Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 017 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Serco Group PLC | 35 122 | 134,6 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Getinge AB | 6 609 | 132,8 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Hays PLC | 282 830 | 127,9 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Howden Joinery Group PLC | 12 065 | 127,1 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | NHK Spring Co Ltd | 6 935 | 126,6 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Atos SE | 3 253 | 126,2 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Hikari Tsushin Inc | 515 | 124,9 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | easyJet PLC | 25 520 | 122 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Hang Lung Group Ltd | 58 000 | 120,4 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Evolution Mining Ltd | 12 841 | 113,4 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Open House Group Co Ltd | 1 830 | 107,6 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Olam Group Ltd | 123 094 | 98,6 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Golden Agri-Resources Ltd | 375 666 | 93,6 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | Eurazeo SE | 1 505 | 82,1 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1 718 | 52,3 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | Keppel REIT | 13 752 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | Telecom Italia S.p.A. | 6 108 308 | 108,4 $ |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Corée du Sud 9,8 %
- Canada 8,6 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 290 | 629,3 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 101 | 397,1 M $ | 14,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 59 | 271,1 M $ | 9,81 % |
| 4 | Canada | 85 | 236,8 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 59 | 219,2 M $ | 7,94 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 193 M $ | 6,99 % |
| 7 | Australie | 56 | 136,3 M $ | 4,94 % |
| 8 | Suisse | 40 | 133,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 29 | 75,7 M $ | 2,74 % |
| 10 | Espagne | 21 | 72,3 M $ | 2,62 % |
| 11 | Italie | 25 | 71,5 M $ | 2,59 % |
| 12 | Suède | 32 | 51,6 M $ | 1,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015261