Composition de Mercer Non-US Core Equity Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 009 dans 39 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 60 619 | 120,3 M $ | 2,51 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 117 900 | 67 M $ | 1,40 % |
| 3 | UniCredit SpA | 598 839 | 53,6 M $ | 1,12 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 110 021 | 52,5 M $ | 1,10 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 644 030 | 50,1 M $ | 1,05 % |
| 6 | Roche Holding AG | 114 229 | 47,1 M $ | 0,98 % |
| 7 | Sandoz Group AG | 490 602 | 44,4 M $ | 0,93 % |
| 8 | UBS Group AG | 874 197 | 43,4 M $ | 0,91 % |
| 9 | Legrand SA | 250 562 | 42,3 M $ | 0,88 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 6 205 653 | 41,7 M $ | 0,87 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 198 614 | 41,4 M $ | 0,87 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 125 803 | 41,3 M $ | 0,86 % |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | 4 485 152 | 39,6 M $ | 0,83 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 291 301 | 34,1 M $ | 0,71 % |
| 15 | Barrick Mining Corp | 900 698 | 33,1 M $ | 0,69 % |
| 16 | Deutsche Boerse AG | 117 755 | 32,2 M $ | 0,67 % |
| 17 | UCB SA | 105 315 | 31,6 M $ | 0,66 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 545 801 | 31,2 M $ | 0,65 % |
| 19 | Safran SA | 77 920 | 30,8 M $ | 0,64 % |
| 20 | Wheaton Precious Metals Corp | 272 140 | 30,6 M $ | 0,64 % |
| 21 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 20 459 388 | 30,2 M $ | 0,63 % |
| 22 | Resona Holdings Inc | 2 280 500 | 29,8 M $ | 0,62 % |
| 23 | Suncor Energy Inc | 550 332 | 29,6 M $ | 0,62 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 155 770 | 29,3 M $ | 0,61 % |
| 25 | Leonardo SpA | 525 423 | 28,2 M $ | 0,59 % |
| 26 | Glencore PLC | 4 047 665 | 27,6 M $ | 0,58 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 291 137 | 27,2 M $ | 0,57 % |
| 28 | Agnico Eagle Mines Ltd | 174 213 | 27,1 M $ | 0,57 % |
| 29 | Haleon PLC | 5 828 518 | 26,9 M $ | 0,56 % |
| 30 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 576 900 | 26,8 M $ | 0,56 % |
| 31 | CaixaBank SA | 1 861 873 | 26,4 M $ | 0,55 % |
| 32 | Symrise AG | 256 511 | 25,8 M $ | 0,54 % |
| 33 | SAP SE | 156 646 | 24 M $ | 0,50 % |
| 34 | AIB Group PLC | 2 026 647 | 23,8 M $ | 0,50 % |
| 35 | SHELL PLC | 603 074 | 23,3 M $ | 0,49 % |
| 36 | Novartis AG | 148 600 | 23,3 M $ | 0,49 % |
| 37 | Airbus SE | 104 458 | 23,3 M $ | 0,49 % |
| 38 | Euronext NV | 137 562 | 22 M $ | 0,46 % |
| 39 | Lasertec Corp | 69 000 | 21,5 M $ | 0,45 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 195 101 | 21,1 M $ | 0,44 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 563 100 | 20,7 M $ | 0,43 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 107 545 | 20,4 M $ | 0,43 % |
| 43 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 311 900 | 20 M $ | 0,42 % |
| 44 | Keyence Corp | 39 500 | 19,9 M $ | 0,42 % |
| 45 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 034 065 | 19,9 M $ | 0,42 % |
| 46 | ADVANTEST CORP | 97 000 | 19,7 M $ | 0,41 % |
| 47 | Assa Abloy AB | 552 484 | 19,6 M $ | 0,41 % |
| 48 | STMicroelectronics NV | 261 720 | 19,5 M $ | 0,41 % |
| 49 | RELX PLC | 618 137 | 19,5 M $ | 0,41 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 397 490 | 19,3 M $ | 0,40 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 938 777 | 18,7 M $ | 0,39 % |
| 52 | STANDARD CHARTERED PLC | 680 458 | 18,5 M $ | 0,39 % |
| 53 | Alcon AG | 271 138 | 18,3 M $ | 0,38 % |
| 54 | IMI PLC | 462 929 | 18,2 M $ | 0,38 % |
| 55 | ArcelorMittal SA | 299 726 | 18 M $ | 0,38 % |
| 56 | Experian PLC | 523 767 | 17,6 M $ | 0,37 % |
| 57 | Prysmian SpA | 104 582 | 17,6 M $ | 0,37 % |
| 58 | SK SQUARE CO LTD | 15 423 | 17,2 M $ | 0,36 % |
| 59 | Aker BP ASA | 550 061 | 16,7 M $ | 0,35 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 257 761 | 16,7 M $ | 0,35 % |
| 61 | Cie de Saint-Gobain SA | 183 058 | 16,6 M $ | 0,35 % |
| 62 | Agilent Technologies Inc | 122 325 | 16,2 M $ | 0,34 % |
| 63 | Shimadzu Corp | 630 500 | 16,1 M $ | 0,34 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 1 209 680 | 16 M $ | 0,33 % |
| 65 | Julius Baer Group Ltd | 184 760 | 16 M $ | 0,33 % |
| 66 | Coloplast A/S | 272 491 | 15,5 M $ | 0,33 % |
| 67 | Suzuki Motor Corp | 1 290 700 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 68 | Kinross Gold Corp | 657 102 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 69 | Willis Towers Watson PLC | 59 314 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 70 | Dassault Systemes SE | 746 254 | 15,2 M $ | 0,32 % |
| 71 | Waters Corp | 40 318 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 72 | Cameco Corp | 146 834 | 15 M $ | 0,31 % |
| 73 | Generali | 304 740 | 14,8 M $ | 0,31 % |
| 74 | Hitachi Ltd | 523 800 | 14,6 M $ | 0,30 % |
| 75 | GSK PLC | 551 304 | 14,5 M $ | 0,30 % |
| 76 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 358 961 | 14,2 M $ | 0,30 % |
| 77 | SHELL PLC | 182 149 | 14,1 M $ | 0,30 % |
| 78 | Chiba Bank Ltd/The | 920 394 | 14 M $ | 0,29 % |
| 79 | Sompo Holdings Inc | 364 300 | 13,9 M $ | 0,29 % |
| 80 | Nitto Denko Corp | 704 800 | 13,9 M $ | 0,29 % |
| 81 | Gaztransport Et Technigaz SA | 64 734 | 13,7 M $ | 0,29 % |
| 82 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 019 200 | 13,7 M $ | 0,29 % |
| 83 | ASML Holding NV | 6 826 | 13,6 M $ | 0,28 % |
| 84 | TECHNIPFMC PLC | 204 541 | 13,6 M $ | 0,28 % |
| 85 | Smith & Nephew PLC | 909 653 | 13,1 M $ | 0,27 % |
| 86 | Tokyo Electron Ltd | 26 900 | 13 M $ | 0,27 % |
| 87 | British American Tobacco PLC | 203 136 | 12,5 M $ | 0,26 % |
| 88 | Northern Star Resources Ltd | 949 025 | 12,5 M $ | 0,26 % |
| 89 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 56 848 | 12,4 M $ | 0,26 % |
| 90 | DIAGEO PLC | 616 375 | 12,4 M $ | 0,26 % |
| 91 | Murata Manufacturing Co Ltd | 168 500 | 12,1 M $ | 0,25 % |
| 92 | Sandisk Corp | 5 332 | 12,1 M $ | 0,25 % |
| 93 | Cie Financiere Richemont SA | 51 853 | 12,1 M $ | 0,25 % |
| 94 | Equinor ASA | 380 735 | 12 M $ | 0,25 % |
| 95 | Sika AG | 57 801 | 11,9 M $ | 0,25 % |
| 96 | Terumo Corp | 854 800 | 11,8 M $ | 0,25 % |
| 97 | Vodafone Group PLC | 8 855 078 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 98 | Nokia Oyj | 876 489 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 99 | Salesforce Inc | 73 145 | 11,5 M $ | 0,24 % |
| 100 | Magna International Inc | 173 606 | 11,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 20,4 %
- USD 17,5 %
- GBP 11,9 %
- CHF 4,5 %
- HKD 4,0 %
- CAD 3,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,2 %
- KRW 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- PLN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- BRL 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- France 8,5 %
- Canada 7,5 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- Italie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Autres pays 14,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 316 | 961,3 M $ | 20,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 91 | 620,3 M $ | 13,40 % |
| 3 | France | 41 | 392,8 M $ | 8,49 % |
| 4 | Canada | 74 | 347,2 M $ | 7,50 % |
| 5 | Suisse | 31 | 320,7 M $ | 6,93 % |
| 6 | Allemagne | 37 | 262,4 M $ | 5,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 257,5 M $ | 5,56 % |
| 8 | États-Unis | 51 | 231,7 M $ | 5,01 % |
| 9 | Italie | 27 | 217,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 149,6 M $ | 3,23 % |
| 11 | Espagne | 16 | 96,5 M $ | 2,08 % |
| 12 | Australie | 40 | 88,6 M $ | 1,91 % |
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