Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 014 dans 30 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 687 235 | 119,6 M $ | 4,14 % |
| 2 | SHELL PLC | 1 328 155 | 60,7 M $ | 2,10 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 481 829 | 42,4 M $ | 1,47 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 860 146 | 39,6 M $ | 1,37 % |
| 5 | Roche Holding AG | 71 563 | 31,3 M $ | 1,08 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 670 394 | 28,2 M $ | 0,98 % |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 432 242 | 27,1 M $ | 0,94 % |
| 8 | BP PLC | 3 565 250 | 26,7 M $ | 0,93 % |
| 9 | Glencore PLC | 3 262 642 | 24 M $ | 0,83 % |
| 10 | Novartis AG | 136 357 | 21,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 468 678 | 20,8 M $ | 0,72 % |
| 12 | Nestle SA | 206 687 | 20,6 M $ | 0,71 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 18 166 | 20,6 M $ | 0,71 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 151 528 | 19,2 M $ | 0,66 % |
| 15 | Bayer AG | 322 326 | 17,8 M $ | 0,62 % |
| 16 | Mercedes-Benz Group AG | 328 879 | 17,7 M $ | 0,61 % |
| 17 | RIO TINTO PLC | 181 677 | 17,6 M $ | 0,61 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 83 117 | 17,4 M $ | 0,60 % |
| 19 | Siemens AG | 53 075 | 17,4 M $ | 0,60 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 279 078 | 16,9 M $ | 0,58 % |
| 21 | Sanofi SA | 191 203 | 16,4 M $ | 0,57 % |
| 22 | Toronto-Dominion Bank/The | 135 011 | 16,2 M $ | 0,56 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 713 096 | 15,9 M $ | 0,55 % |
| 24 | Allianz SE | 30 335 | 15,1 M $ | 0,52 % |
| 25 | BASF SE | 256 349 | 14,8 M $ | 0,51 % |
| 26 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 548 211 | 14,5 M $ | 0,50 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 334 785 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| 28 | Mitsubishi Corp | 473 699 | 14,1 M $ | 0,49 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 81 699 | 13,9 M $ | 0,48 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 448 094 | 13,8 M $ | 0,48 % |
| 31 | Suncor Energy Inc | 200 926 | 13,5 M $ | 0,47 % |
| 32 | Eni SpA | 481 198 | 13,4 M $ | 0,46 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 473 220 | 13,2 M $ | 0,46 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 1 922 164 | 13,2 M $ | 0,46 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 7 983 068 | 12,7 M $ | 0,44 % |
| 36 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 261 884 | 12,5 M $ | 0,43 % |
| 37 | Honda Motor Co Ltd | 1 234 780 | 12,4 M $ | 0,43 % |
| 38 | GSK PLC | 464 840 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 39 | Enbridge Inc | 219 562 | 11,9 M $ | 0,41 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 134 667 | 11,8 M $ | 0,41 % |
| 41 | ASML Holding NV | 6 970 | 11,5 M $ | 0,40 % |
| 42 | Sony Group Corp | 490 214 | 11,4 M $ | 0,40 % |
| 43 | UniCredit SpA | 120 633 | 11,4 M $ | 0,39 % |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 330 537 | 11,3 M $ | 0,39 % |
| 45 | UBS Group AG | 211 072 | 11,1 M $ | 0,39 % |
| 46 | Equinor ASA | 269 697 | 11,1 M $ | 0,38 % |
| 47 | ING Groep NV | 313 130 | 11 M $ | 0,38 % |
| 48 | Repsol SA | 358 909 | 10,9 M $ | 0,38 % |
| 49 | Hitachi Ltd | 331 567 | 10,9 M $ | 0,38 % |
| 50 | Mitsui & Co Ltd | 348 989 | 10,7 M $ | 0,37 % |
| 51 | Unilever PLC | 166 887 | 10,6 M $ | 0,37 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 158 625 | 10,6 M $ | 0,37 % |
| 53 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 786 427 | 10,5 M $ | 0,36 % |
| 54 | Commonwealth Bank of Australia | 83 473 | 10,4 M $ | 0,36 % |
| 55 | Enel SpA | 902 371 | 10,2 M $ | 0,35 % |
| 56 | Hyundai Motor Co | 38 211 | 10,1 M $ | 0,35 % |
| 57 | Stellantis NV | 1 753 502 | 10,1 M $ | 0,35 % |
| 58 | AXA SA | 190 565 | 9,9 M $ | 0,34 % |
| 59 | Iberdrola SA | 411 641 | 9,8 M $ | 0,34 % |
| 60 | SAP SE | 52 425 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 61 | Bank of Montreal | 53 265 | 9,5 M $ | 0,33 % |
| 62 | ITOCHU Corp | 759 304 | 9,5 M $ | 0,33 % |
| 63 | Mizuho Financial Group Inc | 183 178 | 9,5 M $ | 0,33 % |
| 64 | Societe Generale SA | 100 784 | 9,5 M $ | 0,33 % |
| 65 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 905 | 9,3 M $ | 0,32 % |
| 66 | Schneider Electric SE | 27 404 | 9,2 M $ | 0,32 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 201 348 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 68 | ArcelorMittal SA | 128 514 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 69 | Bayerische Motoren Werke AG | 130 474 | 8,9 M $ | 0,31 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 195 914 | 8,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | Zurich Insurance Group AG | 11 654 | 8,9 M $ | 0,31 % |
| 72 | AIA Group Ltd | 864 707 | 8,7 M $ | 0,30 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 923 274 | 8,7 M $ | 0,30 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 98 762 | 8,6 M $ | 0,30 % |
| 75 | AP Moller - Maersk A/S | 3 180 | 8,5 M $ | 0,30 % |
| 76 | Cenovus Energy Inc | 281 140 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 77 | Anglo American PLC | 164 454 | 8,3 M $ | 0,29 % |
| 78 | Tesco PLC | 1 247 591 | 8,2 M $ | 0,28 % |
| 79 | Volvo AB | 212 920 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 80 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 204 943 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 81 | Nokia Oyj | 870 235 | 8 M $ | 0,28 % |
| 82 | Nutrien Ltd | 115 689 | 8 M $ | 0,28 % |
| 83 | Novo Nordisk A/S | 168 718 | 8 M $ | 0,28 % |
| 84 | KDDI Corp | 427 285 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 85 | Mitsubishi Electric Corp | 216 610 | 7,8 M $ | 0,27 % |
| 86 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 65 701 | 7,8 M $ | 0,27 % |
| 87 | STANDARD CHARTERED PLC | 262 321 | 7,7 M $ | 0,27 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 377 763 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 89 | Tokyo Electron Ltd | 22 731 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 90 | ANZ Group Holdings Ltd | 287 057 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 91 | Air Liquide SA | 37 671 | 7,4 M $ | 0,26 % |
| 92 | Vinci SA | 52 194 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 93 | Westpac Banking Corp | 277 615 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 94 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 314 382 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 95 | Alimentation Couche-Tard Inc | 111 487 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 96 | SoftBank Group Corp | 225 802 | 7 M $ | 0,24 % |
| 97 | Rio Tinto Ltd | 58 905 | 7 M $ | 0,24 % |
| 98 | National Australia Bank Ltd | 241 918 | 7 M $ | 0,24 % |
| 99 | Manulife Financial Corp | 157 037 | 7 M $ | 0,24 % |
| 100 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 120 802 | 7 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Énergie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 48,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Canada 8,7 %
- Corée du Sud 8,4 %
- France 8,2 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 6,1 %
- Australie 4,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 656,2 M $ | 22,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 100 | 391 M $ | 13,63 % |
| 3 | Canada | 88 | 249,4 M $ | 8,69 % |
| 4 | Corée du Sud | 58 | 241,1 M $ | 8,40 % |
| 5 | France | 58 | 236 M $ | 8,23 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 209 M $ | 7,29 % |
| 7 | Suisse | 41 | 175,2 M $ | 6,11 % |
| 8 | Australie | 56 | 140,8 M $ | 4,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 30 | 89,3 M $ | 3,11 % |
| 10 | Espagne | 21 | 80,3 M $ | 2,80 % |
| 11 | Italie | 24 | 75,7 M $ | 2,64 % |
| 12 | Suède | 33 | 54,6 M $ | 1,90 % |
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