Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Japan Metropolitan Fund Invest | 645 | 477,6 k $ | 0,02 % |
| 902 | Kyowa Kirin Co Ltd | 31 686 | 476,9 k $ | 0,02 % |
| 903 | Nippon Sanso Holdings Corp | 13 515 | 476 k $ | 0,02 % |
| 904 | Shimamura Co Ltd | 22 752 | 476 k $ | 0,02 % |
| 905 | Galenica AG | 4 463 | 475,1 k $ | 0,02 % |
| 906 | TIS Inc | 21 612 | 470,6 k $ | 0,02 % |
| 907 | Sankyu Inc | 8 763 | 470,5 k $ | 0,02 % |
| 908 | ComfortDelGro Corp Ltd | 399 232 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| 909 | Pacific Basin Shipping Ltd | 1 187 000 | 464,4 k $ | 0,02 % |
| 910 | Konami Group Corp | 3 865 | 463,6 k $ | 0,02 % |
| 911 | Covivio SA/France | 7 011 | 463,5 k $ | 0,02 % |
| 912 | Sysmex Corp | 52 423 | 462,5 k $ | 0,02 % |
| 913 | China Gas Holdings Ltd | 496 000 | 460 k $ | 0,02 % |
| 914 | Coloplast A/S | 7 444 | 459,6 k $ | 0,02 % |
| 915 | Tsuruha Holdings Inc | 34 665 | 455,8 k $ | 0,02 % |
| 916 | Sanwa Holdings Corp | 19 926 | 455,3 k $ | 0,02 % |
| 917 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 12 874 | 455,3 k $ | 0,02 % |
| 918 | CAE Inc | 17 392 | 453,6 k $ | 0,02 % |
| 919 | Persol Holdings Co Ltd | 304 853 | 453,3 k $ | 0,02 % |
| 920 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 438 | 450,9 k $ | 0,02 % |
| 921 | DKSH Holding AG | 5 895 | 449,6 k $ | 0,02 % |
| 922 | Freenet AG | 14 112 | 449,2 k $ | 0,02 % |
| 923 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 25 106 | 449 k $ | 0,02 % |
| 924 | DIC Corp | 19 358 | 442,8 k $ | 0,02 % |
| 925 | Toyota Boshoku Corp | 31 319 | 442,7 k $ | 0,02 % |
| 926 | ROCKWOOL A/S | 15 167 | 441,3 k $ | 0,02 % |
| 927 | Nagase & Co Ltd | 58 700 | 441,1 k $ | 0,02 % |
| 928 | Toho Gas Co Ltd | 58 664 | 440,1 k $ | 0,02 % |
| 929 | Currys PLC | 258 342 | 439,2 k $ | 0,02 % |
| 930 | Proximus SADP | 57 020 | 434,7 k $ | 0,02 % |
| 931 | Medipal Holdings Corp | 24 277 | 433,4 k $ | 0,02 % |
| 932 | Huhtamaki Oyj | 13 488 | 431,4 k $ | 0,02 % |
| 933 | Nexon Co Ltd | 25 568 | 431,2 k $ | 0,02 % |
| 934 | Metcash Ltd | 218 839 | 430,3 k $ | 0,02 % |
| 935 | Kansai Paint Co Ltd | 28 664 | 429,8 k $ | 0,02 % |
| 936 | Downer EDI Ltd | 79 908 | 428,8 k $ | 0,02 % |
| 937 | Seino Holdings Co Ltd | 27 788 | 425,5 k $ | 0,02 % |
| 938 | GCL Technology Holdings Ltd | 3 677 000 | 425,3 k $ | 0,02 % |
| 939 | Sims Ltd | 27 920 | 421,4 k $ | 0,02 % |
| 940 | EQT AB | 12 930 | 421 k $ | 0,02 % |
| 941 | Allegion plc | 3 046 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 942 | Alfresa Holdings Corp | 27 568 | 415,8 k $ | 0,01 % |
| 943 | Tate & Lyle PLC | 83 299 | 415,2 k $ | 0,01 % |
| 944 | Adyen NV | 365 | 411,7 k $ | 0,01 % |
| 945 | QIAGEN NV | 12 059 | 411,1 k $ | 0,01 % |
| 946 | Pandora A/S | 5 310 | 403,9 k $ | 0,01 % |
| 947 | Nagoya Railroad Co Ltd | 35 772 | 403,6 k $ | 0,01 % |
| 948 | JBS NV | 24 853 | 399,1 k $ | 0,01 % |
| 949 | Valmet Oyj | 15 251 | 398 k $ | 0,01 % |
| 950 | Perrigo Co PLC | 33 470 | 396,3 k $ | 0,01 % |
| 951 | Kyushu Railway Co | 17 181 | 394 k $ | 0,01 % |
| 952 | JD Sports Fashion PLC | 427 350 | 391,8 k $ | 0,01 % |
| 953 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 27 412 | 381 k $ | 0,01 % |
| 954 | Kaneka Corp | 12 193 | 381 k $ | 0,01 % |
| 955 | Iida Group Holdings Co Ltd | 26 832 | 379,2 k $ | 0,01 % |
| 956 | Billerud Aktiebolag | 53 169 | 364,7 k $ | 0,01 % |
| 957 | ARCHION Corp | 187 558 | 362,7 k $ | 0,01 % |
| 958 | Trend Micro Inc/Japan | 10 421 | 362,4 k $ | 0,01 % |
| 959 | Treasury Wine Estates Ltd | 115 106 | 361,3 k $ | 0,01 % |
| 960 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 17 378 | 353,5 k $ | 0,01 % |
| 961 | Kerry Properties Ltd | 115 000 | 350 k $ | 0,01 % |
| 962 | Daicel Corp | 44 186 | 346,1 k $ | 0,01 % |
| 963 | Kioxia Holdings Corp. | 1 430 | 345,7 k $ | 0,01 % |
| 964 | Spark New Zealand Ltd | 280 793 | 343,7 k $ | 0,01 % |
| 965 | Bucher Industries AG | 843 | 334,5 k $ | 0,01 % |
| 966 | Sharp Corp/Japan | 90 146 | 322,7 k $ | 0,01 % |
| 967 | Holmen AB | 9 283 | 319,6 k $ | 0,01 % |
| 968 | Versigent PLC | 9 048 | 316,4 k $ | 0,01 % |
| 969 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 37 111 | 311,1 k $ | 0,01 % |
| 970 | Clariane SE | 64 222 | 305,2 k $ | 0,01 % |
| 971 | Vistry Group PLC | 68 467 | 305,2 k $ | 0,01 % |
| 972 | Fuji Media Holdings Inc | 11 641 | 287,7 k $ | 0,01 % |
| 973 | Hanwa Co Ltd | 27 491 | 283,7 k $ | 0,01 % |
| 974 | Sony Financial Group Inc | 313 458 | 281 k $ | 0,01 % |
| 975 | Hapag-Lloyd AG | 2 051 | 265,4 k $ | 0,01 % |
| 976 | Lendlease Corp Ltd | 107 902 | 262,8 k $ | 0,01 % |
| 977 | JX Advanced Metals Corp. | 8 265 | 256,2 k $ | 0,01 % |
| 978 | Baytex Energy Corp | 46 986 | 237,8 k $ | 0,01 % |
| 979 | Secure Waste Infrastructure Corp | 12 114 | 206 k $ | 0,01 % |
| 980 | KT Corp | 4 759 | 196,1 k $ | 0,01 % |
| 981 | Oil Refineries Ltd | 364 193 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 982 | Galderma Group AG | 878 | 184 k $ | 0,01 % |
| 983 | Nippon Television Holdings Inc | 9 539 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| 984 | Santander Bank Polska SA | 1 043 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 985 | Fletcher Building Ltd | 107 746 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 986 | Nexans SA | 890 | 166 k $ | 0,01 % |
| 987 | Cameco Corp | 1 334 | 163,7 k $ | 0,01 % |
| 988 | Coronado Global Resources Inc | 802 555 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 989 | Endeavour Mining PLC | 2 780 | 159,8 k $ | 0,01 % |
| 990 | ANDRITZ AG | 1 878 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 991 | Worldline SA/France | 538 803 | 158,9 k $ | 0,01 % |
| 992 | Beazley PLC | 9 059 | 157,1 k $ | 0,01 % |
| 993 | EBOS Group Ltd | 12 206 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 994 | Grab Holdings Ltd | 39 626 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 995 | Hiscox Ltd | 7 171 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 996 | GFL Environmental Inc | 3 734 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 997 | Ferrovial SE | 2 141 | 147 k $ | 0,01 % |
| 998 | Azimut Holding SpA | 3 421 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 999 | Atlassian Corp | 2 012 | 138 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | Macnica Holdings Inc | 8 165 | 137,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
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