 %
- SEK 1,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 63,8 %
- JP 9,2 %
- AU 6,1 %
- GB 3,5 %
- SG 3,4 %
- HK 3,0 %
- FR 2,5 %
- DE 1,7 %
- CH 1,4 %
- CA 1,4 %
- SE 1,3 %
- BE 1,2 %
- Autres pays 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 55 | 255,6 M $ | 63,81 % |
| 2 | JP | 20 | 37 M $ | 9,24 % |
| 3 | AU | 11 | 24,4 M $ | 6,08 % |
| 4 | GB | 12 | 13,9 M $ | 3,46 % |
| 5 | SG | 13 | 13,6 M $ | 3,40 % |
| 6 | HK | 8 | 12,1 M $ | 3,03 % |
| 7 | FR | 5 | 10,2 M $ | 2,54 % |
| 8 | DE | 3 | 6,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | CH | 1 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| 10 | CA | 5 | 5,4 M $ | 1,36 % |
| 11 | SE | 6 | 5,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | BE | 4 | 4,7 M $ | 1,18 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 153 222 | 33,3 M $ | 8,05 % |
| 2 | Prologis Inc | 159 498 | 22,7 M $ | 5,48 % |
| 3 | Equinix Inc | 19 848 | 21,5 M $ | 5,20 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 95 056 | 19,1 M $ | 4,62 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 55 145 | 11,2 M $ | 2,72 % |
| 6 | Goodman Group | 496 803 | 10,7 M $ | 2,60 % |
| 7 | Realty Income Corp | 143 457 | 9,2 M $ | 2,23 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 62 054 | 8,9 M $ | 2,15 % |
| 9 | Sun Communities Inc | 67 066 | 8,6 M $ | 2,07 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 63 309 | 8 M $ | 1,93 % |
| 11 | Public Storage | 24 980 | 7,6 M $ | 1,83 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 689 481 | 7,5 M $ | 1,82 % |
| 13 | Host Hotels & Resorts Inc | 342 312 | 7,2 M $ | 1,75 % |
| 14 | Equity Residential | 109 716 | 7,2 M $ | 1,73 % |
| 15 | Invitation Homes Inc | 218 359 | 6,3 M $ | 1,52 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 77 566 | 6 M $ | 1,45 % |
| 17 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 329 543 | 5,8 M $ | 1,40 % |
| 18 | Swiss Prime Site AG | 32 685 | 5,7 M $ | 1,37 % |
| 19 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 176 800 | 5,5 M $ | 1,33 % |
| 20 | Ventas Inc | 58 823 | 5,2 M $ | 1,25 % |
| 21 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 180 518 | 5,1 M $ | 1,24 % |
| 22 | Segro PLC | 527 505 | 5 M $ | 1,22 % |
| 23 | Gaming and Leisure Properties Inc | 99 965 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 24 | Kimco Realty Corp | 197 221 | 4,7 M $ | 1,13 % |
| 25 | Unibail-Rodamco-Westfield | 37 504 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 26 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 312 584 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 27 | Scentre Group | 1 593 176 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 28 | First Industrial Realty Trust Inc | 67 574 | 4,2 M $ | 1,01 % |
| 29 | Link REIT | 768 183 | 3,9 M $ | 0,93 % |
| 30 | Essential Properties Realty Trust Inc | 117 495 | 3,7 M $ | 0,89 % |
| 31 | Klepierre SA | 88 860 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 40 174 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 33 | Brixmor Property Group Inc | 116 545 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 87 922 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 35 | BXP Inc | 58 372 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 36 | TAG Immobilien AG | 194 039 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 37 | Vonovia SE | 121 887 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 38 | Essex Property Trust Inc | 12 296 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 39 | EastGroup Properties Inc | 15 893 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 40 | Camden Property Trust | 30 008 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 41 | Regency Centers Corp | 39 160 | 3 M $ | 0,74 % |
| 42 | UDR Inc | 77 481 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 43 | National Storage Affiliates Trust | 64 677 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 44 | Aedifica SA | 30 397 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 45 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3 446 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 46 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19 596 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 47 | NEXTDC Ltd | 231 742 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 48 | Healthcare Realty Trust Inc | 128 735 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 49 | British Land Co PLC/The | 445 377 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 50 | Centurion Accommodation Reit | 2 685 800 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 51 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 926 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | Dexus | 488 885 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 53 | KDX Realty Investment Corp | 2 101 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 54 | Hongkong Land Holdings Ltd | 276 600 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 44 482 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 56 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2 020 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 57 | Nippon Prologis REIT Inc | 3 597 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 58 | Kite Realty Group Trust | 77 759 | 2 M $ | 0,49 % |
| 59 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 875 500 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 60 | RioCan Real Estate Investment Trust | 119 599 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 61 | LondonMetric Property PLC | 686 121 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 62 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2 470 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 63 | SL Green Realty Corp | 39 387 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 64 | Merlin Properties Socimi SA | 94 883 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 65 | Fastighets AB Balder | 277 437 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 66 | UOL Group Ltd | 178 400 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 67 | Granite Real Estate Investment Trust | 21 543 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 68 | Outfront Media Inc | 46 509 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 69 | Catena AB | 29 800 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 70 | Warehouses De Pauw CVA | 51 641 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 71 | Janus Living Inc | 51 639 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 72 | Ingenia Communities Group | 421 976 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 73 | Land Securities Group PLC | 142 645 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 74 | Vornado Realty Trust | 38 039 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 75 | Keppel REIT | 1 611 900 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 76 | Covivio SA/France | 17 005 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 77 | Keihanshin Building Co Ltd | 90 300 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 78 | Rayonier Inc | 51 277 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 79 | Wihlborgs Fastigheter AB | 122 055 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 80 | Caesars Entertainment Inc | 37 690 | 1 M $ | 0,25 % |
| 81 | CapitaLand Ascendas REIT | 529 100 | 1 M $ | 0,25 % |
| 82 | Nippon Building Fund Inc | 1 175 | 987,7 k $ | 0,24 % |
| 83 | Chartwell Retirement Residences | 61 828 | 980,4 k $ | 0,24 % |
| 84 | Macerich Co/The | 43 853 | 952,9 k $ | 0,23 % |
| 85 | Sirius Real Estate Ltd | 687 462 | 939,4 k $ | 0,23 % |
| 86 | Healthpeak Properties Inc | 56 342 | 911,1 k $ | 0,22 % |
| 87 | SBA Communications Corp | 4 014 | 887,9 k $ | 0,21 % |
| 88 | Stockland | 300 317 | 878,4 k $ | 0,21 % |
| 89 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1 246 | 855,4 k $ | 0,21 % |
| 90 | Curbline Properties Corp | 30 600 | 844,6 k $ | 0,20 % |
| 91 | Mirvac Group | 673 471 | 827,2 k $ | 0,20 % |
| 92 | GLP J-Reit | 935 | 810,9 k $ | 0,20 % |
| 93 | Mercialys SA | 54 928 | 805 k $ | 0,19 % |
| 94 | Melisron Ltd | 5 071 | 754 k $ | 0,18 % |
| 95 | Swire Properties Ltd | 218 000 | 696,8 k $ | 0,17 % |
| 96 | HomeCo Daily Needs REIT | 733 008 | 671,6 k $ | 0,16 % |
| 97 | American Homes 4 Rent | 20 736 | 660,2 k $ | 0,16 % |
| 98 | Piedmont Realty Trust Inc | 78 382 | 655,3 k $ | 0,16 % |
| 99 | Grainger PLC | 298 542 | 654,4 k $ | 0,16 % |
| 100 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 57 713 | 640,3 k $ | 0,15 % |