Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.017 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Transurban Group | 152.067 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 402 | Kobe Steel Ltd | 124.800 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 403 | KGHM Polska Miedz SA | 18.303 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 404 | Transocean Ltd | 224.604 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Telia Company AB | 292.784 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Stora Enso Oyj | 136.482 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Waste Connections Inc | 9.236 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | SUMCO Corp | 94.827 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 73.087 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | TOPPAN Holdings Inc | 50.509 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Telstra Group Ltd. | 390.695 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Nitto Denko Corp | 78.782 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Kuehne + Nagel International AG | 6.375 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Aeon Co Ltd | 155.375 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Tenaris SA | 46.526 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Origin Energy Ltd | 166.338 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | HD Hyundai Co Ltd | 6.822 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Aurubis AG | 6.719 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Orsted AS | 53.791 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Suncorp Group Ltd | 115.545 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Emera Inc | 26.871 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Bank of Ireland Group PLC | 72.483 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Bunzl PLC | 43.282 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 75.169 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | AerCap Holdings NV | 9.966 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | Deutsche Lufthansa AG | 165.367 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | MEIJI Holdings Co Ltd | 59.581 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Doosan Enerbility Co Ltd | 16.198 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | Shopify Inc | 11.586 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Fuji Electric Co Ltd | 16.667 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | George Weston Ltd | 19.424 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Forvia SE | 118.579 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | Adecco Group AG | 60.514 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | CGI Inc | 21.327 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Banco BPM SpA | 95.482 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 26.033 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | Raiffeisen Bank International AG | 25.419 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | Brambles Ltd | 84.606 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | Shiseido Co Ltd | 67.291 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | AltaGas Ltd | 36.510 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Hyundai Steel Co | 46.427 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | Experian PLC | 36.611 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 443 | Terumo Corp | 104.976 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 444 | Johnson Matthey PLC | 47.302 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 445 | Hongkong Land Holdings Ltd | 168.442 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 446 | Kone Oyj | 20.920 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 447 | Hexagon AB | 121.753 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 448 | Lundin Mining Corp | 51.742 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 449 | Snam SpA | 168.082 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 450 | Skanska AB | 49.149 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 451 | TFI International Inc | 9.218 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 452 | Shimizu Corp. | 68.157 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 453 | Telenor ASA | 80.010 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 454 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 88.880 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 455 | Niterra Co Ltd | 24.288 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 456 | Tele2 AB | 63.624 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 457 | Carlsberg AS | 9.608 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 458 | Mitsui Chemicals Inc | 106.393 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 459 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 46.045 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 460 | Associated British Foods PLC | 52.004 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 461 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 13.668 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 462 | Anglogold Ashanti Plc | 13.716 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 463 | MINEBEA MITSUMI Inc | 64.288 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 464 | Whitehaven Coal Ltd | 209.596 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 465 | SKF AB | 50.814 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 466 | Kerry Group PLC | 15.029 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 467 | Scentre Group | 474.354 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 468 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 18.636 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 469 | KT&G Corp | 10.505 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 470 | Julius Baer Group Ltd | 15.367 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 471 | Heineken Holding NV | 17.753 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 472 | Finning International Inc | 17.140 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | Japan Post Insurance Co Ltd | 128.580 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | Daito Trust Construction Co Ltd | 55.014 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | WPP PLC | 341.145 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | Smith & Nephew PLC | 79.776 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | Persimmon PLC | 85.083 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Oji Holdings Corp | 231.569 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 113.410 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | Ebara Corp | 35.312 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | LG Corp | 17.865 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | Epiroc AB | 41.566 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | BPER Banca SPA | 80.713 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Givaudan SA | 333 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | Sekisui Chemical Co Ltd | 77.071 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | Ricoh Co Ltd | 139.610 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | LS Corp | 3.769 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | TELUS Corp | 93.796 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 489 | Makita Corp | 31.484 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 490 | H & M Hennes & Mauritz AB | 64.952 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 491 | Smurfit Westrock PLC | 30.254 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | Daiwa Securities Group Inc. | 122.111 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | ASM International NV | 1.174 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | Outokumpu Oyj | 170.051 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Ryanair Holdings PLC | 43.571 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | NSK Ltd | 140.754 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | Thales SA | 4.159 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 498 | Seiko Epson Corp | 84.831 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 499 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21.378 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 500 | Electric Power Development Co Ltd | 46.497 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Südkorea 9,8 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,0 %
- Australien 4,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 629,3 Mio. $ | 22,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 397,1 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | Südkorea | 59 | 271,1 Mio. $ | 9,81 % |
| 4 | Kanada | 85 | 236,8 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 59 | 219,2 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 193 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Australien | 56 | 136,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Schweiz | 40 | 133,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Niederlande | 29 | 75,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Spanien | 21 | 72,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Italien | 25 | 71,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Schweden | 32 | 51,6 Mio. $ | 1,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000015261