Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 014 dans 30 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BAWAG Group AG | 5 962 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 502 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 23 078 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 503 | SCOR SE | 30 280 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 504 | Genmab A/S | 4 101 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 505 | B&M European Value Retail plc | 391 040 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 506 | Novonesis Novozymes B | 18 062 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 507 | Ayvens SA | 87 131 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 508 | Constellation Software Inc/Canada | 547 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 509 | ASR Nederland NV | 14 346 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 510 | Snam SpA | 172 716 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 511 | Brother Industries Ltd | 46 599 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 512 | Forvia SE | 112 468 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 513 | Informa PLC | 96 045 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 514 | Alstom SA | 62 035 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 515 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 57 519 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 516 | Tosoh Corp | 68 067 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 517 | Logitech International SA | 11 201 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 518 | Goodman Group | 54 938 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 519 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 44 209 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 520 | Trane Technologies PLC | 2 506 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 521 | Epiroc AB | 44 279 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 522 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 35 035 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 523 | Tele2 AB | 65 432 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 524 | Kyushu Electric Power Co Inc | 102 038 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 525 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 23 725 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 526 | Symrise AG | 10 988 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 527 | Kesko Oyj | 45 199 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 528 | H & M Hennes & Mauritz AB | 61 419 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 529 | Insurance Australia Group Ltd | 188 455 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 530 | Aberdeen Group PLC | 343 946 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 531 | Autoliv Inc | 9 054 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 532 | Mitsubishi Materials Corp | 42 899 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 533 | Aegon Ltd | 116 103 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 534 | Ferrari NV | 2 801 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 535 | Makita Corp | 33 804 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 536 | Smiths Group PLC | 30 501 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 537 | Hermes International SCA | 614 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 538 | Aurizon Holdings Ltd | 368 315 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 539 | Hannover Rueck SE | 3 752 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 540 | Keppel Ltd | 120 913 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 541 | Open Text Corp | 42 578 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 542 | Empire Co Ltd | 29 491 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 543 | Lixil Corp | 99 233 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 544 | Swire Pacific Ltd | 84 065 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 545 | ANA Holdings Inc | 54 559 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 546 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 47 540 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 547 | Taylor Wimpey PLC | 1 001 713 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 548 | International Consolidated Airlines Group SA | 179 579 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 549 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 61 555 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 550 | Land Securities Group PLC | 110 455 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 551 | Sea Ltd | 9 826 | 1 M $ | 0,04 % |
| 552 | LUNDIN MINING CORP | 42 139 | 1 M $ | 0,04 % |
| 553 | Transocean Ltd | 194 993 | 1 M $ | 0,04 % |
| 554 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 90 588 | 1 M $ | 0,04 % |
| 555 | LY Corp | 371 723 | 1 M $ | 0,04 % |
| 556 | ASM International NV | 1 117 | 1 M $ | 0,04 % |
| 557 | S-Oil Corp | 11 503 | 1 M $ | 0,04 % |
| 558 | K+S AG | 61 502 | 1 M $ | 0,04 % |
| 559 | Sage Group PLC/The | 78 225 | 1 M $ | 0,04 % |
| 560 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 57 703 | 1 M $ | 0,04 % |
| 561 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 831 | 1 M $ | 0,04 % |
| 562 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 89 | 1 M $ | 0,04 % |
| 563 | Zalando SE | 31 536 | 1 M $ | 0,04 % |
| 564 | TELUS Corp | 107 489 | 1 M $ | 0,04 % |
| 565 | Japan Airlines Co Ltd | 55 413 | 1 M $ | 0,04 % |
| 566 | AGL Energy Ltd | 175 779 | 1 M $ | 0,04 % |
| 567 | Dassault Systemes SE | 43 910 | 1 M $ | 0,04 % |
| 568 | NH Foods Ltd | 25 945 | 1 M $ | 0,04 % |
| 569 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 5 407 | 1 M $ | 0,04 % |
| 570 | Keyera Corp | 23 959 | 1 M $ | 0,04 % |
| 571 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 54 498 | 1 M $ | 0,04 % |
| 572 | Samsung SDS Co Ltd | 7 200 | 1 M $ | 0,04 % |
| 573 | Outokumpu Oyj | 168 389 | 1 M $ | 0,04 % |
| 574 | JTEKT Corp | 73 846 | 1 M $ | 0,03 % |
| 575 | Nikon Corp | 84 975 | 1 M $ | 0,03 % |
| 576 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12 627 | 1 M $ | 0,03 % |
| 577 | Yokohama Financial Group Inc | 87 870 | 999,5 k $ | 0,03 % |
| 578 | EBARA CORP | 29 452 | 999,1 k $ | 0,03 % |
| 579 | LG Display Co Ltd | 158 768 | 998,9 k $ | 0,03 % |
| 580 | Kingspan Group PLC | 10 769 | 998,7 k $ | 0,03 % |
| 581 | AerCap Holdings NV | 6 616 | 998,4 k $ | 0,03 % |
| 582 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 15 165 | 997,5 k $ | 0,03 % |
| 583 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 117 935 | 994 k $ | 0,03 % |
| 584 | Finning International Inc | 14 973 | 991,5 k $ | 0,03 % |
| 585 | Tohoku Electric Power Co Inc | 134 877 | 990,4 k $ | 0,03 % |
| 586 | Nitori Holdings Co Ltd | 61 427 | 990,3 k $ | 0,03 % |
| 587 | ANTOFAGASTA PLC | 19 872 | 989 k $ | 0,03 % |
| 588 | Korean Air Lines Co Ltd | 55 691 | 986,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 101 425 | 986,1 k $ | 0,03 % |
| 590 | NSK Ltd | 138 510 | 985,9 k $ | 0,03 % |
| 591 | Millicom International Cellular SA | 10 309 | 984,3 k $ | 0,03 % |
| 592 | Redeia Corp SA | 55 921 | 984,1 k $ | 0,03 % |
| 593 | Cellnex Telecom SA | 31 704 | 982,6 k $ | 0,03 % |
| 594 | Hyundai Steel Co | 54 101 | 982,5 k $ | 0,03 % |
| 595 | Smurfit Westrock PLC | 21 351 | 981,5 k $ | 0,03 % |
| 596 | Subsea 7 SA | 29 015 | 979,7 k $ | 0,03 % |
| 597 | ADMIRAL GROUP PLC | 19 349 | 979,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Whitehaven Coal Ltd | 198 136 | 976,7 k $ | 0,03 % |
| 599 | Schindler Holding AG | 3 105 | 976,7 k $ | 0,03 % |
| 600 | Mowi ASA | 45 630 | 976,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Énergie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 48,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Canada 8,7 %
- Corée du Sud 8,4 %
- France 8,2 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 6,1 %
- Australie 4,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 656,2 M $ | 22,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 100 | 391 M $ | 13,63 % |
| 3 | Canada | 88 | 249,4 M $ | 8,69 % |
| 4 | Corée du Sud | 58 | 241,1 M $ | 8,40 % |
| 5 | France | 58 | 236 M $ | 8,23 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 209 M $ | 7,29 % |
| 7 | Suisse | 41 | 175,2 M $ | 6,11 % |
| 8 | Australie | 56 | 140,8 M $ | 4,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 30 | 89,3 M $ | 3,11 % |
| 10 | Espagne | 21 | 80,3 M $ | 2,80 % |
| 11 | Italie | 24 | 75,7 M $ | 2,64 % |
| 12 | Suède | 33 | 54,6 M $ | 1,90 % |
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