Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 009 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nebius Group NV | 24 107 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 202 | Bombardier Inc | 28 834 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 203 | Piraeus Bank SA | 634 557 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 204 | Eni SpA | 282 645 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 205 | KINGFISHER PLC | 1 751 120 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 206 | AVIVA PLC | 758 803 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 207 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 904 400 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 208 | Roper Technologies Inc | 19 160 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 209 | DSV A/S | 27 117 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 210 | Coca-Cola HBC AG | 98 553 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 211 | CRH PLC | 60 107 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 212 | Osaka Gas Co Ltd | 190 100 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 213 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 204 300 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 214 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 395 700 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 215 | Coupang Inc | 365 468 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 216 | Aegon Ltd | 745 875 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 217 | Novo Nordisk A/S | 132 100 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 218 | McDonald's Corp | 23 340 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 219 | Taisei Corp | 71 100 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 220 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 365 600 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 221 | National Bank of Greece SA | 361 746 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 222 | IG Group Holdings PLC | 259 597 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 223 | SPIRAX GROUP PLC | 68 611 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 224 | Rubis SCA | 176 812 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 225 | Kyocera Corp | 278 100 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 226 | BAWAG Group AG | 30 613 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 227 | Carrefour SA | 315 800 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 228 | NH Foods Ltd | 159 700 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 229 | Empire Co Ltd | 166 700 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 230 | Nordea Bank Abp | 307 100 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 231 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 155 900 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 232 | Flutter Entertainment PLC | 57 813 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 233 | Singapore Exchange Ltd | 310 200 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 234 | Canon Inc | 226 300 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 235 | Tesco PLC | 937 800 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 236 | Norsk Hydro ASA | 634 300 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 237 | BP PLC | 925 584 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 238 | Canadian Tire Corp Ltd | 41 389 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 239 | Deutsche Telekom AG | 206 917 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 240 | Kingboard Holdings Ltd | 370 500 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 241 | adidas AG | 27 273 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 242 | Hirose Electric Co Ltd | 31 100 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 243 | Abbott Laboratories | 61 280 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 244 | BP PLC | 149 525 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 245 | Lottomatica Group Spa | 198 626 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 246 | Electric Power Development Co Ltd | 244 300 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 247 | OceanaGold Corp | 218 071 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 248 | Mapfre SA | 1 100 220 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 249 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 437 108 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 250 | Tokuyama Corp | 178 300 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 251 | Brother Industries Ltd | 238 000 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 252 | Wolters Kluwer NV | 83 500 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 253 | Argenx SE | 5 815 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 254 | Otsuka Holdings Co Ltd | 80 100 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 255 | Credit Agricole SA | 263 437 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 256 | NGK Corp | 112 000 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 257 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 452 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 258 | BE Semiconductor Industries NV | 15 916 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 259 | SONY GROUP CORP | 260 616 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 260 | Japan Post Insurance Co Ltd | 553 700 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 261 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 533 000 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 262 | Alps Alpine Co Ltd | 406 200 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 263 | NATIONAL GRID PLC | 311 994 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 264 | Open Text Corp | 232 602 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 265 | Russel Metals Inc | 121 267 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 266 | Resonac Holdings Corp | 46 080 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 267 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 947 000 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 268 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 166 800 | 5 M $ | 0,10 % |
| 269 | Credit Saison Co Ltd | 182 000 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 270 | Viking Holdings Ltd | 47 202 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 271 | Genmab A/S | 179 676 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 272 | GSK PLC | 93 889 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 273 | Definity Financial Corp | 91 813 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 274 | KLA Corp | 16 130 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 275 | Bankinter SA | 289 406 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 276 | BPER Banca SPA | 308 374 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 277 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 81 119 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 278 | Helia Group Ltd | 1 256 900 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 279 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 343 100 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 280 | Olympus Corp | 458 700 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 281 | Japan Post Bank Co Ltd | 252 100 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 282 | Jyske Bank A/S | 32 982 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 283 | SAP SE | 30 960 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 284 | Central Japan Railway Co | 220 200 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 285 | Unipol Assicurazioni SpA | 167 357 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 286 | OMV AG | 73 880 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 287 | BT GROUP PLC | 1 801 577 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 288 | Japan Airlines Co Ltd | 257 700 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 289 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 339 936 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 290 | CK Hutchison Holdings Ltd | 533 500 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 291 | TOTO Ltd | 84 400 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 292 | Aurizon Holdings Ltd | 1 562 648 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 293 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 000 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 294 | Centerra Gold Inc | 281 852 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 295 | Credicorp Ltd | 11 409 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 296 | Kanematsu Corp | 344 500 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 297 | PayPay Corp | 307 689 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 298 | DRAX GROUP PLC | 435 668 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 299 | CENTRICA PLC | 1 899 300 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 300 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 162 841 | 4,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 8,5 %
- Canada 7,5 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- Italie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 316 | 961,3 M $ | 20,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 91 | 620,3 M $ | 13,40 % |
| 3 | France | 41 | 392,8 M $ | 8,49 % |
| 4 | Canada | 74 | 347,2 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suisse | 31 | 320,7 M $ | 6,93 % |
| 6 | Allemagne | 37 | 262,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 257,5 M $ | 5,56 % |
| 8 | États-Unis | 51 | 231,7 M $ | 5,01 % |
| 9 | Italie | 27 | 217,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 149,6 M $ | 3,23 % |
| 11 | Espagne | 16 | 96,5 M $ | 2,08 % |
| 12 | Australie | 40 | 88,6 M $ | 1,91 % |
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