Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 014 dans 30 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Engie SA | 220 307 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 102 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 299 872 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 103 | NATIONAL GRID PLC | 416 380 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 104 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 129 760 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 105 | Recruit Holdings Co Ltd | 83 560 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 106 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 185 342 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 107 | Deutsche Bank AG | 178 154 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 108 | Orange SA | 342 370 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 109 | NTT Inc | 6 800 105 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 110 | POSCO Holdings Inc | 29 719 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 111 | Sumitomo Corp | 607 364 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 112 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10 466 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 113 | L'Oreal SA | 13 905 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 114 | Magna International Inc | 89 890 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 115 | MARUBENI CORP | 187 958 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 116 | ABB Ltd | 60 945 | 6 M $ | 0,21 % |
| 117 | Infineon Technologies AG | 81 060 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 118 | Nippon Steel Corp | 1 402 359 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 119 | Cie Financiere Richemont SA | 23 950 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 120 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 140 219 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 121 | Komatsu Ltd | 127 939 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 122 | Kyocera Corp | 237 309 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 123 | Generali | 106 680 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 124 | Bridgestone Corp | 217 145 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 125 | Seven & i Holdings Co Ltd | 403 444 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 126 | Medtronic PLC | 62 455 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 127 | ORLEN SA | 134 594 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 128 | Kia Corp | 59 006 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 129 | TC Energy Corp | 78 903 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 130 | FUJIFILM Holdings Corp | 223 430 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 131 | LG Electronics Inc | 47 390 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 132 | Cie de Saint-Gobain SA | 55 800 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 133 | Canadian National Railway Co | 41 138 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 134 | Airbus SE | 21 899 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 135 | Brookfield Corp | 119 491 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 136 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 377 444 | 5 M $ | 0,17 % |
| 137 | BAE SYSTEMS PLC | 175 075 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 138 | E.ON SE | 229 788 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 139 | Daikin Industries Ltd | 33 985 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 140 | Japan Post Holdings Co Ltd | 331 642 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 141 | STMicroelectronics NV | 92 138 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 142 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 495 425 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 143 | SoftBank Corp | 3 444 289 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 144 | United Overseas Bank Ltd | 141 915 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 145 | Daiichi Life Group Inc | 396 420 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 146 | ORIX Corp | 118 198 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 147 | Danone SA | 61 410 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 148 | KB Financial Group Inc | 40 545 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 149 | SK Inc | 12 681 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 150 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 152 826 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 151 | Telefonica SA | 1 140 854 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 152 | Carrefour SA | 255 991 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 153 | ENEOS Holdings, Inc. | 567 335 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 154 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 67 348 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 155 | Denso Corp | 380 656 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 156 | CK Hutchison Holdings Ltd | 498 417 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 157 | JAPAN TOBACCO INC | 104 116 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 158 | Haleon PLC | 945 567 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 159 | Barrick Mining Corp | 125 268 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 160 | Suzuki Motor Corp | 349 342 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 161 | Canon Inc | 162 959 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 162 | ABN AMRO Bank NV | 100 195 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 163 | DIAGEO PLC | 200 562 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 164 | Hyundai Mobis Co Ltd | 13 538 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 165 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 49 311 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 166 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5 713 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 167 | BT GROUP PLC | 1 594 975 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 168 | Nippon Yusen KK | 111 368 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 169 | RWE AG | 64 518 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 170 | Wesfarmers Ltd | 67 646 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 171 | Sompo Holdings Inc | 94 435 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 172 | Teck Resources Ltd | 69 398 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Fujitsu Ltd | 179 445 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 174 | Sun Life Financial Inc | 49 808 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 175 | IMPERIAL BRANDS PLC | 108 436 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 176 | Reckitt Benckiser Group PLC | 58 103 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 177 | MACQUARIE GROUP LTD | 23 062 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 178 | Swiss Re AG | 24 154 | 4 M $ | 0,14 % |
| 179 | Otsuka Holdings Co Ltd | 57 893 | 4 M $ | 0,14 % |
| 180 | Toyota Tsusho Corp | 96 694 | 4 M $ | 0,14 % |
| 181 | Telecom Italia SpA/Milano | 471 179 | 4 M $ | 0,14 % |
| 182 | Astellas Pharma Inc | 290 875 | 4 M $ | 0,14 % |
| 183 | Inpex Corp | 170 684 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 184 | Daimler Truck Holding AG | 68 839 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 185 | Nissan Motor Co Ltd | 1 837 678 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 186 | Fortescue Ltd | 298 944 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 187 | TDK Corp | 199 535 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 188 | Japan Post Bank Co Ltd | 198 426 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 189 | Nintendo Co Ltd | 79 370 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 190 | Kubota Corp | 217 155 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 191 | NXP Semiconductors NV | 15 825 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 192 | Swedbank AB | 89 737 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 193 | Fresenius SE & Co KGaA | 69 841 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 194 | DSM-Firmenich AG | 33 181 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 195 | Industria de Diseno Textil SA | 54 766 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 196 | Renault SA | 111 907 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 197 | NN Group NV | 37 409 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 198 | Atlas Copco AB | 166 437 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 199 | NATIONAL BANK OF CANADA | 21 640 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 200 | Woolworths Group Ltd | 124 749 | 3,5 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Énergie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 48,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Canada 8,7 %
- Corée du Sud 8,4 %
- France 8,2 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 6,1 %
- Australie 4,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 656,2 M $ | 22,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 100 | 391 M $ | 13,63 % |
| 3 | Canada | 88 | 249,4 M $ | 8,69 % |
| 4 | Corée du Sud | 58 | 241,1 M $ | 8,40 % |
| 5 | France | 58 | 236 M $ | 8,23 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 209 M $ | 7,29 % |
| 7 | Suisse | 41 | 175,2 M $ | 6,11 % |
| 8 | Australie | 56 | 140,8 M $ | 4,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 30 | 89,3 M $ | 3,11 % |
| 10 | Espagne | 21 | 80,3 M $ | 2,80 % |
| 11 | Italie | 24 | 75,7 M $ | 2,64 % |
| 12 | Suède | 33 | 54,6 M $ | 1,90 % |
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