Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF
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- Actif net
- 503,7 M $ dont 499,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 100 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 163 439 | 12,7 M $ | 2,52 % |
| 2 | Evonik Industries AG | 555 344 | 10,1 M $ | 2,00 % |
| 3 | DCC PLC | 120 504 | 10 M $ | 1,98 % |
| 4 | Pembina Pipeline Corp | 205 604 | 9,5 M $ | 1,89 % |
| 5 | Orange SA | 479 020 | 9 M $ | 1,79 % |
| 6 | Ambev SA | 2 841 633 | 8,9 M $ | 1,78 % |
| 7 | Veolia Environnement SA | 214 059 | 8,9 M $ | 1,77 % |
| 8 | Snam SpA | 1 209 589 | 8,7 M $ | 1,73 % |
| 9 | Nedbank Group Ltd | 503 616 | 8,3 M $ | 1,65 % |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 11 148 | 8,3 M $ | 1,64 % |
| 11 | Sun Life Financial Inc | 100 526 | 7,9 M $ | 1,57 % |
| 12 | Koninklijke KPN NV | 1 593 606 | 7,9 M $ | 1,56 % |
| 13 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 198 382 | 7,7 M $ | 1,52 % |
| 14 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 653 671 | 7,7 M $ | 1,52 % |
| 15 | Bouygues SA | 135 051 | 7,5 M $ | 1,50 % |
| 16 | Sanofi SA | 84 171 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 411 368 | 7,1 M $ | 1,42 % |
| 18 | ANZ Group Holdings Ltd | 289 440 | 7,1 M $ | 1,41 % |
| 19 | Intertek Group PLC | 89 309 | 6,9 M $ | 1,37 % |
| 20 | SEVERN TRENT PLC | 174 052 | 6,8 M $ | 1,36 % |
| 21 | Telstra Group Ltd | 1 929 056 | 6,8 M $ | 1,35 % |
| 22 | CLP Holdings Ltd | 706 000 | 6,6 M $ | 1,31 % |
| 23 | Medibank Pvt Ltd | 1 858 766 | 6,4 M $ | 1,27 % |
| 24 | SHELL PLC | 163 885 | 6,4 M $ | 1,27 % |
| 25 | Iberdrola SA | 251 262 | 6,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | Coles Group Ltd | 359 989 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 27 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 190 900 | 6,1 M $ | 1,20 % |
| 28 | Quebecor Inc | 126 504 | 6 M $ | 1,20 % |
| 29 | FirstRand Ltd | 1 011 689 | 6 M $ | 1,19 % |
| 30 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 300 600 | 6 M $ | 1,19 % |
| 31 | Malayan Banking Bhd | 2 228 100 | 5,9 M $ | 1,17 % |
| 32 | Swisscom AG | 7 570 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| 33 | Fortis Inc/Canada | 101 268 | 5,8 M $ | 1,15 % |
| 34 | LG Corp | 91 189 | 5,7 M $ | 1,14 % |
| 35 | Sekisui House Ltd | 269 200 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 36 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 318 403 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 37 | Saudi Telecom Co | 468 360 | 5,4 M $ | 1,07 % |
| 38 | SGS SA | 45 101 | 5,2 M $ | 1,04 % |
| 39 | Gibson Energy Inc | 257 039 | 5,2 M $ | 1,03 % |
| 40 | Worley Ltd | 676 402 | 5,2 M $ | 1,03 % |
| 41 | Novartis AG | 32 831 | 5,2 M $ | 1,02 % |
| 42 | Danone SA | 62 464 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| 43 | Kyocera Corp | 228 500 | 5 M $ | 0,99 % |
| 44 | Kirin Holdings Co Ltd | 288 400 | 5 M $ | 0,99 % |
| 45 | Keppel Ltd | 585 300 | 5 M $ | 0,98 % |
| 46 | Unilever PLC | 81 593 | 4,9 M $ | 0,97 % |
| 47 | Electric Power Development Co Ltd | 211 900 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 48 | Hulic Co Ltd | 456 100 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 49 | Bridgestone Corp | 224 800 | 4,7 M $ | 0,94 % |
| 50 | Asahi Kasei Corp | 427 800 | 4,7 M $ | 0,94 % |
| 51 | President Chain Store Corp | 662 000 | 4,6 M $ | 0,92 % |
| 52 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 797 400 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 53 | RHB Bank Bhd | 2 246 100 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 54 | Canon Inc | 177 300 | 4,5 M $ | 0,90 % |
| 55 | NTT Inc | 5 061 400 | 4,5 M $ | 0,90 % |
| 56 | Essity AB | 157 490 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 57 | Isuzu Motors Ltd | 334 600 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 58 | USS Co Ltd | 378 000 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 59 | Uni-President Enterprises Corp | 1 883 000 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 60 | KDDI Corp | 259 400 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 61 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 979 000 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 62 | STEADFAST GROUP LTD | 1 220 887 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 63 | MEIJI Holdings Co Ltd | 184 900 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 64 | HISCOX LTD | 171 554 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 65 | ITC Ltd | 1 365 600 | 4,1 M $ | 0,82 % |
| 66 | Sekisui Chemical Co Ltd | 255 100 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 67 | HKT Trust & HKT Ltd | 2 730 000 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 68 | Bidvest Group Ltd | 270 449 | 4 M $ | 0,78 % |
| 69 | Advanced Info Service PCL | 352 700 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 70 | Seven Bank Ltd | 2 249 200 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 71 | Casio Computer Co Ltd | 328 300 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 72 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 2 825 000 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 73 | GECINA SA | 44 980 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 74 | Land Securities Group PLC | 435 750 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 75 | Nissui Corp | 474 600 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 76 | Colonial SFL Socimi SA | 521 308 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 77 | Smith & Nephew PLC | 219 978 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 78 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 4 044 000 | 3 M $ | 0,60 % |
| 79 | Kamigumi Co Ltd | 95 500 | 3 M $ | 0,59 % |
| 80 | Henkel AG & Co KGaA | 37 121 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 81 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 129 484 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 82 | Huhtamaki Oyj | 87 397 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 83 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 353 645 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 84 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 337 200 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 85 | GLP J-Reit | 2 858 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 86 | Allreal Holding AG | 8 896 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 87 | NH Foods Ltd | 63 300 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 88 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3 267 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 89 | KDX Realty Investment Corp | 2 363 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 90 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 119 200 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 91 | National Bank of Kuwait SAKP | 842 513 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 92 | Iida Group Holdings Co Ltd | 160 700 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 93 | United Urban Investment Corp | 2 084 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 94 | Canadian Apartment Properties REIT | 83 172 | 2 M $ | 0,41 % |
| 95 | Orix JREIT Inc | 3 358 | 2 M $ | 0,40 % |
| 96 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2 081 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 97 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 664 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 98 | Advance Residence Investment Corp | 1 840 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 99 | AEON Financial Service Co Ltd | 186 600 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 100 | Nippon Building Fund Inc | 2 041 | 1,6 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Énergie 3,8 %
- Santé 3,7 %
- Finance 3,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 84,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 23,4 %
- GBP 10,7 %
- CAD 7,9 %
- AUD 7,2 %
- CHF 5,4 %
- TWD 4,0 %
- ZAR 3,7 %
- HKD 2,1 %
- SEK 2,1 %
- MYR 2,1 %
- SGD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- KRW 1,1 %
- SAR 1,1 %
- INR 0,8 %
- THB 0,8 %
- KWD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- France 12,4 %
- Canada 7,9 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Australie 7,2 %
- Suisse 5,4 %
- Taïwan 4,0 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Italie 3,3 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Allemagne 2,6 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 33 | 116,9 M $ | 23,40 % |
| 2 | France | 8 | 62 M $ | 12,41 % |
| 3 | Canada | 7 | 39,3 M $ | 7,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 39,1 M $ | 7,83 % |
| 5 | Australie | 6 | 35,9 M $ | 7,18 % |
| 6 | Suisse | 5 | 26,9 M $ | 5,38 % |
| 7 | Taïwan | 5 | 20,2 M $ | 4,05 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 18,2 M $ | 3,65 % |
| 9 | Italie | 2 | 16,4 M $ | 3,28 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 13,4 M $ | 2,68 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 13 M $ | 2,61 % |
| 12 | Suède | 2 | 10,5 M $ | 2,09 % |
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