Portfolio von Global Real Estate Securities Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·149 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 413,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,7 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 61,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,5 %
- JPY 9,2 %
- EUR 6,1 %
- AUD 6,1 %
- GBP 3,5 %
- SGD 3,2 %
- HKD 3,0 %
- CHF 1,4 %
- CAD 1,4 %
- SEK 1,3 %
- ILS 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 63,8 %
- JP 9,2 %
- AU 6,1 %
- GB 3,5 %
- SG 3,4 %
- HK 3,0 %
- FR 2,5 %
- DE 1,7 %
- CH 1,4 %
- CA 1,4 %
- SE 1,3 %
- BE 1,2 %
- Weitere Länder 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 55 | 255,6 Mio. $ | 63,81 % |
| 2 | JP | 20 | 37 Mio. $ | 9,24 % |
| 3 | AU | 11 | 24,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | GB | 12 | 13,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | SG | 13 | 13,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | HK | 8 | 12,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | FR | 5 | 10,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | DE | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | CH | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | CA | 5 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | SE | 6 | 5,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | BE | 4 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 153.222 | 33,3 Mio. $ | 8,05 % |
| 2 | Prologis Inc | 159.498 | 22,7 Mio. $ | 5,48 % |
| 3 | Equinix Inc | 19.848 | 21,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 95.056 | 19,1 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 55.145 | 11,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Goodman Group | 496.803 | 10,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Realty Income Corp | 143.457 | 9,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 62.054 | 8,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Sun Communities Inc | 67.066 | 8,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 63.309 | 8 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Public Storage | 24.980 | 7,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 689.481 | 7,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Host Hotels & Resorts Inc | 342.312 | 7,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Equity Residential | 109.716 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Invitation Homes Inc | 218.359 | 6,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 77.566 | 6 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 329.543 | 5,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Swiss Prime Site AG | 32.685 | 5,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 176.800 | 5,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Ventas Inc | 58.823 | 5,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 180.518 | 5,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Segro PLC | 527.505 | 5 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Gaming and Leisure Properties Inc | 99.965 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Kimco Realty Corp | 197.221 | 4,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Unibail-Rodamco-Westfield | 37.504 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.312.584 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Scentre Group | 1.593.176 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | First Industrial Realty Trust Inc | 67.574 | 4,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Link REIT | 768.183 | 3,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Essential Properties Realty Trust Inc | 117.495 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Klepierre SA | 88.860 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 40.174 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Brixmor Property Group Inc | 116.545 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 87.922 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | BXP Inc | 58.372 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | TAG Immobilien AG | 194.039 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Vonovia SE | 121.887 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Essex Property Trust Inc | 12.296 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | EastGroup Properties Inc | 15.893 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Camden Property Trust | 30.008 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Regency Centers Corp | 39.160 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | UDR Inc | 77.481 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | National Storage Affiliates Trust | 64.677 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Aedifica SA | 30.397 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3.446 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19.596 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | NEXTDC Ltd | 231.742 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Healthcare Realty Trust Inc | 128.735 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | British Land Co PLC/The | 445.377 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Centurion Accommodation Reit | 2.685.800 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Japan Real Estate Investment Corp | 2.926 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Dexus | 488.885 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | KDX Realty Investment Corp | 2.101 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Hongkong Land Holdings Ltd | 276.600 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 44.482 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.020 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Nippon Prologis REIT Inc | 3.597 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Kite Realty Group Trust | 77.759 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 875.500 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | RioCan Real Estate Investment Trust | 119.599 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | LondonMetric Property PLC | 686.121 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2.470 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | SL Green Realty Corp | 39.387 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Merlin Properties Socimi SA | 94.883 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Fastighets AB Balder | 277.437 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | UOL Group Ltd | 178.400 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Granite Real Estate Investment Trust | 21.543 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Outfront Media Inc | 46.509 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Catena AB | 29.800 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Warehouses De Pauw CVA | 51.641 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Janus Living Inc | 51.639 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Ingenia Communities Group | 421.976 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Land Securities Group PLC | 142.645 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Vornado Realty Trust | 38.039 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Keppel REIT | 1.611.900 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Covivio SA/France | 17.005 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Keihanshin Building Co Ltd | 90.300 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Rayonier Inc | 51.277 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Wihlborgs Fastigheter AB | 122.055 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Caesars Entertainment Inc | 37.690 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | CapitaLand Ascendas REIT | 529.100 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Nippon Building Fund Inc | 1.175 | 987.692,3 $ | 0,24 % |
| 83 | Chartwell Retirement Residences | 61.828 | 980.435,9 $ | 0,24 % |
| 84 | Macerich Co/The | 43.853 | 952.925,7 $ | 0,23 % |
| 85 | Sirius Real Estate Ltd | 687.462 | 939.396,4 $ | 0,23 % |
| 86 | Healthpeak Properties Inc | 56.342 | 911.050,1 $ | 0,22 % |
| 87 | SBA Communications Corp | 4.014 | 887.896,8 $ | 0,21 % |
| 88 | Stockland | 300.317 | 878.419,4 $ | 0,21 % |
| 89 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1.246 | 855.370,5 $ | 0,21 % |
| 90 | Curbline Properties Corp | 30.600 | 844.560 $ | 0,20 % |
| 91 | Mirvac Group | 673.471 | 827.177,8 $ | 0,20 % |
| 92 | GLP J-Reit | 935 | 810.857,1 $ | 0,20 % |
| 93 | Mercialys SA | 54.928 | 805.030 $ | 0,19 % |
| 94 | Melisron Ltd | 5.071 | 753.979,2 $ | 0,18 % |
| 95 | Swire Properties Ltd | 218.000 | 696.761,5 $ | 0,17 % |
| 96 | HomeCo Daily Needs REIT | 733.008 | 671.619,9 $ | 0,16 % |
| 97 | American Homes 4 Rent | 20.736 | 660.234,2 $ | 0,16 % |
| 98 | Piedmont Realty Trust Inc | 78.382 | 655.273,5 $ | 0,16 % |
| 99 | Grainger PLC | 298.542 | 654.448,9 $ | 0,16 % |
| 100 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 57.713 | 640.287,8 $ | 0,15 % |