Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.017 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Chiba Bank Ltd/The | 55.025 | 758.794,7 $ | 0,03 % |
| 702 | Partners Group Holding AG | 691 | 750.585 $ | 0,03 % |
| 703 | Whitbread PLC | 24.384 | 740.189 $ | 0,03 % |
| 704 | Dyno Nobel Ltd | 311.350 | 738.274,4 $ | 0,03 % |
| 705 | IHI Corp | 40.309 | 735.562,1 $ | 0,03 % |
| 706 | Thomson Reuters Corp | 7.696 | 734.713,3 $ | 0,03 % |
| 707 | JOYY Inc | 12.452 | 734.543,5 $ | 0,03 % |
| 708 | DB Insurance Co Ltd | 6.445 | 733.399,3 $ | 0,03 % |
| 709 | Coca-Cola HBC AG | 12.589 | 733.278,3 $ | 0,03 % |
| 710 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 56.573 | 732.985,8 $ | 0,03 % |
| 711 | Rubis SCA | 17.793 | 732.955,1 $ | 0,03 % |
| 712 | Investec PLC | 85.233 | 731.699,8 $ | 0,03 % |
| 713 | Nitori Holdings Co Ltd | 50.559 | 730.220,1 $ | 0,03 % |
| 714 | Denka Co Ltd | 28.065 | 730.211,2 $ | 0,03 % |
| 715 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 9.286 | 729.100,8 $ | 0,03 % |
| 716 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 84.703 | 720.482,2 $ | 0,03 % |
| 717 | Mapfre SA | 146.665 | 717.606,8 $ | 0,03 % |
| 718 | GEA Group AG | 10.476 | 716.000,6 $ | 0,03 % |
| 719 | CCL Industries Inc | 11.326 | 713.793,5 $ | 0,03 % |
| 720 | B&M European Value Retail plc | 312.667 | 713.450,7 $ | 0,03 % |
| 721 | LG Uplus Corp | 66.333 | 711.271,4 $ | 0,03 % |
| 722 | Ramsay Health Care Ltd | 25.171 | 711.024,1 $ | 0,03 % |
| 723 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 17.667 | 710.939,3 $ | 0,03 % |
| 724 | Intertek Group PLC | 11.030 | 709.540,1 $ | 0,03 % |
| 725 | Glanbia PLC | 30.374 | 705.115,2 $ | 0,03 % |
| 726 | IG Group Holdings PLC | 34.522 | 704.476,3 $ | 0,03 % |
| 727 | Linamar Corp | 10.536 | 703.561,1 $ | 0,03 % |
| 728 | Metso Oyj | 40.689 | 702.516,3 $ | 0,03 % |
| 729 | Halma PLC | 11.573 | 695.464,5 $ | 0,02 % |
| 730 | Mirvac Group | 558.283 | 688.770,5 $ | 0,02 % |
| 731 | CJ CheilJedang Corp | 4.116 | 688.366 $ | 0,02 % |
| 732 | Enagas SA | 34.389 | 688.173,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Unicharm Corp | 117.895 | 688.058,5 $ | 0,02 % |
| 734 | Jeronimo Martins SGPS SA | 28.446 | 682.712,2 $ | 0,02 % |
| 735 | Croda International PLC | 17.544 | 679.518,7 $ | 0,02 % |
| 736 | INFRONEER Holdings Inc | 49.659 | 675.396,3 $ | 0,02 % |
| 737 | Amundi SA | 6.975 | 673.833,8 $ | 0,02 % |
| 738 | SITC International Holdings Co Ltd | 160.937 | 673.731,3 $ | 0,02 % |
| 739 | Yamaha Corp | 94.419 | 673.175,6 $ | 0,02 % |
| 740 | Eurofins Scientific SE | 9.680 | 672.536,5 $ | 0,02 % |
| 741 | Barry Callebaut AG | 449 | 672.385,4 $ | 0,02 % |
| 742 | Sea Ltd | 7.912 | 671.570,6 $ | 0,02 % |
| 743 | EXEO Group Inc | 36.371 | 667.124,5 $ | 0,02 % |
| 744 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 30.792 | 667.001,4 $ | 0,02 % |
| 745 | Bollore SE | 105.535 | 666.065,5 $ | 0,02 % |
| 746 | Quebecor Inc | 15.804 | 663.928,2 $ | 0,02 % |
| 747 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 34.889 | 662.363,8 $ | 0,02 % |
| 748 | Svenska Cellulosa AB SCA | 57.881 | 661.862,8 $ | 0,02 % |
| 749 | HKT Trust & HKT Ltd | 406.000 | 658.488,2 $ | 0,02 % |
| 750 | SGS SA | 6.077 | 657.854,1 $ | 0,02 % |
| 751 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 18.677 | 653.130,8 $ | 0,02 % |
| 752 | Zalando SE | 26.435 | 652.608,9 $ | 0,02 % |
| 753 | Bausch Health Cos Inc | 113.816 | 651.404,5 $ | 0,02 % |
| 754 | Tokyu Corp | 61.174 | 649.932,8 $ | 0,02 % |
| 755 | Spotify Technology SA | 1.455 | 649.730,3 $ | 0,02 % |
| 756 | Kurita Water Industries Ltd | 12.022 | 649.134,7 $ | 0,02 % |
| 757 | Bankinter SA | 38.975 | 648.255,5 $ | 0,02 % |
| 758 | Yamada Holdings Co Ltd | 194.572 | 648.102,8 $ | 0,02 % |
| 759 | Suntory Beverage & Food Ltd | 22.478 | 647.158,7 $ | 0,02 % |
| 760 | Bellway PLC | 24.957 | 646.278,4 $ | 0,02 % |
| 761 | A2A SpA | 226.908 | 645.843,7 $ | 0,02 % |
| 762 | Dexus | 143.332 | 645.694,8 $ | 0,02 % |
| 763 | SES SA | 78.182 | 645.068,1 $ | 0,02 % |
| 764 | Standard Life PLC | 62.722 | 644.389,1 $ | 0,02 % |
| 765 | JB Hi-Fi Ltd | 11.550 | 644.135,9 $ | 0,02 % |
| 766 | Aumovio SE | 14.842 | 643.347 $ | 0,02 % |
| 767 | Northland Power Inc | 37.402 | 641.915,2 $ | 0,02 % |
| 768 | Moncler SpA | 10.634 | 641.664,3 $ | 0,02 % |
| 769 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 30.071 | 641.486,1 $ | 0,02 % |
| 770 | Dollarama Inc | 5.019 | 640.142,8 $ | 0,02 % |
| 771 | Toyoda Gosei Co Ltd | 21.655 | 638.361,5 $ | 0,02 % |
| 772 | Industrial Bank of Korea | 41.644 | 638.355,2 $ | 0,02 % |
| 773 | Berkeley Group Holdings PLC | 14.659 | 637.354,3 $ | 0,02 % |
| 774 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 49.667 | 636.438,5 $ | 0,02 % |
| 775 | Taiheiyo Cement Corp | 28.032 | 635.823,4 $ | 0,02 % |
| 776 | Aena SME SA | 23.276 | 635.404,1 $ | 0,02 % |
| 777 | Acerinox SA | 38.360 | 629.232,4 $ | 0,02 % |
| 778 | RB Global Inc | 6.031 | 628.844 $ | 0,02 % |
| 779 | Orica Ltd | 41.273 | 628.642,8 $ | 0,02 % |
| 780 | ITV PLC | 577.232 | 627.232,6 $ | 0,02 % |
| 781 | Electrolux AB | 112.102 | 625.447,5 $ | 0,02 % |
| 782 | Kakao Corp | 19.423 | 625.285,9 $ | 0,02 % |
| 783 | CapitaLand Ascendas REIT | 317.776 | 624.210,6 $ | 0,02 % |
| 784 | ICON PLC | 5.264 | 622.889,1 $ | 0,02 % |
| 785 | Nomura Research Institute Ltd | 23.089 | 622.570,1 $ | 0,02 % |
| 786 | Gecina SA | 7.366 | 622.435,3 $ | 0,02 % |
| 787 | Accor SA | 12.528 | 619.678,5 $ | 0,02 % |
| 788 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 109.477 | 618.615 $ | 0,02 % |
| 789 | Takashimaya Co Ltd | 52.063 | 618.406,5 $ | 0,02 % |
| 790 | KION Group AG | 11.835 | 617.370,5 $ | 0,02 % |
| 791 | IMI PLC | 16.161 | 614.682,5 $ | 0,02 % |
| 792 | Nissan Chemical Corp | 14.180 | 612.549,8 $ | 0,02 % |
| 793 | Sino Land Co Ltd | 382.000 | 612.466,2 $ | 0,02 % |
| 794 | Nisshin Seifun Group Inc | 47.944 | 611.812,8 $ | 0,02 % |
| 795 | LEG Immobilien SE | 8.716 | 611.278,5 $ | 0,02 % |
| 796 | Kikkoman Corp | 67.282 | 610.693,9 $ | 0,02 % |
| 797 | GPT Group/The | 177.068 | 609.832,2 $ | 0,02 % |
| 798 | MAN GROUP PLC | 174.238 | 601.213,4 $ | 0,02 % |
| 799 | Evolution AB | 8.517 | 598.999,3 $ | 0,02 % |
| 800 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 103.817 | 594.940,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Südkorea 9,8 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,0 %
- Australien 4,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 629,3 Mio. $ | 22,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 397,1 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | Südkorea | 59 | 271,1 Mio. $ | 9,81 % |
| 4 | Kanada | 85 | 236,8 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 59 | 219,2 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 193 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Australien | 56 | 136,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Schweiz | 40 | 133,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Niederlande | 29 | 75,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Spanien | 21 | 72,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Italien | 25 | 71,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Schweden | 32 | 51,6 Mio. $ | 1,87 % |
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