Titelia

Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

ISIN US46138E7435

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen
1.017 in 31 Ländern
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301RELX PLC 59.6152,2 Mio. $0,08 %
302LG Innotek Co Ltd 5.5142,2 Mio. $0,08 %
303Toray Industries Inc 299.1842,1 Mio. $0,08 %
304Loblaw Cos Ltd 46.6412,1 Mio. $0,08 %
305Assa Abloy AB 55.8422,1 Mio. $0,08 %
306Idemitsu Kosan Co Ltd 250.4612,1 Mio. $0,08 %
307Rogers Communications Inc 58.8082,1 Mio. $0,08 %
308Bank Leumi Le-Israel BM 84.4662,1 Mio. $0,08 %
309Kingfisher PLC 541.8412,1 Mio. $0,08 %
310SK Telecom Co Ltd 32.7172,1 Mio. $0,08 %
311Legal & General Group PLC 616.9442,1 Mio. $0,08 %
312Hoya Corp 11.3192,1 Mio. $0,08 %
313Bouygues SA 35.7012,1 Mio. $0,08 %
314Tourmaline Oil Corp 43.6332,1 Mio. $0,08 %
315NIDEC CORP 136.7712,1 Mio. $0,08 %
316CLP Holdings Ltd 218.0062,1 Mio. $0,08 %
317Whitecap Resources Inc 177.7752,1 Mio. $0,08 %
318SSAB AB 229.7522,1 Mio. $0,07 %
319Fresenius Medical Care AG 46.1472,1 Mio. $0,07 %
320Centrica PLC 713.3572,1 Mio. $0,07 %
321Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 62.2622,1 Mio. $0,07 %
322Sumitomo Chemical Co Ltd 635.5852,1 Mio. $0,07 %
323DSM-Firmenich AG 27.5972,1 Mio. $0,07 %
324Boliden AB 39.1972,1 Mio. $0,07 %
325Yamaha Motor Co Ltd 292.3382,1 Mio. $0,07 %
326M&G PLC 495.8272 Mio. $0,07 %
327Obayashi Corp. 86.3962 Mio. $0,07 %
328Vonovia SE 74.9172 Mio. $0,07 %
329Svenska Handelsbanken AB 142.2662 Mio. $0,07 %
330Prysmian SpA 13.2112 Mio. $0,07 %
331Garmin Ltd 7.9662 Mio. $0,07 %
332Kao Corp. 53.5132 Mio. $0,07 %
333Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 17.9412 Mio. $0,07 %
334Intact Financial Corp 10.2802 Mio. $0,07 %
335Coles Group Ltd 123.5722 Mio. $0,07 %
336Korea Electric Power Corp 64.5721,9 Mio. $0,07 %
337QBE Insurance Group Ltd. 119.3611,9 Mio. $0,07 %
338Swiss Life Holding AG 1.6421,9 Mio. $0,07 %
339Swisscom AG 2.2711,9 Mio. $0,07 %
340Deutsche Boerse AG 6.2361,9 Mio. $0,07 %
341CK Asset Holdings Ltd 302.2381,9 Mio. $0,07 %
342Taisei Corp 17.4871,9 Mio. $0,07 %
343Isuzu Motors Ltd 137.5241,9 Mio. $0,07 %
344Publicis Groupe SA 20.2161,9 Mio. $0,07 %
345Ajinomoto Co Inc 58.4751,9 Mio. $0,07 %
346Unibail-Rodamco-Westfield 15.3381,9 Mio. $0,07 %
347Singapore Telecommunications Ltd 512.6331,9 Mio. $0,07 %
348AIB Group PLC 160.3301,8 Mio. $0,07 %
349Kajima Corp 47.2001,8 Mio. $0,07 %
350SK Innovation Co Ltd 18.5571,8 Mio. $0,07 %
351Trane Technologies PLC 3.6881,8 Mio. $0,07 %
352Swatch Group AG/The 7.8051,8 Mio. $0,06 %
353Link REIT 358.7761,8 Mio. $0,06 %
354Pernod Ricard SA 23.9441,8 Mio. $0,06 %
355ARC Resources Ltd 75.0501,8 Mio. $0,06 %
356DCC PLC 23.5801,8 Mio. $0,06 %
357Shionogi & Co Ltd 87.6261,8 Mio. $0,06 %
358Fujikura Ltd. 45.6321,8 Mio. $0,06 %
359thyssenkrupp AG 146.8401,7 Mio. $0,06 %
360voestalpine AG 33.5441,7 Mio. $0,06 %
361Eisai Co Ltd 57.8021,7 Mio. $0,06 %
362Sojitz Corp 46.1521,7 Mio. $0,06 %
363Ibiden Co Ltd 20.0291,7 Mio. $0,06 %
364Essity AB 64.5851,7 Mio. $0,06 %
365Umicore SA 84.4701,7 Mio. $0,06 %
366NAVER Corp 11.8581,7 Mio. $0,06 %
367Mitsubishi Materials Corp 51.1311,7 Mio. $0,06 %
368Lonza Group AG 2.7261,7 Mio. $0,06 %
369NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 63.8141,7 Mio. $0,06 %
370Samsung Life Insurance Co Ltd 9.7851,7 Mio. $0,06 %
371NGK Insulators Ltd 52.5721,7 Mio. $0,06 %
372Rohm Co Ltd 76.9221,7 Mio. $0,06 %
373Ampol Ltd 65.4821,7 Mio. $0,06 %
374Valeo SE 131.1631,7 Mio. $0,06 %
3753i Group PLC 47.4531,6 Mio. $0,06 %
376West Fraser Timber Co Ltd 26.0701,6 Mio. $0,06 %
377Vestas Wind Systems A/S 53.4421,6 Mio. $0,06 %
378UCB SA 6.0211,6 Mio. $0,06 %
379Evonik Industries AG 79.1451,6 Mio. $0,06 %
380Leonardo SpA 25.8741,6 Mio. $0,06 %
381Omron Corp 44.8071,6 Mio. $0,06 %
382Banco de Sabadell SA 412.7361,6 Mio. $0,06 %
383Koninklijke KPN NV 297.7321,6 Mio. $0,06 %
384Secom Co Ltd 43.5971,6 Mio. $0,06 %
385First Quantum Minerals Ltd 64.7711,6 Mio. $0,06 %
386Sumitomo Realty & Development Co Ltd 51.0961,6 Mio. $0,06 %
387Aptiv PLC 26.2591,6 Mio. $0,06 %
388Merck KGaA 12.2191,6 Mio. $0,06 %
389Techtronic Industries Co Ltd 108.3341,6 Mio. $0,06 %
390Arkema SA 21.5231,6 Mio. $0,06 %
391Prosus NV 32.4261,6 Mio. $0,06 %
392Metro Inc/CN 23.2541,6 Mio. $0,06 %
393Restaurant Brands International Inc 19.3111,6 Mio. $0,06 %
394Ageas SA/NV 19.8301,6 Mio. $0,06 %
395Canadian Tire Corp Ltd 11.1511,5 Mio. $0,06 %
396Endesa SA 34.5201,5 Mio. $0,06 %
397Sika AG 8.3921,5 Mio. $0,06 %
398Brenntag SE 21.1861,5 Mio. $0,06 %
399Galp Energia SGPS SA 65.9451,5 Mio. $0,06 %
400Fortum Oyj 61.1821,5 Mio. $0,06 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 12,7 %
  • Technologie 7,9 %
  • Energie 7,4 %
  • Industrie 5,7 %
  • Rohstoffe 5,5 %
  • Gesundheit 4,9 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Versorger 1,7 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 47,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 25,9 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 14,3 %
  • KRW 9,8 %
  • CAD 9,0 %
  • AUD 4,9 %
  • CHF 4,8 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,8 %
  • HKD 1,5 %
  • DKK 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • SGD 0,8 %
  • PLN 0,4 %
  • ILS 0,3 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Japan 22,8 %
  • Vereinigtes Königreich 14,4 %
  • Südkorea 9,8 %
  • Kanada 8,6 %
  • Frankreich 7,9 %
  • Deutschland 7,0 %
  • Australien 4,9 %
  • Schweiz 4,8 %
  • Niederlande 2,7 %
  • Spanien 2,6 %
  • Italien 2,6 %
  • Schweden 1,9 %
  • Weitere Länder 9,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan290629,3 Mio. $22,79 %
2Vereinigtes Königreich101397,1 Mio. $14,38 %
3Südkorea59271,1 Mio. $9,81 %
4Kanada85236,8 Mio. $8,57 %
5Frankreich59219,2 Mio. $7,94 %
6Deutschland52193 Mio. $6,99 %
7Australien56136,3 Mio. $4,94 %
8Schweiz40133,6 Mio. $4,84 %
9Niederlande2975,7 Mio. $2,74 %
10Spanien2172,3 Mio. $2,62 %
11Italien2571,5 Mio. $2,59 %
12Schweden3251,6 Mio. $1,87 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000015261