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Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

ISIN US46138E7435

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen
1.017 in 31 Ländern
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Next PLC 6.4491,1 Mio. $0,04 %
502Aurizon Holdings Ltd 376.5451,1 Mio. $0,04 %
503AGL Energy Ltd. 162.7521,1 Mio. $0,04 %
504Mitsubishi HC Capital Inc. 123.4981,1 Mio. $0,04 %
505Subsea 7 SA 31.2231,1 Mio. $0,04 %
506Wilmar International Ltd 392.7091,1 Mio. $0,04 %
507Olympus Corp 113.8741,1 Mio. $0,04 %
508Kinross Gold Corp 36.8801,1 Mio. $0,04 %
509Sonic Healthcare Ltd 77.8601,1 Mio. $0,04 %
510Taiyo Yuden Co Ltd 27.0431,1 Mio. $0,04 %
511Celestica Inc 2.7021,1 Mio. $0,04 %
512Singapore Airlines Ltd 223.1641,1 Mio. $0,04 %
513Helvetia Baloise Holding AG 4.0241,1 Mio. $0,04 %
514Kyushu Electric Power Co Inc 101.9861,1 Mio. $0,04 %
515Sumitomo Heavy Industries Ltd 32.5231,1 Mio. $0,04 %
516Goodman Group 50.7921,1 Mio. $0,04 %
517Great-West Lifeco Inc 20.5461,1 Mio. $0,04 %
518Amadeus IT Group SA 18.9961,1 Mio. $0,04 %
519Logitech International SA 11.0641,1 Mio. $0,04 %
520NH Foods Ltd 26.4851,1 Mio. $0,04 %
521Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 61.8881,1 Mio. $0,04 %
522Marks & Spencer Group PLC 241.7451,1 Mio. $0,04 %
523Amrize Ltd 19.7261,1 Mio. $0,04 %
524Antofagasta PLC 22.3361,1 Mio. $0,04 %
525Mondi PLC 104.5121,1 Mio. $0,04 %
526Segro PLC 113.8991,1 Mio. $0,04 %
527Yokohama Rubber Co Ltd/The 26.4531,1 Mio. $0,04 %
528ASR Nederland NV 14.1541,1 Mio. $0,04 %
529Wartsila OYJ Abp 25.5321,1 Mio. $0,04 %
530Pearson PLC 72.4681,1 Mio. $0,04 %
531Keppel Ltd 124.7651,1 Mio. $0,04 %
532Randstad NV 35.8441,1 Mio. $0,04 %
533K+S AG 56.6701,1 Mio. $0,04 %
534iA Financial Corp Inc 8.2501,1 Mio. $0,04 %
535Alstom SA 52.4821,1 Mio. $0,04 %
536Brother Industries Ltd 55.5511,1 Mio. $0,04 %
537Rentokil Initial PLC 156.3421,1 Mio. $0,04 %
538SCOR SE 28.1451 Mio. $0,04 %
539Lululemon Athletica Inc 7.6211 Mio. $0,04 %
540Mineral Resources Ltd 22.2901 Mio. $0,04 %
541BAWAG Group AG 6.1211 Mio. $0,04 %
542Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 39.8641 Mio. $0,04 %
543Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 3.3161 Mio. $0,04 %
544Bandai Namco Holdings Inc 44.9031 Mio. $0,04 %
545TOTO Ltd 29.3161 Mio. $0,04 %
546New World Development Co Ltd 941.0751 Mio. $0,04 %
547Hyundai Glovis Co Ltd 6.6401 Mio. $0,04 %
548Autoliv Inc 8.8291 Mio. $0,04 %
549Tosoh Corp 66.3351 Mio. $0,04 %
550Terna - Rete Elettrica Nazionale 84.8571 Mio. $0,04 %
551LG Display Co Ltd 121.9421 Mio. $0,04 %
552Hannover Rueck SE 3.3641 Mio. $0,04 %
553Saputo Inc 33.5971 Mio. $0,04 %
554Korea Zinc Co Ltd 9471 Mio. $0,04 %
555Aberdeen Group PLC 358.7011 Mio. $0,04 %
556S-Oil Corp 11.0691 Mio. $0,04 %
557Smiths Group PLC 29.1071 Mio. $0,04 %
558West Japan Railway Co 55.4621 Mio. $0,04 %
559Shimano Inc 9.5661 Mio. $0,04 %
560GS Holdings Corp 18.0481 Mio. $0,04 %
561JTEKT Corp 81.742997.390 $0,04 %
562Millicom International Cellular SA 11.739996.406,3 $0,04 %
563Disco Corp 2.095995.810,2 $0,04 %
564Kesko Oyj 40.358994.201,9 $0,04 %
565WSP Global Inc 5.945987.120,7 $0,04 %
566United Utilities Group PLC 49.731984.898,2 $0,04 %
567Unipol Assicurazioni SpA 37.520979.845,4 $0,04 %
568DL E&C Co Ltd 14.513978.287,6 $0,04 %
569Henderson Land Development Co Ltd 245.867971.685 $0,03 %
570Hong Kong & China Gas Co Ltd 1.048.425970.500,7 $0,03 %
571Teleperformance SE 14.333970.266,4 $0,03 %
572Genmab A/S 3.654967.045,9 $0,03 %
573Schindler Holding AG 2.767966.528,7 $0,03 %
574Signify NV 42.484965.763 $0,03 %
575Burberry Group PLC 60.850964.230,5 $0,03 %
576Siemens Healthineers AG 23.407959.295,1 $0,03 %
577Wheaton Precious Metals Corp 7.598957.802,4 $0,03 %
578Tohoku Electric Power Co Inc 137.101956.701,4 $0,03 %
579Daifuku Co Ltd 21.867955.146,4 $0,03 %
580Hanwha Corp 10.473952.070,2 $0,03 %
581Nikon Corp 85.731947.585,6 $0,03 %
582Hydro One Ltd 22.078946.640,3 $0,03 %
583Koito Manufacturing Co Ltd 58.396946.533,6 $0,03 %
584Wolters Kluwer NV 12.117945.194,2 $0,03 %
585Informa PLC 87.102940.442,1 $0,03 %
586Securitas AB 56.050938.738,2 $0,03 %
587Insurance Australia Group Ltd 172.358935.998,6 $0,03 %
588Israel Discount Bank Ltd 84.261935.994,6 $0,03 %
589HMM Co Ltd 67.046934.565,6 $0,03 %
590Empire Co Ltd 27.315933.177,2 $0,03 %
591Ayvens SA 68.930932.302,5 $0,03 %
592Aegon Ltd 112.342930.458,4 $0,03 %
593Samsung E&A Co Ltd 25.550925.343,9 $0,03 %
594CJ Corp 6.055922.041,4 $0,03 %
595Barratt Redrow PLC 270.414919.677,9 $0,03 %
596T&D Holdings Inc 37.946918.476,2 $0,03 %
597Sumitomo Forestry Co Ltd 101.671917.935,5 $0,03 %
598Swire Pacific Ltd 84.065914.227,9 $0,03 %
599Hermes International SCA 478913.995,8 $0,03 %
600Yokohama Financial Group Inc 96.242912.713 $0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 12,7 %
  • Technologie 7,9 %
  • Energie 7,4 %
  • Industrie 5,7 %
  • Rohstoffe 5,5 %
  • Gesundheit 4,9 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Versorger 1,7 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 47,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 25,9 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 14,3 %
  • KRW 9,8 %
  • CAD 9,0 %
  • AUD 4,9 %
  • CHF 4,8 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,8 %
  • HKD 1,5 %
  • DKK 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • SGD 0,8 %
  • PLN 0,4 %
  • ILS 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 22,8 %
  • Vereinigtes Königreich 14,4 %
  • Südkorea 9,8 %
  • Kanada 8,6 %
  • Frankreich 7,9 %
  • Deutschland 7,0 %
  • Australien 4,9 %
  • Schweiz 4,8 %
  • Niederlande 2,7 %
  • Spanien 2,6 %
  • Italien 2,6 %
  • Schweden 1,9 %
  • Weitere Länder 9,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan290629,3 Mio. $22,79 %
2Vereinigtes Königreich101397,1 Mio. $14,38 %
3Südkorea59271,1 Mio. $9,81 %
4Kanada85236,8 Mio. $8,57 %
5Frankreich59219,2 Mio. $7,94 %
6Deutschland52193 Mio. $6,99 %
7Australien56136,3 Mio. $4,94 %
8Schweiz40133,6 Mio. $4,84 %
9Niederlande2975,7 Mio. $2,74 %
10Spanien2172,3 Mio. $2,62 %
11Italien2571,5 Mio. $2,59 %
12Schweden3251,6 Mio. $1,87 %
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