Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.017 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nordea Bank Abp | 358.691 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Air Liquide SA | 30.835 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | KDDI Corp | 397.481 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | National Australia Bank Ltd | 222.569 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | ABB Ltd | 63.118 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Magna International Inc | 97.025 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Kia Corp | 59.004 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Alimentation Couche-Tard Inc | 102.841 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | NTT Inc | 6.193.325 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Sumitomo Corp | 161.057 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 496.967 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Manulife Financial Corp | 150.519 | 5,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Novo Nordisk A/S | 135.444 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Infineon Technologies AG | 85.103 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Komatsu Ltd | 129.427 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Tokio Marine Holdings Inc | 120.156 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Barrick Mining Corp | 139.440 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | STMicroelectronics NV | 100.076 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.027 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | L'Oreal SA | 12.485 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | DBS Group Holdings Ltd | 114.450 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | ORLEN SA | 142.510 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | ENEOS Holdings Inc | 616.283 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | TC Energy Corp | 76.627 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Deutsche Bank AG | 164.985 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Brookfield Corp | 113.117 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 288.084 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Carrefour SA | 248.414 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Denso Corp | 405.900 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Inpex Corp | 184.900 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | RWE AG | 66.111 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Nippon Steel Corp. | 1.301.391 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | BT Group PLC | 1.623.653 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | E.ON SE | 213.075 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Daikin Industries Ltd | 33.369 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Seven & i Holdings Co Ltd | 394.012 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 69.090 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Generali | 103.548 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Telefonica SA | 1.026.269 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | KB Financial Group Inc | 42.250 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 127.730 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Nissan Motor Co Ltd | 1.995.946 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | NXP Semiconductors NV | 15.494 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Samsung SDI Co Ltd | 9.583 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | BAE Systems PLC | 161.338 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 7.801 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | CK Hutchison Holdings Ltd | 533.917 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Cie de Saint-Gobain SA | 48.127 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Teck Resources Ltd | 75.340 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Fortescue Ltd | 304.316 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | SoftBank Corp | 3.110.285 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Kyocera Corp | 251.385 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Bridgestone Corp | 209.513 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Canadian National Railway Co | 38.758 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | ORIX Corp | 128.634 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Airbus SE | 20.474 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Astellas Pharma Inc | 296.935 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Danone SA | 53.646 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | LG Chem Ltd | 15.508 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Neste Oyj | 121.491 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Otsuka Holdings Co Ltd | 57.105 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Cie Financiere Richemont SA | 21.573 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Telecom Italia SpA/Milano | 5.236.102 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Toyota Tsusho Corp | 105.214 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | LG Electronics Inc | 42.797 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 46.568 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Japan Post Holdings Co Ltd | 341.422 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 130.362 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Japan Tobacco Inc | 104.276 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Macquarie Group Ltd | 22.455 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Haleon PLC | 828.681 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | United Overseas Bank Ltd | 132.279 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Canon Inc | 146.335 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | TDK Corp | 205.807 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Hyundai Mobis Co Ltd | 12.667 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Japan Post Bank Co Ltd | 213.490 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Siemens Energy AG | 17.226 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Nippon Yusen KK | 101.368 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | FUJIFILM Holdings Corp | 197.230 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Imperial Brands PLC | 95.222 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | ABN AMRO Bank NV | 103.048 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Kubota Corp | 218.923 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | SK Inc | 12.247 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 101.519 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 137.946 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Suzuki Motor Corp | 312.818 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Hana Financial Group Inc | 39.956 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Recruit Holdings Co Ltd | 75.008 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Daiichi Life Group, Inc. | 379.248 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 196.426 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Renesas Electronics Corp | 169.945 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Wesfarmers Ltd | 63.878 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Diageo PLC | 167.711 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 55.115 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Veolia Environnement SA | 80.079 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Sun Life Financial Inc | 46.876 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | NN Group NV | 38.250 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | National Bank of Canada | 22.094 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 124.902 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Renault SA | 92.838 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Südkorea 9,8 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,0 %
- Australien 4,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 629,3 Mio. $ | 22,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 397,1 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | Südkorea | 59 | 271,1 Mio. $ | 9,81 % |
| 4 | Kanada | 85 | 236,8 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 59 | 219,2 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 193 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Australien | 56 | 136,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Schweiz | 40 | 133,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Niederlande | 29 | 75,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Spanien | 21 | 72,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Italien | 25 | 71,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Schweden | 32 | 51,6 Mio. $ | 1,87 % |
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