Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
Mercer Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 009 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mercedes-Benz Group AG | 85 400 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 302 | Agricultural Bank of China Ltd | 6 252 000 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 303 | Sartorius Stedim Biotech | 20 263 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 304 | Fortinet Inc | 27 256 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 305 | Ezaki Glico Co Ltd | 127 200 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 306 | United Microelectronics Corp | 776 000 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 307 | ARM Holdings PLC | 11 739 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 308 | Subaru Corp | 282 000 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 309 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15 854 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 310 | Dassault Aviation SA | 12 521 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 311 | Mebuki Financial Group Inc | 466 000 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 312 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 315 500 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 313 | Paragon Banking Group PLC | 401 613 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 314 | Intuit Inc | 15 480 | 4 M $ | 0,08 % |
| 315 | Honda Motor Co Ltd | 148 118 | 4 M $ | 0,08 % |
| 316 | STMicroelectronics NV | 53 607 | 4 M $ | 0,08 % |
| 317 | Bouygues SA | 71 843 | 4 M $ | 0,08 % |
| 318 | Heineken Holding NV | 52 400 | 4 M $ | 0,08 % |
| 319 | Bayerische Motoren Werke AG | 61 000 | 4 M $ | 0,08 % |
| 320 | Canadian National Railway Co | 33 478 | 4 M $ | 0,08 % |
| 321 | Roche Holding AG | 77 737 | 4 M $ | 0,08 % |
| 322 | Novartis AG | 25 344 | 4 M $ | 0,08 % |
| 323 | Stanley Electric Co Ltd | 182 500 | 4 M $ | 0,08 % |
| 324 | Wesfarmers Ltd | 62 965 | 4 M $ | 0,08 % |
| 325 | WiseTech Global Ltd | 170 559 | 4 M $ | 0,08 % |
| 326 | Jenoptik AG | 73 600 | 4 M $ | 0,08 % |
| 327 | Jeronimo Martins SGPS SA | 205 523 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 328 | TOYOTA MOTOR CORP | 234 000 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 329 | DIC Corp | 132 000 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 330 | Super Retail Group Ltd | 426 700 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 331 | IMPERIAL OIL LTD | 34 700 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 332 | Hoya Corp | 24 000 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 333 | ANDRITZ AG | 44 700 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 334 | Dollarama Inc | 29 217 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 335 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 295 600 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 336 | Heidelberg Materials AG | 20 102 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 337 | Quebecor Inc | 79 958 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 338 | Daicel Corp | 447 500 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 339 | Pirelli & C SpA | 501 000 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 340 | Iluka Resources Ltd | 765 100 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 341 | Sonova Holding AG | 15 786 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 342 | Ipsen SA | 19 400 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 343 | ORIX Corp | 98 100 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 344 | Man Group PLC/Jersey | 949 651 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 345 | Galp Energia SGPS SA | 172 188 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 346 | Kao Corp | 184 400 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 347 | Henderson Land Development Co Ltd | 1 141 000 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 348 | GECINA SA | 42 955 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 349 | Carlsberg AS | 27 356 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 350 | Avolta AG | 53 300 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 351 | Nippon Yusen KK | 111 000 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 352 | China International Capital Corp Ltd | 1 323 600 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 353 | Huber + Suhner AG | 12 822 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 354 | Mizuho Leasing Co Ltd | 456 000 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 355 | Asahi Kasei Corp | 318 100 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 356 | OHB SE | 10 851 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 357 | Daikin Industries Ltd | 23 000 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 358 | Finning International Inc | 49 400 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 359 | Yara International ASA | 79 300 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 360 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 140 500 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 361 | Bank of Queensland Ltd | 788 100 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 362 | A2A SpA | 1 334 600 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 363 | J Sainsbury PLC | 810 400 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 364 | Isuzu Motors Ltd | 256 000 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 365 | Scout24 SE | 40 899 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 366 | Swire Pacific Ltd | 323 500 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 367 | iA Financial Corp Inc | 24 500 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 368 | Vale SA | 224 600 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 369 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 229 860 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 370 | Logista Integral SA | 86 100 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 371 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 413 000 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 372 | Artience Co Ltd | 121 400 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 373 | Croda International PLC | 80 272 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 374 | East Japan Railway Co | 152 900 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 375 | Eiffage SA | 21 700 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 376 | QinetiQ Group PLC | 570 400 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 377 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 346 092 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 378 | ISHARES TRUST | 30 504 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 379 | Talanx AG | 25 000 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 380 | Kaneka Corp | 89 700 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 381 | Compass Group PLC | 97 475 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 382 | MEIJI Holdings Co Ltd | 134 700 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 383 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 124 200 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 384 | Sojitz Corp | 97 100 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 385 | Sage Group PLC/The | 287 132 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 386 | ZTO Express Cayman Inc | 138 928 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 387 | On Holding AG | 86 708 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 388 | United Overseas Bank Ltd | 99 000 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 389 | DNB Bank ASA | 102 200 | 3 M $ | 0,06 % |
| 390 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 114 200 | 3 M $ | 0,06 % |
| 391 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 77 000 | 3 M $ | 0,06 % |
| 392 | China Life Insurance Co Ltd | 869 000 | 3 M $ | 0,06 % |
| 393 | Signify NV | 155 300 | 3 M $ | 0,06 % |
| 394 | Cellnex Telecom SA | 98 952 | 3 M $ | 0,06 % |
| 395 | Link REIT | 635 500 | 3 M $ | 0,06 % |
| 396 | ASM International NV | 2 583 | 3 M $ | 0,06 % |
| 397 | Grab Holdings Ltd | 782 368 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 398 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 424 100 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 399 | MTU Aero Engines AG | 7 069 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 400 | CSG NV | 200 068 | 2,9 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 8,5 %
- Canada 7,5 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- Italie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 316 | 961,3 M $ | 20,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 91 | 620,3 M $ | 13,40 % |
| 3 | France | 41 | 392,8 M $ | 8,49 % |
| 4 | Canada | 74 | 347,2 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suisse | 31 | 320,7 M $ | 6,93 % |
| 6 | Allemagne | 37 | 262,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 257,5 M $ | 5,56 % |
| 8 | États-Unis | 51 | 231,7 M $ | 5,01 % |
| 9 | Italie | 27 | 217,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 149,6 M $ | 3,23 % |
| 11 | Espagne | 16 | 96,5 M $ | 2,08 % |
| 12 | Australie | 40 | 88,6 M $ | 1,91 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010040