Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,5 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 998 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kanematsu Corp | 442 000 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 202 | Antofagasta PLC | 140 566 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 203 | Wolters Kluwer NV | 82 741 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 204 | Suzuki Motor Corp | 510 100 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 205 | Hiscox Ltd | 303 200 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 206 | Honda Motor Co Ltd | 751 400 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 207 | Spirax Group PLC | 67 868 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 208 | Japan Post Insurance Co Ltd | 600 300 | 6 M $ | 0,13 % |
| 209 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 288 945 | 6 M $ | 0,13 % |
| 210 | Aviva PLC | 758 803 | 6 M $ | 0,13 % |
| 211 | Electric Power Development Co Ltd | 217 700 | 6 M $ | 0,13 % |
| 212 | Aurubis AG | 34 443 | 6 M $ | 0,13 % |
| 213 | Empire Co Ltd | 166 700 | 6 M $ | 0,13 % |
| 214 | Manulife Financial Corp | 173 000 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 215 | Power Corp of Canada | 122 700 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 216 | Sumitomo Corp | 157 400 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 217 | Carrefour SA | 315 800 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 218 | Airbus SE | 30 643 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 219 | Sojitz Corp | 145 400 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 220 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 430 400 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 221 | Central Japan Railway Co | 220 200 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 222 | Open Text Corp | 255 346 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 223 | Otsuka Holdings Co Ltd | 80 100 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 224 | Lion Finance Group PLC | 45 361 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 225 | Canadian Tire Corp Ltd | 41 389 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 226 | Aegon Ltd | 761 026 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 227 | Nitori Holdings Co Ltd | 348 700 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 228 | OMV AG | 76 138 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 229 | Bayerische Motoren Werke AG | 61 000 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 230 | Mapfre SA | 1 222 320 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 231 | Aritzia Inc | 67 041 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 232 | Ezaki Glico Co Ltd | 145 800 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 233 | Qantas Airways Ltd | 926 865 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 234 | Drax Group PLC | 456 268 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 235 | Centrica PLC | 1 899 300 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 236 | Nordea Bank Abp | 307 100 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 237 | JX Advanced Metals Corp. | 242 900 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 238 | Poste Italiane SpA | 224 028 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 239 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 275 700 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 240 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 947 000 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 241 | Mercedes-Benz Group AG | 85 400 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 242 | ANDRITZ AG | 74 122 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 243 | Nokia Oyj | 635 626 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 244 | BT Group PLC | 1 801 577 | 5 M $ | 0,11 % |
| 245 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 294 500 | 5 M $ | 0,11 % |
| 246 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 219 000 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 247 | Credit Agricole SA | 263 437 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 248 | J Sainsbury PLC | 1 101 600 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 249 | Jeronimo Martins SGPS SA | 205 523 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 250 | Toyota Motor Corp. | 234 000 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 251 | Genmab A/S | 179 676 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 252 | Gold Fields Ltd | 104 100 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 253 | Singapore Exchange Ltd | 310 200 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 254 | Samsung Electronics Co Ltd | 41 937 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 255 | Credit Saison Co Ltd | 182 000 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 256 | BPER Banca SPA | 359 909 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 257 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 16 040 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 258 | Finning International Inc | 75 200 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 259 | Dassault Aviation SA | 12 521 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 260 | Nexon Co Ltd | 245 600 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 261 | Jyske Bank A/S | 33 297 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 262 | ORIX Corp | 153 500 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 263 | IG Group Holdings PLC | 243 634 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 264 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 140 500 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 265 | Helia Group Ltd | 1 256 900 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 266 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 325 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 267 | IMPERIAL OIL LTD | 34 700 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 268 | iShares MSCI EAFE ETF | 46 592 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 269 | Agricultural Bank of China Ltd | 6 252 000 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 270 | Yaskawa Electric Corp | 170 100 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 271 | iA Financial Corp Inc | 40 600 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 272 | SMC Corp | 11 500 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 273 | Tokuyama Corp | 185 600 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 274 | Canadian Natural Resources Ltd | 90 282 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 275 | Brother Industries Ltd | 238 000 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 276 | China National Building Material Co Ltd | 7 106 000 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 277 | MTU Aero Engines AG | 12 193 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 278 | Olympus Corp | 453 700 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 279 | Kongsberg Gruppen ASA | 100 715 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 280 | adidas AG | 27 273 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 281 | Japan Post Bank Co Ltd | 261 000 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 282 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 332 000 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 283 | Aurizon Holdings Ltd | 1 562 648 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 284 | First Majestic Silver Corp | 198 084 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 285 | Henderson Land Development Co Ltd | 1 141 000 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 286 | Bouygues SA | 73 076 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 287 | Japan Airlines Co Ltd | 257 700 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 288 | Kamigumi Co Ltd | 120 400 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 289 | CK Hutchison Holdings Ltd | 533 500 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 290 | Cisco Systems, Inc. | 52 637 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 291 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 100 500 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 292 | Rengo Co Ltd | 504 100 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 293 | Associated British Foods PLC | 162 841 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 294 | Russel Metals Inc | 117 200 | 4 M $ | 0,09 % |
| 295 | Mizuho Leasing Co Ltd | 456 000 | 4 M $ | 0,09 % |
| 296 | ZTO Express Cayman Inc | 159 396 | 4 M $ | 0,09 % |
| 297 | SKF AB | 168 700 | 4 M $ | 0,09 % |
| 298 | Subaru Corp | 249 500 | 4 M $ | 0,09 % |
| 299 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 211 940 | 4 M $ | 0,09 % |
| 300 | Nomura Research Institute Ltd | 143 100 | 4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Matériaux 7,2 %
- Technologie 6,2 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 54,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,5 %
- JPY 21,4 %
- USD 16,2 %
- GBP 12,4 %
- CHF 4,7 %
- HKD 4,3 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,5 %
- AUD 2,0 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,7 %
- ILS 0,5 %
- TWD 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- HUF 0,1 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Canada 9,3 %
- France 8,6 %
- Suisse 6,3 %
- Allemagne 5,1 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,0 %
- Autres pays 13,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 332 | 905,4 M $ | 21,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 90 | 602,2 M $ | 14,31 % |
| 3 | Canada | 85 | 392 M $ | 9,32 % |
| 4 | France | 41 | 363,5 M $ | 8,64 % |
| 5 | Suisse | 31 | 263,1 M $ | 6,25 % |
| 6 | Allemagne | 38 | 215,2 M $ | 5,11 % |
| 7 | États-Unis | 34 | 189,6 M $ | 4,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 20 | 183,3 M $ | 4,36 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 49 | 162,1 M $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 26 | 159,7 M $ | 3,80 % |
| 11 | Espagne | 14 | 117,8 M $ | 2,80 % |
| 12 | Suède | 24 | 85,4 M $ | 2,03 % |
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