Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nordea Bank Abp | 358 691 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 102 | Air Liquide SA | 30 835 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 103 | KDDI Corp | 397 481 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 104 | National Australia Bank Ltd | 222 569 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 105 | ABB Ltd | 63 118 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 106 | Magna International Inc | 97 025 | 6,2 M $ | 0,22 % |
| 107 | Kia Corp | 59 004 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 108 | Alimentation Couche-Tard Inc | 102 841 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 109 | NTT Inc | 6 193 325 | 6 M $ | 0,22 % |
| 110 | Sumitomo Corp | 161 057 | 6 M $ | 0,21 % |
| 111 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 496 967 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 112 | Manulife Financial Corp | 150 519 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 113 | Novo Nordisk A/S | 135 444 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 114 | Infineon Technologies AG | 85 103 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 115 | Komatsu Ltd | 129 427 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 116 | Tokio Marine Holdings Inc | 120 156 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 117 | Barrick Mining Corp | 139 440 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 118 | STMicroelectronics NV | 100 076 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 119 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 027 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 120 | L'Oreal SA | 12 485 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 121 | DBS Group Holdings Ltd | 114 450 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 122 | ORLEN SA | 142 510 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 123 | ENEOS Holdings Inc | 616 283 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 124 | TC Energy Corp | 76 627 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 125 | Deutsche Bank AG | 164 985 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 126 | Brookfield Corp | 113 117 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 127 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 288 084 | 5 M $ | 0,18 % |
| 128 | Carrefour SA | 248 414 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 129 | Denso Corp | 405 900 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 130 | Inpex Corp | 184 900 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 131 | RWE AG | 66 111 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 132 | Nippon Steel Corp. | 1 301 391 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 133 | BT Group PLC | 1 623 653 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 134 | E.ON SE | 213 075 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 135 | Daikin Industries Ltd | 33 369 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 136 | Seven & i Holdings Co Ltd | 394 012 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 137 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 69 090 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 138 | Generali | 103 548 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 139 | Telefonica SA | 1 026 269 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 140 | KB Financial Group Inc | 42 250 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 141 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 127 730 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 142 | Nissan Motor Co Ltd | 1 995 946 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 143 | NXP Semiconductors NV | 15 494 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 144 | Samsung SDI Co Ltd | 9 583 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 145 | BAE Systems PLC | 161 338 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 146 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 7 801 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 147 | CK Hutchison Holdings Ltd | 533 917 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 148 | Cie de Saint-Gobain SA | 48 127 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 149 | Teck Resources Ltd | 75 340 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 150 | Fortescue Ltd | 304 316 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 151 | SoftBank Corp | 3 110 285 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 152 | Kyocera Corp | 251 385 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 153 | Bridgestone Corp | 209 513 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 154 | Canadian National Railway Co | 38 758 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 155 | ORIX Corp | 128 634 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 156 | Airbus SE | 20 474 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 157 | Astellas Pharma Inc | 296 935 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 158 | Danone SA | 53 646 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 159 | LG Chem Ltd | 15 508 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 160 | Neste Oyj | 121 491 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 161 | Otsuka Holdings Co Ltd | 57 105 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 162 | Cie Financiere Richemont SA | 21 573 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 163 | Telecom Italia SpA/Milano | 5 236 102 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 164 | Toyota Tsusho Corp | 105 214 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 165 | LG Electronics Inc | 42 797 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 166 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 46 568 | 4 M $ | 0,14 % |
| 167 | Japan Post Holdings Co Ltd | 341 422 | 4 M $ | 0,14 % |
| 168 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 130 362 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 169 | Japan Tobacco Inc | 104 276 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 170 | Macquarie Group Ltd | 22 455 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 171 | Haleon PLC | 828 681 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 172 | United Overseas Bank Ltd | 132 279 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 173 | Canon Inc | 146 335 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 174 | TDK Corp | 205 807 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 175 | Hyundai Mobis Co Ltd | 12 667 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 176 | Japan Post Bank Co Ltd | 213 490 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 177 | Siemens Energy AG | 17 226 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 178 | Nippon Yusen KK | 101 368 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 179 | FUJIFILM Holdings Corp | 197 230 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 180 | Imperial Brands PLC | 95 222 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 181 | ABN AMRO Bank NV | 103 048 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 182 | Kubota Corp | 218 923 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 183 | SK Inc | 12 247 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 184 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 101 519 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 185 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 137 946 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 186 | Suzuki Motor Corp | 312 818 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 187 | Hana Financial Group Inc | 39 956 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 188 | Recruit Holdings Co Ltd | 75 008 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 189 | Daiichi Life Group, Inc. | 379 248 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 190 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 196 426 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 191 | Renesas Electronics Corp | 169 945 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 192 | Wesfarmers Ltd | 63 878 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 193 | Diageo PLC | 167 711 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 194 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 55 115 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 195 | Veolia Environnement SA | 80 079 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 196 | Sun Life Financial Inc | 46 876 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 197 | NN Group NV | 38 250 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 198 | National Bank of Canada | 22 094 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 199 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 124 902 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 200 | Renault SA | 92 838 | 3,3 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
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