Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 014 dans 30 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Veolia Environnement SA | 86 649 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 202 | Safran SA | 8 674 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 203 | NEC Corp | 113 166 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 204 | Hana Financial Group Inc | 38 649 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 205 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 166 253 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 206 | Power Corp of Canada | 48 380 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 207 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 140 654 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 208 | Neste Oyj | 92 490 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 209 | London Stock Exchange Group PLC | 28 924 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 210 | EssilorLuxottica SA | 17 023 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 211 | Compass Group PLC | 101 050 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 212 | Pembina Pipeline Corp | 64 684 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 213 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 883 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 214 | CSL Ltd | 36 479 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 215 | Koninklijke Philips NV | 119 739 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 216 | Capgemini SE | 26 490 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 217 | Kering SA | 9 523 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 218 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 89 450 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 219 | adidas AG | 16 884 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 220 | J Sainsbury PLC | 642 529 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 221 | CaixaBank SA | 212 773 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 222 | OMV AG | 42 244 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 223 | Keyence Corp | 6 145 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 224 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 121 761 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 225 | Credit Agricole SA | 137 220 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 226 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 192 426 | 3 M $ | 0,10 % |
| 227 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 129 266 | 3 M $ | 0,10 % |
| 228 | Chubu Electric Power Co Inc | 174 382 | 3 M $ | 0,10 % |
| 229 | Subaru Corp | 176 361 | 3 M $ | 0,10 % |
| 230 | KBC Group NV | 20 898 | 3 M $ | 0,10 % |
| 231 | Erste Group Bank AG | 22 740 | 3 M $ | 0,10 % |
| 232 | Heineken NV | 32 821 | 3 M $ | 0,10 % |
| 233 | Akzo Nobel NV | 42 397 | 3 M $ | 0,10 % |
| 234 | Sekisui House Ltd | 134 856 | 3 M $ | 0,10 % |
| 235 | Asahi Group Holdings Ltd | 282 360 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 236 | Asahi Kasei Corp | 274 271 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 237 | Santos Ltd | 519 388 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 238 | Mazda Motor Corp | 393 537 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 239 | Daiwa House Industry Co Ltd | 96 343 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 240 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 383 514 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 241 | DNB Bank ASA | 87 602 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 242 | Kirin Holdings Co Ltd | 152 343 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 243 | Danske Bank A/S | 48 937 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 244 | Nomura Holdings Inc | 286 600 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 245 | SSE PLC | 87 752 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 246 | Mitsui OSK Lines Ltd | 74 899 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 247 | JFE Holdings, Inc. | 243 587 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 248 | Fresenius Medical Care AG | 53 675 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 249 | IMPERIAL OIL LTD | 21 197 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 250 | Central Japan Railway Co | 110 366 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 251 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 166 859 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 252 | Yamaha Motor Co Ltd | 322 010 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 253 | Alcon AG | 39 215 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 254 | East Japan Railway Co | 116 876 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 255 | Sampo Oyj | 242 814 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 256 | UPM-Kymmene Oyj | 98 335 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 257 | Legal & General Group PLC | 656 576 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 258 | Prudential PLC | 176 178 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 259 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 174 609 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 260 | FANUC Corp | 65 481 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 261 | Fortis Inc/Canada | 45 973 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 262 | LG Chem Ltd | 14 752 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 263 | RELX PLC | 73 335 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 264 | Continental AG | 30 908 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 265 | Holcim AG | 28 184 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 266 | Siemens Energy AG | 14 900 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 267 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 260 597 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 268 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 243 336 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 269 | DSV A/S | 11 579 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 270 | Kao Corp | 121 370 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 271 | AVIVA PLC | 266 481 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 272 | Garmin Ltd | 8 472 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 273 | Woori Financial Group Inc | 106 098 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 274 | Publicis Groupe SA | 23 046 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 275 | KINGFISHER PLC | 588 847 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 276 | NIDEC CORP | 152 551 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 277 | Commerzbank AG | 55 947 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 278 | SSAB AB | 231 322 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 279 | Svenska Handelsbanken AB | 158 700 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 280 | South32 Ltd | 760 608 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 281 | AGC Inc | 63 779 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 282 | Fast Retailing Co Ltd | 4 910 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 283 | 3i Group PLC | 62 041 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 284 | Aker BP ASA | 66 854 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 285 | SMC Corp | 5 511 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 286 | Sandvik AB | 63 302 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 287 | BCE Inc | 108 852 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 288 | BlueScope Steel Ltd | 102 711 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 289 | Tokyo Gas Co Ltd | 60 796 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 290 | Intact Financial Corp | 11 948 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 291 | Loblaw Cos Ltd | 49 606 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 292 | Pernod Ricard SA | 29 547 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 293 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 45 671 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 294 | Heidelberg Materials AG | 12 324 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 295 | Sika AG | 10 156 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 296 | Yara International ASA | 48 345 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 297 | Sandoz Group AG | 27 868 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 298 | Resona Holdings Inc | 167 233 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 299 | Samsung C&T Corp | 9 719 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 300 | QBE Insurance Group Ltd | 130 276 | 2,3 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Énergie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 48,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Canada 8,7 %
- Corée du Sud 8,4 %
- France 8,2 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 6,1 %
- Australie 4,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 656,2 M $ | 22,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 100 | 391 M $ | 13,63 % |
| 3 | Canada | 88 | 249,4 M $ | 8,69 % |
| 4 | Corée du Sud | 58 | 241,1 M $ | 8,40 % |
| 5 | France | 58 | 236 M $ | 8,23 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 209 M $ | 7,29 % |
| 7 | Suisse | 41 | 175,2 M $ | 6,11 % |
| 8 | Australie | 56 | 140,8 M $ | 4,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 30 | 89,3 M $ | 3,11 % |
| 10 | Espagne | 21 | 80,3 M $ | 2,80 % |
| 11 | Italie | 24 | 75,7 M $ | 2,64 % |
| 12 | Suède | 33 | 54,6 M $ | 1,90 % |
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