Zusammensetzung von Invesco Income Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 320,8 Mio. $ davon 318,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 16 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 87,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Core Bond Fund | 14.156.932 | 79,6 Mio. $ | 24,80 % |
| 2 | Invesco Core Plus Bond Fund | 8.301.319 | 76,5 Mio. $ | 23,86 % |
| 3 | Invesco MSCI USA ETF | 288.646 | 21,6 Mio. $ | 6,73 % |
| 4 | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 752.143 | 18,9 Mio. $ | 5,88 % |
| 5 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 229.213 | 17,3 Mio. $ | 5,40 % |
| 6 | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 280.422 | 16,2 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 302.449 | 16,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 117.731 | 13,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | Invesco Dividend Income Fund | 454.954 | 12,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Invesco International Bond Fund | 2.044.489 | 9,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 131.844 | 9 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Invesco Floating Rate ESG Fund | 1.041.412 | 6,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Invesco High Yield Fund | 1.819.161 | 6,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Invesco Main Street Small Cap Fund | 211.134 | 5,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Invesco Value Opportunities Fund | 160.865 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 166.436 | 4,6 Mio. $ | 1,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 318,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Income Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010731