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Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

ISIN US46138E7435

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions
1 017 dans 31 pays
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Daimler Truck Holding AG 64 0023,2 M $0,12 %
202London Stock Exchange Group PLC 24 7893,2 M $0,12 %
203Reckitt Benckiser Group PLC 50 5103,2 M $0,12 %
204Swiss Re AG 19 9293,2 M $0,11 %
205Fresenius SE & Co. KGaA 65 3273,2 M $0,11 %
206SSE PLC 87 9343,1 M $0,11 %
207Swedbank AB 88 9173,1 M $0,11 %
208FANUC Corp 70 7333,1 M $0,11 %
209Sompo Holdings Inc 82 4433,1 M $0,11 %
210Nintendo Co Ltd 62 6943,1 M $0,11 %
211Resonac Holdings Corp 33 5043,1 M $0,11 %
212Woolworths Group Ltd 123 1453,1 M $0,11 %
213Fujitsu Ltd 151 6093 M $0,11 %
214Industria de Diseno Textil SA 50 5603 M $0,11 %
215Atlas Copco AB 157 0493 M $0,11 %
216Chubu Electric Power Co Inc 174 4183 M $0,11 %
217Holcim AG 32 1873 M $0,11 %
218Koninklijke Philips NV 113 1293 M $0,11 %
219IMPERIAL OIL LTD 22 1603 M $0,11 %
220Yara International ASA 50 6772,9 M $0,11 %
221Fairfax Financial Holdings Ltd 1 6962,9 M $0,10 %
222OMV AG 41 1962,9 M $0,10 %
223EssilorLuxottica SA 13 7152,9 M $0,10 %
224Santos Ltd 503 9032,9 M $0,10 %
225Norsk Hydro ASA 262 2542,9 M $0,10 %
226Pembina Pipeline Corp 62 2222,9 M $0,10 %
227Sandvik AB 68 4382,9 M $0,10 %
228Furukawa Electric Co Ltd 10 5642,9 M $0,10 %
229Daiwa House Industry Co Ltd 93 2592,8 M $0,10 %
230Safran SA 8 7062,8 M $0,10 %
231KBC Group NV 20 9492,8 M $0,10 %
232SMC Corp 5 6392,8 M $0,10 %
233UPM-Kymmene Oyj 92 3912,8 M $0,10 %
234J Sainsbury PLC 619 4582,8 M $0,10 %
235Sekisui House Ltd 126 2802,7 M $0,10 %
236Power Corp of Canada 49 2942,7 M $0,10 %
237Mazda Motor Corp 426 7492,7 M $0,10 %
238NEC Corp 102 9742,7 M $0,10 %
239Agnico Eagle Mines Ltd 14 5422,7 M $0,10 %
240Mitsubishi Estate Co Ltd 95 6042,7 M $0,10 %
241Tokyo Gas Co Ltd 64 0242,7 M $0,10 %
242Kansai Electric Power Co Inc/The 168 7452,7 M $0,10 %
243Prudential PLC 179 2272,7 M $0,10 %
244Keyence Corp 5 8772,7 M $0,10 %
245Mitsui Fudosan Co Ltd 244 4972,7 M $0,10 %
246JFE Holdings, Inc. 243 3952,7 M $0,10 %
247CaixaBank SA 208 6662,7 M $0,10 %
248Asahi Kasei Corp 268 7432,6 M $0,09 %
249Kering SA 9 5942,6 M $0,09 %
250Capgemini SE 21 4362,6 M $0,09 %
251Central Japan Railway Co 108 3582,6 M $0,09 %
252DSV A/S 10 5502,6 M $0,09 %
253Aisin Corp 163 2772,6 M $0,09 %
254Skandinaviska Enskilda Banken AB 130 6482,6 M $0,09 %
255Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 677 2502,6 M $0,09 %
256Aker BP ASA 66 0092,6 M $0,09 %
257adidas AG 14 8032,6 M $0,09 %
258Mitsui OSK Lines Ltd 67 8032,6 M $0,09 %
259BioNTech SE 24 7312,6 M $0,09 %
260Heidelberg Materials AG 11 5262,5 M $0,09 %
261Subaru Corp 170 6092,5 M $0,09 %
262CSL Ltd 27 6432,5 M $0,09 %
263Akzo Nobel NV 42 4502,5 M $0,09 %
264Fortis Inc/Canada 43 4542,5 M $0,09 %
265Commerzbank AG 60 0152,5 M $0,09 %
266Compass Group PLC 87 7362,5 M $0,09 %
267Erste Group Bank AG 22 2552,5 M $0,09 %
268DNB Bank ASA 81 4312,5 M $0,09 %
269Mitsui Kinzoku Co Ltd 8 9352,5 M $0,09 %
270Credit Agricole SA 124 6322,4 M $0,09 %
271East Japan Railway Co 111 0042,4 M $0,09 %
272BCE Inc 102 0222,4 M $0,09 %
273Continental AG 31 7692,4 M $0,09 %
274Danske Bank A/S 46 5452,4 M $0,09 %
275Sandoz Group AG 29 8132,4 M $0,09 %
276South32 Ltd 805 9492,4 M $0,09 %
277Eiffage SA 14 7492,4 M $0,09 %
278Legrand SA 13 2182,4 M $0,08 %
279EDP SA 432 8742,4 M $0,08 %
280WH Group Ltd 1 922 3002,4 M $0,08 %
281Alcon AG 31 4012,3 M $0,08 %
282Asahi Group Holdings Ltd 236 6762,3 M $0,08 %
283Osaka Gas Co Ltd 64 8032,3 M $0,08 %
284Fast Retailing Co Ltd 4 9382,3 M $0,08 %
285Woori Financial Group Inc 101 6072,3 M $0,08 %
286Resona Holdings Inc 184 5332,3 M $0,08 %
287BlueScope Steel Ltd 105 9722,3 M $0,08 %
288Kirin Holdings Co Ltd 143 4632,3 M $0,08 %
289Sampo Oyj 216 9392,3 M $0,08 %
290Samsung C&T Corp 11 0152,3 M $0,08 %
291ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 15 5752,2 M $0,08 %
292Nomura Holdings Inc 279 4402,2 M $0,08 %
293Heineken NV 28 7382,2 M $0,08 %
294Aviva PLC 263 2072,2 M $0,08 %
295Advantest Corp 11 9452,2 M $0,08 %
296Bank Hapoalim BM 82 8382,2 M $0,08 %
297Rexel SA 52 1712,2 M $0,08 %
298Daiichi Sankyo Co Ltd 135 6552,2 M $0,08 %
299Mitsubishi Chemical Group Corp. 375 6742,2 M $0,08 %
300AGC Inc. 60 9232,2 M $0,08 %

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Répartition par secteur

  • Finance 12,7 %
  • Technologie 7,9 %
  • Énergie 7,4 %
  • Industrie 5,7 %
  • Matériaux 5,5 %
  • Santé 4,9 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Services publics 1,7 %
  • Communication 1,6 %
  • Non attribué 47,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 25,9 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 14,3 %
  • KRW 9,8 %
  • CAD 9,0 %
  • AUD 4,9 %
  • CHF 4,8 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,8 %
  • HKD 1,5 %
  • DKK 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • SGD 0,8 %
  • PLN 0,4 %
  • ILS 0,3 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Japon 22,8 %
  • Royaume-Uni 14,4 %
  • Corée du Sud 9,8 %
  • Canada 8,6 %
  • France 7,9 %
  • Allemagne 7,0 %
  • Australie 4,9 %
  • Suisse 4,8 %
  • Pays-Bas 2,7 %
  • Espagne 2,6 %
  • Italie 2,6 %
  • Suède 1,9 %
  • Autres pays 9,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon290629,3 M $22,79 %
2Royaume-Uni101397,1 M $14,38 %
3Corée du Sud59271,1 M $9,81 %
4Canada85236,8 M $8,57 %
5France59219,2 M $7,94 %
6Allemagne52193 M $6,99 %
7Australie56136,3 M $4,94 %
8Suisse40133,6 M $4,84 %
9Pays-Bas2975,7 M $2,74 %
10Espagne2172,3 M $2,62 %
11Italie2571,5 M $2,59 %
12Suède3251,6 M $1,87 %
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