Composition d'Invesco Income Allocation Fund
AIM Growth Series (Invesco Growth Series) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 320,8 M $ dont 318,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 87,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Core Bond Fund | 14 156 932 | 79,6 M $ | 24,80 % |
| 2 | Invesco Core Plus Bond Fund | 8 301 319 | 76,5 M $ | 23,86 % |
| 3 | Invesco MSCI USA ETF | 288 646 | 21,6 M $ | 6,73 % |
| 4 | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 752 143 | 18,9 M $ | 5,88 % |
| 5 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 229 213 | 17,3 M $ | 5,40 % |
| 6 | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 280 422 | 16,2 M $ | 5,04 % |
| 7 | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 302 449 | 16,1 M $ | 5,03 % |
| 8 | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 117 731 | 13,4 M $ | 4,18 % |
| 9 | Invesco Dividend Income Fund | 454 954 | 12,8 M $ | 3,98 % |
| 10 | Invesco International Bond Fund | 2 044 489 | 9,4 M $ | 2,94 % |
| 11 | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 131 844 | 9 M $ | 2,82 % |
| 12 | Invesco Floating Rate ESG Fund | 1 041 412 | 6,5 M $ | 2,04 % |
| 13 | Invesco High Yield Fund | 1 819 161 | 6,4 M $ | 2,00 % |
| 14 | Invesco Main Street Small Cap Fund | 211 134 | 5,7 M $ | 1,77 % |
| 15 | Invesco Value Opportunities Fund | 160 865 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| 16 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 166 436 | 4,6 M $ | 1,44 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 318,9 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Income Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010731