Composition d'Invesco Income Allocation Fund
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- Actif net
- 316,9 M $ dont 315,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 87,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Core Bond Fund | 14 060 255 | 79,3 M $ | 25,02 % |
| 2 | Invesco Core Plus Bond Fund | 8 258 187 | 76,1 M $ | 24,03 % |
| 3 | Invesco MSCI USA ETF | 316 686 | 20,6 M $ | 6,51 % |
| 4 | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 752 143 | 18,8 M $ | 5,94 % |
| 5 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 245 747 | 17,2 M $ | 5,42 % |
| 6 | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 315 045 | 15,7 M $ | 4,96 % |
| 7 | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 311 501 | 15,6 M $ | 4,91 % |
| 8 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 125 423 | 13,5 M $ | 4,25 % |
| 9 | Invesco Dividend Income Fund | 477 761 | 12,8 M $ | 4,03 % |
| 10 | Invesco International Bond Fund | 2 018 344 | 9,1 M $ | 2,87 % |
| 11 | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 143 892 | 8,7 M $ | 2,73 % |
| 12 | Invesco Floating Rate ESG Fund | 1 021 497 | 6,4 M $ | 2,03 % |
| 13 | Invesco High Yield Fund | 1 830 640 | 6,4 M $ | 2,02 % |
| 14 | Invesco Main Street Small Cap Fund | 233 543 | 5,2 M $ | 1,65 % |
| 15 | Invesco Value Opportunities Fund | 191 010 | 4,9 M $ | 1,53 % |
| 16 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 172 173 | 4,8 M $ | 1,53 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 315,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Income Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010731