Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.017 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Mitsubishi Motors Corp | 304.881 | 594.878,2 $ | 0,02 % |
| 802 | Yakult Honsha Co Ltd | 34.088 | 593.043,6 $ | 0,02 % |
| 803 | Capital Power Corp | 12.368 | 590.549,1 $ | 0,02 % |
| 804 | Ackermans & van Haaren NV | 1.779 | 586.437,7 $ | 0,02 % |
| 805 | British Land Co PLC/The | 110.925 | 586.136,9 $ | 0,02 % |
| 806 | Canadian Apartment Properties REIT | 21.771 | 585.102,6 $ | 0,02 % |
| 807 | Argenx SE | 748 | 584.726,6 $ | 0,02 % |
| 808 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 5.868 | 583.808,3 $ | 0,02 % |
| 809 | Element Fleet Management Corp | 24.483 | 583.339,7 $ | 0,02 % |
| 810 | Merlin Properties Socimi SA | 33.310 | 582.201,4 $ | 0,02 % |
| 811 | Endeavour Group Ltd/Australia | 239.649 | 579.384,6 $ | 0,02 % |
| 812 | Check Point Software Technologies Ltd | 5.150 | 579.220,5 $ | 0,02 % |
| 813 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 24.975 | 577.937,6 $ | 0,02 % |
| 814 | Knorr-Bremse AG | 4.957 | 577.854,8 $ | 0,02 % |
| 815 | Shimadzu Corp | 24.746 | 574.682,1 $ | 0,02 % |
| 816 | Konica Minolta Inc | 180.769 | 574.289,4 $ | 0,02 % |
| 817 | MatsukiyoCocokara & Co | 39.255 | 571.388,6 $ | 0,02 % |
| 818 | Viva Energy Group Ltd | 320.864 | 569.689,6 $ | 0,02 % |
| 819 | Sonova Holding AG | 2.599 | 569.212,2 $ | 0,02 % |
| 820 | Korea Gas Corp | 21.424 | 568.043,4 $ | 0,02 % |
| 821 | Castellum AB | 44.469 | 568.022,4 $ | 0,02 % |
| 822 | Wienerberger AG | 19.599 | 567.967,9 $ | 0,02 % |
| 823 | IMCD NV | 4.805 | 564.706,7 $ | 0,02 % |
| 824 | Venture Corp Ltd | 44.141 | 563.080,8 $ | 0,02 % |
| 825 | Otsuka Corp | 30.379 | 562.991,8 $ | 0,02 % |
| 826 | Stanley Electric Co Ltd | 28.871 | 562.932,5 $ | 0,02 % |
| 827 | Aalberts NV | 14.816 | 562.522,3 $ | 0,02 % |
| 828 | MTU Aero Engines AG | 1.634 | 560.104,8 $ | 0,02 % |
| 829 | ARM Holdings PLC | 2.663 | 560.082,2 $ | 0,02 % |
| 830 | Sunrise Communications AG | 9.397 | 560.078,2 $ | 0,02 % |
| 831 | Volvo Car AB | 234.473 | 559.845,5 $ | 0,02 % |
| 832 | ISS A/S | 15.250 | 559.181,2 $ | 0,02 % |
| 833 | Sodexo SA | 10.990 | 558.705,1 $ | 0,02 % |
| 834 | Universal Music Group NV | 26.346 | 552.130,6 $ | 0,02 % |
| 835 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 22.223 | 551.418,2 $ | 0,02 % |
| 836 | Elisa Oyj | 11.350 | 550.964,8 $ | 0,02 % |
| 837 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 8.029 | 550.923,4 $ | 0,02 % |
| 838 | AtkinsRealis Group Inc | 7.983 | 549.736,7 $ | 0,02 % |
| 839 | Swire Properties Ltd | 172.000 | 549.474 $ | 0,02 % |
| 840 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 37.575 | 549.324,8 $ | 0,02 % |
| 841 | Husqvarna AB | 114.119 | 548.615,9 $ | 0,02 % |
| 842 | Clariant AG | 53.173 | 547.161,4 $ | 0,02 % |
| 843 | Nice Ltd | 5.360 | 546.827,2 $ | 0,02 % |
| 844 | Emeis SA | 32.364 | 546.705,1 $ | 0,02 % |
| 845 | Rengo Co Ltd | 69.309 | 545.572,8 $ | 0,02 % |
| 846 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 86.260 | 543.523,5 $ | 0,02 % |
| 847 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 52.675 | 542.321,5 $ | 0,02 % |
| 848 | Hera SpA | 114.836 | 541.632,3 $ | 0,02 % |
| 849 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 184.259 | 541.260,1 $ | 0,02 % |
| 850 | Bureau Veritas SA | 17.643 | 540.364,9 $ | 0,02 % |
| 851 | Traton SE | 14.241 | 540.134 $ | 0,02 % |
| 852 | PSP Swiss Property AG | 2.699 | 538.969 $ | 0,02 % |
| 853 | Tkms AG& Co KGaA | 5.242 | 538.721 $ | 0,02 % |
| 854 | Travis Perkins PLC | 75.630 | 536.206,7 $ | 0,02 % |
| 855 | Iwatani Corp | 43.470 | 533.889,8 $ | 0,02 % |
| 856 | Onex Corp | 6.342 | 533.276 $ | 0,02 % |
| 857 | Hulic Co Ltd | 47.292 | 532.871,3 $ | 0,02 % |
| 858 | Talanx AG | 4.084 | 532.038,3 $ | 0,02 % |
| 859 | Tobu Railway Co Ltd | 29.681 | 529.537,8 $ | 0,02 % |
| 860 | Entain PLC | 71.736 | 528.743,3 $ | 0,02 % |
| 861 | Tieto Oyj | 23.659 | 528.294,6 $ | 0,02 % |
| 862 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 68.335 | 527.503,2 $ | 0,02 % |
| 863 | Air Water Inc | 37.218 | 527.435,5 $ | 0,02 % |
| 864 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 22.762 | 523.270 $ | 0,02 % |
| 865 | Computershare Ltd | 23.847 | 523.171,7 $ | 0,02 % |
| 866 | Nissui Corp | 67.218 | 522.821,6 $ | 0,02 % |
| 867 | Teijin Ltd | 51.939 | 522.569,2 $ | 0,02 % |
| 868 | St James's Place PLC | 31.620 | 521.378,2 $ | 0,02 % |
| 869 | LG H&H Co Ltd | 3.019 | 520.351,6 $ | 0,02 % |
| 870 | Orion Oyj | 6.439 | 519.930,7 $ | 0,02 % |
| 871 | Quilter PLC | 206.026 | 513.749,5 $ | 0,02 % |
| 872 | Elis SA | 16.591 | 512.403,9 $ | 0,02 % |
| 873 | ICG PLC | 20.709 | 509.862,2 $ | 0,02 % |
| 874 | Beiersdorf AG | 6.128 | 507.750,1 $ | 0,02 % |
| 875 | Nibe Industrier AB | 111.644 | 506.466,8 $ | 0,02 % |
| 876 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 24.380 | 505.173,7 $ | 0,02 % |
| 877 | Valterra Platinum Ltd | 6.285 | 504.924,6 $ | 0,02 % |
| 878 | Tryg A/S | 21.001 | 504.391 $ | 0,02 % |
| 879 | Naturgy Energy Group SA | 15.988 | 502.799,4 $ | 0,02 % |
| 880 | Toyo Tire Corp | 20.404 | 499.788,9 $ | 0,02 % |
| 881 | UBE Corp | 32.949 | 498.946,4 $ | 0,02 % |
| 882 | Iveco Group NV | 30.375 | 498.000,5 $ | 0,02 % |
| 883 | SPIE SA | 8.544 | 495.492,4 $ | 0,02 % |
| 884 | RS GROUP PLC | 60.328 | 494.868,4 $ | 0,02 % |
| 885 | Nippon Building Fund Inc | 587 | 492.473,6 $ | 0,02 % |
| 886 | SEB SA | 8.014 | 491.578,5 $ | 0,02 % |
| 887 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 706.000 | 491.342,8 $ | 0,02 % |
| 888 | K's Holdings Corp | 42.506 | 490.849,6 $ | 0,02 % |
| 889 | James Hardie Industries PLC | 23.383 | 490.809,2 $ | 0,02 % |
| 890 | Tauron Polska Energia SA | 187.934 | 490.487,8 $ | 0,02 % |
| 891 | H&R Real Estate Investment Trust | 62.379 | 489.921 $ | 0,02 % |
| 892 | Nexi SpA | 102.759 | 489.559,3 $ | 0,02 % |
| 893 | Yamazaki Baking Co Ltd | 23.301 | 486.922,4 $ | 0,02 % |
| 894 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 261.500 | 486.288,6 $ | 0,02 % |
| 895 | Japan Exchange Group Inc | 40.664 | 483.914,9 $ | 0,02 % |
| 896 | Nichirei Corp | 40.289 | 483.734,5 $ | 0,02 % |
| 897 | Pennon Group PLC | 64.376 | 480.876,2 $ | 0,02 % |
| 898 | Weir Group PLC/The | 13.268 | 480.232,1 $ | 0,02 % |
| 899 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 112.569 | 480.183,9 $ | 0,02 % |
| 900 | Schaeffler AG | 50.377 | 478.724,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Südkorea 9,8 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,0 %
- Australien 4,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 629,3 Mio. $ | 22,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 397,1 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | Südkorea | 59 | 271,1 Mio. $ | 9,81 % |
| 4 | Kanada | 85 | 236,8 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 59 | 219,2 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 193 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Australien | 56 | 136,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Schweiz | 40 | 133,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Niederlande | 29 | 75,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Spanien | 21 | 72,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Italien | 25 | 71,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Schweden | 32 | 51,6 Mio. $ | 1,87 % |
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