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Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

ISIN US46138E7435

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
1.014 in 30 Ländern
Zehn größte
14,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Norsk Hydro ASA 243.7752,2 Mio. $0,08 %
302EDP SA 436.7062,2 Mio. $0,08 %
303Valeo SE 129.8352,2 Mio. $0,08 %
304Merck KGaA 13.5882,2 Mio. $0,08 %
305Coles Group Ltd 132.5442,2 Mio. $0,08 %
306Mitsubishi Estate Co Ltd 92.1082,2 Mio. $0,08 %
307Assa Abloy AB 58.7502,2 Mio. $0,08 %
308Eiffage SA 15.2962,2 Mio. $0,08 %
309Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 668.1542,2 Mio. $0,07 %
310Rexel SA 51.8402,1 Mio. $0,07 %
311Lonza Group AG 3.0732,1 Mio. $0,07 %
312DCC PLC 24.9582,1 Mio. $0,07 %
313Agnico Eagle Mines Ltd 14.6612,1 Mio. $0,07 %
314Isuzu Motors Ltd 141.9602,1 Mio. $0,07 %
315Toray Industries Inc 294.8002,1 Mio. $0,07 %
316Deutsche Boerse AG 7.0242,1 Mio. $0,07 %
317Tourmaline Oil Corp 47.6982,1 Mio. $0,07 %
318Samsung SDI Co Ltd 7.7012,1 Mio. $0,07 %
319CLP Holdings Ltd 211.0062,1 Mio. $0,07 %
320Vonovia SE 86.5492,1 Mio. $0,07 %
321Essity AB 72.2032,1 Mio. $0,07 %
322Sumitomo Chemical Co Ltd 644.3172,1 Mio. $0,07 %
323M&G PLC 430.2192,1 Mio. $0,07 %
324Swiss Life Holding AG 1.7552,1 Mio. $0,07 %
325Secom Co Ltd 47.5412 Mio. $0,07 %
326Bouygues SA 36.3422 Mio. $0,07 %
327Resonac Holdings Corp 24.2722 Mio. $0,07 %
328Osaka Gas Co Ltd 58.8872 Mio. $0,07 %
329Aisin Corp 146.3892 Mio. $0,07 %
330thyssenkrupp AG 143.9692 Mio. $0,07 %
331Idemitsu Kosan Co Ltd 244.7452 Mio. $0,07 %
332AIB Group PLC 168.6192 Mio. $0,07 %
333Legrand SA 13.1362 Mio. $0,07 %
334Rogers Communications Inc 58.5182 Mio. $0,07 %
335Umicore SA 79.0722 Mio. $0,07 %
336Link REIT 391.3762 Mio. $0,07 %
337NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 59.0981,9 Mio. $0,07 %
338Bank Hapoalim BM 79.8401,9 Mio. $0,07 %
339Bank Leumi Le-Israel BM 81.5231,9 Mio. $0,07 %
340ARC Resources Ltd 79.9311,9 Mio. $0,07 %
341Banco BPM SpA 104.5421,9 Mio. $0,07 %
342BioNTech SE 20.9961,9 Mio. $0,07 %
343CGI Inc 25.8851,9 Mio. $0,07 %
344WH Group Ltd 1.758.8001,9 Mio. $0,07 %
345Terumo Corp 128.6841,9 Mio. $0,07 %
346NAVER Corp 13.1671,9 Mio. $0,07 %
347Techtronic Industries Co Ltd 111.8341,9 Mio. $0,07 %
348Boliden AB 37.2081,9 Mio. $0,06 %
349ADVANTEST CORP 9.3931,9 Mio. $0,06 %
350Adecco Group AG 66.1551,8 Mio. $0,06 %
351Singapore Telecommunications Ltd 533.2651,8 Mio. $0,06 %
352Ampol Ltd 64.9171,8 Mio. $0,06 %
353Eisai Co Ltd 60.5781,8 Mio. $0,06 %
354Waste Connections Inc 10.8041,8 Mio. $0,06 %
355Bunzl PLC 47.8971,8 Mio. $0,06 %
356Ajinomoto Co Inc 58.5591,8 Mio. $0,06 %
357Randstad NV 42.6191,8 Mio. $0,06 %
358Swisscom AG 2.3311,8 Mio. $0,06 %
359Kuehne + Nagel International AG 7.0101,8 Mio. $0,06 %
360Nitto Denko Corp 84.4261,8 Mio. $0,06 %
361Leonardo SpA 28.0001,8 Mio. $0,06 %
362SK Telecom Co Ltd 31.5061,8 Mio. $0,06 %
363Prosus NV 38.3111,8 Mio. $0,06 %
364Whitecap Resources Inc 150.2971,8 Mio. $0,06 %
365Hoya Corp 11.5591,8 Mio. $0,06 %
366Unibail-Rodamco-Westfield 14.4971,8 Mio. $0,06 %
367CK Asset Holdings Ltd 288.7381,8 Mio. $0,06 %
368Deutsche Lufthansa AG 167.6921,8 Mio. $0,06 %
369West Fraser Timber Co Ltd 27.1101,8 Mio. $0,06 %
370Evonik Industries AG 86.7221,8 Mio. $0,06 %
371Metro Inc/CN 26.3181,7 Mio. $0,06 %
372Kerry Group PLC 18.2451,7 Mio. $0,06 %
373ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 13.4621,7 Mio. $0,06 %
374Suncorp Group Ltd 126.8551,7 Mio. $0,06 %
375WPP PLC 420.6411,7 Mio. $0,06 %
376Banco de Sabadell SA 440.9061,7 Mio. $0,06 %
377Experian PLC 44.6111,7 Mio. $0,06 %
378Canadian Tire Corp Ltd 11.5231,7 Mio. $0,06 %
379ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 59.7091,7 Mio. $0,06 %
380Ageas SA/NV 20.2751,7 Mio. $0,06 %
381Arkema SA 24.6301,7 Mio. $0,06 %
382FIRST QUANTUM MINERALS LTD 60.3101,7 Mio. $0,06 %
383Stora Enso Oyj 145.0211,7 Mio. $0,06 %
384Obayashi Corp 84.5401,7 Mio. $0,06 %
385Endesa SA 34.0851,7 Mio. $0,06 %
386Heineken Holding NV 19.6941,7 Mio. $0,06 %
387Transurban Group 159.2771,7 Mio. $0,06 %
388Givaudan SA 4091,6 Mio. $0,06 %
389Segro PLC 124.8511,6 Mio. $0,06 %
390Rohm Co Ltd 61.2941,6 Mio. $0,06 %
391Kobe Steel Ltd 125.5241,6 Mio. $0,06 %
392SUMCO Corp 79.5991,6 Mio. $0,06 %
393voestalpine AG 30.8841,6 Mio. $0,06 %
394Raiffeisen Bank International AG 23.3481,6 Mio. $0,06 %
395Brenntag SE 22.6721,6 Mio. $0,06 %
396COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 14.5181,6 Mio. $0,06 %
397Bandai Namco Holdings Inc 54.8071,6 Mio. $0,05 %
398Samsung Life Insurance Co Ltd 7.5591,6 Mio. $0,05 %
399LG Innotek Co Ltd 4.5691,6 Mio. $0,05 %
400Seiko Epson Corp 85.8711,6 Mio. $0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 14,1 %
  • Energie 6,9 %
  • Technologie 6,4 %
  • Industrie 5,5 %
  • Gesundheit 5,0 %
  • Rohstoffe 4,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 48,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 26,8 %
  • JPY 22,9 %
  • GBP 14,4 %
  • CAD 9,0 %
  • KRW 8,4 %
  • CHF 5,1 %
  • AUD 4,9 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,6 %
  • HKD 1,4 %
  • DKK 1,1 %
  • SGD 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • PLN 0,4 %
  • ILS 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 22,9 %
  • Vereinigtes Königreich 13,6 %
  • Kanada 8,7 %
  • Südkorea 8,4 %
  • Frankreich 8,2 %
  • Deutschland 7,3 %
  • Schweiz 6,1 %
  • Australien 4,9 %
  • Niederlande 3,1 %
  • Spanien 2,8 %
  • Italien 2,6 %
  • Schweden 1,9 %
  • Weitere Länder 9,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan290656,2 Mio. $22,87 %
2Vereinigtes Königreich100391 Mio. $13,63 %
3Kanada88249,4 Mio. $8,69 %
4Südkorea58241,1 Mio. $8,40 %
5Frankreich58236 Mio. $8,23 %
6Deutschland52209 Mio. $7,29 %
7Schweiz41175,2 Mio. $6,11 %
8Australien56140,8 Mio. $4,91 %
9Niederlande3089,3 Mio. $3,11 %
10Spanien2180,3 Mio. $2,80 %
11Italien2475,7 Mio. $2,64 %
12Schweden3354,6 Mio. $1,90 %
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