Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.017 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 859.604 | 129,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 2 | Shell PLC | 1.312.726 | 59,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 484.614 | 45 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1.841.166 | 33,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | BP PLC | 3.699.578 | 29,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Glencore PLC | 3.746.698 | 29,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Roche Holding AG | 68.883 | 28 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 703.062 | 27,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 1.424.738 | 27,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | SK hynix Inc | 26.434 | 23,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Novartis AG | 131.809 | 19,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Rio Tinto PLC | 191.571 | 19,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | Nestle SA | 185.851 | 18,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1.517.582 | 18,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Mercedes-Benz Group AG | 294.513 | 17,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 278.525 | 16,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Mitsubishi Corp | 502.943 | 16,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | BASF SE | 249.190 | 16 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Hyundai Motor Co | 42.634 | 15,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Sanofi SA | 164.123 | 15,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Bayer AG | 340.566 | 15,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Royal Bank of Canada | 84.391 | 15,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 144.072 | 15,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Siemens AG | 50.912 | 15,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Toronto-Dominion Bank/The | 140.036 | 15,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | Eni SpA | 520.479 | 14,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 77.094 | 14,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 212.802 | 14,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Mitsui & Co Ltd | 365.161 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 8.601.288 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Allianz SE | 27.847 | 12,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 705.324 | 12,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 384.752 | 12,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Canadian Natural Resources Ltd | 258.878 | 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Nokia Oyj | 968.209 | 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 336.981 | 11,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | GSK PLC | 448.546 | 11,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Enbridge Inc | 207.738 | 11,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Panasonic Holdings Corp. | 552.455 | 11,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Stellantis NV | 1.525.968 | 11,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Barclays PLC | 1.862.852 | 10,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Bayerische Motoren Werke AG | 119.435 | 10,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | ASML Holding NV | 7.481 | 10,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 318.013 | 10,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Equinor ASA | 260.247 | 10,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Bank of Nova Scotia/The | 135.774 | 10,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Repsol SA | 391.341 | 10,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 468.385 | 10,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Honda Motor Co Ltd | 1.274.412 | 10,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Enel SpA | 883.753 | 10,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Hitachi Ltd | 316.847 | 10,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Commonwealth Bank of Australia | 79.244 | 10 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 288.314 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Mitsubishi Electric Corp | 240.674 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | ITOCHU Corp | 754.580 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Anglo American PLC | 188.430 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | AIA Group Ltd | 842.307 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Iberdrola SA | 389.276 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Lloyds Banking Group PLC | 6.704.037 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | ING Groep NV | 314.447 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | POSCO Holdings Inc | 28.832 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | UBS Group AG | 203.548 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Deutsche Post AG | 151.226 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 305.845 | 8,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 188.713 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | UniCredit SpA | 113.675 | 8,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 188.838 | 8,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 112.541 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Sony Group Corp | 423.946 | 8,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | AXA SA | 174.772 | 8,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Unilever PLC | 144.410 | 8,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Schneider Electric SE | 26.411 | 8,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 126.969 | 8,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | ArcelorMittal SA | 142.478 | 8,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Mizuho Financial Group Inc | 191.562 | 8,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Tesco PLC | 1.237.712 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Bank of Montreal | 53.127 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.994 | 8 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Societe Generale SA | 98.585 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | ANZ Group Holdings Ltd | 295.007 | 7,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Marubeni Corp | 199.466 | 7,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Westpac Banking Corp | 276.356 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Rio Tinto Ltd | 62.875 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.128.657 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 68.072 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Medtronic PLC | 93.500 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Woodside Energy Group Ltd | 316.418 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Murata Manufacturing Co Ltd | 226.066 | 7,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Orange SA | 359.523 | 7,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Engie SA | 221.759 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | AP Moller - Maersk A/S | 3.064 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Tokyo Electron Ltd | 24.655 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Zurich Insurance Group AG | 10.390 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 95.482 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Vinci SA | 47.362 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Standard Chartered PLC | 278.070 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Volvo AB | 202.427 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | National Grid PLC | 385.590 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | NatWest Group PLC | 861.953 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | SAP SE | 40.546 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Südkorea 9,8 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,0 %
- Australien 4,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 629,3 Mio. $ | 22,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 397,1 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | Südkorea | 59 | 271,1 Mio. $ | 9,81 % |
| 4 | Kanada | 85 | 236,8 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 59 | 219,2 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 193 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Australien | 56 | 136,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Schweiz | 40 | 133,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Niederlande | 29 | 75,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Spanien | 21 | 72,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Italien | 25 | 71,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Schweden | 32 | 51,6 Mio. $ | 1,87 % |
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