Titelia

Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

ISIN US46138E7435

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen
1.017 in 31 Ländern
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Daimler Truck Holding AG 64.0023,2 Mio. $0,12 %
202London Stock Exchange Group PLC 24.7893,2 Mio. $0,12 %
203Reckitt Benckiser Group PLC 50.5103,2 Mio. $0,12 %
204Swiss Re AG 19.9293,2 Mio. $0,11 %
205Fresenius SE & Co. KGaA 65.3273,2 Mio. $0,11 %
206SSE PLC 87.9343,1 Mio. $0,11 %
207Swedbank AB 88.9173,1 Mio. $0,11 %
208FANUC Corp 70.7333,1 Mio. $0,11 %
209Sompo Holdings Inc 82.4433,1 Mio. $0,11 %
210Nintendo Co Ltd 62.6943,1 Mio. $0,11 %
211Resonac Holdings Corp 33.5043,1 Mio. $0,11 %
212Woolworths Group Ltd 123.1453,1 Mio. $0,11 %
213Fujitsu Ltd 151.6093 Mio. $0,11 %
214Industria de Diseno Textil SA 50.5603 Mio. $0,11 %
215Atlas Copco AB 157.0493 Mio. $0,11 %
216Chubu Electric Power Co Inc 174.4183 Mio. $0,11 %
217Holcim AG 32.1873 Mio. $0,11 %
218Koninklijke Philips NV 113.1293 Mio. $0,11 %
219IMPERIAL OIL LTD 22.1603 Mio. $0,11 %
220Yara International ASA 50.6772,9 Mio. $0,11 %
221Fairfax Financial Holdings Ltd 1.6962,9 Mio. $0,10 %
222OMV AG 41.1962,9 Mio. $0,10 %
223EssilorLuxottica SA 13.7152,9 Mio. $0,10 %
224Santos Ltd 503.9032,9 Mio. $0,10 %
225Norsk Hydro ASA 262.2542,9 Mio. $0,10 %
226Pembina Pipeline Corp 62.2222,9 Mio. $0,10 %
227Sandvik AB 68.4382,9 Mio. $0,10 %
228Furukawa Electric Co Ltd 10.5642,9 Mio. $0,10 %
229Daiwa House Industry Co Ltd 93.2592,8 Mio. $0,10 %
230Safran SA 8.7062,8 Mio. $0,10 %
231KBC Group NV 20.9492,8 Mio. $0,10 %
232SMC Corp 5.6392,8 Mio. $0,10 %
233UPM-Kymmene Oyj 92.3912,8 Mio. $0,10 %
234J Sainsbury PLC 619.4582,8 Mio. $0,10 %
235Sekisui House Ltd 126.2802,7 Mio. $0,10 %
236Power Corp of Canada 49.2942,7 Mio. $0,10 %
237Mazda Motor Corp 426.7492,7 Mio. $0,10 %
238NEC Corp 102.9742,7 Mio. $0,10 %
239Agnico Eagle Mines Ltd 14.5422,7 Mio. $0,10 %
240Mitsubishi Estate Co Ltd 95.6042,7 Mio. $0,10 %
241Tokyo Gas Co Ltd 64.0242,7 Mio. $0,10 %
242Kansai Electric Power Co Inc/The 168.7452,7 Mio. $0,10 %
243Prudential PLC 179.2272,7 Mio. $0,10 %
244Keyence Corp 5.8772,7 Mio. $0,10 %
245Mitsui Fudosan Co Ltd 244.4972,7 Mio. $0,10 %
246JFE Holdings, Inc. 243.3952,7 Mio. $0,10 %
247CaixaBank SA 208.6662,7 Mio. $0,10 %
248Asahi Kasei Corp 268.7432,6 Mio. $0,09 %
249Kering SA 9.5942,6 Mio. $0,09 %
250Capgemini SE 21.4362,6 Mio. $0,09 %
251Central Japan Railway Co 108.3582,6 Mio. $0,09 %
252DSV A/S 10.5502,6 Mio. $0,09 %
253Aisin Corp 163.2772,6 Mio. $0,09 %
254Skandinaviska Enskilda Banken AB 130.6482,6 Mio. $0,09 %
255Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 677.2502,6 Mio. $0,09 %
256Aker BP ASA 66.0092,6 Mio. $0,09 %
257adidas AG 14.8032,6 Mio. $0,09 %
258Mitsui OSK Lines Ltd 67.8032,6 Mio. $0,09 %
259BioNTech SE 24.7312,6 Mio. $0,09 %
260Heidelberg Materials AG 11.5262,5 Mio. $0,09 %
261Subaru Corp 170.6092,5 Mio. $0,09 %
262CSL Ltd 27.6432,5 Mio. $0,09 %
263Akzo Nobel NV 42.4502,5 Mio. $0,09 %
264Fortis Inc/Canada 43.4542,5 Mio. $0,09 %
265Commerzbank AG 60.0152,5 Mio. $0,09 %
266Compass Group PLC 87.7362,5 Mio. $0,09 %
267Erste Group Bank AG 22.2552,5 Mio. $0,09 %
268DNB Bank ASA 81.4312,5 Mio. $0,09 %
269Mitsui Kinzoku Co Ltd 8.9352,5 Mio. $0,09 %
270Credit Agricole SA 124.6322,4 Mio. $0,09 %
271East Japan Railway Co 111.0042,4 Mio. $0,09 %
272BCE Inc 102.0222,4 Mio. $0,09 %
273Continental AG 31.7692,4 Mio. $0,09 %
274Danske Bank A/S 46.5452,4 Mio. $0,09 %
275Sandoz Group AG 29.8132,4 Mio. $0,09 %
276South32 Ltd 805.9492,4 Mio. $0,09 %
277Eiffage SA 14.7492,4 Mio. $0,09 %
278Legrand SA 13.2182,4 Mio. $0,08 %
279EDP SA 432.8742,4 Mio. $0,08 %
280WH Group Ltd 1.922.3002,4 Mio. $0,08 %
281Alcon AG 31.4012,3 Mio. $0,08 %
282Asahi Group Holdings Ltd 236.6762,3 Mio. $0,08 %
283Osaka Gas Co Ltd 64.8032,3 Mio. $0,08 %
284Fast Retailing Co Ltd 4.9382,3 Mio. $0,08 %
285Woori Financial Group Inc 101.6072,3 Mio. $0,08 %
286Resona Holdings Inc 184.5332,3 Mio. $0,08 %
287BlueScope Steel Ltd 105.9722,3 Mio. $0,08 %
288Kirin Holdings Co Ltd 143.4632,3 Mio. $0,08 %
289Sampo Oyj 216.9392,3 Mio. $0,08 %
290Samsung C&T Corp 11.0152,3 Mio. $0,08 %
291ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 15.5752,2 Mio. $0,08 %
292Nomura Holdings Inc 279.4402,2 Mio. $0,08 %
293Heineken NV 28.7382,2 Mio. $0,08 %
294Aviva PLC 263.2072,2 Mio. $0,08 %
295Advantest Corp 11.9452,2 Mio. $0,08 %
296Bank Hapoalim BM 82.8382,2 Mio. $0,08 %
297Rexel SA 52.1712,2 Mio. $0,08 %
298Daiichi Sankyo Co Ltd 135.6552,2 Mio. $0,08 %
299Mitsubishi Chemical Group Corp. 375.6742,2 Mio. $0,08 %
300AGC Inc. 60.9232,2 Mio. $0,08 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 12,7 %
  • Technologie 7,9 %
  • Energie 7,4 %
  • Industrie 5,7 %
  • Rohstoffe 5,5 %
  • Gesundheit 4,9 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Versorger 1,7 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 47,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 25,9 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 14,3 %
  • KRW 9,8 %
  • CAD 9,0 %
  • AUD 4,9 %
  • CHF 4,8 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,8 %
  • HKD 1,5 %
  • DKK 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • SGD 0,8 %
  • PLN 0,4 %
  • ILS 0,3 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Japan 22,8 %
  • Vereinigtes Königreich 14,4 %
  • Südkorea 9,8 %
  • Kanada 8,6 %
  • Frankreich 7,9 %
  • Deutschland 7,0 %
  • Australien 4,9 %
  • Schweiz 4,8 %
  • Niederlande 2,7 %
  • Spanien 2,6 %
  • Italien 2,6 %
  • Schweden 1,9 %
  • Weitere Länder 9,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan290629,3 Mio. $22,79 %
2Vereinigtes Königreich101397,1 Mio. $14,38 %
3Südkorea59271,1 Mio. $9,81 %
4Kanada85236,8 Mio. $8,57 %
5Frankreich59219,2 Mio. $7,94 %
6Deutschland52193 Mio. $6,99 %
7Australien56136,3 Mio. $4,94 %
8Schweiz40133,6 Mio. $4,84 %
9Niederlande2975,7 Mio. $2,74 %
10Spanien2172,3 Mio. $2,62 %
11Italien2571,5 Mio. $2,59 %
12Schweden3251,6 Mio. $1,87 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000015261