Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.014 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 687.235 | 119,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | SHELL PLC | 1.328.155 | 60,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 481.829 | 42,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.860.146 | 39,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Roche Holding AG | 71.563 | 31,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 670.394 | 28,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.432.242 | 27,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | BP PLC | 3.565.250 | 26,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | Glencore PLC | 3.262.642 | 24 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Novartis AG | 136.357 | 21,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1.468.678 | 20,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Nestle SA | 206.687 | 20,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 18.166 | 20,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 151.528 | 19,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Bayer AG | 322.326 | 17,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Mercedes-Benz Group AG | 328.879 | 17,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | RIO TINTO PLC | 181.677 | 17,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 83.117 | 17,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Siemens AG | 53.075 | 17,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 279.078 | 16,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Sanofi SA | 191.203 | 16,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Toronto-Dominion Bank/The | 135.011 | 16,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 713.096 | 15,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Allianz SE | 30.335 | 15,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | BASF SE | 256.349 | 14,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 548.211 | 14,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 334.785 | 14,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Mitsubishi Corp | 473.699 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 81.699 | 13,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 448.094 | 13,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Suncor Energy Inc | 200.926 | 13,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Eni SpA | 481.198 | 13,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 473.220 | 13,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 1.922.164 | 13,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 7.983.068 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 261.884 | 12,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Honda Motor Co Ltd | 1.234.780 | 12,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | GSK PLC | 464.840 | 12,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Enbridge Inc | 219.562 | 11,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 134.667 | 11,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | ASML Holding NV | 6.970 | 11,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Sony Group Corp | 490.214 | 11,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | UniCredit SpA | 120.633 | 11,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 330.537 | 11,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | UBS Group AG | 211.072 | 11,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Equinor ASA | 269.697 | 11,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | ING Groep NV | 313.130 | 11 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Repsol SA | 358.909 | 10,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Hitachi Ltd | 331.567 | 10,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Mitsui & Co Ltd | 348.989 | 10,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Unilever PLC | 166.887 | 10,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 158.625 | 10,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6.786.427 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Commonwealth Bank of Australia | 83.473 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Enel SpA | 902.371 | 10,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Hyundai Motor Co | 38.211 | 10,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Stellantis NV | 1.753.502 | 10,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | AXA SA | 190.565 | 9,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Iberdrola SA | 411.641 | 9,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | SAP SE | 52.425 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Bank of Montreal | 53.265 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | ITOCHU Corp | 759.304 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Mizuho Financial Group Inc | 183.178 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Societe Generale SA | 100.784 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.905 | 9,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Schneider Electric SE | 27.404 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.201.348 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | ArcelorMittal SA | 128.514 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Bayerische Motoren Werke AG | 130.474 | 8,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 195.914 | 8,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Zurich Insurance Group AG | 11.654 | 8,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | AIA Group Ltd | 864.707 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 923.274 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 98.762 | 8,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | AP Moller - Maersk A/S | 3.180 | 8,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Cenovus Energy Inc | 281.140 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Anglo American PLC | 164.454 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Tesco PLC | 1.247.591 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Volvo AB | 212.920 | 8,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 204.943 | 8,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Nokia Oyj | 870.235 | 8 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Nutrien Ltd | 115.689 | 8 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Novo Nordisk A/S | 168.718 | 8 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | KDDI Corp | 427.285 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Mitsubishi Electric Corp | 216.610 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 65.701 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | STANDARD CHARTERED PLC | 262.321 | 7,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 377.763 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Tokyo Electron Ltd | 22.731 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | ANZ Group Holdings Ltd | 287.057 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Air Liquide SA | 37.671 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Vinci SA | 52.194 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Westpac Banking Corp | 277.615 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 314.382 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Alimentation Couche-Tard Inc | 111.487 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | SoftBank Group Corp | 225.802 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Rio Tinto Ltd | 58.905 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | National Australia Bank Ltd | 241.918 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Manulife Financial Corp | 157.037 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 120.802 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,1 %
- Energie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 48,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Kanada 8,7 %
- Südkorea 8,4 %
- Frankreich 8,2 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 6,1 %
- Australien 4,9 %
- Niederlande 3,1 %
- Spanien 2,8 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 656,2 Mio. $ | 22,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 100 | 391 Mio. $ | 13,63 % |
| 3 | Kanada | 88 | 249,4 Mio. $ | 8,69 % |
| 4 | Südkorea | 58 | 241,1 Mio. $ | 8,40 % |
| 5 | Frankreich | 58 | 236 Mio. $ | 8,23 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 209 Mio. $ | 7,29 % |
| 7 | Schweiz | 41 | 175,2 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Australien | 56 | 140,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 9 | Niederlande | 30 | 89,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Spanien | 21 | 80,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Italien | 24 | 75,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Schweden | 33 | 54,6 Mio. $ | 1,90 % |
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