Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.014 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Veolia Environnement SA | 86.649 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Safran SA | 8.674 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | NEC Corp | 113.166 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Hana Financial Group Inc | 38.649 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 166.253 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Power Corp of Canada | 48.380 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 140.654 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Neste Oyj | 92.490 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | London Stock Exchange Group PLC | 28.924 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | EssilorLuxottica SA | 17.023 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Compass Group PLC | 101.050 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Pembina Pipeline Corp | 64.684 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.883 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | CSL Ltd | 36.479 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Koninklijke Philips NV | 119.739 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Capgemini SE | 26.490 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Kering SA | 9.523 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 89.450 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | adidas AG | 16.884 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | J Sainsbury PLC | 642.529 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | CaixaBank SA | 212.773 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | OMV AG | 42.244 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Keyence Corp | 6.145 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 121.761 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Credit Agricole SA | 137.220 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 192.426 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 129.266 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | Chubu Electric Power Co Inc | 174.382 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Subaru Corp | 176.361 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | KBC Group NV | 20.898 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | Erste Group Bank AG | 22.740 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Heineken NV | 32.821 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Akzo Nobel NV | 42.397 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Sekisui House Ltd | 134.856 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Asahi Group Holdings Ltd | 282.360 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Asahi Kasei Corp | 274.271 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Santos Ltd | 519.388 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Mazda Motor Corp | 393.537 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Daiwa House Industry Co Ltd | 96.343 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 383.514 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | DNB Bank ASA | 87.602 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Kirin Holdings Co Ltd | 152.343 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Danske Bank A/S | 48.937 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Nomura Holdings Inc | 286.600 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | SSE PLC | 87.752 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Mitsui OSK Lines Ltd | 74.899 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | JFE Holdings, Inc. | 243.587 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Fresenius Medical Care AG | 53.675 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | IMPERIAL OIL LTD | 21.197 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Central Japan Railway Co | 110.366 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 166.859 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Yamaha Motor Co Ltd | 322.010 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Alcon AG | 39.215 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | East Japan Railway Co | 116.876 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Sampo Oyj | 242.814 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | UPM-Kymmene Oyj | 98.335 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Legal & General Group PLC | 656.576 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Prudential PLC | 176.178 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 174.609 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | FANUC Corp | 65.481 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Fortis Inc/Canada | 45.973 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | LG Chem Ltd | 14.752 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | RELX PLC | 73.335 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Continental AG | 30.908 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Holcim AG | 28.184 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Siemens Energy AG | 14.900 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 260.597 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 243.336 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | DSV A/S | 11.579 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Kao Corp | 121.370 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | AVIVA PLC | 266.481 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Garmin Ltd | 8.472 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Woori Financial Group Inc | 106.098 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | Publicis Groupe SA | 23.046 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | KINGFISHER PLC | 588.847 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | NIDEC CORP | 152.551 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Commerzbank AG | 55.947 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | SSAB AB | 231.322 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Svenska Handelsbanken AB | 158.700 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | South32 Ltd | 760.608 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | AGC Inc | 63.779 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | Fast Retailing Co Ltd | 4.910 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | 3i Group PLC | 62.041 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | Aker BP ASA | 66.854 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | SMC Corp | 5.511 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | Sandvik AB | 63.302 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | BCE Inc | 108.852 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | BlueScope Steel Ltd | 102.711 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Tokyo Gas Co Ltd | 60.796 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | Intact Financial Corp | 11.948 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | Loblaw Cos Ltd | 49.606 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Pernod Ricard SA | 29.547 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 45.671 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | Heidelberg Materials AG | 12.324 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Sika AG | 10.156 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | Yara International ASA | 48.345 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | Sandoz Group AG | 27.868 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 298 | Resona Holdings Inc | 167.233 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 299 | Samsung C&T Corp | 9.719 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 300 | QBE Insurance Group Ltd | 130.276 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,1 %
- Energie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 48,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Kanada 8,7 %
- Südkorea 8,4 %
- Frankreich 8,2 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 6,1 %
- Australien 4,9 %
- Niederlande 3,1 %
- Spanien 2,8 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 656,2 Mio. $ | 22,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 100 | 391 Mio. $ | 13,63 % |
| 3 | Kanada | 88 | 249,4 Mio. $ | 8,69 % |
| 4 | Südkorea | 58 | 241,1 Mio. $ | 8,40 % |
| 5 | Frankreich | 58 | 236 Mio. $ | 8,23 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 209 Mio. $ | 7,29 % |
| 7 | Schweiz | 41 | 175,2 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Australien | 56 | 140,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 9 | Niederlande | 30 | 89,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Spanien | 21 | 80,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Italien | 24 | 75,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Schweden | 33 | 54,6 Mio. $ | 1,90 % |
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