Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 014 dans 30 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Norsk Hydro ASA | 243 775 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 302 | EDP SA | 436 706 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 303 | Valeo SE | 129 835 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 304 | Merck KGaA | 13 588 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 305 | Coles Group Ltd | 132 544 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 306 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 92 108 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 307 | Assa Abloy AB | 58 750 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 308 | Eiffage SA | 15 296 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 309 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 668 154 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 310 | Rexel SA | 51 840 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 311 | Lonza Group AG | 3 073 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 312 | DCC PLC | 24 958 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 313 | Agnico Eagle Mines Ltd | 14 661 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 314 | Isuzu Motors Ltd | 141 960 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 315 | Toray Industries Inc | 294 800 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 316 | Deutsche Boerse AG | 7 024 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 317 | Tourmaline Oil Corp | 47 698 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 318 | Samsung SDI Co Ltd | 7 701 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 319 | CLP Holdings Ltd | 211 006 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 320 | Vonovia SE | 86 549 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 321 | Essity AB | 72 203 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 322 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 644 317 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 323 | M&G PLC | 430 219 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 324 | Swiss Life Holding AG | 1 755 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 325 | Secom Co Ltd | 47 541 | 2 M $ | 0,07 % |
| 326 | Bouygues SA | 36 342 | 2 M $ | 0,07 % |
| 327 | Resonac Holdings Corp | 24 272 | 2 M $ | 0,07 % |
| 328 | Osaka Gas Co Ltd | 58 887 | 2 M $ | 0,07 % |
| 329 | Aisin Corp | 146 389 | 2 M $ | 0,07 % |
| 330 | thyssenkrupp AG | 143 969 | 2 M $ | 0,07 % |
| 331 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 244 745 | 2 M $ | 0,07 % |
| 332 | AIB Group PLC | 168 619 | 2 M $ | 0,07 % |
| 333 | Legrand SA | 13 136 | 2 M $ | 0,07 % |
| 334 | Rogers Communications Inc | 58 518 | 2 M $ | 0,07 % |
| 335 | Umicore SA | 79 072 | 2 M $ | 0,07 % |
| 336 | Link REIT | 391 376 | 2 M $ | 0,07 % |
| 337 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 59 098 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 338 | Bank Hapoalim BM | 79 840 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 339 | Bank Leumi Le-Israel BM | 81 523 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 340 | ARC Resources Ltd | 79 931 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 341 | Banco BPM SpA | 104 542 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 342 | BioNTech SE | 20 996 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 343 | CGI Inc | 25 885 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 344 | WH Group Ltd | 1 758 800 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 345 | Terumo Corp | 128 684 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 346 | NAVER Corp | 13 167 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 347 | Techtronic Industries Co Ltd | 111 834 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 348 | Boliden AB | 37 208 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 349 | ADVANTEST CORP | 9 393 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 350 | Adecco Group AG | 66 155 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 351 | Singapore Telecommunications Ltd | 533 265 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 352 | Ampol Ltd | 64 917 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 353 | Eisai Co Ltd | 60 578 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 354 | Waste Connections Inc | 10 804 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 355 | Bunzl PLC | 47 897 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 356 | Ajinomoto Co Inc | 58 559 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 357 | Randstad NV | 42 619 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 358 | Swisscom AG | 2 331 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 359 | Kuehne + Nagel International AG | 7 010 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 360 | Nitto Denko Corp | 84 426 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 361 | Leonardo SpA | 28 000 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 362 | SK Telecom Co Ltd | 31 506 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 363 | Prosus NV | 38 311 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 364 | Whitecap Resources Inc | 150 297 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 365 | Hoya Corp | 11 559 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 366 | Unibail-Rodamco-Westfield | 14 497 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 367 | CK Asset Holdings Ltd | 288 738 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 368 | Deutsche Lufthansa AG | 167 692 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 369 | West Fraser Timber Co Ltd | 27 110 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 370 | Evonik Industries AG | 86 722 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 371 | Metro Inc/CN | 26 318 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 372 | Kerry Group PLC | 18 245 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 373 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 13 462 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 374 | Suncorp Group Ltd | 126 855 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 375 | WPP PLC | 420 641 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 376 | Banco de Sabadell SA | 440 906 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 377 | Experian PLC | 44 611 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 378 | Canadian Tire Corp Ltd | 11 523 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 379 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 59 709 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 380 | Ageas SA/NV | 20 275 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 381 | Arkema SA | 24 630 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 382 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 60 310 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 383 | Stora Enso Oyj | 145 021 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 384 | Obayashi Corp | 84 540 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 385 | Endesa SA | 34 085 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 386 | Heineken Holding NV | 19 694 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 387 | Transurban Group | 159 277 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 388 | Givaudan SA | 409 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 389 | Segro PLC | 124 851 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 390 | Rohm Co Ltd | 61 294 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 391 | Kobe Steel Ltd | 125 524 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 392 | SUMCO Corp | 79 599 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 393 | voestalpine AG | 30 884 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 394 | Raiffeisen Bank International AG | 23 348 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 395 | Brenntag SE | 22 672 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 396 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 14 518 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 397 | Bandai Namco Holdings Inc | 54 807 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 398 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 7 559 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 399 | LG Innotek Co Ltd | 4 569 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 400 | Seiko Epson Corp | 85 871 | 1,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Énergie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 48,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Canada 8,7 %
- Corée du Sud 8,4 %
- France 8,2 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 6,1 %
- Australie 4,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 656,2 M $ | 22,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 100 | 391 M $ | 13,63 % |
| 3 | Canada | 88 | 249,4 M $ | 8,69 % |
| 4 | Corée du Sud | 58 | 241,1 M $ | 8,40 % |
| 5 | France | 58 | 236 M $ | 8,23 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 209 M $ | 7,29 % |
| 7 | Suisse | 41 | 175,2 M $ | 6,11 % |
| 8 | Australie | 56 | 140,8 M $ | 4,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 30 | 89,3 M $ | 3,11 % |
| 10 | Espagne | 21 | 80,3 M $ | 2,80 % |
| 11 | Italie | 24 | 75,7 M $ | 2,64 % |
| 12 | Suède | 33 | 54,6 M $ | 1,90 % |
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