Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 014 dans 30 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Carlsberg AS | 10 693 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 402 | Shionogi & Co Ltd | 86 758 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 403 | Kajima Corp | 46 548 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 404 | NGK Corp | 45 428 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 405 | Swatch Group AG/The | 6 943 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 406 | CENTRICA PLC | 742 705 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 407 | Shopify Inc | 13 222 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 408 | Prysmian SpA | 11 224 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 409 | George Weston Ltd | 20 602 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 410 | Bank of Ireland Group PLC | 73 338 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 411 | Korea Electric Power Corp | 63 284 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 412 | Mondi PLC | 126 282 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 413 | Restaurant Brands International Inc | 20 550 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 414 | TOPPAN Holdings Inc | 54 017 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 415 | Olympus Corp | 132 062 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 416 | Mitsui Chemicals Inc | 114 677 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 417 | MEIJI Holdings Co Ltd | 63 241 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 418 | Galp Energia SGPS SA | 66 236 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 419 | Emera Inc | 28 046 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 420 | Koninklijke KPN NV | 316 133 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 421 | SK Innovation Co Ltd | 19 433 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 422 | UCB SA | 5 803 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 423 | AltaGas Ltd | 37 316 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 424 | Marks & Spencer Group PLC | 271 609 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 425 | Sojitz Corp | 44 312 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 426 | SKF AB | 54 543 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 427 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3 391 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 428 | Omron Corp | 43 871 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 429 | Skanska AB | 52 306 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 430 | Aeon Co Ltd | 170 259 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 431 | MINEBEA MITSUMI Inc | 63 844 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 432 | Sekisui Chemical Co Ltd | 86 903 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 433 | IBIDEN CO LTD | 14 353 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 434 | Julius Baer Group Ltd | 16 173 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 435 | Persimmon PLC | 94 514 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 436 | Aristocrat Leisure Ltd | 31 572 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 437 | LG Corp | 20 426 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 438 | Singapore Airlines Ltd | 235 496 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 439 | Telia Co AB | 304 585 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 440 | Telstra Group Ltd | 398 032 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 441 | Scentre Group | 510 752 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 442 | Ryanair Holdings PLC | 49 956 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 443 | Amrize Ltd | 28 535 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 444 | NEXT PLC | 6 981 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 445 | Aurubis AG | 6 600 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 446 | Taiyo Yuden Co Ltd | 22 323 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 447 | Daiwa Securities Group Inc | 123 347 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 448 | Furukawa Electric Co Ltd | 72 240 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 449 | Fortum Oyj | 60 638 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 450 | Niterra Co Ltd | 23 560 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 451 | Orsted AS | 61 651 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 452 | Smith & Nephew PLC | 87 754 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 453 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 102 171 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 454 | Shimano Inc | 10 806 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 455 | Sonic Healthcare Ltd | 89 079 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 456 | Hexagon AB | 137 823 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 457 | Ricoh Co Ltd | 138 066 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 458 | Amadeus IT Group SA | 21 947 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 459 | Fuji Electric Co Ltd | 15 483 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 460 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 74 369 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 461 | Origin Energy Ltd | 178 654 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 462 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 70 773 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 463 | Barratt Redrow PLC | 338 593 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 464 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 20 228 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 465 | BPER Banca SPA | 82 529 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 466 | Teleperformance SE | 16 841 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 467 | PEARSON PLC | 79 300 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 468 | Kone Oyj | 23 163 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 469 | Great-West Lifeco Inc | 19 937 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 470 | Hongkong Land Holdings Ltd | 161 970 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 471 | KGHM Polska Miedz SA | 15 801 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 472 | Shiseido Co Ltd | 66 135 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 473 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 43 373 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 474 | Vestas Wind Systems A/S | 48 023 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 475 | KT&G Corp | 10 351 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 476 | Thales SA | 4 528 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 477 | Electric Power Development Co Ltd | 54 305 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 478 | Wilmar International Ltd | 419 649 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 479 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 85 720 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 480 | iA Financial Corp Inc | 8 658 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 481 | Taisei Corp | 15 803 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 482 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 29 473 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 483 | Syensqo SA | 14 302 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 484 | Japan Post Insurance Co Ltd | 114 664 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 485 | Wolters Kluwer NV | 16 099 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 486 | Brambles Ltd | 91 473 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 487 | Lululemon Athletica Inc | 10 522 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 488 | Daito Trust Construction Co Ltd | 59 194 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 489 | T&D Holdings Inc | 39 534 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 490 | Oji Holdings Corp | 226 353 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 491 | Siemens Healthineers AG | 29 184 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 492 | West Japan Railway Co | 65 610 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 493 | GS Holdings Corp | 19 919 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 494 | Johnson Matthey PLC | 45 650 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 495 | Mitsubishi HC Capital Inc | 133 578 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 496 | Unipol Assicurazioni SpA | 39 271 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 497 | TFI International Inc | 9 068 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 498 | Tenaris SA | 42 693 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 499 | TOTO Ltd | 28 064 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 500 | Telenor ASA | 85 861 | 1,2 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Énergie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 48,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Canada 8,7 %
- Corée du Sud 8,4 %
- France 8,2 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 6,1 %
- Australie 4,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 656,2 M $ | 22,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 100 | 391 M $ | 13,63 % |
| 3 | Canada | 88 | 249,4 M $ | 8,69 % |
| 4 | Corée du Sud | 58 | 241,1 M $ | 8,40 % |
| 5 | France | 58 | 236 M $ | 8,23 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 209 M $ | 7,29 % |
| 7 | Suisse | 41 | 175,2 M $ | 6,11 % |
| 8 | Australie | 56 | 140,8 M $ | 4,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 30 | 89,3 M $ | 3,11 % |
| 10 | Espagne | 21 | 80,3 M $ | 2,80 % |
| 11 | Italie | 24 | 75,7 M $ | 2,64 % |
| 12 | Suède | 33 | 54,6 M $ | 1,90 % |
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