Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 859 604 | 129,4 M $ | 4,64 % |
| 2 | Shell PLC | 1 312 726 | 59,6 M $ | 2,14 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 484 614 | 45 M $ | 1,61 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 841 166 | 33,8 M $ | 1,21 % |
| 5 | BP PLC | 3 699 578 | 29,2 M $ | 1,05 % |
| 6 | Glencore PLC | 3 746 698 | 29,1 M $ | 1,04 % |
| 7 | Roche Holding AG | 68 883 | 28 M $ | 1,00 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 703 062 | 27,8 M $ | 1,00 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 1 424 738 | 27,3 M $ | 0,98 % |
| 10 | SK hynix Inc | 26 434 | 23,6 M $ | 0,84 % |
| 11 | Novartis AG | 131 809 | 19,5 M $ | 0,70 % |
| 12 | Rio Tinto PLC | 191 571 | 19,3 M $ | 0,69 % |
| 13 | Nestle SA | 185 851 | 18,8 M $ | 0,67 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 517 582 | 18,5 M $ | 0,66 % |
| 15 | Mercedes-Benz Group AG | 294 513 | 17,2 M $ | 0,61 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 278 525 | 16,4 M $ | 0,59 % |
| 17 | Mitsubishi Corp | 502 943 | 16,1 M $ | 0,58 % |
| 18 | BASF SE | 249 190 | 16 M $ | 0,57 % |
| 19 | Hyundai Motor Co | 42 634 | 15,5 M $ | 0,55 % |
| 20 | Sanofi SA | 164 123 | 15,4 M $ | 0,55 % |
| 21 | Bayer AG | 340 566 | 15,3 M $ | 0,55 % |
| 22 | Royal Bank of Canada | 84 391 | 15,1 M $ | 0,54 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 144 072 | 15,1 M $ | 0,54 % |
| 24 | Siemens AG | 50 912 | 15,1 M $ | 0,54 % |
| 25 | Toronto-Dominion Bank/The | 140 036 | 15,1 M $ | 0,54 % |
| 26 | Eni SpA | 520 479 | 14,7 M $ | 0,53 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 77 094 | 14,6 M $ | 0,52 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 212 802 | 14,6 M $ | 0,52 % |
| 29 | Mitsui & Co Ltd | 365 161 | 13,7 M $ | 0,49 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 8 601 288 | 13,7 M $ | 0,49 % |
| 31 | Allianz SE | 27 847 | 12,7 M $ | 0,46 % |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 705 324 | 12,7 M $ | 0,45 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 384 752 | 12,4 M $ | 0,45 % |
| 34 | Canadian Natural Resources Ltd | 258 878 | 12,3 M $ | 0,44 % |
| 35 | Nokia Oyj | 968 209 | 12,3 M $ | 0,44 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 336 981 | 11,9 M $ | 0,43 % |
| 37 | GSK PLC | 448 546 | 11,7 M $ | 0,42 % |
| 38 | Enbridge Inc | 207 738 | 11,5 M $ | 0,41 % |
| 39 | Panasonic Holdings Corp. | 552 455 | 11,3 M $ | 0,40 % |
| 40 | Stellantis NV | 1 525 968 | 11,2 M $ | 0,40 % |
| 41 | Barclays PLC | 1 862 852 | 10,9 M $ | 0,39 % |
| 42 | Bayerische Motoren Werke AG | 119 435 | 10,9 M $ | 0,39 % |
| 43 | ASML Holding NV | 7 481 | 10,8 M $ | 0,39 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 318 013 | 10,6 M $ | 0,38 % |
| 45 | Equinor ASA | 260 247 | 10,5 M $ | 0,38 % |
| 46 | Bank of Nova Scotia/The | 135 774 | 10,5 M $ | 0,38 % |
| 47 | Repsol SA | 391 341 | 10,5 M $ | 0,38 % |
| 48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 468 385 | 10,3 M $ | 0,37 % |
| 49 | Honda Motor Co Ltd | 1 274 412 | 10,3 M $ | 0,37 % |
| 50 | Enel SpA | 883 753 | 10,3 M $ | 0,37 % |
| 51 | Hitachi Ltd | 316 847 | 10,1 M $ | 0,36 % |
| 52 | Commonwealth Bank of Australia | 79 244 | 10 M $ | 0,36 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 288 314 | 9,8 M $ | 0,35 % |
| 54 | Mitsubishi Electric Corp | 240 674 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 55 | ITOCHU Corp | 754 580 | 9,3 M $ | 0,33 % |
| 56 | Anglo American PLC | 188 430 | 9,3 M $ | 0,33 % |
| 57 | AIA Group Ltd | 842 307 | 9,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Iberdrola SA | 389 276 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 59 | Lloyds Banking Group PLC | 6 704 037 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 60 | ING Groep NV | 314 447 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 61 | POSCO Holdings Inc | 28 832 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 62 | UBS Group AG | 203 548 | 9 M $ | 0,32 % |
| 63 | Deutsche Post AG | 151 226 | 9 M $ | 0,32 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 305 845 | 8,9 M $ | 0,32 % |
| 65 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 188 713 | 8,8 M $ | 0,32 % |
| 66 | UniCredit SpA | 113 675 | 8,8 M $ | 0,31 % |
| 67 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 188 838 | 8,7 M $ | 0,31 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 112 541 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 69 | Sony Group Corp | 423 946 | 8,5 M $ | 0,30 % |
| 70 | AXA SA | 174 772 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 71 | Unilever PLC | 144 410 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 72 | Schneider Electric SE | 26 411 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 73 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 126 969 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 74 | ArcelorMittal SA | 142 478 | 8,3 M $ | 0,30 % |
| 75 | Mizuho Financial Group Inc | 191 562 | 8,2 M $ | 0,29 % |
| 76 | Tesco PLC | 1 237 712 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 77 | Bank of Montreal | 53 127 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 78 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 994 | 8 M $ | 0,29 % |
| 79 | Societe Generale SA | 98 585 | 7,9 M $ | 0,28 % |
| 80 | ANZ Group Holdings Ltd | 295 007 | 7,8 M $ | 0,28 % |
| 81 | Marubeni Corp | 199 466 | 7,8 M $ | 0,28 % |
| 82 | Westpac Banking Corp | 276 356 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 83 | Rio Tinto Ltd | 62 875 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 128 657 | 7,7 M $ | 0,27 % |
| 85 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 68 072 | 7,6 M $ | 0,27 % |
| 86 | Medtronic PLC | 93 500 | 7,6 M $ | 0,27 % |
| 87 | Woodside Energy Group Ltd | 316 418 | 7,6 M $ | 0,27 % |
| 88 | Murata Manufacturing Co Ltd | 226 066 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 89 | Orange SA | 359 523 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 90 | Engie SA | 221 759 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 91 | AP Moller - Maersk A/S | 3 064 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 92 | Tokyo Electron Ltd | 24 655 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 93 | Zurich Insurance Group AG | 10 390 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 94 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 95 482 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | Vinci SA | 47 362 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 96 | Standard Chartered PLC | 278 070 | 7,1 M $ | 0,25 % |
| 97 | Volvo AB | 202 427 | 7 M $ | 0,25 % |
| 98 | National Grid PLC | 385 590 | 6,9 M $ | 0,25 % |
| 99 | NatWest Group PLC | 861 953 | 6,9 M $ | 0,25 % |
| 100 | SAP SE | 40 546 | 6,8 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
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