Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lixil Corp | 88 365 | 911,6 k $ | 0,03 % |
| 602 | Mowi ASA | 41 199 | 910,4 k $ | 0,03 % |
| 603 | Cellnex Telecom SA | 27 050 | 910,1 k $ | 0,03 % |
| 604 | Aristocrat Leisure Ltd | 26 439 | 908,4 k $ | 0,03 % |
| 605 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 74 | 906,9 k $ | 0,03 % |
| 606 | Alps Alpine Co Ltd | 60 488 | 906,8 k $ | 0,03 % |
| 607 | Rolls-Royce Holdings PLC | 56 347 | 905,4 k $ | 0,03 % |
| 608 | SCREEN Holdings Co Ltd | 13 668 | 905,3 k $ | 0,03 % |
| 609 | Amada Co Ltd | 53 421 | 902,5 k $ | 0,03 % |
| 610 | International Consolidated Airlines Group SA | 178 487 | 901,7 k $ | 0,03 % |
| 611 | Worley Ltd | 105 395 | 901,6 k $ | 0,03 % |
| 612 | Taylor Wimpey PLC | 851 537 | 899,5 k $ | 0,03 % |
| 613 | Keyera Corp | 23 171 | 893,4 k $ | 0,03 % |
| 614 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 34 861 | 890,3 k $ | 0,03 % |
| 615 | Yokogawa Electric Corp | 25 589 | 890,1 k $ | 0,03 % |
| 616 | Yaskawa Electric Corp | 25 061 | 887,8 k $ | 0,03 % |
| 617 | Methanex Corp | 13 522 | 883 k $ | 0,03 % |
| 618 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 14 101 | 881,6 k $ | 0,03 % |
| 619 | Balfour Beatty PLC | 79 325 | 880,2 k $ | 0,03 % |
| 620 | Franco-Nevada Corp | 3 816 | 878,6 k $ | 0,03 % |
| 621 | GS Yuasa Corp | 21 704 | 876,8 k $ | 0,03 % |
| 622 | Geberit AG | 1 298 | 876,4 k $ | 0,03 % |
| 623 | Drax Group PLC | 72 813 | 874,9 k $ | 0,03 % |
| 624 | APA Group | 116 912 | 872,1 k $ | 0,03 % |
| 625 | Redeia Corp SA | 49 768 | 870,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | Novonesis Novozymes B | 14 150 | 869,1 k $ | 0,03 % |
| 627 | APERAM SA | 16 237 | 868,1 k $ | 0,03 % |
| 628 | E-MART Inc | 11 983 | 867,8 k $ | 0,03 % |
| 629 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 768 | 866,7 k $ | 0,03 % |
| 630 | Parex Resources Inc | 41 131 | 864,9 k $ | 0,03 % |
| 631 | SBM Offshore NV | 20 169 | 862,4 k $ | 0,03 % |
| 632 | Kingspan Group PLC | 9 324 | 862,3 k $ | 0,03 % |
| 633 | Kuraray Co Ltd | 82 100 | 861,4 k $ | 0,03 % |
| 634 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 16 493 | 860,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | Syensqo SA | 12 958 | 859,2 k $ | 0,03 % |
| 636 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 52 715 | 858,6 k $ | 0,03 % |
| 637 | Melrose Industries PLC | 130 832 | 857,4 k $ | 0,03 % |
| 638 | Korean Air Lines Co Ltd | 51 168 | 856,4 k $ | 0,03 % |
| 639 | Kingboard Holdings Ltd | 151 000 | 855,8 k $ | 0,03 % |
| 640 | Lotte Chemical Corp | 11 022 | 855,3 k $ | 0,03 % |
| 641 | Yamato Holdings Co Ltd | 75 515 | 854,7 k $ | 0,03 % |
| 642 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 29 267 | 847,6 k $ | 0,03 % |
| 643 | LY Corp | 321 823 | 845,7 k $ | 0,03 % |
| 644 | SG Holdings Co Ltd | 90 412 | 845,4 k $ | 0,03 % |
| 645 | Pan American Silver Corp | 16 185 | 845,2 k $ | 0,03 % |
| 646 | Open Text Corp | 37 340 | 844,7 k $ | 0,03 % |
| 647 | Hanwha Solutions Corp | 24 313 | 843,2 k $ | 0,03 % |
| 648 | Alfa Laval AB | 13 993 | 840,3 k $ | 0,03 % |
| 649 | Symrise AG | 9 483 | 838,4 k $ | 0,03 % |
| 650 | MISUMI Group Inc | 36 376 | 836,5 k $ | 0,03 % |
| 651 | COMSYS Holdings Corp | 23 223 | 835,5 k $ | 0,03 % |
| 652 | Gildan Activewear Inc | 13 467 | 834,1 k $ | 0,03 % |
| 653 | Dowa Holdings Co Ltd | 13 715 | 833,8 k $ | 0,03 % |
| 654 | Rheinmetall AG | 521 | 830,5 k $ | 0,03 % |
| 655 | GS Engineering & Construction Corp | 31 910 | 828,3 k $ | 0,03 % |
| 656 | Severn Trent PLC | 18 601 | 825,7 k $ | 0,03 % |
| 657 | Land Securities Group PLC | 101 899 | 818,8 k $ | 0,03 % |
| 658 | Swiss Prime Site AG | 4 717 | 816,7 k $ | 0,03 % |
| 659 | Trelleborg AB | 19 903 | 815,5 k $ | 0,03 % |
| 660 | SBI Holdings Inc | 40 297 | 812,3 k $ | 0,03 % |
| 661 | Poste Italiane SpA | 30 611 | 812,1 k $ | 0,03 % |
| 662 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 434 039 | 807,9 k $ | 0,03 % |
| 663 | Grifols SA | 76 423 | 805,4 k $ | 0,03 % |
| 664 | Shizuoka Financial Group Inc | 45 886 | 804,8 k $ | 0,03 % |
| 665 | Inchcape PLC | 71 213 | 802,3 k $ | 0,03 % |
| 666 | Puma SE | 26 175 | 800,9 k $ | 0,03 % |
| 667 | Orkla ASA | 65 141 | 800,2 k $ | 0,03 % |
| 668 | Northern Star Resources Ltd | 52 119 | 797,8 k $ | 0,03 % |
| 669 | Dassault Systemes SE | 35 391 | 797,1 k $ | 0,03 % |
| 670 | Vermilion Energy Inc | 59 118 | 796,6 k $ | 0,03 % |
| 671 | ANA Holdings Inc | 47 751 | 792,8 k $ | 0,03 % |
| 672 | UOL Group Ltd | 94 507 | 790,2 k $ | 0,03 % |
| 673 | Algonquin Power & Utilities Corp | 126 176 | 789,8 k $ | 0,03 % |
| 674 | RioCan Real Estate Investment Trust | 50 565 | 789,8 k $ | 0,03 % |
| 675 | ams-OSRAM AG | 49 109 | 788,1 k $ | 0,03 % |
| 676 | Haseko Corp | 45 654 | 787,6 k $ | 0,03 % |
| 677 | Medibank Pvt Ltd | 230 893 | 784 k $ | 0,03 % |
| 678 | BNK Financial Group Inc | 61 656 | 782,9 k $ | 0,03 % |
| 679 | MTR Corp Ltd | 183 090 | 782,2 k $ | 0,03 % |
| 680 | Schroders PLC | 99 319 | 780,9 k $ | 0,03 % |
| 681 | LANXESS AG | 36 590 | 779,3 k $ | 0,03 % |
| 682 | JGC Holdings Corp | 51 307 | 778,8 k $ | 0,03 % |
| 683 | Constellation Software Inc/Canada | 428 | 777,9 k $ | 0,03 % |
| 684 | Admiral Group PLC | 16 944 | 777,4 k $ | 0,03 % |
| 685 | Samsung SDS Co Ltd | 6 836 | 773,8 k $ | 0,03 % |
| 686 | Klepierre SA | 19 057 | 771,7 k $ | 0,03 % |
| 687 | Ferrari NV | 2 228 | 770,6 k $ | 0,03 % |
| 688 | Sage Group PLC/The | 64 592 | 769,3 k $ | 0,03 % |
| 689 | Vicinity Ltd | 422 976 | 768,1 k $ | 0,03 % |
| 690 | Mebuki Financial Group Inc | 92 596 | 768 k $ | 0,03 % |
| 691 | Toromont Industries Ltd | 4 939 | 766,5 k $ | 0,03 % |
| 692 | Fukuoka Financial Group Inc | 18 760 | 765,1 k $ | 0,03 % |
| 693 | B2Gold Corp | 169 554 | 764,9 k $ | 0,03 % |
| 694 | Celltrion Inc | 5 611 | 764,3 k $ | 0,03 % |
| 695 | Stockland | 260 947 | 764,2 k $ | 0,03 % |
| 696 | Japan Airlines Co Ltd | 48 513 | 762,2 k $ | 0,03 % |
| 697 | Atco Ltd/Canada | 15 214 | 761,3 k $ | 0,03 % |
| 698 | ICL Group Ltd | 142 228 | 760,4 k $ | 0,03 % |
| 699 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 242 481 | 759,2 k $ | 0,03 % |
| 700 | Dentsu Group Inc | 40 024 | 759,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
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