Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.017 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Serco Group PLC | 35.122 | 134.626,7 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Getinge AB | 6.609 | 132.776,1 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Hays PLC | 282.830 | 127.918,7 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Howden Joinery Group PLC | 12.065 | 127.111,7 $ | 0,00 % |
| 1.005 | NHK Spring Co Ltd | 6.935 | 126.588,9 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Atos SE | 3.253 | 126.169,3 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Hikari Tsushin Inc | 515 | 124.940,9 $ | 0,00 % |
| 1.008 | easyJet PLC | 25.520 | 121.977 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Hang Lung Group Ltd | 58.000 | 120.432,9 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Evolution Mining Ltd | 12.841 | 113.371,5 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Open House Group Co Ltd | 1.830 | 107.599,1 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Olam Group Ltd | 123.094 | 98.556,1 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Golden Agri-Resources Ltd | 375.666 | 93.567,7 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Eurazeo SE | 1.505 | 82.100 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1.718 | 52.315,9 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Keppel REIT | 13.752 | 9676,6 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Telecom Italia S.p.A. | 6.108.308 | 108,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Südkorea 9,8 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,0 %
- Australien 4,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 629,3 Mio. $ | 22,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 397,1 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | Südkorea | 59 | 271,1 Mio. $ | 9,81 % |
| 4 | Kanada | 85 | 236,8 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 59 | 219,2 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 193 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Australien | 56 | 136,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Schweiz | 40 | 133,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Niederlande | 29 | 75,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Spanien | 21 | 72,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Italien | 25 | 71,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Schweden | 32 | 51,6 Mio. $ | 1,87 % |
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