Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.014 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Carlsberg AS | 10.693 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Shionogi & Co Ltd | 86.758 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | Kajima Corp | 46.548 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | NGK Corp | 45.428 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Swatch Group AG/The | 6.943 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | CENTRICA PLC | 742.705 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Shopify Inc | 13.222 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Prysmian SpA | 11.224 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | George Weston Ltd | 20.602 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Bank of Ireland Group PLC | 73.338 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Korea Electric Power Corp | 63.284 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Mondi PLC | 126.282 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Restaurant Brands International Inc | 20.550 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | TOPPAN Holdings Inc | 54.017 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Olympus Corp | 132.062 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Mitsui Chemicals Inc | 114.677 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | MEIJI Holdings Co Ltd | 63.241 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Galp Energia SGPS SA | 66.236 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Emera Inc | 28.046 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Koninklijke KPN NV | 316.133 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | SK Innovation Co Ltd | 19.433 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | UCB SA | 5.803 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | AltaGas Ltd | 37.316 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Marks & Spencer Group PLC | 271.609 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Sojitz Corp | 44.312 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | SKF AB | 54.543 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3.391 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Omron Corp | 43.871 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | Skanska AB | 52.306 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Aeon Co Ltd | 170.259 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | MINEBEA MITSUMI Inc | 63.844 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Sekisui Chemical Co Ltd | 86.903 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | IBIDEN CO LTD | 14.353 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | Julius Baer Group Ltd | 16.173 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Persimmon PLC | 94.514 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Aristocrat Leisure Ltd | 31.572 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | LG Corp | 20.426 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | Singapore Airlines Ltd | 235.496 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | Telia Co AB | 304.585 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | Telstra Group Ltd | 398.032 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Scentre Group | 510.752 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | Ryanair Holdings PLC | 49.956 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 443 | Amrize Ltd | 28.535 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 444 | NEXT PLC | 6.981 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 445 | Aurubis AG | 6.600 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 446 | Taiyo Yuden Co Ltd | 22.323 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 447 | Daiwa Securities Group Inc | 123.347 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 448 | Furukawa Electric Co Ltd | 72.240 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 449 | Fortum Oyj | 60.638 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 450 | Niterra Co Ltd | 23.560 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 451 | Orsted AS | 61.651 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 452 | Smith & Nephew PLC | 87.754 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 453 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 102.171 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 454 | Shimano Inc | 10.806 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 455 | Sonic Healthcare Ltd | 89.079 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 456 | Hexagon AB | 137.823 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 457 | Ricoh Co Ltd | 138.066 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 458 | Amadeus IT Group SA | 21.947 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 459 | Fuji Electric Co Ltd | 15.483 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 460 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 74.369 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 461 | Origin Energy Ltd | 178.654 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 462 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 70.773 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 463 | Barratt Redrow PLC | 338.593 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 464 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 20.228 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 465 | BPER Banca SPA | 82.529 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 466 | Teleperformance SE | 16.841 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 467 | PEARSON PLC | 79.300 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 468 | Kone Oyj | 23.163 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 469 | Great-West Lifeco Inc | 19.937 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 470 | Hongkong Land Holdings Ltd | 161.970 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 471 | KGHM Polska Miedz SA | 15.801 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 472 | Shiseido Co Ltd | 66.135 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 473 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 43.373 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | Vestas Wind Systems A/S | 48.023 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | KT&G Corp | 10.351 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | Thales SA | 4.528 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | Electric Power Development Co Ltd | 54.305 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Wilmar International Ltd | 419.649 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 85.720 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | iA Financial Corp Inc | 8.658 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | Taisei Corp | 15.803 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 29.473 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | Syensqo SA | 14.302 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Japan Post Insurance Co Ltd | 114.664 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | Wolters Kluwer NV | 16.099 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | Brambles Ltd | 91.473 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | Lululemon Athletica Inc | 10.522 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | Daito Trust Construction Co Ltd | 59.194 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 489 | T&D Holdings Inc | 39.534 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 490 | Oji Holdings Corp | 226.353 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 491 | Siemens Healthineers AG | 29.184 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | West Japan Railway Co | 65.610 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | GS Holdings Corp | 19.919 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | Johnson Matthey PLC | 45.650 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Mitsubishi HC Capital Inc | 133.578 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | Unipol Assicurazioni SpA | 39.271 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | TFI International Inc | 9.068 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 498 | Tenaris SA | 42.693 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 499 | TOTO Ltd | 28.064 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 500 | Telenor ASA | 85.861 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,1 %
- Energie 6,9 %
- Technologie 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Gesundheit 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 48,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,8 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,4 %
- CAD 9,0 %
- KRW 8,4 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Kanada 8,7 %
- Südkorea 8,4 %
- Frankreich 8,2 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 6,1 %
- Australien 4,9 %
- Niederlande 3,1 %
- Spanien 2,8 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 656,2 Mio. $ | 22,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 100 | 391 Mio. $ | 13,63 % |
| 3 | Kanada | 88 | 249,4 Mio. $ | 8,69 % |
| 4 | Südkorea | 58 | 241,1 Mio. $ | 8,40 % |
| 5 | Frankreich | 58 | 236 Mio. $ | 8,23 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 209 Mio. $ | 7,29 % |
| 7 | Schweiz | 41 | 175,2 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Australien | 56 | 140,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 9 | Niederlande | 30 | 89,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Spanien | 21 | 80,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Italien | 24 | 75,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Schweden | 33 | 54,6 Mio. $ | 1,90 % |
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