Zusammensetzung von Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.009 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mercedes-Benz Group AG | 85.400 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Agricultural Bank of China Ltd | 6.252.000 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | Sartorius Stedim Biotech | 20.263 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | Fortinet Inc | 27.256 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | Ezaki Glico Co Ltd | 127.200 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | United Microelectronics Corp | 776.000 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | ARM Holdings PLC | 11.739 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Subaru Corp | 282.000 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15.854 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Dassault Aviation SA | 12.521 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Mebuki Financial Group Inc | 466.000 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 315.500 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Paragon Banking Group PLC | 401.613 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | Intuit Inc | 15.480 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | Honda Motor Co Ltd | 148.118 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | STMicroelectronics NV | 53.607 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Bouygues SA | 71.843 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Heineken Holding NV | 52.400 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Bayerische Motoren Werke AG | 61.000 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Canadian National Railway Co | 33.478 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Roche Holding AG | 77.737 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Novartis AG | 25.344 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Stanley Electric Co Ltd | 182.500 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Wesfarmers Ltd | 62.965 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | WiseTech Global Ltd | 170.559 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | Jenoptik AG | 73.600 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | Jeronimo Martins SGPS SA | 205.523 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | TOYOTA MOTOR CORP | 234.000 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | DIC Corp | 132.000 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Super Retail Group Ltd | 426.700 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | IMPERIAL OIL LTD | 34.700 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | Hoya Corp | 24.000 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | ANDRITZ AG | 44.700 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | Dollarama Inc | 29.217 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 335 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 295.600 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 336 | Heidelberg Materials AG | 20.102 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 337 | Quebecor Inc | 79.958 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | Daicel Corp | 447.500 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | Pirelli & C SpA | 501.000 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 340 | Iluka Resources Ltd | 765.100 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 341 | Sonova Holding AG | 15.786 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 342 | Ipsen SA | 19.400 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 343 | ORIX Corp | 98.100 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 344 | Man Group PLC/Jersey | 949.651 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 345 | Galp Energia SGPS SA | 172.188 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 346 | Kao Corp | 184.400 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 347 | Henderson Land Development Co Ltd | 1.141.000 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 348 | GECINA SA | 42.955 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 349 | Carlsberg AS | 27.356 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 350 | Avolta AG | 53.300 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | Nippon Yusen KK | 111.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | China International Capital Corp Ltd | 1.323.600 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 353 | Huber + Suhner AG | 12.822 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 354 | Mizuho Leasing Co Ltd | 456.000 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | Asahi Kasei Corp | 318.100 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | OHB SE | 10.851 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | Daikin Industries Ltd | 23.000 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | Finning International Inc | 49.400 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | Yara International ASA | 79.300 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 140.500 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | Bank of Queensland Ltd | 788.100 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | A2A SpA | 1.334.600 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 363 | J Sainsbury PLC | 810.400 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 364 | Isuzu Motors Ltd | 256.000 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 365 | Scout24 SE | 40.899 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 366 | Swire Pacific Ltd | 323.500 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 367 | iA Financial Corp Inc | 24.500 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 368 | Vale SA | 224.600 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 369 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 229.860 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 370 | Logista Integral SA | 86.100 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 371 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 413.000 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 372 | Artience Co Ltd | 121.400 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 373 | Croda International PLC | 80.272 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 374 | East Japan Railway Co | 152.900 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 375 | Eiffage SA | 21.700 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 376 | QinetiQ Group PLC | 570.400 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 377 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1.346.092 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 378 | ISHARES TRUST | 30.504 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 379 | Talanx AG | 25.000 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 380 | Kaneka Corp | 89.700 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 381 | Compass Group PLC | 97.475 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | MEIJI Holdings Co Ltd | 134.700 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 124.200 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | Sojitz Corp | 97.100 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | Sage Group PLC/The | 287.132 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | ZTO Express Cayman Inc | 138.928 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | On Holding AG | 86.708 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | United Overseas Bank Ltd | 99.000 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | DNB Bank ASA | 102.200 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 114.200 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 77.000 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | China Life Insurance Co Ltd | 869.000 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Signify NV | 155.300 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Cellnex Telecom SA | 98.952 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | Link REIT | 635.500 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | ASM International NV | 2.583 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 397 | Grab Holdings Ltd | 782.368 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 398 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 424.100 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 399 | MTU Aero Engines AG | 7.069 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 400 | CSG NV | 200.068 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Frankreich 8,5 %
- Kanada 7,5 %
- Schweiz 6,9 %
- Deutschland 5,7 %
- Niederlande 5,6 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Italien 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Spanien 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Weitere Länder 14,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 316 | 961,3 Mio. $ | 20,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 91 | 620,3 Mio. $ | 13,40 % |
| 3 | Frankreich | 41 | 392,8 Mio. $ | 8,49 % |
| 4 | Kanada | 74 | 347,2 Mio. $ | 7,50 % |
| 5 | Schweiz | 31 | 320,7 Mio. $ | 6,93 % |
| 6 | Deutschland | 37 | 262,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 257,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 51 | 231,7 Mio. $ | 5,01 % |
| 9 | Italien | 27 | 217,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 54 | 149,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Spanien | 16 | 96,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Australien | 40 | 88,6 Mio. $ | 1,91 % |
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