Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Next PLC | 6 449 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 502 | Aurizon Holdings Ltd | 376 545 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 503 | AGL Energy Ltd. | 162 752 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 504 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 123 498 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 505 | Subsea 7 SA | 31 223 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 506 | Wilmar International Ltd | 392 709 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 507 | Olympus Corp | 113 874 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 508 | Kinross Gold Corp | 36 880 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 509 | Sonic Healthcare Ltd | 77 860 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 510 | Taiyo Yuden Co Ltd | 27 043 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 511 | Celestica Inc | 2 702 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 512 | Singapore Airlines Ltd | 223 164 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 513 | Helvetia Baloise Holding AG | 4 024 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 514 | Kyushu Electric Power Co Inc | 101 986 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 515 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 32 523 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 516 | Goodman Group | 50 792 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 517 | Great-West Lifeco Inc | 20 546 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 518 | Amadeus IT Group SA | 18 996 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 519 | Logitech International SA | 11 064 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 520 | NH Foods Ltd | 26 485 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 521 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 61 888 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 522 | Marks & Spencer Group PLC | 241 745 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 523 | Amrize Ltd | 19 726 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 524 | Antofagasta PLC | 22 336 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 525 | Mondi PLC | 104 512 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 526 | Segro PLC | 113 899 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 527 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 26 453 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 528 | ASR Nederland NV | 14 154 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 529 | Wartsila OYJ Abp | 25 532 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 530 | Pearson PLC | 72 468 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 531 | Keppel Ltd | 124 765 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 532 | Randstad NV | 35 844 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 533 | K+S AG | 56 670 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 534 | iA Financial Corp Inc | 8 250 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 535 | Alstom SA | 52 482 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 536 | Brother Industries Ltd | 55 551 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 537 | Rentokil Initial PLC | 156 342 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 538 | SCOR SE | 28 145 | 1 M $ | 0,04 % |
| 539 | Lululemon Athletica Inc | 7 621 | 1 M $ | 0,04 % |
| 540 | Mineral Resources Ltd | 22 290 | 1 M $ | 0,04 % |
| 541 | BAWAG Group AG | 6 121 | 1 M $ | 0,04 % |
| 542 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 39 864 | 1 M $ | 0,04 % |
| 543 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3 316 | 1 M $ | 0,04 % |
| 544 | Bandai Namco Holdings Inc | 44 903 | 1 M $ | 0,04 % |
| 545 | TOTO Ltd | 29 316 | 1 M $ | 0,04 % |
| 546 | New World Development Co Ltd | 941 075 | 1 M $ | 0,04 % |
| 547 | Hyundai Glovis Co Ltd | 6 640 | 1 M $ | 0,04 % |
| 548 | Autoliv Inc | 8 829 | 1 M $ | 0,04 % |
| 549 | Tosoh Corp | 66 335 | 1 M $ | 0,04 % |
| 550 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 84 857 | 1 M $ | 0,04 % |
| 551 | LG Display Co Ltd | 121 942 | 1 M $ | 0,04 % |
| 552 | Hannover Rueck SE | 3 364 | 1 M $ | 0,04 % |
| 553 | Saputo Inc | 33 597 | 1 M $ | 0,04 % |
| 554 | Korea Zinc Co Ltd | 947 | 1 M $ | 0,04 % |
| 555 | Aberdeen Group PLC | 358 701 | 1 M $ | 0,04 % |
| 556 | S-Oil Corp | 11 069 | 1 M $ | 0,04 % |
| 557 | Smiths Group PLC | 29 107 | 1 M $ | 0,04 % |
| 558 | West Japan Railway Co | 55 462 | 1 M $ | 0,04 % |
| 559 | Shimano Inc | 9 566 | 1 M $ | 0,04 % |
| 560 | GS Holdings Corp | 18 048 | 1 M $ | 0,04 % |
| 561 | JTEKT Corp | 81 742 | 997,4 k $ | 0,04 % |
| 562 | Millicom International Cellular SA | 11 739 | 996,4 k $ | 0,04 % |
| 563 | Disco Corp | 2 095 | 995,8 k $ | 0,04 % |
| 564 | Kesko Oyj | 40 358 | 994,2 k $ | 0,04 % |
| 565 | WSP Global Inc | 5 945 | 987,1 k $ | 0,04 % |
| 566 | United Utilities Group PLC | 49 731 | 984,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Unipol Assicurazioni SpA | 37 520 | 979,8 k $ | 0,04 % |
| 568 | DL E&C Co Ltd | 14 513 | 978,3 k $ | 0,04 % |
| 569 | Henderson Land Development Co Ltd | 245 867 | 971,7 k $ | 0,03 % |
| 570 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 048 425 | 970,5 k $ | 0,03 % |
| 571 | Teleperformance SE | 14 333 | 970,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | Genmab A/S | 3 654 | 967 k $ | 0,03 % |
| 573 | Schindler Holding AG | 2 767 | 966,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Signify NV | 42 484 | 965,8 k $ | 0,03 % |
| 575 | Burberry Group PLC | 60 850 | 964,2 k $ | 0,03 % |
| 576 | Siemens Healthineers AG | 23 407 | 959,3 k $ | 0,03 % |
| 577 | Wheaton Precious Metals Corp | 7 598 | 957,8 k $ | 0,03 % |
| 578 | Tohoku Electric Power Co Inc | 137 101 | 956,7 k $ | 0,03 % |
| 579 | Daifuku Co Ltd | 21 867 | 955,1 k $ | 0,03 % |
| 580 | Hanwha Corp | 10 473 | 952,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | Nikon Corp | 85 731 | 947,6 k $ | 0,03 % |
| 582 | Hydro One Ltd | 22 078 | 946,6 k $ | 0,03 % |
| 583 | Koito Manufacturing Co Ltd | 58 396 | 946,5 k $ | 0,03 % |
| 584 | Wolters Kluwer NV | 12 117 | 945,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Informa PLC | 87 102 | 940,4 k $ | 0,03 % |
| 586 | Securitas AB | 56 050 | 938,7 k $ | 0,03 % |
| 587 | Insurance Australia Group Ltd | 172 358 | 936 k $ | 0,03 % |
| 588 | Israel Discount Bank Ltd | 84 261 | 936 k $ | 0,03 % |
| 589 | HMM Co Ltd | 67 046 | 934,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | Empire Co Ltd | 27 315 | 933,2 k $ | 0,03 % |
| 591 | Ayvens SA | 68 930 | 932,3 k $ | 0,03 % |
| 592 | Aegon Ltd | 112 342 | 930,5 k $ | 0,03 % |
| 593 | Samsung E&A Co Ltd | 25 550 | 925,3 k $ | 0,03 % |
| 594 | CJ Corp | 6 055 | 922 k $ | 0,03 % |
| 595 | Barratt Redrow PLC | 270 414 | 919,7 k $ | 0,03 % |
| 596 | T&D Holdings Inc | 37 946 | 918,5 k $ | 0,03 % |
| 597 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 101 671 | 917,9 k $ | 0,03 % |
| 598 | Swire Pacific Ltd | 84 065 | 914,2 k $ | 0,03 % |
| 599 | Hermes International SCA | 478 | 914 k $ | 0,03 % |
| 600 | Yokohama Financial Group Inc | 96 242 | 912,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
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