Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | RELX PLC | 59 615 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 302 | LG Innotek Co Ltd | 5 514 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 303 | Toray Industries Inc | 299 184 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 304 | Loblaw Cos Ltd | 46 641 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 305 | Assa Abloy AB | 55 842 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 306 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 250 461 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 307 | Rogers Communications Inc | 58 808 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 308 | Bank Leumi Le-Israel BM | 84 466 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 309 | Kingfisher PLC | 541 841 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 310 | SK Telecom Co Ltd | 32 717 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 311 | Legal & General Group PLC | 616 944 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 312 | Hoya Corp | 11 319 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 313 | Bouygues SA | 35 701 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 314 | Tourmaline Oil Corp | 43 633 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 315 | NIDEC CORP | 136 771 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 316 | CLP Holdings Ltd | 218 006 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 317 | Whitecap Resources Inc | 177 775 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 318 | SSAB AB | 229 752 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 319 | Fresenius Medical Care AG | 46 147 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 320 | Centrica PLC | 713 357 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 321 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 62 262 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 322 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 635 585 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 323 | DSM-Firmenich AG | 27 597 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 324 | Boliden AB | 39 197 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 325 | Yamaha Motor Co Ltd | 292 338 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 326 | M&G PLC | 495 827 | 2 M $ | 0,07 % |
| 327 | Obayashi Corp. | 86 396 | 2 M $ | 0,07 % |
| 328 | Vonovia SE | 74 917 | 2 M $ | 0,07 % |
| 329 | Svenska Handelsbanken AB | 142 266 | 2 M $ | 0,07 % |
| 330 | Prysmian SpA | 13 211 | 2 M $ | 0,07 % |
| 331 | Garmin Ltd | 7 966 | 2 M $ | 0,07 % |
| 332 | Kao Corp. | 53 513 | 2 M $ | 0,07 % |
| 333 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 17 941 | 2 M $ | 0,07 % |
| 334 | Intact Financial Corp | 10 280 | 2 M $ | 0,07 % |
| 335 | Coles Group Ltd | 123 572 | 2 M $ | 0,07 % |
| 336 | Korea Electric Power Corp | 64 572 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 337 | QBE Insurance Group Ltd. | 119 361 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 338 | Swiss Life Holding AG | 1 642 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 339 | Swisscom AG | 2 271 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 340 | Deutsche Boerse AG | 6 236 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 341 | CK Asset Holdings Ltd | 302 238 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 342 | Taisei Corp | 17 487 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 343 | Isuzu Motors Ltd | 137 524 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 344 | Publicis Groupe SA | 20 216 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 345 | Ajinomoto Co Inc | 58 475 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 346 | Unibail-Rodamco-Westfield | 15 338 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 347 | Singapore Telecommunications Ltd | 512 633 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 348 | AIB Group PLC | 160 330 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 349 | Kajima Corp | 47 200 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 350 | SK Innovation Co Ltd | 18 557 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 351 | Trane Technologies PLC | 3 688 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 352 | Swatch Group AG/The | 7 805 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 353 | Link REIT | 358 776 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 354 | Pernod Ricard SA | 23 944 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 355 | ARC Resources Ltd | 75 050 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 356 | DCC PLC | 23 580 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 357 | Shionogi & Co Ltd | 87 626 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 358 | Fujikura Ltd. | 45 632 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 359 | thyssenkrupp AG | 146 840 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 360 | voestalpine AG | 33 544 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 361 | Eisai Co Ltd | 57 802 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 362 | Sojitz Corp | 46 152 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 363 | Ibiden Co Ltd | 20 029 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 364 | Essity AB | 64 585 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 365 | Umicore SA | 84 470 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 366 | NAVER Corp | 11 858 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 367 | Mitsubishi Materials Corp | 51 131 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 368 | Lonza Group AG | 2 726 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 369 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 63 814 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 370 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 9 785 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 371 | NGK Insulators Ltd | 52 572 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 372 | Rohm Co Ltd | 76 922 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 373 | Ampol Ltd | 65 482 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 374 | Valeo SE | 131 163 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 375 | 3i Group PLC | 47 453 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 376 | West Fraser Timber Co Ltd | 26 070 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 377 | Vestas Wind Systems A/S | 53 442 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 378 | UCB SA | 6 021 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 379 | Evonik Industries AG | 79 145 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 380 | Leonardo SpA | 25 874 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 381 | Omron Corp | 44 807 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 382 | Banco de Sabadell SA | 412 736 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 383 | Koninklijke KPN NV | 297 732 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 384 | Secom Co Ltd | 43 597 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 385 | First Quantum Minerals Ltd | 64 771 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 386 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 51 096 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 387 | Aptiv PLC | 26 259 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 388 | Merck KGaA | 12 219 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 389 | Techtronic Industries Co Ltd | 108 334 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 390 | Arkema SA | 21 523 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 391 | Prosus NV | 32 426 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 392 | Metro Inc/CN | 23 254 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 393 | Restaurant Brands International Inc | 19 311 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 394 | Ageas SA/NV | 19 830 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 395 | Canadian Tire Corp Ltd | 11 151 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 396 | Endesa SA | 34 520 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 397 | Sika AG | 8 392 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 398 | Brenntag SE | 21 186 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 399 | Galp Energia SGPS SA | 65 945 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 400 | Fortum Oyj | 61 182 | 1,5 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
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