Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Transurban Group | 152 067 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 402 | Kobe Steel Ltd | 124 800 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 403 | KGHM Polska Miedz SA | 18 303 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 404 | Transocean Ltd | 224 604 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 405 | Telia Company AB | 292 784 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 406 | Stora Enso Oyj | 136 482 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 407 | Waste Connections Inc | 9 236 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 408 | SUMCO Corp | 94 827 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 409 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 73 087 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 410 | TOPPAN Holdings Inc | 50 509 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 411 | Telstra Group Ltd. | 390 695 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 412 | Nitto Denko Corp | 78 782 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 413 | Kuehne + Nagel International AG | 6 375 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 414 | Aeon Co Ltd | 155 375 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 415 | Tenaris SA | 46 526 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 416 | Origin Energy Ltd | 166 338 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 417 | HD Hyundai Co Ltd | 6 822 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 418 | Aurubis AG | 6 719 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 419 | Orsted AS | 53 791 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 420 | Suncorp Group Ltd | 115 545 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 421 | Emera Inc | 26 871 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 422 | Bank of Ireland Group PLC | 72 483 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 423 | Bunzl PLC | 43 282 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 424 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 75 169 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 425 | AerCap Holdings NV | 9 966 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 426 | Deutsche Lufthansa AG | 165 367 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 427 | MEIJI Holdings Co Ltd | 59 581 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 428 | Doosan Enerbility Co Ltd | 16 198 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 429 | Shopify Inc | 11 586 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 430 | Fuji Electric Co Ltd | 16 667 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 431 | George Weston Ltd | 19 424 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 432 | Forvia SE | 118 579 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 433 | Adecco Group AG | 60 514 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 434 | CGI Inc | 21 327 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 435 | Banco BPM SpA | 95 482 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 436 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 26 033 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 437 | Raiffeisen Bank International AG | 25 419 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 438 | Brambles Ltd | 84 606 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 439 | Shiseido Co Ltd | 67 291 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 440 | AltaGas Ltd | 36 510 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 441 | Hyundai Steel Co | 46 427 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 442 | Experian PLC | 36 611 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 443 | Terumo Corp | 104 976 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 444 | Johnson Matthey PLC | 47 302 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 445 | Hongkong Land Holdings Ltd | 168 442 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 446 | Kone Oyj | 20 920 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 447 | Hexagon AB | 121 753 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 448 | Lundin Mining Corp | 51 742 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 449 | Snam SpA | 168 082 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 450 | Skanska AB | 49 149 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 451 | TFI International Inc | 9 218 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 452 | Shimizu Corp. | 68 157 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 453 | Telenor ASA | 80 010 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 454 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 88 880 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 455 | Niterra Co Ltd | 24 288 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 456 | Tele2 AB | 63 624 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 457 | Carlsberg AS | 9 608 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 458 | Mitsui Chemicals Inc | 106 393 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 459 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 46 045 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 460 | Associated British Foods PLC | 52 004 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 461 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 13 668 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 462 | Anglogold Ashanti Plc | 13 716 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 463 | MINEBEA MITSUMI Inc | 64 288 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 464 | Whitehaven Coal Ltd | 209 596 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 465 | SKF AB | 50 814 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 466 | Kerry Group PLC | 15 029 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 467 | Scentre Group | 474 354 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 468 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 18 636 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 469 | KT&G Corp | 10 505 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 470 | Julius Baer Group Ltd | 15 367 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 471 | Heineken Holding NV | 17 753 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 472 | Finning International Inc | 17 140 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 473 | Japan Post Insurance Co Ltd | 128 580 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 474 | Daito Trust Construction Co Ltd | 55 014 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 475 | WPP PLC | 341 145 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 476 | Smith & Nephew PLC | 79 776 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 477 | Persimmon PLC | 85 083 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 478 | Oji Holdings Corp | 231 569 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 479 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 113 410 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 480 | Ebara Corp | 35 312 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 481 | LG Corp | 17 865 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 482 | Epiroc AB | 41 566 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 483 | BPER Banca SPA | 80 713 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 484 | Givaudan SA | 333 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 485 | Sekisui Chemical Co Ltd | 77 071 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 486 | Ricoh Co Ltd | 139 610 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 487 | LS Corp | 3 769 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 488 | TELUS Corp | 93 796 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 489 | Makita Corp | 31 484 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 490 | H & M Hennes & Mauritz AB | 64 952 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 491 | Smurfit Westrock PLC | 30 254 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 492 | Daiwa Securities Group Inc. | 122 111 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 493 | ASM International NV | 1 174 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 494 | Outokumpu Oyj | 170 051 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 495 | Ryanair Holdings PLC | 43 571 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 496 | NSK Ltd | 140 754 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 497 | Thales SA | 4 159 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 498 | Seiko Epson Corp | 84 831 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 499 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21 378 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 500 | Electric Power Development Co Ltd | 46 497 | 1,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
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