Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.014 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Engie SA | 220.307 | 6,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 299.872 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | NATIONAL GRID PLC | 416.380 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 129.760 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Recruit Holdings Co Ltd | 83.560 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 185.342 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Deutsche Bank AG | 178.154 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Orange SA | 342.370 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | NTT Inc | 6.800.105 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | POSCO Holdings Inc | 29.719 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Sumitomo Corp | 607.364 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10.466 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | L'Oreal SA | 13.905 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Magna International Inc | 89.890 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | MARUBENI CORP | 187.958 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | ABB Ltd | 60.945 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Infineon Technologies AG | 81.060 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Nippon Steel Corp | 1.402.359 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Cie Financiere Richemont SA | 23.950 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 140.219 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Komatsu Ltd | 127.939 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Kyocera Corp | 237.309 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Generali | 106.680 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Bridgestone Corp | 217.145 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Seven & i Holdings Co Ltd | 403.444 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Medtronic PLC | 62.455 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | ORLEN SA | 134.594 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Kia Corp | 59.006 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | TC Energy Corp | 78.903 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | FUJIFILM Holdings Corp | 223.430 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | LG Electronics Inc | 47.390 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Cie de Saint-Gobain SA | 55.800 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Canadian National Railway Co | 41.138 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Airbus SE | 21.899 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Brookfield Corp | 119.491 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 377.444 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | BAE SYSTEMS PLC | 175.075 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | E.ON SE | 229.788 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Daikin Industries Ltd | 33.985 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Japan Post Holdings Co Ltd | 331.642 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | STMicroelectronics NV | 92.138 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 495.425 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | SoftBank Corp | 3.444.289 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | United Overseas Bank Ltd | 141.915 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Daiichi Life Group Inc | 396.420 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | ORIX Corp | 118.198 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Danone SA | 61.410 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | KB Financial Group Inc | 40.545 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | SK Inc | 12.681 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 152.826 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Telefonica SA | 1.140.854 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Carrefour SA | 255.991 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | ENEOS Holdings, Inc. | 567.335 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 67.348 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Denso Corp | 380.656 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | CK Hutchison Holdings Ltd | 498.417 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | JAPAN TOBACCO INC | 104.116 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Haleon PLC | 945.567 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Barrick Mining Corp | 125.268 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Suzuki Motor Corp | 349.342 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Canon Inc | 162.959 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | ABN AMRO Bank NV | 100.195 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | DIAGEO PLC | 200.562 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Hyundai Mobis Co Ltd | 13.538 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 49.311 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5.713 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | BT GROUP PLC | 1.594.975 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Nippon Yusen KK | 111.368 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | RWE AG | 64.518 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Wesfarmers Ltd | 67.646 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Sompo Holdings Inc | 94.435 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Teck Resources Ltd | 69.398 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Fujitsu Ltd | 179.445 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Sun Life Financial Inc | 49.808 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | IMPERIAL BRANDS PLC | 108.436 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Reckitt Benckiser Group PLC | 58.103 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | MACQUARIE GROUP LTD | 23.062 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Swiss Re AG | 24.154 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Otsuka Holdings Co Ltd | 57.893 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Toyota Tsusho Corp | 96.694 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Telecom Italia SpA/Milano | 471.179 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Astellas Pharma Inc | 290.875 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Inpex Corp | 170.684 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Daimler Truck Holding AG | 68.839 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Nissan Motor Co Ltd | 1.837.678 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Fortescue Ltd | 298.944 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | TDK Corp | 199.535 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Japan Post Bank Co Ltd | 198.426 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Nintendo Co Ltd | 79.370 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Kubota Corp | 217.155 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | NXP Semiconductors NV | 15.825 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Swedbank AB | 89.737 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Fresenius SE & Co KGaA | 69.841 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | DSM-Firmenich AG | 33.181 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Industria de Diseno Textil SA | 54.766 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Renault SA | 111.907 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | NN Group NV | 37.409 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Atlas Copco AB | 166.437 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | NATIONAL BANK OF CANADA | 21.640 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Woolworths Group Ltd | 124.749 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,1 %
- Energie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 48,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Kanada 8,7 %
- Südkorea 8,4 %
- Frankreich 8,2 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 6,1 %
- Australien 4,9 %
- Niederlande 3,1 %
- Spanien 2,8 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 656,2 Mio. $ | 22,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 100 | 391 Mio. $ | 13,63 % |
| 3 | Kanada | 88 | 249,4 Mio. $ | 8,69 % |
| 4 | Südkorea | 58 | 241,1 Mio. $ | 8,40 % |
| 5 | Frankreich | 58 | 236 Mio. $ | 8,23 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 209 Mio. $ | 7,29 % |
| 7 | Schweiz | 41 | 175,2 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Australien | 56 | 140,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 9 | Niederlande | 30 | 89,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Spanien | 21 | 80,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Italien | 24 | 75,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Schweden | 33 | 54,6 Mio. $ | 1,90 % |
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