Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Mitsubishi Motors Corp | 304 881 | 594,9 k $ | 0,02 % |
| 802 | Yakult Honsha Co Ltd | 34 088 | 593 k $ | 0,02 % |
| 803 | Capital Power Corp | 12 368 | 590,5 k $ | 0,02 % |
| 804 | Ackermans & van Haaren NV | 1 779 | 586,4 k $ | 0,02 % |
| 805 | British Land Co PLC/The | 110 925 | 586,1 k $ | 0,02 % |
| 806 | Canadian Apartment Properties REIT | 21 771 | 585,1 k $ | 0,02 % |
| 807 | Argenx SE | 748 | 584,7 k $ | 0,02 % |
| 808 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 5 868 | 583,8 k $ | 0,02 % |
| 809 | Element Fleet Management Corp | 24 483 | 583,3 k $ | 0,02 % |
| 810 | Merlin Properties Socimi SA | 33 310 | 582,2 k $ | 0,02 % |
| 811 | Endeavour Group Ltd/Australia | 239 649 | 579,4 k $ | 0,02 % |
| 812 | Check Point Software Technologies Ltd | 5 150 | 579,2 k $ | 0,02 % |
| 813 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 24 975 | 577,9 k $ | 0,02 % |
| 814 | Knorr-Bremse AG | 4 957 | 577,9 k $ | 0,02 % |
| 815 | Shimadzu Corp | 24 746 | 574,7 k $ | 0,02 % |
| 816 | Konica Minolta Inc | 180 769 | 574,3 k $ | 0,02 % |
| 817 | MatsukiyoCocokara & Co | 39 255 | 571,4 k $ | 0,02 % |
| 818 | Viva Energy Group Ltd | 320 864 | 569,7 k $ | 0,02 % |
| 819 | Sonova Holding AG | 2 599 | 569,2 k $ | 0,02 % |
| 820 | Korea Gas Corp | 21 424 | 568 k $ | 0,02 % |
| 821 | Castellum AB | 44 469 | 568 k $ | 0,02 % |
| 822 | Wienerberger AG | 19 599 | 568 k $ | 0,02 % |
| 823 | IMCD NV | 4 805 | 564,7 k $ | 0,02 % |
| 824 | Venture Corp Ltd | 44 141 | 563,1 k $ | 0,02 % |
| 825 | Otsuka Corp | 30 379 | 563 k $ | 0,02 % |
| 826 | Stanley Electric Co Ltd | 28 871 | 562,9 k $ | 0,02 % |
| 827 | Aalberts NV | 14 816 | 562,5 k $ | 0,02 % |
| 828 | MTU Aero Engines AG | 1 634 | 560,1 k $ | 0,02 % |
| 829 | ARM Holdings PLC | 2 663 | 560,1 k $ | 0,02 % |
| 830 | Sunrise Communications AG | 9 397 | 560,1 k $ | 0,02 % |
| 831 | Volvo Car AB | 234 473 | 559,8 k $ | 0,02 % |
| 832 | ISS A/S | 15 250 | 559,2 k $ | 0,02 % |
| 833 | Sodexo SA | 10 990 | 558,7 k $ | 0,02 % |
| 834 | Universal Music Group NV | 26 346 | 552,1 k $ | 0,02 % |
| 835 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 22 223 | 551,4 k $ | 0,02 % |
| 836 | Elisa Oyj | 11 350 | 551 k $ | 0,02 % |
| 837 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 8 029 | 550,9 k $ | 0,02 % |
| 838 | AtkinsRealis Group Inc | 7 983 | 549,7 k $ | 0,02 % |
| 839 | Swire Properties Ltd | 172 000 | 549,5 k $ | 0,02 % |
| 840 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 37 575 | 549,3 k $ | 0,02 % |
| 841 | Husqvarna AB | 114 119 | 548,6 k $ | 0,02 % |
| 842 | Clariant AG | 53 173 | 547,2 k $ | 0,02 % |
| 843 | Nice Ltd | 5 360 | 546,8 k $ | 0,02 % |
| 844 | Emeis SA | 32 364 | 546,7 k $ | 0,02 % |
| 845 | Rengo Co Ltd | 69 309 | 545,6 k $ | 0,02 % |
| 846 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 86 260 | 543,5 k $ | 0,02 % |
| 847 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 52 675 | 542,3 k $ | 0,02 % |
| 848 | Hera SpA | 114 836 | 541,6 k $ | 0,02 % |
| 849 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 184 259 | 541,3 k $ | 0,02 % |
| 850 | Bureau Veritas SA | 17 643 | 540,4 k $ | 0,02 % |
| 851 | Traton SE | 14 241 | 540,1 k $ | 0,02 % |
| 852 | PSP Swiss Property AG | 2 699 | 539 k $ | 0,02 % |
| 853 | Tkms AG& Co KGaA | 5 242 | 538,7 k $ | 0,02 % |
| 854 | Travis Perkins PLC | 75 630 | 536,2 k $ | 0,02 % |
| 855 | Iwatani Corp | 43 470 | 533,9 k $ | 0,02 % |
| 856 | Onex Corp | 6 342 | 533,3 k $ | 0,02 % |
| 857 | Hulic Co Ltd | 47 292 | 532,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | Talanx AG | 4 084 | 532 k $ | 0,02 % |
| 859 | Tobu Railway Co Ltd | 29 681 | 529,5 k $ | 0,02 % |
| 860 | Entain PLC | 71 736 | 528,7 k $ | 0,02 % |
| 861 | Tieto Oyj | 23 659 | 528,3 k $ | 0,02 % |
| 862 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 68 335 | 527,5 k $ | 0,02 % |
| 863 | Air Water Inc | 37 218 | 527,4 k $ | 0,02 % |
| 864 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 22 762 | 523,3 k $ | 0,02 % |
| 865 | Computershare Ltd | 23 847 | 523,2 k $ | 0,02 % |
| 866 | Nissui Corp | 67 218 | 522,8 k $ | 0,02 % |
| 867 | Teijin Ltd | 51 939 | 522,6 k $ | 0,02 % |
| 868 | St James's Place PLC | 31 620 | 521,4 k $ | 0,02 % |
| 869 | LG H&H Co Ltd | 3 019 | 520,4 k $ | 0,02 % |
| 870 | Orion Oyj | 6 439 | 519,9 k $ | 0,02 % |
| 871 | Quilter PLC | 206 026 | 513,7 k $ | 0,02 % |
| 872 | Elis SA | 16 591 | 512,4 k $ | 0,02 % |
| 873 | ICG PLC | 20 709 | 509,9 k $ | 0,02 % |
| 874 | Beiersdorf AG | 6 128 | 507,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | Nibe Industrier AB | 111 644 | 506,5 k $ | 0,02 % |
| 876 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 24 380 | 505,2 k $ | 0,02 % |
| 877 | Valterra Platinum Ltd | 6 285 | 504,9 k $ | 0,02 % |
| 878 | Tryg A/S | 21 001 | 504,4 k $ | 0,02 % |
| 879 | Naturgy Energy Group SA | 15 988 | 502,8 k $ | 0,02 % |
| 880 | Toyo Tire Corp | 20 404 | 499,8 k $ | 0,02 % |
| 881 | UBE Corp | 32 949 | 498,9 k $ | 0,02 % |
| 882 | Iveco Group NV | 30 375 | 498 k $ | 0,02 % |
| 883 | SPIE SA | 8 544 | 495,5 k $ | 0,02 % |
| 884 | RS GROUP PLC | 60 328 | 494,9 k $ | 0,02 % |
| 885 | Nippon Building Fund Inc | 587 | 492,5 k $ | 0,02 % |
| 886 | SEB SA | 8 014 | 491,6 k $ | 0,02 % |
| 887 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 706 000 | 491,3 k $ | 0,02 % |
| 888 | K's Holdings Corp | 42 506 | 490,8 k $ | 0,02 % |
| 889 | James Hardie Industries PLC | 23 383 | 490,8 k $ | 0,02 % |
| 890 | Tauron Polska Energia SA | 187 934 | 490,5 k $ | 0,02 % |
| 891 | H&R Real Estate Investment Trust | 62 379 | 489,9 k $ | 0,02 % |
| 892 | Nexi SpA | 102 759 | 489,6 k $ | 0,02 % |
| 893 | Yamazaki Baking Co Ltd | 23 301 | 486,9 k $ | 0,02 % |
| 894 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 261 500 | 486,3 k $ | 0,02 % |
| 895 | Japan Exchange Group Inc | 40 664 | 483,9 k $ | 0,02 % |
| 896 | Nichirei Corp | 40 289 | 483,7 k $ | 0,02 % |
| 897 | Pennon Group PLC | 64 376 | 480,9 k $ | 0,02 % |
| 898 | Weir Group PLC/The | 13 268 | 480,2 k $ | 0,02 % |
| 899 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 112 569 | 480,2 k $ | 0,02 % |
| 900 | Schaeffler AG | 50 377 | 478,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
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