Fonds mit Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435 · Vereinigte Staaten · LEI 5493006YNLEYEQTQPJ82
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 0 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 321,6 Mio. € 369,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Active Allocation Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 1.742.452 | 121,8 Mio. $ | 6,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 1.254.864 | 87,7 Mio. $ | 4,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Select Risk: Growth Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 933.218 | 65,2 Mio. $ | 6,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 899.307 | 62,9 Mio. $ | 7,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Income Allocation Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 245.747 | 17,2 Mio. $ | 5,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 123.596 | 8,6 Mio. $ | 3,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 91.468 | 6,4 Mio. $ | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 7,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Select Risk: Growth Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 6,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Active Allocation Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 6,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Income Allocation Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 5,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 4,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 3,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | 0 | 5.290.652 | +52,2 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 3.476.750 | -5,3 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 3.673.115 | -3,2 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 3.796.424 | +4,4 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 3.637.743 | -9,0 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 3.997.387 | +1,8 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 3.927.746 | -1,6 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 3.990.379 | +0,0 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 3.988.851 | +19,4 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 3.340.217 | -1,8 % |
| 2023Q4 | 7 | 3.402.429 |
Institutionelle Verwalter
239 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 10.242.344 | 715,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 6.133.105 | 428,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.360.246 | 95,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 963.927 | 67,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 954.217 | 66,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 883.311 | 61,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 677.998 | 47,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 649.503 | 45,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 579.402 | 40,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 439.205 | 30,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | 387.859 | 27,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | 334.207 | 23,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Charles Schwab Trust Co | 333.037 | 23,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | 323.646 | 21,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 321.362 | 22,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 269.215 | 18,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 265.940 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 216.926 | 15,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | 201.083 | 14,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 200.829 | 14 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 192.934 | 13,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | 171.534 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 142.456 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 141.552 | 9,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 133.057 | 9,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 16,40 % | 6.133.105 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-rafi-developed-markets-ex-u-s-etf-US46138E7435