Zusammensetzung von Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.009 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 500.500 | 11,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 360.800 | 11,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Amadeus IT Group SA | 195.825 | 11,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.000.001 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Reckitt Benckiser Group PLC | 168.516 | 11 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | AIA Group Ltd | 1.181.200 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | ING Groep NV | 340.912 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Nomura Holdings Inc | 1.233.400 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | NN Group NV | 122.096 | 10,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Recruit Holdings Co Ltd | 152.300 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Check Point Software Technologies Ltd | 80.559 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | HSBC HOLDINGS PLC | 556.400 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Sanofi SA | 123.100 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 715.900 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Repsol SA | 421.992 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Rio Tinto PLC | 110.110 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Fast Retailing Co Ltd | 20.300 | 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Anglo American PLC | 209.901 | 10,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Teck Resources Ltd | 171.100 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 902.789 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Tenaris SA | 363.434 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | ABB Ltd | 92.626 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Rio Tinto Ltd | 84.200 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Bayer AG | 181.246 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 102.853 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | QBE Insurance Group Ltd | 568.600 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.859 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Astellas Pharma Inc | 727.600 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 248.589 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | ABN AMRO Bank NV | 228.361 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Beiersdorf AG | 112.005 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Inpex Corp | 477.000 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Pernod Ricard SA | 131.469 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | EDP SA | 1.806.055 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Kerry Group PLC | 102.830 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 586.098 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Constellation Software Inc/Canada | 4.943 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Lonza Group AG | 13.674 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Weir Group PLC/The | 288.526 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Danske Bank A/S | 169.900 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Societe Generale SA | 102.748 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Swedbank AB | 242.800 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Philip Morris International Inc | 50.009 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 77.900 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Aurubis AG | 42.673 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Volvo AB | 255.400 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Rheinmetall AG | 7.668 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 10.564.000 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Unicharm Corp | 1.470.600 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Klepierre SA | 204.256 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | IMPERIAL BRANDS PLC | 229.500 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Shimano Inc | 79.300 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Swiss Re AG | 52.700 | 8,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.217.000 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.878.500 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 206.300 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Techtronic Industries Co Ltd | 496.500 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Svenska Cellulosa AB SCA | 808.884 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Daimler Truck Holding AG | 170.700 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.288.945 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | M3 Inc | 731.300 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Boliden AB | 143.783 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Schindler Holding AG | 24.454 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 547.700 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | ICICI Bank Ltd | 276.434 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Bank Hapoalim BM | 345.941 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Allegro.eu SA | 779.238 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Sony Group Corp | 385.900 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | EssilorLuxottica SA | 41.206 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Commerzbank AG | 181.611 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Adobe Inc | 37.463 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 76.712 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Power Corp of Canada | 122.700 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | AXA SA | 151.680 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 300.961 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Kirin Holdings Co Ltd | 440.100 | 7,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Nutrien Ltd | 118.282 | 7,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Deutsche Bank AG | 219.400 | 7,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Deutsche Post AG | 122.300 | 7,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | HISCOX LTD | 299.901 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Poste Italiane SpA | 224.028 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | WH Group Ltd | 6.818.500 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | ENDEAVOUR MINING PLC | 142.951 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Sea Ltd | 74.392 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 17.795 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1.437.500 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 156.400 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | HUGO BOSS AG | 164.636 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | Lenovo Group Ltd | 2.356.000 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Manulife Financial Corp | 173.000 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Honda Motor Co Ltd | 771.500 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Microsoft Corp | 18.468 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Logitech International SA | 73.088 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Qantas Airways Ltd | 926.865 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | LION FINANCE GROUP PLC | 45.361 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 88.526 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Nitori Holdings Co Ltd | 455.500 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Nokia Oyj | 505.121 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Food & Life Cos Ltd | 223.200 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Shionogi & Co Ltd | 389.500 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Frankreich 8,5 %
- Kanada 7,5 %
- Schweiz 6,9 %
- Deutschland 5,7 %
- Niederlande 5,6 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Italien 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Spanien 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Weitere Länder 14,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 316 | 961,3 Mio. $ | 20,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 91 | 620,3 Mio. $ | 13,40 % |
| 3 | Frankreich | 41 | 392,8 Mio. $ | 8,49 % |
| 4 | Kanada | 74 | 347,2 Mio. $ | 7,50 % |
| 5 | Schweiz | 31 | 320,7 Mio. $ | 6,93 % |
| 6 | Deutschland | 37 | 262,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 257,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 51 | 231,7 Mio. $ | 5,01 % |
| 9 | Italien | 27 | 217,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 149,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Spanien | 16 | 96,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Australien | 40 | 88,6 Mio. $ | 1,91 % |
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