Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 014 dans 30 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 32 891 | 972,4 k $ | 0,03 % |
| 602 | Geberit AG | 1 475 | 971,2 k $ | 0,03 % |
| 603 | Securitas AB | 60 515 | 970,3 k $ | 0,03 % |
| 604 | Aptiv PLC | 17 169 | 969,5 k $ | 0,03 % |
| 605 | Spotify Technology SA | 1 931 | 965,4 k $ | 0,03 % |
| 606 | Dentsu Group Inc | 43 492 | 964,3 k $ | 0,03 % |
| 607 | SCREEN Holdings Co Ltd | 12 600 | 960,5 k $ | 0,03 % |
| 608 | Hydro One Ltd | 23 002 | 957,6 k $ | 0,03 % |
| 609 | United Utilities Group PLC | 51 416 | 956,2 k $ | 0,03 % |
| 610 | Burberry Group PLC | 59 393 | 955,9 k $ | 0,03 % |
| 611 | Poste Italiane SpA | 31 481 | 950,2 k $ | 0,03 % |
| 612 | Thomson Reuters Corp | 9 660 | 947 k $ | 0,03 % |
| 613 | Intertek Group PLC | 11 969 | 943,9 k $ | 0,03 % |
| 614 | Klepierre SA | 20 732 | 939,5 k $ | 0,03 % |
| 615 | SG Holdings Co Ltd | 94 204 | 936,6 k $ | 0,03 % |
| 616 | ams-OSRAM AG | 46 818 | 929,5 k $ | 0,03 % |
| 617 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 274 481 | 928,4 k $ | 0,03 % |
| 618 | Kuraray Co Ltd | 80 764 | 925,6 k $ | 0,03 % |
| 619 | HMM Co Ltd | 63 389 | 923,7 k $ | 0,03 % |
| 620 | Aumovio SE | 20 041 | 923,3 k $ | 0,03 % |
| 621 | Israel Discount Bank Ltd | 88 580 | 922,8 k $ | 0,03 % |
| 622 | Trelleborg AB | 20 574 | 912,9 k $ | 0,03 % |
| 623 | Stockland | 304 907 | 911 k $ | 0,03 % |
| 624 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 19 515 | 909,1 k $ | 0,03 % |
| 625 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 13 964 | 904,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | Grifols SA | 78 882 | 904,5 k $ | 0,03 % |
| 627 | SHIMIZU CORP | 61 425 | 904,2 k $ | 0,03 % |
| 628 | Henderson Land Development Co Ltd | 248 867 | 902,3 k $ | 0,03 % |
| 629 | Mitsubishi Motors Corp | 394 357 | 902,2 k $ | 0,03 % |
| 630 | Saputo Inc | 31 787 | 893,4 k $ | 0,03 % |
| 631 | Balfour Beatty PLC | 76 085 | 885,7 k $ | 0,03 % |
| 632 | Coca-Cola HBC AG | 13 099 | 882 k $ | 0,03 % |
| 633 | Yamato Holdings Co Ltd | 67 951 | 881,1 k $ | 0,03 % |
| 634 | Melrose Industries PLC | 143 169 | 879,4 k $ | 0,03 % |
| 635 | Yokogawa Electric Corp | 24 657 | 878,7 k $ | 0,03 % |
| 636 | INCHCAPE PLC | 77 714 | 878,2 k $ | 0,03 % |
| 637 | Medibank Pvt Ltd | 242 375 | 876,9 k $ | 0,03 % |
| 638 | Unicharm Corp | 137 655 | 872,5 k $ | 0,03 % |
| 639 | Alfa Laval AB | 14 679 | 867,1 k $ | 0,03 % |
| 640 | APA Group | 121 398 | 866,8 k $ | 0,03 % |
| 641 | Vicinity Ltd | 461 720 | 866,1 k $ | 0,03 % |
| 642 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 61 245 | 865,9 k $ | 0,03 % |
| 643 | Koito Manufacturing Co Ltd | 51 816 | 865,3 k $ | 0,03 % |
| 644 | HD Hyundai Co Ltd | 6 291 | 863,8 k $ | 0,03 % |
| 645 | Puma SE | 27 139 | 863,8 k $ | 0,03 % |
| 646 | Ramsay Health Care Ltd | 27 804 | 862,5 k $ | 0,03 % |
| 647 | MISUMI Group Inc | 36 280 | 862,5 k $ | 0,03 % |
| 648 | SBI Holdings Inc | 45 653 | 861,2 k $ | 0,03 % |
| 649 | Sonova Holding AG | 3 149 | 857,3 k $ | 0,03 % |
| 650 | Berkeley Group Holdings PLC | 18 125 | 854,8 k $ | 0,03 % |
| 651 | WSP Global Inc | 6 991 | 853,5 k $ | 0,03 % |
| 652 | Check Point Software Technologies Ltd | 6 711 | 853,2 k $ | 0,03 % |
| 653 | Worley Ltd | 115 043 | 852,3 k $ | 0,03 % |
| 654 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 438 579 | 850,3 k $ | 0,03 % |
| 655 | Pandora A/S | 6 804 | 850,1 k $ | 0,03 % |
| 656 | Rheinmetall AG | 644 | 849,4 k $ | 0,03 % |
| 657 | Toyoda Gosei Co Ltd | 24 523 | 846 k $ | 0,03 % |
| 658 | JOYY Inc | 11 487 | 845,1 k $ | 0,03 % |
| 659 | Alps Alpine Co Ltd | 61 456 | 841,2 k $ | 0,03 % |
| 660 | Sodexo SA | 12 797 | 839,6 k $ | 0,03 % |
| 661 | Nomura Research Institute Ltd | 28 237 | 834,7 k $ | 0,03 % |
| 662 | Amada Co Ltd | 48 661 | 834,2 k $ | 0,03 % |
| 663 | Glanbia PLC | 31 469 | 833,6 k $ | 0,03 % |
| 664 | Chiba Bank Ltd/The | 51 049 | 829,2 k $ | 0,03 % |
| 665 | Hyundai Glovis Co Ltd | 6 001 | 823 k $ | 0,03 % |
| 666 | SITC International Holdings Co Ltd | 162 937 | 821,6 k $ | 0,03 % |
| 667 | Atco Ltd/Canada | 14 428 | 820,8 k $ | 0,03 % |
| 668 | Whitbread PLC | 24 238 | 819,9 k $ | 0,03 % |
| 669 | Franco-Nevada Corp | 3 855 | 819,6 k $ | 0,03 % |
| 670 | Croda International PLC | 18 904 | 817,2 k $ | 0,03 % |
| 671 | Eurofins Scientific SE | 10 358 | 815 k $ | 0,03 % |
| 672 | CCL Industries Inc | 12 268 | 812,9 k $ | 0,03 % |
| 673 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 32 685 | 812,8 k $ | 0,03 % |
| 674 | LANXESS AG | 42 583 | 811,6 k $ | 0,03 % |
| 675 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 52 013 | 811,3 k $ | 0,03 % |
| 676 | MTR Corp Ltd | 192 090 | 810,5 k $ | 0,03 % |
| 677 | Tokyu Corp | 73 778 | 809,3 k $ | 0,03 % |
| 678 | SEVERN TRENT PLC | 19 925 | 806,8 k $ | 0,03 % |
| 679 | Swiss Prime Site AG | 4 944 | 805,8 k $ | 0,03 % |
| 680 | Wheaton Precious Metals Corp | 7 396 | 803,9 k $ | 0,03 % |
| 681 | Yamada Holdings Co Ltd | 180 104 | 803,9 k $ | 0,03 % |
| 682 | Shizuoka Financial Group Inc | 40 766 | 803,5 k $ | 0,03 % |
| 683 | Bellway PLC | 29 731 | 799,9 k $ | 0,03 % |
| 684 | Aalberts NV | 16 160 | 798,5 k $ | 0,03 % |
| 685 | RioCan Real Estate Investment Trust | 50 393 | 796,7 k $ | 0,03 % |
| 686 | Mirvac Group | 636 308 | 796,6 k $ | 0,03 % |
| 687 | APERAM SA | 15 093 | 795,5 k $ | 0,03 % |
| 688 | INVESTEC PLC | 90 996 | 795,2 k $ | 0,03 % |
| 689 | SGS SA | 6 700 | 793,3 k $ | 0,03 % |
| 690 | Fujikura Ltd | 31 264 | 792,8 k $ | 0,03 % |
| 691 | Kingboard Holdings Ltd | 158 500 | 792,7 k $ | 0,03 % |
| 692 | Northern Star Resources Ltd | 57 143 | 790,5 k $ | 0,03 % |
| 693 | JB Hi-Fi Ltd | 13 727 | 788,2 k $ | 0,03 % |
| 694 | Computershare Ltd | 27 471 | 787,9 k $ | 0,03 % |
| 695 | Amundi SA | 7 215 | 786,6 k $ | 0,03 % |
| 696 | GEA Group AG | 11 080 | 785,4 k $ | 0,03 % |
| 697 | Metso Oyj | 42 017 | 784,7 k $ | 0,03 % |
| 698 | Yamaha Corp | 101 275 | 784,5 k $ | 0,03 % |
| 699 | Fukuoka Financial Group Inc | 17 168 | 784,2 k $ | 0,03 % |
| 700 | ICL Group Ltd | 153 677 | 783,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Énergie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 48,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Canada 8,7 %
- Corée du Sud 8,4 %
- France 8,2 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 6,1 %
- Australie 4,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 656,2 M $ | 22,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 100 | 391 M $ | 13,63 % |
| 3 | Canada | 88 | 249,4 M $ | 8,69 % |
| 4 | Corée du Sud | 58 | 241,1 M $ | 8,40 % |
| 5 | France | 58 | 236 M $ | 8,23 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 209 M $ | 7,29 % |
| 7 | Suisse | 41 | 175,2 M $ | 6,11 % |
| 8 | Australie | 56 | 140,8 M $ | 4,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 30 | 89,3 M $ | 3,11 % |
| 10 | Espagne | 21 | 80,3 M $ | 2,80 % |
| 11 | Italie | 24 | 75,7 M $ | 2,64 % |
| 12 | Suède | 33 | 54,6 M $ | 1,90 % |
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