Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.017 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lixil Corp | 88.365 | 911.582,4 $ | 0,03 % |
| 602 | Mowi ASA | 41.199 | 910.368,7 $ | 0,03 % |
| 603 | Cellnex Telecom SA | 27.050 | 910.109,1 $ | 0,03 % |
| 604 | Aristocrat Leisure Ltd | 26.439 | 908.383,5 $ | 0,03 % |
| 605 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 74 | 906.887,3 $ | 0,03 % |
| 606 | Alps Alpine Co Ltd | 60.488 | 906.827,1 $ | 0,03 % |
| 607 | Rolls-Royce Holdings PLC | 56.347 | 905.445,6 $ | 0,03 % |
| 608 | SCREEN Holdings Co Ltd | 13.668 | 905.335,5 $ | 0,03 % |
| 609 | Amada Co Ltd | 53.421 | 902.461,7 $ | 0,03 % |
| 610 | International Consolidated Airlines Group SA | 178.487 | 901.737,3 $ | 0,03 % |
| 611 | Worley Ltd | 105.395 | 901.583,8 $ | 0,03 % |
| 612 | Taylor Wimpey PLC | 851.537 | 899.497 $ | 0,03 % |
| 613 | Keyera Corp | 23.171 | 893.405,4 $ | 0,03 % |
| 614 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 34.861 | 890.341,2 $ | 0,03 % |
| 615 | Yokogawa Electric Corp | 25.589 | 890.098,4 $ | 0,03 % |
| 616 | Yaskawa Electric Corp | 25.061 | 887.813,3 $ | 0,03 % |
| 617 | Methanex Corp | 13.522 | 882.988,3 $ | 0,03 % |
| 618 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 14.101 | 881.582,3 $ | 0,03 % |
| 619 | Balfour Beatty PLC | 79.325 | 880.214,8 $ | 0,03 % |
| 620 | Franco-Nevada Corp | 3.816 | 878.596,8 $ | 0,03 % |
| 621 | GS Yuasa Corp | 21.704 | 876.775,9 $ | 0,03 % |
| 622 | Geberit AG | 1.298 | 876.353 $ | 0,03 % |
| 623 | Drax Group PLC | 72.813 | 874.852,8 $ | 0,03 % |
| 624 | APA Group | 116.912 | 872.144,9 $ | 0,03 % |
| 625 | Redeia Corp SA | 49.768 | 870.843,2 $ | 0,03 % |
| 626 | Novonesis Novozymes B | 14.150 | 869.055 $ | 0,03 % |
| 627 | APERAM SA | 16.237 | 868.101,2 $ | 0,03 % |
| 628 | E-MART Inc | 11.983 | 867.838,7 $ | 0,03 % |
| 629 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2.768 | 866.737,4 $ | 0,03 % |
| 630 | Parex Resources Inc | 41.131 | 864.866,1 $ | 0,03 % |
| 631 | SBM Offshore NV | 20.169 | 862.417,8 $ | 0,03 % |
| 632 | Kingspan Group PLC | 9.324 | 862.250,6 $ | 0,03 % |
| 633 | Kuraray Co Ltd | 82.100 | 861.436,1 $ | 0,03 % |
| 634 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 16.493 | 860.150,8 $ | 0,03 % |
| 635 | Syensqo SA | 12.958 | 859.184,7 $ | 0,03 % |
| 636 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 52.715 | 858.611,4 $ | 0,03 % |
| 637 | Melrose Industries PLC | 130.832 | 857.357,1 $ | 0,03 % |
| 638 | Korean Air Lines Co Ltd | 51.168 | 856.426 $ | 0,03 % |
| 639 | Kingboard Holdings Ltd | 151.000 | 855.844,1 $ | 0,03 % |
| 640 | Lotte Chemical Corp | 11.022 | 855.254,6 $ | 0,03 % |
| 641 | Yamato Holdings Co Ltd | 75.515 | 854.716,9 $ | 0,03 % |
| 642 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 29.267 | 847.612,3 $ | 0,03 % |
| 643 | LY Corp | 321.823 | 845.657,3 $ | 0,03 % |
| 644 | SG Holdings Co Ltd | 90.412 | 845.362,6 $ | 0,03 % |
| 645 | Pan American Silver Corp | 16.185 | 845.220,6 $ | 0,03 % |
| 646 | Open Text Corp | 37.340 | 844.683,4 $ | 0,03 % |
| 647 | Hanwha Solutions Corp | 24.313 | 843.228,8 $ | 0,03 % |
| 648 | Alfa Laval AB | 13.993 | 840.345,4 $ | 0,03 % |
| 649 | Symrise AG | 9.483 | 838.444,2 $ | 0,03 % |
| 650 | MISUMI Group Inc | 36.376 | 836.520,5 $ | 0,03 % |
| 651 | COMSYS Holdings Corp | 23.223 | 835.495,7 $ | 0,03 % |
| 652 | Gildan Activewear Inc | 13.467 | 834.081,3 $ | 0,03 % |
| 653 | Dowa Holdings Co Ltd | 13.715 | 833.780 $ | 0,03 % |
| 654 | Rheinmetall AG | 521 | 830.472,2 $ | 0,03 % |
| 655 | GS Engineering & Construction Corp | 31.910 | 828.282,3 $ | 0,03 % |
| 656 | Severn Trent PLC | 18.601 | 825.730,9 $ | 0,03 % |
| 657 | Land Securities Group PLC | 101.899 | 818.764,4 $ | 0,03 % |
| 658 | Swiss Prime Site AG | 4.717 | 816.704,1 $ | 0,03 % |
| 659 | Trelleborg AB | 19.903 | 815.506,5 $ | 0,03 % |
| 660 | SBI Holdings Inc | 40.297 | 812.335,6 $ | 0,03 % |
| 661 | Poste Italiane SpA | 30.611 | 812.122,1 $ | 0,03 % |
| 662 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 434.039 | 807.928,7 $ | 0,03 % |
| 663 | Grifols SA | 76.423 | 805.398,5 $ | 0,03 % |
| 664 | Shizuoka Financial Group Inc | 45.886 | 804.785,9 $ | 0,03 % |
| 665 | Inchcape PLC | 71.213 | 802.320,9 $ | 0,03 % |
| 666 | Puma SE | 26.175 | 800.910,2 $ | 0,03 % |
| 667 | Orkla ASA | 65.141 | 800.177,2 $ | 0,03 % |
| 668 | Northern Star Resources Ltd | 52.119 | 797.782,9 $ | 0,03 % |
| 669 | Dassault Systemes SE | 35.391 | 797.080,1 $ | 0,03 % |
| 670 | Vermilion Energy Inc | 59.118 | 796.579,3 $ | 0,03 % |
| 671 | ANA Holdings Inc | 47.751 | 792.776,4 $ | 0,03 % |
| 672 | UOL Group Ltd | 94.507 | 790.153,3 $ | 0,03 % |
| 673 | Algonquin Power & Utilities Corp | 126.176 | 789.816,7 $ | 0,03 % |
| 674 | RioCan Real Estate Investment Trust | 50.565 | 789.811,1 $ | 0,03 % |
| 675 | ams-OSRAM AG | 49.109 | 788.065,7 $ | 0,03 % |
| 676 | Haseko Corp | 45.654 | 787.645,6 $ | 0,03 % |
| 677 | Medibank Pvt Ltd | 230.893 | 784.022,6 $ | 0,03 % |
| 678 | BNK Financial Group Inc | 61.656 | 782.860 $ | 0,03 % |
| 679 | MTR Corp Ltd | 183.090 | 782.249,9 $ | 0,03 % |
| 680 | Schroders PLC | 99.319 | 780.944,7 $ | 0,03 % |
| 681 | LANXESS AG | 36.590 | 779.347,4 $ | 0,03 % |
| 682 | JGC Holdings Corp | 51.307 | 778.834 $ | 0,03 % |
| 683 | Constellation Software Inc/Canada | 428 | 777.918,5 $ | 0,03 % |
| 684 | Admiral Group PLC | 16.944 | 777.430,5 $ | 0,03 % |
| 685 | Samsung SDS Co Ltd | 6.836 | 773.768,4 $ | 0,03 % |
| 686 | Klepierre SA | 19.057 | 771.724 $ | 0,03 % |
| 687 | Ferrari NV | 2.228 | 770.608,2 $ | 0,03 % |
| 688 | Sage Group PLC/The | 64.592 | 769.290,6 $ | 0,03 % |
| 689 | Vicinity Ltd | 422.976 | 768.102,4 $ | 0,03 % |
| 690 | Mebuki Financial Group Inc | 92.596 | 768.027,6 $ | 0,03 % |
| 691 | Toromont Industries Ltd | 4.939 | 766.450,4 $ | 0,03 % |
| 692 | Fukuoka Financial Group Inc | 18.760 | 765.110,4 $ | 0,03 % |
| 693 | B2Gold Corp | 169.554 | 764.867,8 $ | 0,03 % |
| 694 | Celltrion Inc | 5.611 | 764.290,4 $ | 0,03 % |
| 695 | Stockland | 260.947 | 764.215,9 $ | 0,03 % |
| 696 | Japan Airlines Co Ltd | 48.513 | 762.179 $ | 0,03 % |
| 697 | Atco Ltd/Canada | 15.214 | 761.314,8 $ | 0,03 % |
| 698 | ICL Group Ltd | 142.228 | 760.449,1 $ | 0,03 % |
| 699 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 242.481 | 759.207 $ | 0,03 % |
| 700 | Dentsu Group Inc | 40.024 | 759.160,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Südkorea 9,8 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,0 %
- Australien 4,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 629,3 Mio. $ | 22,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 397,1 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | Südkorea | 59 | 271,1 Mio. $ | 9,81 % |
| 4 | Kanada | 85 | 236,8 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 59 | 219,2 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 193 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Australien | 56 | 136,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Schweiz | 40 | 133,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Niederlande | 29 | 75,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Spanien | 21 | 72,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Italien | 25 | 71,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Schweden | 32 | 51,6 Mio. $ | 1,87 % |
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