Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,5 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 998 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ipsen SA | 21 000 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 302 | Unipol Assicurazioni SpA | 167 357 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 303 | Paragon Banking Group PLC | 401 613 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 304 | Super Retail Group Ltd | 426 700 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 305 | A2A SpA | 1 334 600 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 306 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 118 400 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 307 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 58 582 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 308 | Heineken Holding NV | 52 400 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 309 | DNB Bank ASA | 119 200 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 310 | Hoya Corp | 21 400 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 311 | Isuzu Motors Ltd | 256 000 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 312 | Kia Corp | 38 000 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 313 | Sonae SGPS SA | 1 650 798 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 314 | Citizen Watch Co Ltd | 343 900 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 315 | Capgemini SE | 31 200 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 316 | Bank of Queensland Ltd | 788 100 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 317 | BP PLC | 76 930 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 318 | Kao Corp. | 92 200 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 319 | Sonova Holding AG | 15 786 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 320 | Vale SA | 224 600 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 321 | Daicel Corp | 447 500 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 322 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 218 100 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 323 | Recruit Holdings Co Ltd | 80 200 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 324 | Canadian National Railway Co | 33 478 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 325 | Pirelli & C SpA | 501 000 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 326 | Gecina SA | 42 955 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 327 | Komatsu Ltd | 86 300 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 328 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 2 732 000 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 329 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 173 500 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 330 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 295 600 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 331 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 818 900 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 332 | Huber + Suhner AG | 15 080 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 333 | Eiffage SA | 21 700 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 334 | Stanley Electric Co Ltd | 182 500 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 335 | Obic Co Ltd | 136 100 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 336 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 122 300 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 337 | China Galaxy Securities Co Ltd | 3 187 000 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 338 | Signify NV | 155 300 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 339 | Adyen NV | 3 240 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 340 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 559 000 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 341 | Pop Mart International Group Ltd | 172 000 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 342 | Wesfarmers Ltd | 63 735 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 343 | Comcast Corp | 111 694 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 344 | Cellnex Telecom SA | 98 952 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 345 | MAN GROUP PLC | 949 651 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 346 | Sage Group PLC/The | 287 132 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 347 | Logitech International SA | 35 044 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 348 | Avolta AG | 53 300 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 349 | Doosan Bobcat Inc | 84 300 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 350 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 321 356 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 351 | Yokogawa Electric Corp | 102 100 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 352 | China Life Insurance Co Ltd | 980 000 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 353 | Lundin Mining Corp | 127 256 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 354 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 168 500 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 355 | Securitas AB | 185 400 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 356 | Asahi Kasei Corp | 318 100 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 357 | Perseus Mining Ltd | 835 959 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 358 | Talanx AG | 25 000 | 3 M $ | 0,07 % |
| 359 | Bandai Namco Holdings Inc | 122 100 | 3 M $ | 0,07 % |
| 360 | GSK PLC | 54 127 | 3 M $ | 0,07 % |
| 361 | NH Foods Ltd | 67 600 | 3 M $ | 0,07 % |
| 362 | Yara International ASA | 51 300 | 3 M $ | 0,07 % |
| 363 | Haleon PLC | 296 049 | 3 M $ | 0,07 % |
| 364 | Croda International PLC | 79 402 | 3 M $ | 0,07 % |
| 365 | Link REIT | 635 500 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 366 | China International Capital Corp Ltd | 1 323 600 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 367 | Adecco Group AG | 121 600 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 368 | Valmet Oyj | 102 900 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 369 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 173 900 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 370 | Artience Co Ltd | 121 400 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 371 | Nippon Soda Co Ltd | 128 100 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 372 | United Overseas Bank Ltd | 99 000 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 373 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 250 056 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 374 | Kobe Steel Ltd | 230 600 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 375 | TOTO Ltd | 84 400 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 376 | CK Asset Holdings Ltd | 480 000 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 377 | ANZ Group Holdings Ltd | 109 490 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 378 | Kaneka Corp | 89 700 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 379 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 55 400 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 380 | Orange SA | 131 800 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 381 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 81 000 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 382 | Sankyo Co Ltd | 215 000 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 383 | NMDC Ltd | 3 195 400 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 384 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 223 400 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 385 | Mizuho Financial Group Inc | 65 900 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 386 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 115 300 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 387 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 77 000 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 388 | Hongkong Land Holdings Ltd | 333 900 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 389 | Daikin Industries Ltd | 21 500 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 390 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 114 200 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 391 | Konecranes Oyj | 79 200 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 392 | JD Logistics Inc | 1 450 500 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 393 | Seiko Epson Corp | 204 000 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 394 | Nabtesco Corp | 100 600 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 395 | Kerry Properties Ltd | 893 000 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 396 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 280 300 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 397 | Bank Leumi Le-Israel BM | 111 989 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 398 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 413 000 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 399 | NOF Corp | 125 100 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 400 | Sekisui Chemical Co Ltd | 148 200 | 2,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,8 %
- Matériaux 7,2 %
- Technologie 6,2 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 54,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,5 %
- JPY 21,4 %
- USD 16,2 %
- GBP 12,4 %
- CHF 4,7 %
- HKD 4,3 %
- CAD 2,7 %
- SEK 2,5 %
- AUD 2,0 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,7 %
- ILS 0,5 %
- TWD 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- KRW 0,4 %
- HUF 0,1 %
- INR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Canada 9,3 %
- France 8,6 %
- Suisse 6,3 %
- Allemagne 5,1 %
- États-Unis 4,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,0 %
- Autres pays 13,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 332 | 905,4 M $ | 21,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 90 | 602,2 M $ | 14,31 % |
| 3 | Canada | 85 | 392 M $ | 9,32 % |
| 4 | France | 41 | 363,5 M $ | 8,64 % |
| 5 | Suisse | 31 | 263,1 M $ | 6,25 % |
| 6 | Allemagne | 38 | 215,2 M $ | 5,11 % |
| 7 | États-Unis | 34 | 189,6 M $ | 4,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 20 | 183,3 M $ | 4,36 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 49 | 162,1 M $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 26 | 159,7 M $ | 3,80 % |
| 11 | Espagne | 14 | 117,8 M $ | 2,80 % |
| 12 | Suède | 24 | 85,4 M $ | 2,03 % |
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