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Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

ISIN US46138E7435

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
1.014 in 30 Ländern
Zehn größte
14,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501BAWAG Group AG 5.9621,2 Mio. $0,04 %
502Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 23.0781,2 Mio. $0,04 %
503SCOR SE 30.2801,2 Mio. $0,04 %
504Genmab A/S 4.1011,2 Mio. $0,04 %
505B&M European Value Retail plc 391.0401,2 Mio. $0,04 %
506Novonesis Novozymes B 18.0621,2 Mio. $0,04 %
507Ayvens SA 87.1311,2 Mio. $0,04 %
508Constellation Software Inc/Canada 5471,2 Mio. $0,04 %
509ASR Nederland NV 14.3461,2 Mio. $0,04 %
510Snam SpA 172.7161,2 Mio. $0,04 %
511Brother Industries Ltd 46.5991,2 Mio. $0,04 %
512Forvia SE 112.4681,2 Mio. $0,04 %
513Informa PLC 96.0451,1 Mio. $0,04 %
514Alstom SA 62.0351,1 Mio. $0,04 %
515ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 57.5191,1 Mio. $0,04 %
516Tosoh Corp 68.0671,1 Mio. $0,04 %
517Logitech International SA 11.2011,1 Mio. $0,04 %
518Goodman Group 54.9381,1 Mio. $0,04 %
519Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 44.2091,1 Mio. $0,04 %
520Trane Technologies PLC 2.5061,1 Mio. $0,04 %
521Epiroc AB 44.2791,1 Mio. $0,04 %
522Sumitomo Heavy Industries Ltd 35.0351,1 Mio. $0,04 %
523Tele2 AB 65.4321,1 Mio. $0,04 %
524Kyushu Electric Power Co Inc 102.0381,1 Mio. $0,04 %
525Yokohama Rubber Co Ltd/The 23.7251,1 Mio. $0,04 %
526Symrise AG 10.9881,1 Mio. $0,04 %
527Kesko Oyj 45.1991,1 Mio. $0,04 %
528H & M Hennes & Mauritz AB 61.4191,1 Mio. $0,04 %
529Insurance Australia Group Ltd 188.4551,1 Mio. $0,04 %
530Aberdeen Group PLC 343.9461,1 Mio. $0,04 %
531Autoliv Inc 9.0541,1 Mio. $0,04 %
532Mitsubishi Materials Corp 42.8991,1 Mio. $0,04 %
533Aegon Ltd 116.1031,1 Mio. $0,04 %
534Ferrari NV 2.8011,1 Mio. $0,04 %
535Makita Corp 33.8041,1 Mio. $0,04 %
536Smiths Group PLC 30.5011,1 Mio. $0,04 %
537Hermes International SCA 6141,1 Mio. $0,04 %
538Aurizon Holdings Ltd 368.3151,1 Mio. $0,04 %
539Hannover Rueck SE 3.7521,1 Mio. $0,04 %
540Keppel Ltd 120.9131,1 Mio. $0,04 %
541Open Text Corp 42.5781,1 Mio. $0,04 %
542Empire Co Ltd 29.4911,1 Mio. $0,04 %
543Lixil Corp 99.2331,1 Mio. $0,04 %
544Swire Pacific Ltd 84.0651,1 Mio. $0,04 %
545ANA Holdings Inc 54.5591,1 Mio. $0,04 %
546Sumitomo Realty & Development Co Ltd 47.5401,1 Mio. $0,04 %
547Taylor Wimpey PLC 1.001.7131,1 Mio. $0,04 %
548International Consolidated Airlines Group SA 179.5791,1 Mio. $0,04 %
549KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD 61.5551,1 Mio. $0,04 %
550Land Securities Group PLC 110.4551,1 Mio. $0,04 %
551Sea Ltd 9.8261 Mio. $0,04 %
552LUNDIN MINING CORP 42.1391 Mio. $0,04 %
553Transocean Ltd 194.9931 Mio. $0,04 %
554Terna - Rete Elettrica Nazionale 90.5881 Mio. $0,04 %
555LY Corp 371.7231 Mio. $0,04 %
556ASM International NV 1.1171 Mio. $0,04 %
557S-Oil Corp 11.5031 Mio. $0,04 %
558K+S AG 61.5021 Mio. $0,04 %
559Sage Group PLC/The 78.2251 Mio. $0,04 %
560Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 57.7031 Mio. $0,04 %
561Helvetia Baloise Holding AG 3.8311 Mio. $0,04 %
562Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 891 Mio. $0,04 %
563Zalando SE 31.5361 Mio. $0,04 %
564TELUS Corp 107.4891 Mio. $0,04 %
565Japan Airlines Co Ltd 55.4131 Mio. $0,04 %
566AGL Energy Ltd 175.7791 Mio. $0,04 %
567Dassault Systemes SE 43.9101 Mio. $0,04 %
568NH Foods Ltd 25.9451 Mio. $0,04 %
569MITSUI KINZOKU CO LTD 5.4071 Mio. $0,04 %
570Keyera Corp 23.9591 Mio. $0,04 %
571Magnum Ice Cream Co NV/The 54.4981 Mio. $0,04 %
572Samsung SDS Co Ltd 7.2001 Mio. $0,04 %
573Outokumpu Oyj 168.3891 Mio. $0,04 %
574JTEKT Corp 73.8461 Mio. $0,03 %
575Nikon Corp 84.9751 Mio. $0,03 %
576ANGLOGOLD ASHANTI PLC 12.6271 Mio. $0,03 %
577Yokohama Financial Group Inc 87.870999.453,6 $0,03 %
578EBARA CORP 29.452999.071,3 $0,03 %
579LG Display Co Ltd 158.768998.874,5 $0,03 %
580Kingspan Group PLC 10.769998.655,9 $0,03 %
581AerCap Holdings NV 6.616998.354,4 $0,03 %
582Bank Polska Kasa Opieki SA 15.165997.528,8 $0,03 %
583Sumitomo Forestry Co Ltd 117.935993.964 $0,03 %
584Finning International Inc 14.973991.547 $0,03 %
585Tohoku Electric Power Co Inc 134.877990.366 $0,03 %
586Nitori Holdings Co Ltd 61.427990.255,2 $0,03 %
587ANTOFAGASTA PLC 19.872988.966,5 $0,03 %
588Korean Air Lines Co Ltd 55.691986.616,9 $0,03 %
589Hong Kong & China Gas Co Ltd 1.101.425986.136,9 $0,03 %
590NSK Ltd 138.510985.855,9 $0,03 %
591Millicom International Cellular SA 10.309984.303,3 $0,03 %
592Redeia Corp SA 55.921984.058,1 $0,03 %
593Cellnex Telecom SA 31.704982.635,1 $0,03 %
594Hyundai Steel Co 54.101982.482,9 $0,03 %
595Smurfit Westrock PLC 21.351981.505,5 $0,03 %
596Subsea 7 SA 29.015979.689,9 $0,03 %
597ADMIRAL GROUP PLC 19.349979.393,5 $0,03 %
598Whitehaven Coal Ltd 198.136976.697 $0,03 %
599Schindler Holding AG 3.105976.667,5 $0,03 %
600Mowi ASA 45.630976.486,7 $0,03 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 14,1 %
  • Energie 6,9 %
  • Technologie 6,4 %
  • Industrie 5,5 %
  • Gesundheit 5,0 %
  • Rohstoffe 4,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 48,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 26,8 %
  • JPY 22,9 %
  • GBP 14,4 %
  • CAD 9,0 %
  • KRW 8,4 %
  • CHF 5,1 %
  • AUD 4,9 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,6 %
  • HKD 1,4 %
  • DKK 1,1 %
  • SGD 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • PLN 0,4 %
  • ILS 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 22,9 %
  • Vereinigtes Königreich 13,6 %
  • Kanada 8,7 %
  • Südkorea 8,4 %
  • Frankreich 8,2 %
  • Deutschland 7,3 %
  • Schweiz 6,1 %
  • Australien 4,9 %
  • Niederlande 3,1 %
  • Spanien 2,8 %
  • Italien 2,6 %
  • Schweden 1,9 %
  • Weitere Länder 9,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan290656,2 Mio. $22,87 %
2Vereinigtes Königreich100391 Mio. $13,63 %
3Kanada88249,4 Mio. $8,69 %
4Südkorea58241,1 Mio. $8,40 %
5Frankreich58236 Mio. $8,23 %
6Deutschland52209 Mio. $7,29 %
7Schweiz41175,2 Mio. $6,11 %
8Australien56140,8 Mio. $4,91 %
9Niederlande3089,3 Mio. $3,11 %
10Spanien2180,3 Mio. $2,80 %
11Italien2475,7 Mio. $2,64 %
12Schweden3354,6 Mio. $1,90 %
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