Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS · 101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 493,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 4,7 %
- Gesundheit 2,6 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- JPY 24,2 %
- EUR 24,2 %
- GBP 9,8 %
- CAD 7,4 %
- AUD 7,4 %
- CHF 5,3 %
- TWD 3,8 %
- ZAR 3,4 %
- MYR 2,2 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- BRL 1,7 %
- SAR 1,1 %
- KRW 1,0 %
- INR 0,8 %
- THB 0,8 %
- KWD 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 24,2 %
- FR 13,0 %
- GB 7,6 %
- CA 7,4 %
- AU 7,4 %
- CH 5,3 %
- TW 3,8 %
- IT 3,4 %
- ZA 3,4 %
- NL 2,7 %
- DE 2,7 %
- MY 2,2 %
- Weitere Länder 16,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 33 | 118,3 Mio. $ | 24,24 % |
| FR | 8 | 63,5 Mio. $ | 13,01 % |
| GB | 7 | 37,2 Mio. $ | 7,61 % |
| CA | 7 | 36,3 Mio. $ | 7,43 % |
| AU | 7 | 36,1 Mio. $ | 7,40 % |
| CH | 5 | 26,1 Mio. $ | 5,34 % |
| TW | 5 | 18,8 Mio. $ | 3,85 % |
| IT | 2 | 16,5 Mio. $ | 3,37 % |
| ZA | 3 | 16,4 Mio. $ | 3,36 % |
| NL | 2 | 13,4 Mio. $ | 2,75 % |
| DE | 2 | 13,3 Mio. $ | 2,72 % |
| MY | 2 | 10,9 Mio. $ | 2,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 162.423 | 15,1 Mio. $ | 3,07 % |
| Evonik Industries AG | 551.894 | 10,7 Mio. $ | 2,16 % |
| Orange SA | 476.044 | 9,7 Mio. $ | 1,96 % |
| Pembina Pipeline Corp | 204.304 | 9,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Snam SpA | 1.202.074 | 9,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Koninklijke KPN NV | 1.583.705 | 8,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Ambev SA | 2.823.933 | 8,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Veolia Environnement SA | 212.729 | 8 Mio. $ | 1,62 % |
| Sanofi SA | 83.648 | 8 Mio. $ | 1,62 % |
| Nedbank Group Ltd | 499.792 | 7,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Zurich Insurance Group AG | 11.079 | 7,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Shell PLC | 162.867 | 7,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Bouygues SA | 134.212 | 7,6 Mio. $ | 1,55 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 649.610 | 7,4 Mio. $ | 1,50 % |
| DCC PLC | 119.755 | 7,3 Mio. $ | 1,48 % |
| United Utilities Group PLC | 408.812 | 7,1 Mio. $ | 1,44 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 287.243 | 7,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Severn Trent PLC | 172.970 | 7 Mio. $ | 1,43 % |
| Telstra Group Ltd. | 1.914.408 | 7 Mio. $ | 1,42 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 189.500 | 6,7 Mio. $ | 1,37 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 197.150 | 6,6 Mio. $ | 1,34 % |
| CLP Holdings Ltd | 700.500 | 6,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Swisscom AG | 7.523 | 6,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Sun Life Financial Inc | 99.926 | 6,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Malayan Banking Bhd | 2.211.200 | 6,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Sekisui House Ltd | 267.100 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Electric Power Development Co Ltd | 210.300 | 5,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Iberdrola SA | 249.701 | 5,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Fortis Inc/Canada | 100.608 | 5,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Medibank Pvt Ltd | 1.844.652 | 5,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Gibson Energy Inc | 255.439 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 298.732 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Coles Group Ltd | 357.255 | 5,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Quebecor Inc | 125.704 | 5,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Keppel Ltd | 580.900 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Saudi Telecom Co | 464.804 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Hulic Co Ltd | 452.600 | 5,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Worley Ltd | 671.266 | 5,2 Mio. $ | 1,04 % |
| FirstRand Ltd | 1.004.007 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Nomura Real Estate Holdings Inc | 791.400 | 5 Mio. $ | 1,02 % |
| NTT Inc | 5.023.000 | 5 Mio. $ | 1,01 % |
| Danone SA | 62.076 | 4,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Novartis AG | 32.627 | 4,9 Mio. $ | 0,99 % |
| LG Corp | 90.497 | 4,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Canon Inc | 175.900 | 4,8 Mio. $ | 0,98 % |
| SGS SA | 44.821 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| RHB Bank Bhd | 2.229.000 | 4,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Isuzu Motors Ltd | 332.100 | 4,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 316.425 | 4,6 Mio. $ | 0,94 % |
| President Chain Store Corp | 657.000 | 4,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Bridgestone Corp | 223.100 | 4,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 286.200 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Unilever PLC | 81.086 | 4,5 Mio. $ | 0,91 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 183.500 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| KDDI Corp | 257.500 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Intertek Group PLC | 88.754 | 4,3 Mio. $ | 0,87 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 2.709.000 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Uni-President Enterprises Corp | 1.869.000 | 4,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 253.200 | 4,1 Mio. $ | 0,84 % |
| ITC Ltd | 1.355.231 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 972.000 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| Asahi Kasei Corp | 424.500 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| Essity AB | 156.512 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| Nissui Corp | 471.000 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| Advanced Info Service PCL | 350.000 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| USS Co Ltd | 375.100 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Seven Bank Ltd | 2.232.100 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Bidvest Group Ltd | 268.396 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Steadfast Group Ltd | 1.211.617 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Gecina SA | 44.701 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 2.804.000 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Smith & Nephew PLC | 218.611 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Hiscox Ltd | 170.488 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Kyocera Corp | 226.800 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Kamigumi Co Ltd | 94.800 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Land Securities Group PLC | 433.042 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Colonial SFL Socimi SA | 518.069 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| Casio Computer Co Ltd | 325.800 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Huhtamaki Oyj | 86.854 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| NH Foods Ltd | 62.900 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 36.890 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 1.340.900 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 4.013.000 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Allreal Holding AG | 8.841 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| National Storage REIT | 1.304.212 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | 128.684 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Iida Group Holdings Co Ltd | 159.500 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| KDX Realty Investment Corp | 2.345 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| National Bank of Kuwait SAKP | 796.301 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.327.100 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Zenkoku Hosho Co Ltd | 118.300 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| GLP J-Reit | 2.836 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 3.242 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| United Urban Investment Corp | 2.068 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 82.572 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.065 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Orix JREIT Inc | 3.333 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 2.644 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Advance Residence Investment Corp | 1.826 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| AEON Financial Service Co Ltd | 185.200 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Nippon Building Fund Inc | 2.025 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |