Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 503,7 Mio. $ davon 499,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 100 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 163.439 | 12,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | Evonik Industries AG | 555.344 | 10,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | DCC PLC | 120.504 | 10 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Pembina Pipeline Corp | 205.604 | 9,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | Orange SA | 479.020 | 9 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Ambev SA | 2.841.633 | 8,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | Veolia Environnement SA | 214.059 | 8,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Snam SpA | 1.209.589 | 8,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Nedbank Group Ltd | 503.616 | 8,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 11.148 | 8,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Sun Life Financial Inc | 100.526 | 7,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Koninklijke KPN NV | 1.593.606 | 7,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 198.382 | 7,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 653.671 | 7,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Bouygues SA | 135.051 | 7,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Sanofi SA | 84.171 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 411.368 | 7,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | ANZ Group Holdings Ltd | 289.440 | 7,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Intertek Group PLC | 89.309 | 6,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | SEVERN TRENT PLC | 174.052 | 6,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Telstra Group Ltd | 1.929.056 | 6,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | CLP Holdings Ltd | 706.000 | 6,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Medibank Pvt Ltd | 1.858.766 | 6,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | SHELL PLC | 163.885 | 6,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Iberdrola SA | 251.262 | 6,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Coles Group Ltd | 359.989 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 190.900 | 6,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Quebecor Inc | 126.504 | 6 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | FirstRand Ltd | 1.011.689 | 6 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 300.600 | 6 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Malayan Banking Bhd | 2.228.100 | 5,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Swisscom AG | 7.570 | 5,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Fortis Inc/Canada | 101.268 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | LG Corp | 91.189 | 5,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Sekisui House Ltd | 269.200 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 318.403 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Saudi Telecom Co | 468.360 | 5,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | SGS SA | 45.101 | 5,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Gibson Energy Inc | 257.039 | 5,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Worley Ltd | 676.402 | 5,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Novartis AG | 32.831 | 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Danone SA | 62.464 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Kyocera Corp | 228.500 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Kirin Holdings Co Ltd | 288.400 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Keppel Ltd | 585.300 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Unilever PLC | 81.593 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Electric Power Development Co Ltd | 211.900 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Hulic Co Ltd | 456.100 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Bridgestone Corp | 224.800 | 4,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Asahi Kasei Corp | 427.800 | 4,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | President Chain Store Corp | 662.000 | 4,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 797.400 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | RHB Bank Bhd | 2.246.100 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Canon Inc | 177.300 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | NTT Inc | 5.061.400 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Essity AB | 157.490 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Isuzu Motors Ltd | 334.600 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | USS Co Ltd | 378.000 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Uni-President Enterprises Corp | 1.883.000 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | KDDI Corp | 259.400 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 979.000 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | STEADFAST GROUP LTD | 1.220.887 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | MEIJI Holdings Co Ltd | 184.900 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | HISCOX LTD | 171.554 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | ITC Ltd | 1.365.600 | 4,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 66 | Sekisui Chemical Co Ltd | 255.100 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 67 | HKT Trust & HKT Ltd | 2.730.000 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | Bidvest Group Ltd | 270.449 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Advanced Info Service PCL | 352.700 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | Seven Bank Ltd | 2.249.200 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Casio Computer Co Ltd | 328.300 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 2.825.000 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | GECINA SA | 44.980 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 74 | Land Securities Group PLC | 435.750 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 75 | Nissui Corp | 474.600 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | Colonial SFL Socimi SA | 521.308 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Smith & Nephew PLC | 219.978 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 4.044.000 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Kamigumi Co Ltd | 95.500 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Henkel AG & Co KGaA | 37.121 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 129.484 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Huhtamaki Oyj | 87.397 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.353.645 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.337.200 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | GLP J-Reit | 2.858 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Allreal Holding AG | 8.896 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | NH Foods Ltd | 63.300 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3.267 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | KDX Realty Investment Corp | 2.363 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 119.200 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | National Bank of Kuwait SAKP | 842.513 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Iida Group Holdings Co Ltd | 160.700 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | United Urban Investment Corp | 2.084 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Canadian Apartment Properties REIT | 83.172 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Orix JREIT Inc | 3.358 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.081 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Japan Real Estate Investment Corp | 2.664 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Advance Residence Investment Corp | 1.840 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | AEON Financial Service Co Ltd | 186.600 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Nippon Building Fund Inc | 2.041 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 3,8 %
- Gesundheit 3,7 %
- Finanzen 3,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 84,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 23,4 %
- GBP 10,7 %
- CAD 7,9 %
- AUD 7,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,0 %
- ZAR 3,7 %
- HKD 2,1 %
- SEK 2,1 %
- MYR 2,1 %
- SGD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- KRW 1,1 %
- SAR 1,1 %
- INR 0,8 %
- THB 0,8 %
- KWD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Frankreich 12,4 %
- Kanada 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Australien 7,2 %
- Schweiz 5,4 %
- Taiwan 4,0 %
- Südafrika 3,7 %
- Italien 3,3 %
- Niederlande 2,7 %
- Deutschland 2,6 %
- Schweden 2,1 %
- Weitere Länder 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 33 | 116,9 Mio. $ | 23,40 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 62 Mio. $ | 12,41 % |
| 3 | Kanada | 7 | 39,3 Mio. $ | 7,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 39,1 Mio. $ | 7,83 % |
| 5 | Australien | 6 | 35,9 Mio. $ | 7,18 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 26,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 7 | Taiwan | 5 | 20,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 18,2 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | Italien | 2 | 16,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 13,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 13 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Schweden | 2 | 10,5 Mio. $ | 2,09 % |
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