Zusammensetzung von Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.009 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 60.619 | 120,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 117.900 | 67 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | UniCredit SpA | 598.839 | 53,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 110.021 | 52,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 644.030 | 50,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Roche Holding AG | 114.229 | 47,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Sandoz Group AG | 490.602 | 44,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | UBS Group AG | 874.197 | 43,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Legrand SA | 250.562 | 42,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 6.205.653 | 41,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 198.614 | 41,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 125.803 | 41,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | 4.485.152 | 39,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 291.301 | 34,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Barrick Mining Corp | 900.698 | 33,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Deutsche Boerse AG | 117.755 | 32,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | UCB SA | 105.315 | 31,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.545.801 | 31,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Safran SA | 77.920 | 30,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Wheaton Precious Metals Corp | 272.140 | 30,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 20.459.388 | 30,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Resona Holdings Inc | 2.280.500 | 29,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Suncor Energy Inc | 550.332 | 29,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 155.770 | 29,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Leonardo SpA | 525.423 | 28,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Glencore PLC | 4.047.665 | 27,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 291.137 | 27,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Agnico Eagle Mines Ltd | 174.213 | 27,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Haleon PLC | 5.828.518 | 26,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 576.900 | 26,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | CaixaBank SA | 1.861.873 | 26,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Symrise AG | 256.511 | 25,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | SAP SE | 156.646 | 24 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | AIB Group PLC | 2.026.647 | 23,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | SHELL PLC | 603.074 | 23,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Novartis AG | 148.600 | 23,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Airbus SE | 104.458 | 23,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Euronext NV | 137.562 | 22 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Lasertec Corp | 69.000 | 21,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 195.101 | 21,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 563.100 | 20,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 107.545 | 20,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 311.900 | 20 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Keyence Corp | 39.500 | 19,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.034.065 | 19,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | ADVANTEST CORP | 97.000 | 19,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Assa Abloy AB | 552.484 | 19,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | STMicroelectronics NV | 261.720 | 19,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | RELX PLC | 618.137 | 19,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1.397.490 | 19,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 938.777 | 18,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | STANDARD CHARTERED PLC | 680.458 | 18,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Alcon AG | 271.138 | 18,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | IMI PLC | 462.929 | 18,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | ArcelorMittal SA | 299.726 | 18 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Experian PLC | 523.767 | 17,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Prysmian SpA | 104.582 | 17,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | SK SQUARE CO LTD | 15.423 | 17,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Aker BP ASA | 550.061 | 16,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 257.761 | 16,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Cie de Saint-Gobain SA | 183.058 | 16,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Agilent Technologies Inc | 122.325 | 16,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Shimadzu Corp | 630.500 | 16,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 1.209.680 | 16 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Julius Baer Group Ltd | 184.760 | 16 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Coloplast A/S | 272.491 | 15,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Suzuki Motor Corp | 1.290.700 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Kinross Gold Corp | 657.102 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Willis Towers Watson PLC | 59.314 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Dassault Systemes SE | 746.254 | 15,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Waters Corp | 40.318 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Cameco Corp | 146.834 | 15 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Generali | 304.740 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Hitachi Ltd | 523.800 | 14,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | GSK PLC | 551.304 | 14,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 358.961 | 14,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | SHELL PLC | 182.149 | 14,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Chiba Bank Ltd/The | 920.394 | 14 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Sompo Holdings Inc | 364.300 | 13,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Nitto Denko Corp | 704.800 | 13,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Gaztransport Et Technigaz SA | 64.734 | 13,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1.019.200 | 13,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | ASML Holding NV | 6.826 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | TECHNIPFMC PLC | 204.541 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Smith & Nephew PLC | 909.653 | 13,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Tokyo Electron Ltd | 26.900 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | British American Tobacco PLC | 203.136 | 12,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Northern Star Resources Ltd | 949.025 | 12,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 56.848 | 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | DIAGEO PLC | 616.375 | 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Murata Manufacturing Co Ltd | 168.500 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Sandisk Corp | 5.332 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Cie Financiere Richemont SA | 51.853 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Equinor ASA | 380.735 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Sika AG | 57.801 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Terumo Corp | 854.800 | 11,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Vodafone Group PLC | 8.855.078 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Nokia Oyj | 876.489 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Salesforce Inc | 73.145 | 11,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Magna International Inc | 173.606 | 11,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Frankreich 8,5 %
- Kanada 7,5 %
- Schweiz 6,9 %
- Deutschland 5,7 %
- Niederlande 5,6 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Italien 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Spanien 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Weitere Länder 14,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 316 | 961,3 Mio. $ | 20,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 91 | 620,3 Mio. $ | 13,40 % |
| 3 | Frankreich | 41 | 392,8 Mio. $ | 8,49 % |
| 4 | Kanada | 74 | 347,2 Mio. $ | 7,50 % |
| 5 | Schweiz | 31 | 320,7 Mio. $ | 6,93 % |
| 6 | Deutschland | 37 | 262,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 257,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 51 | 231,7 Mio. $ | 5,01 % |
| 9 | Italien | 27 | 217,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 149,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Spanien | 16 | 96,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Australien | 40 | 88,6 Mio. $ | 1,91 % |
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