Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 009 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 500 500 | 11,4 M $ | 0,24 % |
| 102 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 360 800 | 11,4 M $ | 0,24 % |
| 103 | Amadeus IT Group SA | 195 825 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 104 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 000 001 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 105 | Reckitt Benckiser Group PLC | 168 516 | 11 M $ | 0,23 % |
| 106 | AIA Group Ltd | 1 181 200 | 10,8 M $ | 0,23 % |
| 107 | ING Groep NV | 340 912 | 10,8 M $ | 0,23 % |
| 108 | Nomura Holdings Inc | 1 233 400 | 10,8 M $ | 0,23 % |
| 109 | NN Group NV | 122 096 | 10,7 M $ | 0,22 % |
| 110 | Recruit Holdings Co Ltd | 152 300 | 10,6 M $ | 0,22 % |
| 111 | Check Point Software Technologies Ltd | 80 559 | 10,6 M $ | 0,22 % |
| 112 | HSBC HOLDINGS PLC | 556 400 | 10,6 M $ | 0,22 % |
| 113 | Sanofi SA | 123 100 | 10,5 M $ | 0,22 % |
| 114 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 715 900 | 10,5 M $ | 0,22 % |
| 115 | Repsol SA | 421 992 | 10,5 M $ | 0,22 % |
| 116 | Rio Tinto PLC | 110 110 | 10,5 M $ | 0,22 % |
| 117 | Fast Retailing Co Ltd | 20 300 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| 118 | Anglo American PLC | 209 901 | 10,3 M $ | 0,22 % |
| 119 | Teck Resources Ltd | 171 100 | 10,2 M $ | 0,21 % |
| 120 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 902 789 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| 121 | Tenaris SA | 363 434 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| 122 | ABB Ltd | 92 626 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Rio Tinto Ltd | 84 200 | 10 M $ | 0,21 % |
| 124 | Bayer AG | 181 246 | 10 M $ | 0,21 % |
| 125 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 102 853 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| 126 | QBE Insurance Group Ltd | 568 600 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| 127 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17 859 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| 128 | Astellas Pharma Inc | 727 600 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 129 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 248 589 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 130 | ABN AMRO Bank NV | 228 361 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 131 | Beiersdorf AG | 112 005 | 9,6 M $ | 0,20 % |
| 132 | Inpex Corp | 477 000 | 9,6 M $ | 0,20 % |
| 133 | Pernod Ricard SA | 131 469 | 9,6 M $ | 0,20 % |
| 134 | EDP SA | 1 806 055 | 9,5 M $ | 0,20 % |
| 135 | Kerry Group PLC | 102 830 | 9,4 M $ | 0,20 % |
| 136 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 586 098 | 9,4 M $ | 0,20 % |
| 137 | Constellation Software Inc/Canada | 4 943 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 138 | Lonza Group AG | 13 674 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | Weir Group PLC/The | 288 526 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Danske Bank A/S | 169 900 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 141 | Societe Generale SA | 102 748 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 142 | Swedbank AB | 242 800 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 143 | Philip Morris International Inc | 50 009 | 9 M $ | 0,19 % |
| 144 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 77 900 | 9 M $ | 0,19 % |
| 145 | Aurubis AG | 42 673 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 146 | Volvo AB | 255 400 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 147 | Rheinmetall AG | 7 668 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 148 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 10 564 000 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 149 | Unicharm Corp | 1 470 600 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 150 | Klepierre SA | 204 256 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 151 | IMPERIAL BRANDS PLC | 229 500 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 152 | Shimano Inc | 79 300 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 153 | Swiss Re AG | 52 700 | 8,4 M $ | 0,18 % |
| 154 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 217 000 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 155 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1 878 500 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 156 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 206 300 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 157 | Techtronic Industries Co Ltd | 496 500 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 158 | Svenska Cellulosa AB SCA | 808 884 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 159 | Daimler Truck Holding AG | 170 700 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 160 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 288 945 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 161 | M3 Inc | 731 300 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 162 | Boliden AB | 143 783 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 163 | Schindler Holding AG | 24 454 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 164 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 547 700 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 165 | ICICI Bank Ltd | 276 434 | 8 M $ | 0,17 % |
| 166 | Bank Hapoalim BM | 345 941 | 8 M $ | 0,17 % |
| 167 | Allegro.eu SA | 779 238 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 168 | Sony Group Corp | 385 900 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 169 | EssilorLuxottica SA | 41 206 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 170 | Commerzbank AG | 181 611 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 171 | Adobe Inc | 37 463 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 172 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 76 712 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 173 | Power Corp of Canada | 122 700 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 174 | AXA SA | 151 680 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 175 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 300 961 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 176 | Kirin Holdings Co Ltd | 440 100 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 177 | Nutrien Ltd | 118 282 | 7,4 M $ | 0,16 % |
| 178 | Deutsche Bank AG | 219 400 | 7,4 M $ | 0,16 % |
| 179 | Deutsche Post AG | 122 300 | 7,4 M $ | 0,16 % |
| 180 | HISCOX LTD | 299 901 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 181 | Poste Italiane SpA | 224 028 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 182 | WH Group Ltd | 6 818 500 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 183 | ENDEAVOUR MINING PLC | 142 951 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 184 | Sea Ltd | 74 392 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 185 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 17 795 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 186 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1 437 500 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 187 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 156 400 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 188 | HUGO BOSS AG | 164 636 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 189 | Lenovo Group Ltd | 2 356 000 | 7 M $ | 0,15 % |
| 190 | Manulife Financial Corp | 173 000 | 7 M $ | 0,15 % |
| 191 | Honda Motor Co Ltd | 771 500 | 7 M $ | 0,15 % |
| 192 | Microsoft Corp | 18 468 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 193 | Logitech International SA | 73 088 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 194 | Qantas Airways Ltd | 926 865 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 195 | LION FINANCE GROUP PLC | 45 361 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 196 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 88 526 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 197 | Nitori Holdings Co Ltd | 455 500 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 198 | Nokia Oyj | 505 121 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 199 | Food & Life Cos Ltd | 223 200 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 200 | Shionogi & Co Ltd | 389 500 | 6,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 8,5 %
- Canada 7,5 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- Italie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 316 | 961,3 M $ | 20,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 91 | 620,3 M $ | 13,40 % |
| 3 | France | 41 | 392,8 M $ | 8,49 % |
| 4 | Canada | 74 | 347,2 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suisse | 31 | 320,7 M $ | 6,93 % |
| 6 | Allemagne | 37 | 262,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 257,5 M $ | 5,56 % |
| 8 | États-Unis | 51 | 231,7 M $ | 5,01 % |
| 9 | Italie | 27 | 217,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 149,6 M $ | 3,23 % |
| 11 | Espagne | 16 | 96,5 M $ | 2,08 % |
| 12 | Australie | 40 | 88,6 M $ | 1,91 % |
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