Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Chiba Bank Ltd/The | 55 025 | 758,8 k $ | 0,03 % |
| 702 | Partners Group Holding AG | 691 | 750,6 k $ | 0,03 % |
| 703 | Whitbread PLC | 24 384 | 740,2 k $ | 0,03 % |
| 704 | Dyno Nobel Ltd | 311 350 | 738,3 k $ | 0,03 % |
| 705 | IHI Corp | 40 309 | 735,6 k $ | 0,03 % |
| 706 | Thomson Reuters Corp | 7 696 | 734,7 k $ | 0,03 % |
| 707 | JOYY Inc | 12 452 | 734,5 k $ | 0,03 % |
| 708 | DB Insurance Co Ltd | 6 445 | 733,4 k $ | 0,03 % |
| 709 | Coca-Cola HBC AG | 12 589 | 733,3 k $ | 0,03 % |
| 710 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 56 573 | 733 k $ | 0,03 % |
| 711 | Rubis SCA | 17 793 | 733 k $ | 0,03 % |
| 712 | Investec PLC | 85 233 | 731,7 k $ | 0,03 % |
| 713 | Nitori Holdings Co Ltd | 50 559 | 730,2 k $ | 0,03 % |
| 714 | Denka Co Ltd | 28 065 | 730,2 k $ | 0,03 % |
| 715 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 9 286 | 729,1 k $ | 0,03 % |
| 716 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 84 703 | 720,5 k $ | 0,03 % |
| 717 | Mapfre SA | 146 665 | 717,6 k $ | 0,03 % |
| 718 | GEA Group AG | 10 476 | 716 k $ | 0,03 % |
| 719 | CCL Industries Inc | 11 326 | 713,8 k $ | 0,03 % |
| 720 | B&M European Value Retail plc | 312 667 | 713,5 k $ | 0,03 % |
| 721 | LG Uplus Corp | 66 333 | 711,3 k $ | 0,03 % |
| 722 | Ramsay Health Care Ltd | 25 171 | 711 k $ | 0,03 % |
| 723 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 17 667 | 710,9 k $ | 0,03 % |
| 724 | Intertek Group PLC | 11 030 | 709,5 k $ | 0,03 % |
| 725 | Glanbia PLC | 30 374 | 705,1 k $ | 0,03 % |
| 726 | IG Group Holdings PLC | 34 522 | 704,5 k $ | 0,03 % |
| 727 | Linamar Corp | 10 536 | 703,6 k $ | 0,03 % |
| 728 | Metso Oyj | 40 689 | 702,5 k $ | 0,03 % |
| 729 | Halma PLC | 11 573 | 695,5 k $ | 0,02 % |
| 730 | Mirvac Group | 558 283 | 688,8 k $ | 0,02 % |
| 731 | CJ CheilJedang Corp | 4 116 | 688,4 k $ | 0,02 % |
| 732 | Enagas SA | 34 389 | 688,2 k $ | 0,02 % |
| 733 | Unicharm Corp | 117 895 | 688,1 k $ | 0,02 % |
| 734 | Jeronimo Martins SGPS SA | 28 446 | 682,7 k $ | 0,02 % |
| 735 | Croda International PLC | 17 544 | 679,5 k $ | 0,02 % |
| 736 | INFRONEER Holdings Inc | 49 659 | 675,4 k $ | 0,02 % |
| 737 | Amundi SA | 6 975 | 673,8 k $ | 0,02 % |
| 738 | SITC International Holdings Co Ltd | 160 937 | 673,7 k $ | 0,02 % |
| 739 | Yamaha Corp | 94 419 | 673,2 k $ | 0,02 % |
| 740 | Eurofins Scientific SE | 9 680 | 672,5 k $ | 0,02 % |
| 741 | Barry Callebaut AG | 449 | 672,4 k $ | 0,02 % |
| 742 | Sea Ltd | 7 912 | 671,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | EXEO Group Inc | 36 371 | 667,1 k $ | 0,02 % |
| 744 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 30 792 | 667 k $ | 0,02 % |
| 745 | Bollore SE | 105 535 | 666,1 k $ | 0,02 % |
| 746 | Quebecor Inc | 15 804 | 663,9 k $ | 0,02 % |
| 747 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 34 889 | 662,4 k $ | 0,02 % |
| 748 | Svenska Cellulosa AB SCA | 57 881 | 661,9 k $ | 0,02 % |
| 749 | HKT Trust & HKT Ltd | 406 000 | 658,5 k $ | 0,02 % |
| 750 | SGS SA | 6 077 | 657,9 k $ | 0,02 % |
| 751 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 18 677 | 653,1 k $ | 0,02 % |
| 752 | Zalando SE | 26 435 | 652,6 k $ | 0,02 % |
| 753 | Bausch Health Cos Inc | 113 816 | 651,4 k $ | 0,02 % |
| 754 | Tokyu Corp | 61 174 | 649,9 k $ | 0,02 % |
| 755 | Spotify Technology SA | 1 455 | 649,7 k $ | 0,02 % |
| 756 | Kurita Water Industries Ltd | 12 022 | 649,1 k $ | 0,02 % |
| 757 | Bankinter SA | 38 975 | 648,3 k $ | 0,02 % |
| 758 | Yamada Holdings Co Ltd | 194 572 | 648,1 k $ | 0,02 % |
| 759 | Suntory Beverage & Food Ltd | 22 478 | 647,2 k $ | 0,02 % |
| 760 | Bellway PLC | 24 957 | 646,3 k $ | 0,02 % |
| 761 | A2A SpA | 226 908 | 645,8 k $ | 0,02 % |
| 762 | Dexus | 143 332 | 645,7 k $ | 0,02 % |
| 763 | SES SA | 78 182 | 645,1 k $ | 0,02 % |
| 764 | Standard Life PLC | 62 722 | 644,4 k $ | 0,02 % |
| 765 | JB Hi-Fi Ltd | 11 550 | 644,1 k $ | 0,02 % |
| 766 | Aumovio SE | 14 842 | 643,3 k $ | 0,02 % |
| 767 | Northland Power Inc | 37 402 | 641,9 k $ | 0,02 % |
| 768 | Moncler SpA | 10 634 | 641,7 k $ | 0,02 % |
| 769 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 30 071 | 641,5 k $ | 0,02 % |
| 770 | Dollarama Inc | 5 019 | 640,1 k $ | 0,02 % |
| 771 | Toyoda Gosei Co Ltd | 21 655 | 638,4 k $ | 0,02 % |
| 772 | Industrial Bank of Korea | 41 644 | 638,4 k $ | 0,02 % |
| 773 | Berkeley Group Holdings PLC | 14 659 | 637,4 k $ | 0,02 % |
| 774 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 49 667 | 636,4 k $ | 0,02 % |
| 775 | Taiheiyo Cement Corp | 28 032 | 635,8 k $ | 0,02 % |
| 776 | Aena SME SA | 23 276 | 635,4 k $ | 0,02 % |
| 777 | Acerinox SA | 38 360 | 629,2 k $ | 0,02 % |
| 778 | RB Global Inc | 6 031 | 628,8 k $ | 0,02 % |
| 779 | Orica Ltd | 41 273 | 628,6 k $ | 0,02 % |
| 780 | ITV PLC | 577 232 | 627,2 k $ | 0,02 % |
| 781 | Electrolux AB | 112 102 | 625,4 k $ | 0,02 % |
| 782 | Kakao Corp | 19 423 | 625,3 k $ | 0,02 % |
| 783 | CapitaLand Ascendas REIT | 317 776 | 624,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | ICON PLC | 5 264 | 622,9 k $ | 0,02 % |
| 785 | Nomura Research Institute Ltd | 23 089 | 622,6 k $ | 0,02 % |
| 786 | Gecina SA | 7 366 | 622,4 k $ | 0,02 % |
| 787 | Accor SA | 12 528 | 619,7 k $ | 0,02 % |
| 788 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 109 477 | 618,6 k $ | 0,02 % |
| 789 | Takashimaya Co Ltd | 52 063 | 618,4 k $ | 0,02 % |
| 790 | KION Group AG | 11 835 | 617,4 k $ | 0,02 % |
| 791 | IMI PLC | 16 161 | 614,7 k $ | 0,02 % |
| 792 | Nissan Chemical Corp | 14 180 | 612,5 k $ | 0,02 % |
| 793 | Sino Land Co Ltd | 382 000 | 612,5 k $ | 0,02 % |
| 794 | Nisshin Seifun Group Inc | 47 944 | 611,8 k $ | 0,02 % |
| 795 | LEG Immobilien SE | 8 716 | 611,3 k $ | 0,02 % |
| 796 | Kikkoman Corp | 67 282 | 610,7 k $ | 0,02 % |
| 797 | GPT Group/The | 177 068 | 609,8 k $ | 0,02 % |
| 798 | MAN GROUP PLC | 174 238 | 601,2 k $ | 0,02 % |
| 799 | Evolution AB | 8 517 | 599 k $ | 0,02 % |
| 800 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 103 817 | 594,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
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